Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 151	8 612	52 763	782 548	40 370	822 918	775 245	44 434	819 679	51 454	4 548	56 002
20208	16 014	0	16 014	34 300	0	34 300	40 824	0	40 824	9 490	0	9 490
20209	0	0	0	354 456	5 522	359 978	354 456	5 522	359 978	0	0	0
30102	129 804	0	129 804	899 397	0	899 397	1 028 417	0	1 028 417	784	0	784
30110	4 638	11 489	16 127	8 364	4 071	12 435	4 056	6 565	10 621	8 946	8 995	17 941
30114	0	849	849	0	29 955	29 955	0	26 874	26 874	0	3 930	3 930
30202	72 837	0	72 837	2 324	0	2 324	0	0	0	75 161	0	75 161
30204	4 141	0	4 141	0	0	0	543	0	543	3 598	0	3 598
30210	0	0	0	17 993	0	17 993	17 493	0	17 493	500	0	500
30215	575	441	1 016	0	27	27	0	17	17	575	451	1 026
30221	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
30233	759	452	1 211	75 298	12 581	87 879	75 034	12 331	87 365	1 023	702	1 725
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32201	300	417	717	0	28	28	0	18	18	300	427	727
44904	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45204	37 140	0	37 140	292	0	292	0	0	0	37 432	0	37 432
45205	66 982	0	66 982	0	0	0	0	0	0	66 982	0	66 982
45206	259 646	0	259 646	550	0	550	1 084	0	1 084	259 112	0	259 112
45207	956 144	0	956 144	584	0	584	11 567	0	11 567	945 161	0	945 161
45208	65 026	0	65 026	0	0	0	200	0	200	64 826	0	64 826
45308	3 850	0	3 850	0	0	0	150	0	150	3 700	0	3 700
45405	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45406	313	0	313	0	0	0	63	0	63	250	0	250
45407	30 956	0	30 956	0	0	0	592	0	592	30 364	0	30 364
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	8 709	0	8 709	109	0	109	232	0	232	8 586	0	8 586
45506	147 271	0	147 271	0	0	0	13 772	0	13 772	133 499	0	133 499
45507	55 683	9 619	65 302	12 620	695	13 315	2 366	445	2 811	65 937	9 869	75 806
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	434 877	59 292	494 169	0	3 904	3 904	116	2 474	2 590	434 761	60 722	495 483
45606	90 251	37 495	127 746	0	2 305	2 305	0	1 448	1 448	90 251	38 352	128 603
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 108	21 268	0	80	80	0	51	51	20 160	1 137	21 297
45706	0	1 474	1 474	0	105	105	0	83	83	0	1 496	1 496
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	21 590	21 590	0	21 590	21 590	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	13	0	13	21	0	21
47423	944	0	944	3 594	5 068	8 662	3 491	5 068	8 559	1 047	0	1 047
47427	72 364	2 007	74 371	18 686	887	19 573	21 660	842	22 502	69 390	2 052	71 442
47431	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
50721	551	0	551	0	0	0	1	0	1	550	0	550
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 400	0	2 400	370	0	370	191	0	191	2 579	0	2 579
60308	21	0	21	125	0	125	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60312	71 943	0	71 943	4 070	0	4 070	2 975	0	2 975	73 038	0	73 038
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	117	0	117	27	0	27	141	0	141	3	0	3
60401	214 177	0	214 177	53 768	0	53 768	7 330	0	7 330	260 615	0	260 615
60404	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
60410	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
60411	207 017	0	207 017	0	0	0	0	0	0	207 017	0	207 017
60413	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
61002	44	0	44	11	0	11	10	0	10	45	0	45
61008	65	0	65	589	0	589	298	0	298	356	0	356
61009	21	0	21	125	0	125	15	0	15	131	0	131
61011	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	0	19 020	0	19 020
61209	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
61403	2 268	0	2 268	106	0	106	225	0	225	2 149	0	2 149
70606	72 602	0	72 602	82 931	0	82 931	913	0	913	154 620	0	154 620
70608	7 877	0	7 877	11 588	0	11 588	0	0	0	19 465	0	19 465
70706	1 145 840	0	1 145 840	700	0	700	1 146 540	0	1 146 540	0	0	0
70708	112 472	0	112 472	0	0	0	112 472	0	112 472	0	0	0
70802	0	0	0	1 259 011	0	1 259 011	1 223 205	0	1 223 205	35 806	0	35 806
Итого по активу (баланс)	4 523 029	133 255	4 656 284	3 634 481	127 893	3 762 374	4 855 404	128 467	4 983 871	3 302 106	132 681	3 434 787
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10601	0	0	0	6 582	0	6 582	53 769	0	53 769	47 187	0	47 187
10603	551	0	551	1	0	1	0	0	0	550	0	550
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	96	96	0	7 713	7 713	0	7 617	7 617	0	0	0
30232	92	59	151	8 656	4 785	13 441	8 675	4 905	13 580	111	179	290
40602	2 288	0	2 288	7 989	0	7 989	8 502	0	8 502	2 801	0	2 801
40701	629	0	629	2 747	0	2 747	2 210	0	2 210	92	0	92
40702	335 271	5 276	340 547	899 054	7 946	907 000	745 757	6 861	752 618	181 974	4 191	186 165
40703	30 655	0	30 655	30 811	0	30 811	29 659	0	29 659	29 503	0	29 503
40802	64 667	8	64 675	161 887	1 169	163 056	155 132	1 170	156 302	57 912	9	57 921
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	133	357	490	23 242	17 308	40 550	23 463	18 353	41 816	354	1 402	1 756
40817	23 732	4 290	28 022	50 969	1 394	52 363	49 386	1 048	50 434	22 149	3 944	26 093
40820	92	7 869	7 961	32	2 462	2 494	32	2 299	2 331	92	7 706	7 798
40821	2 696	0	2 696	103 354	0	103 354	106 531	0	106 531	5 873	0	5 873
40901	1 331	0	1 331	1 667	0	1 667	336	0	336	0	0	0
40905	0	0	0	11 003	0	11 003	11 003	0	11 003	0	0	0
40909	0	0	0	1 198	3 370	4 568	1 198	3 370	4 568	0	0	0
40910	0	0	0	164	77	241	164	77	241	0	0	0
40911	881	0	881	78 370	0	78 370	84 863	0	84 863	7 374	0	7 374
40912	0	0	0	2 120	1 701	3 821	2 120	1 701	3 821	0	0	0
40913	0	0	0	295	40	335	295	40	335	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 065	0	3 065	65	0	65	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	44 429	2 935	47 364	30 309	7 030	37 339	33 465	6 975	40 440	47 585	2 880	50 465
42302	0	1 762	1 762	0	789	789	0	808	808	0	1 781	1 781
42303	35 276	5 915	41 191	14 120	2 259	16 379	12 830	1 328	14 158	33 986	4 984	38 970
42304	8 328	10 677	19 005	479	2 754	3 233	766	2 888	3 654	8 615	10 811	19 426
42305	1 371 543	39 141	1 410 684	126 424	1 815	128 239	143 938	5 017	148 955	1 389 057	42 343	1 431 400
42306	165 581	3 046	168 627	24 817	675	25 492	16 915	213	17 128	157 679	2 584	160 263
42307	104 128	0	104 128	6 307	0	6 307	5 458	0	5 458	103 279	0	103 279
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	270	1 581	1 851	12 386	7 377	19 763	12 478	8 641	21 119	362	2 845	3 207
42605	501	2 917	3 418	3	132	135	4	202	206	502	2 987	3 489
42606	44	61	105	0	2	2	1	4	5	45	63	108
45215	211 081	0	211 081	38 614	0	38 614	42 345	0	42 345	214 812	0	214 812
45315	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45415	1 004	0	1 004	6	0	6	127	0	127	1 125	0	1 125
45515	12 435	0	12 435	35	0	35	13	0	13	12 413	0	12 413
45615	95 050	0	95 050	24	0	24	386	0	386	95 412	0	95 412
45715	267	0	267	0	0	0	1	0	1	268	0	268
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	10	0	10	27 207	1 117	28 324	27 233	1 117	28 350	36	0	36
47411	5 023	145	5 168	4 910	112	5 022	4 370	117	4 487	4 483	150	4 633
47416	46	0	46	28 914	805	29 719	28 883	805	29 688	15	0	15
47422	77	0	77	6 727	0	6 727	6 710	0	6 710	60	0	60
47425	11 146	0	11 146	2 168	0	2 168	1 933	0	1 933	10 911	0	10 911
47426	705	0	705	1 516	0	1 516	1 531	0	1 531	720	0	720
50719	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60206	4 356	0	4 356	0	0	0	6 647	0	6 647	11 003	0	11 003
60301	9 707	0	9 707	5 878	0	5 878	2 648	0	2 648	6 477	0	6 477
60305	4	0	4	7 110	0	7 110	7 116	0	7 116	10	0	10
60309	303	0	303	0	0	0	334	0	334	637	0	637
60311	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
60324	2 840	0	2 840	114	0	114	875	0	875	3 601	0	3 601
60601	76 584	0	76 584	7 076	0	7 076	7 844	0	7 844	77 352	0	77 352
61012	2 148	0	2 148	700	0	700	700	0	700	2 148	0	2 148
61301	1	0	1	0	0	0	68	0	68	69	0	69
61304	87	0	87	17	0	17	32	0	32	102	0	102
70601	52 078	0	52 078	297	0	297	67 003	0	67 003	118 784	0	118 784
70603	10 940	0	10 940	0	0	0	12 535	0	12 535	23 475	0	23 475
70701	1 106 432	0	1 106 432	1 106 432	0	1 106 432	0	0	0	0	0	0
70703	116 774	0	116 774	116 774	0	116 774	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 570 149	86 135	4 656 284	2 966 134	72 832	3 038 966	1 741 913	75 556	1 817 469	3 345 928	88 859	3 434 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 663 577	0	5 663 577	5 912	0	5 912	5 171 161	0	5 171 161	498 328	0	498 328
90902	327 098	0	327 098	55 497	0	55 497	127 710	0	127 710	254 885	0	254 885
90909	0	96	96	0	7 617	7 617	0	7 713	7 713	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	856 913	0	856 913	8 574	0	8 574	9 360	0	9 360	856 127	0	856 127
91501	23 932	0	23 932	14 680	0	14 680	1 299	0	1 299	37 313	0	37 313
91604	3 560	0	3 560	1 363	0	1 363	1 003	0	1 003	3 920	0	3 920
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	1 756 912	0	1 756 912	89 217	0	89 217	9 006	0	9 006	1 837 123	0	1 837 123
Итого по активу (баланс)	8 633 933	96	8 634 029	175 245	7 617	182 862	5 319 541	7 713	5 327 254	3 489 637	0	3 489 637
Пассив
91003	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
91312	1 615 600	0	1 615 600	2 492	0	2 492	85 623	0	85 623	1 698 731	0	1 698 731
91315	48 196	0	48 196	0	0	0	0	0	0	48 196	0	48 196
91316	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
91317	59 803	0	59 803	387	0	387	1 800	0	1 800	61 216	0	61 216
91507	30 878	0	30 878	4 346	0	4 346	13	0	13	26 545	0	26 545
99999	6 877 117	0	6 877 117	5 281 208	0	5 281 208	56 605	0	56 605	1 652 514	0	1 652 514
Итого по пассиву (баланс)	8 634 029	0	8 634 029	5 290 214	0	5 290 214	145 822	0	145 822	3 489 637	0	3 489 637
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Пассив
98050	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000

Страница была полезной?