Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 452	0	5 452	2 002	0	2 002	702	0	702	6 752	0	6 752
20202	32 872	18 789	51 661	356 149	271 965	628 114	352 577	282 256	634 833	36 444	8 498	44 942
20208	7 985	0	7 985	20 401	0	20 401	18 213	0	18 213	10 173	0	10 173
20209	0	0	0	87 425	0	87 425	87 425	0	87 425	0	0	0
30102	65 978	0	65 978	2 143 360	0	2 143 360	2 187 081	0	2 187 081	22 257	0	22 257
30110	3 586	205 079	208 665	523 514	58 247	581 761	521 741	49 857	571 598	5 359	213 469	218 828
30202	9 449	0	9 449	30	0	30	0	0	0	9 479	0	9 479
30204	352	0	352	8	0	8	0	0	0	360	0	360
30221	0	0	0	0	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0
30233	10	0	10	16 858	7	16 865	16 858	7	16 865	10	0	10
30424	406	0	406	251 918	0	251 918	252 285	0	252 285	39	0	39
30602	57	0	57	51 727	0	51 727	51 721	0	51 721	63	0	63
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000
32010	0	352	352	0	22	22	0	13	13	0	361	361
44907	2 328	0	2 328	0	0	0	292	0	292	2 036	0	2 036
45201	0	0	0	5 536	0	5 536	5 262	0	5 262	274	0	274
45206	1 063	0	1 063	500	0	500	256	0	256	1 307	0	1 307
45207	83 677	0	83 677	0	0	0	3 899	0	3 899	79 778	0	79 778
45208	10 925	0	10 925	0	0	0	275	0	275	10 650	0	10 650
45405	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45406	110	0	110	0	0	0	79	0	79	31	0	31
45407	10 891	0	10 891	1 000	0	1 000	336	0	336	11 555	0	11 555
45505	20 214	0	20 214	3 519	0	3 519	4 345	0	4 345	19 388	0	19 388
45506	266 668	0	266 668	14 638	0	14 638	13 997	0	13 997	267 309	0	267 309
45507	155 091	0	155 091	7 787	0	7 787	8 103	0	8 103	154 775	0	154 775
45812	4 121	4 963	9 084	1 783	305	2 088	1 684	192	1 876	4 220	5 076	9 296
45814	1 529	0	1 529	81	0	81	67	0	67	1 543	0	1 543
45815	50 934	0	50 934	4 903	0	4 903	1 952	0	1 952	53 885	0	53 885
45912	37	0	37	227	0	227	189	0	189	75	0	75
45914	15	0	15	58	0	58	41	0	41	32	0	32
45915	6 462	0	6 462	2 192	0	2 192	1 644	0	1 644	7 010	0	7 010
47404	0	33 483	33 483	689 310	545 494	1 234 804	689 310	478 541	1 167 851	0	100 436	100 436
47408	0	0	0	5 584 400	5 687 287	11 271 687	5 584 400	5 687 287	11 271 687	0	0	0
47423	7 563	0	7 563	23 070	15 245	38 315	21 878	15 245	37 123	8 755	0	8 755
47427	11 560	0	11 560	7 030	0	7 030	7 867	0	7 867	10 723	0	10 723
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	24 120	0	24 120	149	0	149	833	0	833	23 436	0	23 436
50121	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
50207	326 058	0	326 058	48 919	0	48 919	23 299	0	23 299	351 678	0	351 678
50208	26 380	0	26 380	228	0	228	0	0	0	26 608	0	26 608
50221	16	0	16	139	0	139	16	0	16	139	0	139
51508	5 447	0	5 447	0	0	0	103	0	103	5 344	0	5 344
60302	1 338	0	1 338	440	0	440	214	0	214	1 564	0	1 564
60306	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
60308	21	0	21	21	0	21	42	0	42	0	0	0
60310	140	0	140	332	0	332	334	0	334	138	0	138
60312	3 745	0	3 745	3 126	0	3 126	3 294	0	3 294	3 577	0	3 577
60323	3 935	0	3 935	348	0	348	46	0	46	4 237	0	4 237
60401	107 132	0	107 132	0	0	0	27	0	27	107 105	0	107 105
61002	0	0	0	20	0	20	16	0	16	4	0	4
61008	585	0	585	153	0	153	190	0	190	548	0	548
61009	245	0	245	454	0	454	360	0	360	339	0	339
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	19 007	0	19 007	19 007	0	19 007	0	0	0
61403	2 655	0	2 655	318	0	318	99	0	99	2 874	0	2 874
70606	51 032	0	51 032	52 636	0	52 636	23	0	23	103 645	0	103 645
70607	47	0	47	6	0	6	20	0	20	33	0	33
70608	3 810	0	3 810	13 410	0	13 410	0	0	0	17 220	0	17 220
70706	475 427	0	475 427	230	0	230	475 657	0	475 657	0	0	0
70707	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
70708	76 135	0	76 135	0	0	0	76 135	0	76 135	0	0	0
70711	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 904 682	262 666	2 167 348	10 466 751	6 583 271	17 050 022	10 937 246	6 518 097	17 455 343	1 434 187	327 840	1 762 027
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	16	0	16	16	0	16	138	0	138	138	0	138
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	13	0	13	10	0	10	34	0	34	37	0	37
30223	39 928	0	39 928	728 071	0	728 071	712 500	0	712 500	24 357	0	24 357
30226	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
30232	6	0	6	43 579	329	43 908	43 582	329	43 911	9	0	9
31201	0	0	0	18 671	0	18 671	18 671	0	18 671	0	0	0
31202	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40701	12	0	12	5 312	0	5 312	6 522	0	6 522	1 222	0	1 222
40702	473 225	615	473 840	1 776 316	15 937	1 792 253	1 948 919	15 801	1 964 720	645 828	479	646 307
40703	5 385	0	5 385	4 079	0	4 079	2 991	0	2 991	4 297	0	4 297
40802	15 098	0	15 098	54 516	0	54 516	53 292	0	53 292	13 874	0	13 874
40817	67 392	433	67 825	136 502	131	136 633	140 385	228	140 613	71 275	530	71 805
40820	22	0	22	35	0	35	72	0	72	59	0	59
40821	4 785	0	4 785	134 393	0	134 393	133 936	0	133 936	4 328	0	4 328
40905	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40909	0	0	0	8	7	15	8	7	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 423	0	1 423	1 450	0	1 450	27	0	27
40912	0	0	0	132	203	335	132	203	335	0	0	0
40913	0	0	0	17	11	28	17	11	28	0	0	0
42105	8 314	0	8 314	0	0	0	64	0	64	8 378	0	8 378
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 300	0	2 300	0	0	0	16	0	16	2 316	0	2 316
42207	4 685	0	4 685	203	0	203	0	0	0	4 482	0	4 482
42301	3 002	2 369	5 371	4 541	3 044	7 585	4 183	3 070	7 253	2 644	2 395	5 039
42303	0	353	353	0	1 139	1 139	0	1 263	1 263	0	477	477
42304	0	3 937	3 937	0	3 656	3 656	0	54	54	0	335	335
42305	70	6 493	6 563	0	1 648	1 648	0	2 687	2 687	70	7 532	7 602
42306	398 225	14 099	412 324	75 200	628	75 828	67 097	1 200	68 297	390 122	14 671	404 793
42307	20 467	0	20 467	9 116	0	9 116	12 608	0	12 608	23 959	0	23 959
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	469	469	0	18	18	0	30	30	0	481	481
44915	349	0	349	44	0	44	0	0	0	305	0	305
45215	4 661	0	4 661	151	0	151	0	0	0	4 510	0	4 510
45415	165	0	165	223	0	223	370	0	370	312	0	312
45515	47 508	0	47 508	2 926	0	2 926	6 258	0	6 258	50 840	0	50 840
45818	56 699	0	56 699	488	0	488	3 108	0	3 108	59 319	0	59 319
45918	3 942	0	3 942	157	0	157	508	0	508	4 293	0	4 293
47407	0	0	0	5 696 264	5 584 520	11 280 784	5 696 264	5 584 520	11 280 784	0	0	0
47411	1 532	18	1 550	1 270	19	1 289	1 077	12	1 089	1 339	11	1 350
47416	198	0	198	7 865	0	7 865	7 683	0	7 683	16	0	16
47422	343	0	343	1 921	0	1 921	1 935	0	1 935	357	0	357
47425	4 142	0	4 142	2 097	0	2 097	1 889	0	1 889	3 934	0	3 934
47426	573	0	573	573	0	573	497	0	497	497	0	497
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 222	0	1 222	20	0	20	0	0	0	1 202	0	1 202
50220	5 452	0	5 452	702	0	702	2 002	0	2 002	6 752	0	6 752
50408	813	0	813	15	0	15	0	0	0	798	0	798
51510	4 633	0	4 633	87	0	87	0	0	0	4 546	0	4 546
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	428	0	428	2 999	0	2 999	3 022	0	3 022	451	0	451
60305	0	0	0	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60322	0	0	0	221	0	221	222	0	222	1	0	1
60324	3 935	0	3 935	46	0	46	348	0	348	4 237	0	4 237
60405	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
60601	31 179	0	31 179	21	0	21	344	0	344	31 502	0	31 502
61012	12 156	0	12 156	0	0	0	0	0	0	12 156	0	12 156
61301	607	0	607	304	0	304	0	0	0	303	0	303
61304	154	0	154	24	0	24	34	0	34	164	0	164
61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70601	34 467	0	34 467	2	0	2	41 670	0	41 670	76 135	0	76 135
70603	16 356	0	16 356	0	0	0	20 582	0	20 582	36 938	0	36 938
70701	462 345	0	462 345	462 474	0	462 474	129	0	129	0	0	0
70702	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0
70703	83 586	0	83 586	83 586	0	83 586	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	552 446	0	552 446	552 544	0	552 544	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	2 138 561	28 787	2 167 348	9 899 485	5 611 290	15 510 775	9 496 039	5 609 415	15 105 454	1 735 115	26 912	1 762 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	9 160	0	9 160	0	0	0	9 160	0	9 160
90901	84 063	0	84 063	14 558	0	14 558	16 655	0	16 655	81 966	0	81 966
90902	95 552	0	95 552	5 304	0	5 304	8 095	0	8 095	92 761	0	92 761
90909	374	58	432	17	4	21	16	3	19	375	59	434
91202	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
91203	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91411	95 301	0	95 301	22 943	0	22 943	118 244	0	118 244	0	0	0
91414	630 263	0	630 263	5 643	0	5 643	5 249	0	5 249	630 657	0	630 657
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	25 111	1 228	26 339	4 173	76	4 249	2 500	47	2 547	26 784	1 257	28 041
91704	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
91802	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	284 843	0	284 843	9 581	0	9 581	7 652	0	7 652	286 772	0	286 772
Итого по активу (баланс)	1 219 553	1 286	1 220 839	71 401	80	71 481	158 433	50	158 483	1 132 521	1 316	1 133 837
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	178 138	0	178 138	127	0	127	2 325	0	2 325	180 336	0	180 336
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	4 087	0	4 087	7 486	0	7 486	7 212	0	7 212	3 813	0	3 813
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	92 685	0	92 685	0	0	0	5	0	5	92 690	0	92 690
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	935 996	0	935 996	148 192	0	148 192	59 261	0	59 261	847 065	0	847 065
Итого по пассиву (баланс)	1 220 839	0	1 220 839	155 843	0	155 843	68 841	0	68 841	1 133 837	0	1 133 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	226 997	448	227 445	5 369 652	2 842	5 372 494	5 299 766	3 290	5 303 056	296 883	0	296 883
99996	229 540	0	229 540	5 379 910	0	5 379 910	5 313 840	0	5 313 840	295 610	0	295 610
Итого по активу (баланс)	456 537	448	456 985	10 749 562	2 842	10 752 404	10 613 606	3 290	10 616 896	592 493	0	592 493
Пассив
96901	449	229 091	229 540	3 260	5 310 579	5 313 839	2 811	5 377 099	5 379 910	0	295 611	295 611
99997	227 445	0	227 445	5 303 056	0	5 303 056	5 372 493	0	5 372 493	296 882	0	296 882
Итого по пассиву (баланс)	227 894	229 091	456 985	5 306 316	5 310 579	10 616 895	5 375 304	5 377 099	10 752 403	296 882	295 611	592 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	360 096,0000	0	0	78 000,0000	0	0	51 001,0000	0	0	387 095,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 211,0000	0	0	78 001,0000	0	0	51 004,0000	0	0	387 208,0000
Пассив
98050	0	0	59 111,0000	0	0	51 003,0000	0	0	45 500,0000	0	0	53 608,0000
98070	0	0	301 100,0000	0	0	137 193,0000	0	0	169 693,0000	0	0	333 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 211,0000	0	0	188 196,0000	0	0	215 193,0000	0	0	387 208,0000

Страница была полезной?