Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 752	0	2 752	928	0	928	1 298	0	1 298	2 382	0	2 382
20202	73 984	316 167	390 151	387 790	134 062	521 852	369 471	350 629	720 100	92 303	99 600	191 903
20208	5 060	0	5 060	7 831	0	7 831	5 730	0	5 730	7 161	0	7 161
20209	0	0	0	138 341	21 630	159 971	131 341	19 106	150 447	7 000	2 524	9 524
30102	71 010	0	71 010	1 413 992	0	1 413 992	1 427 374	0	1 427 374	57 628	0	57 628
30110	144 735	295 867	440 602	291 460	102 012	393 472	306 742	191 942	498 684	129 453	205 937	335 390
30202	37 410	0	37 410	0	0	0	2 189	0	2 189	35 221	0	35 221
30204	52 105	0	52 105	3 299	0	3 299	0	0	0	55 404	0	55 404
30215	700	1 762	2 462	0	92	92	250	1 133	1 383	450	721	1 171
30233	856	0	856	3 938	402	4 340	4 700	402	5 102	94	0	94
30302	792	206	998	8 160	2 508	10 668	6 219	2 090	8 309	2 733	624	3 357
30306	1 259 324	26 924	1 286 248	18 120	13 772	31 892	17 192	14 228	31 420	1 260 252	26 468	1 286 720
30413	1 968	0	1 968	254 881	0	254 881	253 567	0	253 567	3 282	0	3 282
30424	25	0	25	265 763	0	265 763	265 763	0	265 763	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	663	0	663	514	0	514	788	0	788	389	0	389
45204	9 690	0	9 690	35 257	0	35 257	9 202	0	9 202	35 745	0	35 745
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	256 531	92 954	349 485	50 000	5 957	55 957	82 781	3 762	86 543	223 750	95 149	318 899
45207	915 583	287 070	1 202 653	22 950	19 651	42 601	9 786	19 292	29 078	928 747	287 429	1 216 176
45208	82 000	0	82 000	0	0	0	500	0	500	81 500	0	81 500
45406	140	0	140	1 400	0	1 400	100	0	100	1 440	0	1 440
45407	12 235	0	12 235	3 500	0	3 500	2 179	0	2 179	13 556	0	13 556
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
45504	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45505	10 255	0	10 255	200	0	200	464	0	464	9 991	0	9 991
45506	76 298	38 525	114 823	6 510	2 696	9 206	4 816	3 498	8 314	77 992	37 723	115 715
45507	18 504	301 021	319 525	11 878	70 458	82 336	141	13 881	14 022	30 241	357 598	387 839
45509	2 636	0	2 636	2 502	0	2 502	2 215	0	2 215	2 923	0	2 923
45812	56 624	0	56 624	100	0	100	0	0	0	56 724	0	56 724
45814	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45815	6 452	21 391	27 843	240	1 397	1 637	2 367	827	3 194	4 325	21 961	26 286
45915	182	8	190	144	0	144	145	0	145	181	8	189
47002	0	0	0	210 259	0	210 259	210 259	0	210 259	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47305	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
47404	0	176	176	6 867 110	11	6 867 121	6 867 110	7	6 867 117	0	180	180
47408	0	0	0	5 893 257	5 531 268	11 424 525	5 893 257	5 531 268	11 424 525	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	479	0	479	857	3	860	880	3	883	456	0	456
47427	799	762	1 561	2 597	1 012	3 609	2 720	747	3 467	676	1 027	1 703
50104	0	0	0	408 099	0	408 099	408 050	0	408 050	49	0	49
50105	0	0	0	546 871	0	546 871	546 871	0	546 871	0	0	0
50106	26 977	0	26 977	1 445 894	0	1 445 894	1 442 054	0	1 442 054	30 817	0	30 817
50107	0	0	0	1 984 447	0	1 984 447	1 907 576	0	1 907 576	76 871	0	76 871
50118	966 224	0	966 224	4 220 454	0	4 220 454	4 289 720	0	4 289 720	896 958	0	896 958
50121	956	0	956	473	0	473	414	0	414	1 015	0	1 015
50207	169 976	0	169 976	1 750 292	0	1 750 292	1 778 035	0	1 778 035	142 233	0	142 233
50208	0	0	0	815 220	0	815 220	815 220	0	815 220	0	0	0
50211	0	53 872	53 872	0	59 765	59 765	0	2 778	2 778	0	110 859	110 859
50218	386 264	0	386 264	2 471 567	0	2 471 567	2 495 362	0	2 495 362	362 469	0	362 469
50221	12	0	12	137	0	137	144	0	144	5	0	5
50305	0	0	0	668 836	0	668 836	668 772	0	668 772	64	0	64
50318	166 537	0	166 537	669 957	0	669 957	668 835	0	668 835	167 659	0	167 659
50706	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
51401	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
51405	5 302	0	5 302	0	0	0	5 302	0	5 302	0	0	0
52503	5 329	0	5 329	0	0	0	5 329	0	5 329	0	0	0
60302	174	0	174	138	0	138	138	0	138	174	0	174
60306	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	123	0	123	307	0	307	371	0	371	59	0	59
60312	2 275	0	2 275	5 472	0	5 472	5 702	0	5 702	2 045	0	2 045
60314	0	0	0	9	239	248	9	234	243	0	5	5
60323	5 404	3 419	8 823	124	237	361	0	151	151	5 528	3 505	9 033
60401	63 016	0	63 016	0	0	0	0	0	0	63 016	0	63 016
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
61008	390	0	390	400	0	400	709	0	709	81	0	81
61009	126	0	126	192	0	192	184	0	184	134	0	134
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	347	0	347	2 149	0	2 149	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
61210	0	0	0	207 745	0	207 745	207 745	0	207 745	0	0	0
61403	8 592	0	8 592	308	0	308	335	0	335	8 565	0	8 565
70606	88 220	0	88 220	76 864	0	76 864	332	0	332	164 752	0	164 752
70607	4 992	0	4 992	4 195	0	4 195	4 217	0	4 217	4 970	0	4 970
70608	113 225	0	113 225	149 844	0	149 844	0	0	0	263 069	0	263 069
70611	1 707	0	1 707	1 665	0	1 665	0	0	0	3 372	0	3 372
70614	0	0	0	113	0	113	66	0	66	47	0	47
70706	1 657 476	0	1 657 476	67	0	67	157	0	157	1 657 386	0	1 657 386
70707	13 241	0	13 241	0	0	0	0	0	0	13 241	0	13 241
70708	943 269	0	943 269	0	0	0	0	0	0	943 269	0	943 269
70711	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
Итого по активу (баланс)	8 000 922	1 440 124	9 441 046	31 377 001	5 967 172	37 344 173	31 213 778	6 155 978	37 369 756	8 164 145	1 251 318	9 415 463
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	12	0	12	144	0	144	137	0	137	5	0	5
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	8 950	0	8 950	0	0	0	78	0	78	9 028	0	9 028
30226	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
30232	67	68	135	2 529	4 578	7 107	2 482	5 730	8 212	20	1 220	1 240
30301	792	206	998	6 219	2 090	8 309	8 160	2 508	10 668	2 733	624	3 357
30305	1 259 324	26 924	1 286 248	17 192	14 228	31 420	18 120	13 772	31 892	1 260 252	26 468	1 286 720
30601	121	0	121	20	0	20	20	0	20	121	0	121
31502	0	0	0	406 138	0	406 138	406 138	0	406 138	0	0	0
31503	0	0	0	135 322	0	135 322	135 322	0	135 322	0	0	0
31504	0	0	0	45 877	0	45 877	45 877	0	45 877	0	0	0
32901	1 313 577	0	1 313 577	5 822 937	0	5 822 937	5 742 743	0	5 742 743	1 233 383	0	1 233 383
40502	533	0	533	585	0	585	500	0	500	448	0	448
40602	25	0	25	2 174	0	2 174	2 263	0	2 263	114	0	114
40701	1 504	0	1 504	1 302	0	1 302	265	0	265	467	0	467
40702	191 147	410	191 557	1 171 685	4 823	1 176 508	1 162 254	4 486	1 166 740	181 716	73	181 789
40703	18 755	0	18 755	17 687	0	17 687	20 455	0	20 455	21 523	0	21 523
40802	15 493	2	15 495	80 098	0	80 098	80 686	0	80 686	16 081	2	16 083
40817	30 116	12 071	42 187	140 327	127 107	267 434	133 192	125 459	258 651	22 981	10 423	33 404
40820	24	90	114	713	88	801	716	78	794	27	80	107
40821	659	0	659	835	0	835	962	0	962	786	0	786
40905	27	0	27	3 122	0	3 122	3 111	0	3 111	16	0	16
40906	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
40909	0	0	0	563	1 514	2 077	563	1 514	2 077	0	0	0
40910	0	0	0	908	1 581	2 489	908	1 581	2 489	0	0	0
40911	710	0	710	34 073	0	34 073	34 184	0	34 184	821	0	821
40912	0	0	0	1 029	1 683	2 712	1 029	1 683	2 712	0	0	0
40913	0	0	0	430	3 319	3 749	430	3 319	3 749	0	0	0
42301	9 147	18 832	27 979	11 980	20 300	32 280	10 605	8 248	18 853	7 772	6 780	14 552
42303	2 718	0	2 718	2 721	14	2 735	53	1 240	1 293	50	1 226	1 276
42304	1 546	1 178	2 724	577	1 005	1 582	745	52	797	1 714	225	1 939
42305	56 670	2 834	59 504	5 808	120	5 928	7 166	721	7 887	58 028	3 435	61 463
42306	434 976	1 397 733	1 832 709	42 709	270 534	313 243	50 460	177 695	228 155	442 727	1 304 894	1 747 621
42307	88 954	132 044	220 998	463	8 130	8 593	3 845	10 591	14 436	92 336	134 505	226 841
42309	30	0	30	20	0	20	30	0	30	40	0	40
42310	0	0	0	15	0	15	30	0	30	15	0	15
42311	5	0	5	5	0	5	11	0	11	11	0	11
42312	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42313	73	0	73	25	0	25	19	0	19	67	0	67
42314	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	217	106	323	82	4	86	0	7	7	135	109	244
42606	2 712	13 725	16 437	687	608	1 295	712	1 490	2 202	2 737	14 607	17 344
42607	604	564	1 168	0	22	22	6	37	43	610	579	1 189
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43705	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	72 379	0	72 379	15 812	0	15 812	9 561	0	9 561	66 128	0	66 128
45415	616	0	616	59	0	59	94	0	94	651	0	651
45515	49 000	0	49 000	3 118	0	3 118	3 485	0	3 485	49 367	0	49 367
45818	73 053	0	73 053	3 181	0	3 181	1 658	0	1 658	71 530	0	71 530
45918	124	0	124	1	0	1	1	0	1	124	0	124
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	5 855 726	5 581 478	11 437 204	5 855 726	5 581 478	11 437 204	0	0	0
47411	2 867	103	2 970	4 401	7 818	12 219	4 680	7 731	12 411	3 146	16	3 162
47416	301	0	301	8 127	0	8 127	17 099	0	17 099	9 273	0	9 273
47422	64	0	64	445	483	928	381	483	864	0	0	0
47425	7 030	0	7 030	1 590	0	1 590	6 276	0	6 276	11 716	0	11 716
47426	4 668	0	4 668	397	0	397	931	0	931	5 202	0	5 202
50120	17 237	0	17 237	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	17 237	0	17 237
50220	2 752	0	2 752	1 298	0	1 298	928	0	928	2 382	0	2 382
50719	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
52305	89 615	0	89 615	89 615	0	89 615	0	0	0	0	0	0
52406	150 000	0	150 000	89 615	0	89 615	89 615	0	89 615	150 000	0	150 000
52602	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60301	489	0	489	5 538	0	5 538	5 485	0	5 485	436	0	436
60305	0	0	0	8 924	0	8 924	8 924	0	8 924	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	113	0	113	148	0	148
60311	31	0	31	3 870	0	3 870	3 862	0	3 862	23	0	23
60322	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
60324	3 945	0	3 945	13	0	13	146	0	146	4 078	0	4 078
60601	21 587	0	21 587	0	0	0	416	0	416	22 003	0	22 003
60903	156	0	156	0	0	0	7	0	7	163	0	163
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	232	0	232	100	0	100	100	0	100	232	0	232
70601	115 601	0	115 601	20	0	20	98 188	0	98 188	213 769	0	213 769
70602	512	0	512	731	0	731	769	0	769	550	0	550
70603	99 759	0	99 759	0	0	0	142 772	0	142 772	242 531	0	242 531
70701	1 700 957	0	1 700 957	1	0	1	96	0	96	1 701 052	0	1 701 052
70702	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
70703	946 507	0	946 507	0	0	0	0	0	0	946 507	0	946 507
Итого по пассиву (баланс)	7 834 155	1 606 891	9 441 046	14 058 186	6 051 527	20 109 713	14 134 227	5 949 903	20 084 130	7 910 196	1 505 267	9 415 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	89 615	0	89 615	0	0	0	89 615	0	89 615	0	0	0
90901	13 211	0	13 211	1 516	0	1 516	1 104	0	1 104	13 623	0	13 623
90902	240 422	2	240 424	15 695	0	15 695	22 270	0	22 270	233 847	2	233 849
91202	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 321 823	461 119	1 782 942	24 156	31 119	55 275	4 787	19 775	24 562	1 341 192	472 463	1 813 655
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	3 920	1 625	5 545	224	951	1 175	338	384	722	3 806	2 192	5 998
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	117	0	117	8	0	8	1	0	1	124	0	124
99998	2 799 044	0	2 799 044	1 058 986	0	1 058 986	828 006	0	828 006	3 030 024	0	3 030 024
Итого по активу (баланс)	4 468 684	462 746	4 931 430	1 100 588	32 070	1 132 658	946 124	20 159	966 283	4 623 148	474 657	5 097 805
Пассив
91004	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91311	89 615	0	89 615	89 615	0	89 615	0	0	0	0	0	0
91312	1 638 521	0	1 638 521	179 095	0	179 095	12 175	0	12 175	1 471 601	0	1 471 601
91314	0	0	0	254 430	0	254 430	254 430	0	254 430	0	0	0
91315	684 030	0	684 030	110 173	0	110 173	586 673	0	586 673	1 160 530	0	1 160 530
91316	10 900	1 020	11 920	19 476	39	19 515	12 000	63	12 063	3 424	1 044	4 468
91317	95 607	481	96 088	171 826	23	171 849	192 501	35	192 536	116 282	493	116 775
91507	278 770	0	278 770	2 220	0	2 220	0	0	0	276 550	0	276 550
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 132 386	0	2 132 386	137 806	0	137 806	73 201	0	73 201	2 067 781	0	2 067 781
Итого по пассиву (баланс)	4 929 929	1 501	4 931 430	965 751	62	965 813	1 132 090	98	1 132 188	5 096 268	1 537	5 097 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	53 050	53 050	0	53 050	53 050	0	0	0
93502	0	0	0	0	53 527	53 527	0	53 527	53 527	0	0	0
93901	0	232 397	232 397	1 603	5 533 869	5 535 472	1 603	5 453 984	5 455 587	0	312 282	312 282
99996	231 272	0	231 272	5 580 789	0	5 580 789	5 498 504	0	5 498 504	313 557	0	313 557
Итого по активу (баланс)	231 272	232 397	463 669	5 582 392	5 640 446	11 222 838	5 500 107	5 560 561	11 060 668	313 557	312 282	625 839
Пассив
96301	0	0	0	0	53 227	53 227	0	53 227	53 227	0	0	0
96302	0	0	0	0	53 527	53 527	0	53 527	53 527	0	0	0
96901	231 272	0	231 272	5 443 127	1 606	5 444 733	5 525 412	1 606	5 527 018	313 557	0	313 557
99997	232 397	0	232 397	5 509 357	0	5 509 357	5 589 242	0	5 589 242	312 282	0	312 282
Итого по пассиву (баланс)	463 669	0	463 669	10 952 484	108 360	11 060 844	11 114 654	108 360	11 223 014	625 839	0	625 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	148 192 949,0000	0	0	696 331,0000	0	0	639 974,0000	0	0	148 249 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 192 950,0000	0	0	696 332,0000	0	0	639 976,0000	0	0	148 249 306,0000
Пассив
98050	0	0	148 192 950,0000	0	0	639 976,0000	0	0	696 332,0000	0	0	148 249 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 192 950,0000	0	0	639 976,0000	0	0	696 332,0000	0	0	148 249 306,0000

Страница была полезной?