Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 813	3 254	23 067	39 482	21 426	60 908	41 865	22 200	64 065	17 430	2 480	19 910
20208	1 144	0	1 144	1 800	0	1 800	1 286	0	1 286	1 658	0	1 658
30102	476 686	0	476 686	2 333 919	0	2 333 919	2 745 326	0	2 745 326	65 279	0	65 279
30110	6 606	1 724	8 330	3 633	28 566	32 199	6 685	21 182	27 867	3 554	9 108	12 662
30202	4 135	0	4 135	800	0	800	0	0	0	4 935	0	4 935
30204	75	0	75	6	0	6	0	0	0	81	0	81
30210	0	0	0	9 023	0	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0
30233	0	0	0	5 704	1 262	6 966	5 704	1 262	6 966	0	0	0
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30602	22	0	22	5 999 379	0	5 999 379	5 999 371	0	5 999 371	30	0	30
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32201	760	18	778	0	2	2	0	1	1	760	19	779
45201	0	0	0	1 793	0	1 793	785	0	785	1 008	0	1 008
45206	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45506	3 979	0	3 979	0	0	0	131	0	131	3 848	0	3 848
45507	0	0	0	10 000	0	10 000	66	0	66	9 934	0	9 934
47408	0	0	0	68 629	21 731	90 360	68 629	21 731	90 360	0	0	0
47415	4 637	0	4 637	0	0	0	12	0	12	4 625	0	4 625
47423	47	0	47	1 263	12 237	13 500	1 262	12 237	13 499	48	0	48
50106	72 845	0	72 845	4 973 568	0	4 973 568	4 830 120	0	4 830 120	216 293	0	216 293
50107	31 413	0	31 413	1 590 397	0	1 590 397	1 527 916	0	1 527 916	93 894	0	93 894
50118	301 851	0	301 851	6 139 918	0	6 139 918	6 441 769	0	6 441 769	0	0	0
50121	45	0	45	189	0	189	99	0	99	135	0	135
51403	29 797	0	29 797	29 692	0	29 692	29 901	0	29 901	29 588	0	29 588
51404	19 570	0	19 570	19 643	0	19 643	0	0	0	39 213	0	39 213
60302	2 227	0	2 227	54	0	54	109	0	109	2 172	0	2 172
60306	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	8 365	0	8 365	2 790	0	2 790	3 894	0	3 894	7 261	0	7 261
60314	0	2	2	0	224	224	0	88	88	0	138	138
60401	5 621	0	5 621	0	0	0	0	0	0	5 621	0	5 621
60410	773	0	773	389	0	389	389	0	389	773	0	773
60411	1 095	0	1 095	176	0	176	176	0	176	1 095	0	1 095
60701	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61008	263	0	263	1	0	1	1	0	1	263	0	263
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61210	0	0	0	279 133	0	279 133	279 133	0	279 133	0	0	0
61403	3 934	0	3 934	261	0	261	140	0	140	4 055	0	4 055
70606	6 558	0	6 558	38 341	0	38 341	0	0	0	44 899	0	44 899
70607	225	0	225	1 176	0	1 176	1 113	0	1 113	288	0	288
70608	470	0	470	1 072	0	1 072	0	0	0	1 542	0	1 542
70706	90 436	0	90 436	848	0	848	91 284	0	91 284	0	0	0
70707	1 976	0	1 976	0	0	0	1 976	0	1 976	0	0	0
70708	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0
70802	0	0	0	93 841	0	93 841	91 492	0	91 492	2 349	0	2 349
Итого по активу (баланс)	1 098 798	4 998	1 103 796	22 506 142	85 448	22 591 590	22 900 309	78 701	22 979 010	704 631	11 745	716 376
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1 655	0	1 655	300	0	300	0	0	0	1 355	0	1 355
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 704	0	30 704	0	0	0	0	0	0	30 704	0	30 704
30232	43	0	43	8 686	1 121	9 807	8 695	1 140	9 835	52	19	71
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31502	0	0	0	4 359 888	0	4 359 888	4 359 888	0	4 359 888	0	0	0
31503	222 791	0	222 791	1 085 731	0	1 085 731	862 940	0	862 940	0	0	0
31504	0	0	0	27 461	0	27 461	27 461	0	27 461	0	0	0
40701	9 757	0	9 757	4 007	0	4 007	1 361	0	1 361	7 111	0	7 111
40702	170 727	0	170 727	1 831 339	12 311	1 843 650	1 763 387	12 311	1 775 698	102 775	0	102 775
40703	731	0	731	750	0	750	628	0	628	609	0	609
40802	4 126	0	4 126	17 491	0	17 491	17 046	0	17 046	3 681	0	3 681
40817	16 946	1 369	18 315	30 232	3 037	33 269	27 141	10 954	38 095	13 855	9 286	23 141
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
40912	0	0	0	45	121	166	45	121	166	0	0	0
40913	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
42301	152	0	152	0	0	0	15	0	15	167	0	167
42302	4 139	0	4 139	0	0	0	56	0	56	4 195	0	4 195
42303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42305	7 165	4 195	11 360	0	178	178	16	280	296	7 181	4 297	11 478
42306	1 132	0	1 132	0	0	0	30	0	30	1 162	0	1 162
42309	468	0	468	20	0	20	25	0	25	473	0	473
43802	42 646	0	42 646	334 151	0	334 151	291 505	0	291 505	0	0	0
45215	1 000	0	1 000	19 622	0	19 622	22 832	0	22 832	4 210	0	4 210
45515	0	0	0	2 001	0	2 001	2 100	0	2 100	99	0	99
47407	0	0	0	67 706	22 604	90 310	67 706	22 604	90 310	0	0	0
47411	92	24	116	35	1	36	97	20	117	154	43	197
47416	12	0	12	532	0	532	520	0	520	0	0	0
47422	0	0	0	28	12 341	12 369	28	12 341	12 369	0	0	0
47425	47	0	47	2 893	0	2 893	3 009	0	3 009	163	0	163
47426	72	0	72	1 492	0	1 492	1 420	0	1 420	0	0	0
50120	1 739	0	1 739	2 830	0	2 830	1 518	0	1 518	427	0	427
60301	552	0	552	894	0	894	868	0	868	526	0	526
60305	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
60311	0	0	0	82	0	82	460	0	460	378	0	378
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60601	2 045	0	2 045	0	0	0	42	0	42	2 087	0	2 087
61304	141	0	141	37	0	37	29	0	29	133	0	133
70601	4 724	0	4 724	0	0	0	29 854	0	29 854	34 578	0	34 578
70602	444	0	444	441	0	441	1 906	0	1 906	1 909	0	1 909
70603	438	0	438	0	0	0	967	0	967	1 405	0	1 405
70701	89 735	0	89 735	90 035	0	90 035	300	0	300	0	0	0
70702	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70703	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 098 208	5 588	1 103 796	7 892 956	51 787	7 944 743	7 497 479	59 844	7 557 323	702 731	13 645	716 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 173	0	10 173	36	0	36	35	0	35	10 174	0	10 174
90902	25 224	0	25 224	198	0	198	369	0	369	25 053	0	25 053
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 718	0	4 718	14 646	0	14 646	0	0	0	19 364	0	19 364
99998	102 506	0	102 506	124 902	0	124 902	2 599	0	2 599	224 809	0	224 809
Итого по активу (баланс)	142 623	0	142 623	139 782	0	139 782	3 003	0	3 003	279 402	0	279 402
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	5 663	0	5 663	0	0	0	110 811	0	110 811	116 474	0	116 474
91317	0	0	0	1 793	0	1 793	13 285	0	13 285	11 492	0	11 492
91507	96 766	0	96 766	0	0	0	0	0	0	96 766	0	96 766
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	40 117	0	40 117	402	0	402	14 878	0	14 878	54 593	0	54 593
Итого по пассиву (баланс)	142 623	0	142 623	3 001	0	3 001	139 780	0	139 780	279 402	0	279 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 116	3 570	8 686	5 116	3 570	8 686	0	0	0
99996	0	0	0	8 686	0	8 686	8 686	0	8 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 802	3 570	17 372	13 802	3 570	17 372	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 289	7 397	8 686	1 289	7 397	8 686	0	0	0
99997	0	0	0	8 686	0	8 686	8 686	0	8 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 975	7 397	17 372	9 975	7 397	17 372	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	100 471,0000	0	0	6 307 651,0000	0	0	6 107 951,0000	0	0	300 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 475,0000	0	0	6 307 656,0000	0	0	6 107 954,0000	0	0	300 177,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	100 304,0000	0	0	6 107 954,0000	0	0	6 307 656,0000	0	0	300 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 475,0000	0	0	6 107 954,0000	0	0	6 307 656,0000	0	0	300 177,0000

Страница была полезной?