Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 731	12 102	49 833	122 891	25 283	148 174	117 780	25 422	143 202	42 842	11 963	54 805
20208	27 427	1 938	29 365	29 461	1 573	31 034	31 307	1 444	32 751	25 581	2 067	27 648
20209	0	0	0	77 698	22 527	100 225	77 698	22 527	100 225	0	0	0
30102	334 857	0	334 857	2 719 320	0	2 719 320	2 814 663	0	2 814 663	239 514	0	239 514
30110	63 180	12 670	75 850	40 862 673	21 233	40 883 906	40 870 341	4 398	40 874 739	55 512	29 505	85 017
30114	0	262 244	262 244	0	51 684	51 684	0	33 367	33 367	0	280 561	280 561
30202	29 727	0	29 727	2 109	0	2 109	0	0	0	31 836	0	31 836
30204	2 972	0	2 972	304	0	304	0	0	0	3 276	0	3 276
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	870	0	870	388 387	2 537	390 924	365 132	2 537	367 669	24 125	0	24 125
30302	39 309	530 717	570 026	4 291	91 026	95 317	594	48 028	48 622	43 006	573 715	616 721
30306	2 058 278	307 560	2 365 838	1 038 576	21 700	1 060 276	929 813	13 390	943 203	2 167 041	315 870	2 482 911
30602	21	0	21	108 727	0	108 727	106 750	0	106 750	1 998	0	1 998
31902	2 000 000	0	2 000 000	40 330 000	0	40 330 000	40 430 000	0	40 430 000	1 900 000	0	1 900 000
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 586	1 586	0	97	97	0	61	61	0	1 622	1 622
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
44208	8 250	0	8 250	0	0	0	350	0	350	7 900	0	7 900
45106	667	0	667	0	0	0	67	0	67	600	0	600
45107	11 405	0	11 405	2 964	0	2 964	3 195	0	3 195	11 174	0	11 174
45108	0	0	0	3 226	0	3 226	0	0	0	3 226	0	3 226
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45207	14 570	0	14 570	0	0	0	727	0	727	13 843	0	13 843
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	1 458	0	1 458	0	0	0	69	0	69	1 389	0	1 389
45408	4 678	0	4 678	0	0	0	82	0	82	4 596	0	4 596
45503	10	0	10	30	0	30	10	0	10	30	0	30
45505	660	0	660	0	0	0	93	0	93	567	0	567
45506	10 495	0	10 495	75	0	75	996	0	996	9 574	0	9 574
45507	82 605	0	82 605	1 030	0	1 030	3 976	0	3 976	79 659	0	79 659
45812	2 911	0	2 911	278	0	278	0	0	0	3 189	0	3 189
45814	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45815	7 305	0	7 305	241	0	241	171	0	171	7 375	0	7 375
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	117	0	117	50	0	50	79	0	79	88	0	88
47101	37 792	0	37 792	0	0	0	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
47408	0	0	0	386 752	18 538	405 290	386 752	18 538	405 290	0	0	0
47423	27 898	0	27 898	1 155 387	0	1 155 387	1 178 838	0	1 178 838	4 447	0	4 447
47427	810	0	810	8 157	0	8 157	8 293	0	8 293	674	0	674
50104	587 848	0	587 848	3 417	0	3 417	13 775	0	13 775	577 490	0	577 490
50105	101 112	0	101 112	20 787	0	20 787	0	0	0	121 899	0	121 899
50106	161 906	0	161 906	87 767	0	87 767	3 690	0	3 690	245 983	0	245 983
50107	81 282	0	81 282	505	0	505	36 383	0	36 383	45 404	0	45 404
50121	1 600	0	1 600	296	0	296	362	0	362	1 534	0	1 534
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 749	0	49 749	49 749	0	49 749	0	0	0
51404	19 327	0	19 327	36	0	36	0	0	0	19 363	0	19 363
51405	172 359	0	172 359	208 009	0	208 009	80 000	0	80 000	300 368	0	300 368
51406	0	0	0	110 704	0	110 704	0	0	0	110 704	0	110 704
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	342	0	342	662	0	662	44	0	44	960	0	960
60306	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60308	20	0	20	389	0	389	394	0	394	15	0	15
60310	225	0	225	380	0	380	375	0	375	230	0	230
60312	1 635	0	1 635	5 454	0	5 454	5 297	0	5 297	1 792	0	1 792
60314	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60323	0	53	53	0	3	3	0	2	2	0	54	54
60401	98 907	0	98 907	161	0	161	0	0	0	99 068	0	99 068
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	848	0	848	161	0	161	161	0	161	848	0	848
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	279	0	279	111	0	111	388	0	388	2	0	2
61009	122	0	122	170	0	170	170	0	170	122	0	122
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61210	0	0	0	164 892	0	164 892	164 892	0	164 892	0	0	0
61403	5 297	0	5 297	108	0	108	159	0	159	5 246	0	5 246
70606	29 768	0	29 768	34 447	0	34 447	0	0	0	64 215	0	64 215
70607	7 821	0	7 821	1 441	0	1 441	1 521	0	1 521	7 741	0	7 741
70608	93 074	0	93 074	118 638	0	118 638	0	0	0	211 712	0	211 712
70611	1 025	0	1 025	1 675	0	1 675	0	0	0	2 700	0	2 700
70706	340 797	0	340 797	61	0	61	0	0	0	340 858	0	340 858
70707	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
70708	640 498	0	640 498	0	0	0	0	0	0	640 498	0	640 498
70711	16 471	0	16 471	997	0	997	663	0	663	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	7 235 869	1 128 870	8 364 739	88 215 737	256 414	88 472 151	87 888 228	169 927	88 058 155	7 563 378	1 215 357	8 778 735
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 687	0	2 687	0	0	0	454	0	454	3 141	0	3 141
30226	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
30232	43	0	43	338 171	2 415	340 586	385 139	2 415	387 554	47 011	0	47 011
30301	39 309	530 717	570 026	594	48 028	48 622	4 291	91 026	95 317	43 006	573 715	616 721
30305	2 058 278	307 560	2 365 838	929 813	13 390	943 203	1 038 576	21 700	1 060 276	2 167 041	315 870	2 482 911
40701	18 098	0	18 098	119 749	0	119 749	103 861	0	103 861	2 210	0	2 210
40702	2 231 976	7 075	2 239 051	4 470 993	9 923	4 480 916	4 522 064	10 060	4 532 124	2 283 047	7 212	2 290 259
40703	1 381	0	1 381	1 076	0	1 076	964	0	964	1 269	0	1 269
40802	6 943	0	6 943	14 378	0	14 378	17 736	0	17 736	10 301	0	10 301
40807	169	270 867	271 036	606	11 229	11 835	669	51 941	52 610	232	311 579	311 811
40817	43 584	7 042	50 626	57 335	12 820	70 155	71 387	12 701	84 088	57 636	6 923	64 559
40820	31	59	90	718	3	721	718	4	722	31	60	91
40821	13 512	0	13 512	308 873	0	308 873	305 318	0	305 318	9 957	0	9 957
40903	2 962	0	2 962	150 811	0	150 811	150 857	0	150 857	3 008	0	3 008
40905	1	0	1	1 042	0	1 042	1 044	0	1 044	3	0	3
40907	70	0	70	2 368	0	2 368	2 396	0	2 396	98	0	98
40909	0	0	0	819	360	1 179	819	360	1 179	0	0	0
40910	0	0	0	13	131	144	13	131	144	0	0	0
40911	468	0	468	18 210	0	18 210	18 003	0	18 003	261	0	261
40912	0	0	0	157	197	354	157	197	354	0	0	0
40913	0	0	0	56	45	101	56	45	101	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	645	0	645	15	0	15	2	0	2	632	0	632
42304	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42305	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	6 135	0	6 135	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	6 335	0	6 335
44215	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
45115	1 684	0	1 684	332	0	332	1 016	0	1 016	2 368	0	2 368
45215	3 113	0	3 113	234	0	234	245	0	245	3 124	0	3 124
45515	15 588	0	15 588	633	0	633	703	0	703	15 658	0	15 658
45818	6 950	0	6 950	48	0	48	98	0	98	7 000	0	7 000
45918	105	0	105	60	0	60	14	0	14	59	0	59
47108	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	383 157	22 054	405 211	383 157	22 054	405 211	0	0	0
47411	85	0	85	1	0	1	3	0	3	87	0	87
47416	11	1	12	5 552	0	5 552	5 550	0	5 550	9	1	10
47422	58 060	0	58 060	1 067 609	146	1 067 755	1 018 982	146	1 019 128	9 433	0	9 433
47425	5 933	0	5 933	334	0	334	466	0	466	6 065	0	6 065
47426	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
50120	30 861	0	30 861	1 313	0	1 313	1 127	0	1 127	30 675	0	30 675
60301	110	0	110	5 321	0	5 321	5 349	0	5 349	138	0	138
60305	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
60309	8	0	8	136	0	136	145	0	145	17	0	17
60311	0	0	0	857	0	857	1 274	0	1 274	417	0	417
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	13	0	13	22	0	22	22	0	22	13	0	13
60324	298	0	298	481	0	481	543	0	543	360	0	360
60601	6 483	0	6 483	0	0	0	441	0	441	6 924	0	6 924
60903	145	0	145	0	0	0	5	0	5	150	0	150
61304	302	0	302	45	0	45	8	0	8	265	0	265
70601	38 352	0	38 352	46	0	46	41 050	0	41 050	79 356	0	79 356
70602	68	0	68	48	0	48	9	0	9	29	0	29
70603	93 650	0	93 650	0	0	0	118 583	0	118 583	212 233	0	212 233
70701	430 460	0	430 460	0	0	0	8	0	8	430 468	0	430 468
70702	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70703	640 652	0	640 652	0	0	0	0	0	0	640 652	0	640 652
Итого по пассиву (баланс)	7 241 418	1 123 321	8 364 739	7 891 888	120 749	8 012 637	8 213 845	212 788	8 426 633	7 563 375	1 215 360	8 778 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000	460 000	0	460 000
90901	15 013	0	15 013	7 778	0	7 778	1 288	0	1 288	21 503	0	21 503
90902	37 214	0	37 214	3 714	0	3 714	4 397	0	4 397	36 531	0	36 531
91202	68	0	68	0	0	0	50	0	50	18	0	18
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	157 529	0	157 529	1 054	0	1 054	1 135	0	1 135	157 448	0	157 448
91604	2 065	0	2 065	667	0	667	340	0	340	2 392	0	2 392
91704	2 556	0	2 556	0	0	0	14	0	14	2 542	0	2 542
91802	7 383	0	7 383	0	0	0	30	0	30	7 353	0	7 353
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	461 347	0	461 347	28 879	0	28 879	27 279	0	27 279	462 947	0	462 947
Итого по активу (баланс)	883 696	0	883 696	382 093	0	382 093	114 534	0	114 534	1 151 255	0	1 151 255
Пассив
91003	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	403 201	0	403 201	17 316	0	17 316	24 603	0	24 603	410 488	0	410 488
91315	20 564	0	20 564	0	0	0	0	0	0	20 564	0	20 564
91317	3 148	0	3 148	0	0	0	195	0	195	3 343	0	3 343
91507	34 341	0	34 341	7 550	0	7 550	1 668	0	1 668	28 459	0	28 459
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	422 349	0	422 349	83 027	0	83 027	348 986	0	348 986	688 308	0	688 308
Итого по пассиву (баланс)	883 696	0	883 696	110 306	0	110 306	377 865	0	377 865	1 151 255	0	1 151 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	883 100,0000	0	0	104 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	952 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	883 110,0000	0	0	104 022,0000	0	0	35 009,0000	0	0	952 123,0000
Пассив
98050	0	0	883 110,0000	0	0	35 009,0000	0	0	104 022,0000	0	0	952 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	883 110,0000	0	0	35 009,0000	0	0	104 022,0000	0	0	952 123,0000

Страница была полезной?