Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 119	0	96 119	65 690	0	65 690	34 372	0	34 372	127 437	0	127 437
20202	533 158	344 477	877 635	4 622 795	1 354 110	5 976 905	4 464 931	1 311 663	5 776 594	691 022	386 924	1 077 946
20208	115 394	0	115 394	833 881	75	833 956	828 273	10	828 283	121 002	65	121 067
20209	0	0	0	2 209 096	291 718	2 500 814	2 209 096	291 718	2 500 814	0	0	0
30102	1 082 649	0	1 082 649	17 726 389	0	17 726 389	17 763 765	0	17 763 765	1 045 273	0	1 045 273
30110	204 246	47 463	251 709	2 561 491	1 343 910	3 905 401	2 717 898	1 366 166	4 084 064	47 839	25 207	73 046
30114	13	2 964	2 977	4 568 000	5 222 670	9 790 670	4 568 004	5 219 689	9 787 693	9	5 945	5 954
30202	406 521	0	406 521	22 276	0	22 276	0	0	0	428 797	0	428 797
30204	88 115	0	88 115	0	0	0	16 226	0	16 226	71 889	0	71 889
30215	960	1 047	2 007	0	90	90	0	9	9	960	1 128	2 088
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	3 035	22	3 057	492 923	53 051	545 974	488 142	51 523	539 665	7 816	1 550	9 366
30302	16 418 685	14 459 774	30 878 459	65 011 144	52 440 358	117 451 502	62 352 341	50 354 642	112 706 983	19 077 488	16 545 490	35 622 978
30306	6 666	80 500	87 166	633 109	40 217	673 326	118 707	838	119 545	521 068	119 879	640 947
30413	422	0	422	1 722 067	0	1 722 067	1 720 749	0	1 720 749	1 740	0	1 740
30424	101 663	0	101 663	7 687 597	0	7 687 597	7 686 750	0	7 686 750	102 510	0	102 510
30425	10 000	2 618	12 618	0	226	226	0	24	24	10 000	2 820	12 820
30602	74	0	74	1	0	1	2	0	2	73	0	73
32002	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
32003	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32108	0	224 850	224 850	0	16 988	16 988	0	1 362	1 362	0	240 476	240 476
32201	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
32202	0	0	0	698 999	0	698 999	698 999	0	698 999	0	0	0
32203	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
45104	292 000	0	292 000	0	0	0	292 000	0	292 000	0	0	0
45106	438 180	0	438 180	242 000	0	242 000	0	0	0	680 180	0	680 180
45107	252 874	0	252 874	56 000	0	56 000	3 973	0	3 973	304 901	0	304 901
45108	34 862	0	34 862	0	0	0	34 862	0	34 862	0	0	0
45201	29 374	0	29 374	80 084	0	80 084	70 861	0	70 861	38 597	0	38 597
45203	3 861	0	3 861	4 562	0	4 562	3 861	0	3 861	4 562	0	4 562
45204	199 124	0	199 124	61 845	0	61 845	173 599	0	173 599	87 370	0	87 370
45205	558 784	1 642	560 426	187 412	1 388	188 800	195 087	1 652	196 739	551 109	1 378	552 487
45206	2 685 813	0	2 685 813	24 450	0	24 450	65 291	0	65 291	2 644 972	0	2 644 972
45207	1 924 078	587 050	2 511 128	7 027	47 145	54 172	17 057	11 924	28 981	1 914 048	622 271	2 536 319
45208	222 781	138 037	360 818	0	11 809	11 809	8	1 506	1 514	222 773	148 340	371 113
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	556 671	100 958	657 629	100	7 628	7 728	37 630	612	38 242	519 141	107 974	627 115
45506	398 427	88 693	487 120	35 701	7 599	43 300	12 547	808	13 355	421 581	95 484	517 065
45507	3 350 889	67 552	3 418 441	166 839	5 784	172 623	70 694	1 399	72 093	3 447 034	71 937	3 518 971
45509	13 579	547	14 126	13 383	215	13 598	9 872	384	10 256	17 090	378	17 468
45604	0	114 552	114 552	0	9 863	9 863	0	1 058	1 058	0	123 357	123 357
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	1 148	0	1 148	0	0	0	89	0	89	1 059	0	1 059
45812	360 180	0	360 180	5 161	0	5 161	2 958	0	2 958	362 383	0	362 383
45815	70 220	2 928	73 148	10 822	617	11 439	5 931	28	5 959	75 111	3 517	78 628
45911	0	0	0	679	0	679	0	0	0	679	0	679
45912	466	0	466	1 334	0	1 334	67	0	67	1 733	0	1 733
45915	2 886	0	2 886	2 426	55	2 481	1 299	0	1 299	4 013	55	4 068
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	36 851 661	27 085 902	63 937 563	36 851 661	27 085 902	63 937 563	0	0	0
47408	0	0	0	187 722 699	356 738 417	544 461 116	187 722 699	356 738 417	544 461 116	0	0	0
47415	201	0	201	0	0	0	20	0	20	181	0	181
47423	6 206	112	6 318	269 794	407 428	677 222	271 631	407 413	679 044	4 369	127	4 496
47427	8 058	2 515	10 573	139 940	14 348	154 288	140 098	14 216	154 314	7 900	2 647	10 547
47801	23 783	979	24 762	0	82	82	498	79	577	23 285	982	24 267
47802	674 434	0	674 434	249 641	0	249 641	28 789	0	28 789	895 286	0	895 286
50104	0	0	0	14 553 219	0	14 553 219	13 380 318	0	13 380 318	1 172 901	0	1 172 901
50105	0	0	0	162 500	0	162 500	98 991	0	98 991	63 509	0	63 509
50106	84 300	0	84 300	100 795	0	100 795	103 725	0	103 725	81 370	0	81 370
50110	0	0	0	30 417	0	30 417	30 417	0	30 417	0	0	0
50118	2 849 701	0	2 849 701	12 981 547	0	12 981 547	14 225 486	0	14 225 486	1 605 762	0	1 605 762
50121	585	0	585	756	0	756	806	0	806	535	0	535
50205	0	1 034 141	1 034 141	0	93 416	93 416	0	9 574	9 574	0	1 117 983	1 117 983
50211	0	1 331 958	1 331 958	0	122 100	122 100	0	12 339	12 339	0	1 441 719	1 441 719
50221	12 333	0	12 333	5 434	0	5 434	5 846	0	5 846	11 921	0	11 921
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
60302	2 083	0	2 083	1 219	0	1 219	859	0	859	2 443	0	2 443
60306	70	0	70	6 808	0	6 808	6 838	0	6 838	40	0	40
60308	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	47 828	0	47 828	42 590	0	42 590	52 713	0	52 713	37 705	0	37 705
60314	0	1 655	1 655	145	1 041	1 186	0	358	358	145	2 338	2 483
60323	32 810	0	32 810	268	0	268	25	0	25	33 053	0	33 053
60401	394 439	0	394 439	8 144	0	8 144	684	0	684	401 899	0	401 899
60701	1 764	0	1 764	6 732	0	6 732	8 096	0	8 096	400	0	400
60901	11 833	0	11 833	0	0	0	0	0	0	11 833	0	11 833
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	79	0	79	454	0	454	403	0	403	130	0	130
61009	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61209	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61210	0	0	0	642 926	0	642 926	642 926	0	642 926	0	0	0
61212	0	0	0	29 858	0	29 858	29 858	0	29 858	0	0	0
61403	21 481	0	21 481	268	0	268	611	0	611	21 138	0	21 138
70606	15 994 768	0	15 994 768	1 169 266	0	1 169 266	15 995 443	0	15 995 443	1 168 591	0	1 168 591
70607	24 724	0	24 724	43 648	0	43 648	56 105	0	56 105	12 267	0	12 267
70608	8 604 803	0	8 604 803	1 495 857	0	1 495 857	8 604 803	0	8 604 803	1 495 857	0	1 495 857
70611	35 017	0	35 017	1 759	0	1 759	35 017	0	35 017	1 759	0	1 759
70614	0	0	0	3 172	0	3 172	51	0	51	3 121	0	3 121
70706	0	0	0	16 008 564	0	16 008 564	1 800	0	1 800	16 006 764	0	16 006 764
70707	0	0	0	24 724	0	24 724	0	0	0	24 724	0	24 724
70708	0	0	0	8 604 803	0	8 604 803	0	0	0	8 604 803	0	8 604 803
70711	0	0	0	42 799	0	42 799	0	0	0	42 799	0	42 799
Итого по активу (баланс)	59 365 887	18 637 034	78 002 921	391 142 543	445 318 250	836 460 793	385 158 511	442 885 313	828 043 824	65 349 919	21 069 971	86 419 890
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	12 333	0	12 333	5 846	0	5 846	5 434	0	5 434	11 921	0	11 921
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 677	0	464 677	0	0	0	0	0	0	464 677	0	464 677
30109	158 705	37 420	196 125	270 108	124 671	394 779	204 642	113 889	318 531	93 239	26 638	119 877
30111	90	48	138	180	1	181	90	4	94	0	51	51
30126	3	0	3	131	0	131	1 056	0	1 056	928	0	928
30222	0	0	0	0	27 146	27 146	0	27 146	27 146	0	0	0
30226	188	0	188	2	0	2	47	0	47	233	0	233
30232	4 269	1 625	5 894	793 955	106 870	900 825	792 207	106 459	898 666	2 521	1 214	3 735
30236	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30301	16 418 685	14 459 774	30 878 459	62 352 341	50 354 642	112 706 983	65 011 144	52 440 358	117 451 502	19 077 488	16 545 490	35 622 978
30305	6 666	80 500	87 166	118 707	838	119 545	633 109	40 217	673 326	521 068	119 879	640 947
30601	419	0	419	195 500	0	195 500	215 885	0	215 885	20 804	0	20 804
31501	0	0	0	28 476	0	28 476	28 476	0	28 476	0	0	0
32115	2 248	0	2 248	13	0	13	170	0	170	2 405	0	2 405
32901	2 772 326	0	2 772 326	14 024 436	0	14 024 436	12 809 826	0	12 809 826	1 557 716	0	1 557 716
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	13 774	0	13 774	13 117	0	13 117	0	0	0	657	0	657
40603	4	0	4	151	0	151	162	0	162	15	0	15
40701	3 936 737	0	3 936 737	26 384 524	25 045 641	51 430 165	26 986 191	25 045 641	52 031 832	4 538 404	0	4 538 404
40702	2 435 371	48 196	2 483 567	16 459 784	708 040	17 167 824	17 212 481	706 164	17 918 645	3 188 068	46 320	3 234 388
40703	439 778	2	439 780	437 021	0	437 021	16 068	0	16 068	18 825	2	18 827
40802	33 509	3 295	36 804	238 861	30	238 891	263 186	284	263 470	57 834	3 549	61 383
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	15 129	529	15 658	28 463	24 108	52 571	15 679	24 690	40 369	2 345	1 111	3 456
40817	524 566	344 930	869 496	1 805 380	753 768	2 559 148	1 813 669	766 078	2 579 747	532 855	357 240	890 095
40820	3 848	4 575	8 423	12 204	7 989	20 193	12 589	7 337	19 926	4 233	3 923	8 156
40821	240	0	240	1 264	0	1 264	1 122	0	1 122	98	0	98
40901	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40905	0	0	0	270 871	0	270 871	270 871	0	270 871	0	0	0
40909	0	0	0	6 840	17 192	24 032	6 840	17 192	24 032	0	0	0
40910	0	0	0	1 154	2 906	4 060	1 154	2 906	4 060	0	0	0
40911	232	0	232	707 425	0	707 425	707 813	0	707 813	620	0	620
40912	0	0	0	8 571	25 280	33 851	8 571	25 280	33 851	0	0	0
40913	0	0	0	6 158	27 265	33 423	6 158	27 265	33 423	0	0	0
42006	57 300	0	57 300	2 300	0	2 300	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	133 000	0	133 000	0	0	0	23 500	0	23 500	156 500	0	156 500
42104	17 531	0	17 531	0	0	0	102	0	102	17 633	0	17 633
42105	24 100	157	24 257	0	1	1	0	12	12	24 100	168	24 268
42106	600	0	600	450	0	450	800	0	800	950	0	950
42204	1 143	0	1 143	0	0	0	2	0	2	1 145	0	1 145
42205	163 797	0	163 797	0	0	0	1 903	0	1 903	165 700	0	165 700
42207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	404	294	698	0	2	2	0	24	24	404	316	720
42303	32 538	64 187	96 725	24 612	14 004	38 616	15 642	18 415	34 057	23 568	68 598	92 166
42304	46 624	22 444	69 068	23 716	12 004	35 720	22 793	12 683	35 476	45 701	23 123	68 824
42305	237 057	48 711	285 768	55 644	12 561	68 205	33 886	17 185	51 071	215 299	53 335	268 634
42306	4 000 092	890 241	4 890 333	307 831	189 661	497 492	434 241	555 362	989 603	4 126 502	1 255 942	5 382 444
42307	125 104	44 579	169 683	3 776	9 216	12 992	10 553	14 771	25 324	131 881	50 134	182 015
42309	36	0	36	15	0	15	23	0	23	44	0	44
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	41	0	41	46	0	46	14	0	14	9	0	9
42312	28	0	28	11	0	11	16	0	16	33	0	33
42313	74	0	74	8	0	8	21	0	21	87	0	87
42314	426	0	426	16	0	16	7	0	7	417	0	417
42315	91	0	91	1	0	1	5	0	5	95	0	95
42601	2	15	17	0	0	0	0	1	1	2	16	18
42603	2	5 302	5 304	0	3 130	3 130	76	189	265	78	2 361	2 439
42604	150	270	420	0	2 916	2 916	0	3 359	3 359	150	713	863
42605	3 325	2 276	5 601	1 761	495	2 256	52	431	483	1 616	2 212	3 828
42606	36 241	5 334	41 575	6 659	1 107	7 766	3 488	2 204	5 692	33 070	6 431	39 501
42607	1 224	236	1 460	0	2	2	0	20	20	1 224	254	1 478
42609	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42614	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	100 019	0	100 019	0	0	0	0	0	0	100 019	0	100 019
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	83 103	0	83 103	10 970	0	10 970	7 540	0	7 540	79 673	0	79 673
45215	1 018 226	0	1 018 226	88 293	0	88 293	63 736	0	63 736	993 669	0	993 669
45515	182 634	0	182 634	6 513	0	6 513	15 452	0	15 452	191 573	0	191 573
45615	5 728	0	5 728	53	0	53	493	0	493	6 168	0	6 168
45715	1 083	0	1 083	46	0	46	0	0	0	1 037	0	1 037
45818	371 321	0	371 321	3 626	0	3 626	11 979	0	11 979	379 674	0	379 674
45918	2 053	0	2 053	350	0	350	805	0	805	2 508	0	2 508
47403	0	0	0	43 755 306	22 346 545	66 101 851	43 755 306	22 346 545	66 101 851	0	0	0
47407	0	0	0	188 845 727	355 849 734	544 695 461	188 845 727	355 849 734	544 695 461	0	0	0
47411	240 053	19 990	260 043	28 014	7 728	35 742	45 262	8 864	54 126	257 301	21 126	278 427
47416	9 653	0	9 653	109 675	50	109 725	100 997	50	101 047	975	0	975
47422	8 908	85	8 993	16 575	40 130	56 705	17 315	40 137	57 452	9 648	92	9 740
47425	42 521	0	42 521	28 178	0	28 178	64 176	0	64 176	78 519	0	78 519
47426	2 945	3	2 948	11 521	103	11 624	13 742	103	13 845	5 166	3	5 169
47804	39 040	0	39 040	8 376	0	8 376	9 771	0	9 771	40 435	0	40 435
50120	13 462	0	13 462	30 761	0	30 761	42 979	0	42 979	25 680	0	25 680
50220	96 120	0	96 120	34 372	0	34 372	65 689	0	65 689	127 437	0	127 437
50719	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
52301	88 675	0	88 675	126 400	0	126 400	65 000	0	65 000	27 275	0	27 275
52302	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52303	364 505	0	364 505	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	414 505	0	414 505
52304	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	114 500	29 751	144 251	2 500	275	2 775	0	2 562	2 562	112 000	32 038	144 038
52306	44 301	63 388	107 689	314 680	3 927	318 607	312 000	8 216	320 216	41 621	67 677	109 298
52307	118 869	0	118 869	14 493	0	14 493	0	0	0	104 376	0	104 376
52406	0	0	0	756 400	3 662	760 062	758 800	3 662	762 462	2 400	0	2 400
52501	10 626	5 432	16 058	858	194	1 052	2 776	1 092	3 868	12 544	6 330	18 874
52602	0	0	0	51	0	51	3 172	0	3 172	3 121	0	3 121
60301	13 958	0	13 958	21 216	0	21 216	23 885	0	23 885	16 627	0	16 627
60305	0	0	0	14 509	0	14 509	31 132	0	31 132	16 623	0	16 623
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60311	14 804	0	14 804	22 077	0	22 077	17 551	0	17 551	10 278	0	10 278
60313	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
60320	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
60322	830	0	830	7 016	0	7 016	7 051	0	7 051	865	0	865
60324	31 874	0	31 874	15	0	15	200	0	200	32 059	0	32 059
60601	106 307	0	106 307	580	0	580	3 379	0	3 379	109 106	0	109 106
60903	368	0	368	0	0	0	461	0	461	829	0	829
61301	42	0	42	153	0	153	111	0	111	0	0	0
61304	592	0	592	529	0	529	3 399	0	3 399	3 462	0	3 462
70601	16 382 059	0	16 382 059	16 382 251	0	16 382 251	1 226 616	0	1 226 616	1 226 424	0	1 226 424
70602	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
70603	8 627 835	0	8 627 835	8 627 835	0	8 627 835	1 679 626	0	1 679 626	1 679 626	0	1 679 626
70701	0	0	0	163	0	163	16 390 718	0	16 390 718	16 390 555	0	16 390 555
70703	0	0	0	0	0	0	8 627 835	0	8 627 835	8 627 835	0	8 627 835
Итого по пассиву (баланс)	61 819 332	16 183 589	78 002 921	384 237 758	455 723 944	839 961 702	390 142 030	458 236 641	848 378 671	67 723 604	18 696 286	86 419 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	755 673	3 533	759 206	755 673	3 533	759 206	0	0	0
90705	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90802	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	144 081	0	144 081	300 000	938	300 938	13 984	4	13 988	430 097	934	431 031
90901	21 621	2	21 623	4 709	0	4 709	1 761	0	1 761	24 569	2	24 571
90902	500 100	0	500 100	37 463	0	37 463	73 661	0	73 661	463 902	0	463 902
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
91202	23	0	23	5	0	5	7	0	7	21	0	21
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 024 152	1 190 030	11 214 182	529 167	94 096	623 263	372 790	8 470	381 260	10 180 529	1 275 656	11 456 185
91418	679 184	981	680 165	249 641	82	249 723	28 491	80	28 571	900 334	983	901 317
91501	18 197	0	18 197	0	0	0	0	0	0	18 197	0	18 197
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91604	81 801	981	82 782	10 416	292	10 708	3 984	98	4 082	88 233	1 175	89 408
91704	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 599	38	1 637	0	3	3	0	0	0	1 599	41	1 640
91803	3 310	176	3 486	68	14	82	0	1	1	3 378	189	3 567
99998	15 881 449	0	15 881 449	3 426 855	0	3 426 855	2 209 239	0	2 209 239	17 099 065	0	17 099 065
Итого по активу (баланс)	27 357 690	1 192 208	28 549 898	5 415 203	98 958	5 514 161	3 559 596	12 186	3 571 782	29 213 297	1 278 980	30 492 277
Пассив
91003	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
91311	658 413	0	658 413	7 219	0	7 219	45 264	0	45 264	696 458	0	696 458
91312	11 591 239	30 847	11 622 086	287 849	187	288 036	644 097	2 331	646 428	11 947 487	32 991	11 980 478
91314	0	0	0	849 557	0	849 557	849 557	0	849 557	0	0	0
91315	1 150 902	0	1 150 902	3 992	0	3 992	587 887	0	587 887	1 734 797	0	1 734 797
91316	10 576	0	10 576	121	0	121	2 445	0	2 445	12 900	0	12 900
91317	660 348	12 684	673 032	996 341	2 151	998 492	1 256 891	5 796	1 262 687	920 898	16 329	937 227
91507	1 761 985	0	1 761 985	55 773	0	55 773	26 537	0	26 537	1 732 749	0	1 732 749
91508	4 455	0	4 455	0	0	0	1	0	1	4 456	0	4 456
99999	12 668 449	0	12 668 449	1 309 453	0	1 309 453	2 034 216	0	2 034 216	13 393 212	0	13 393 212
Итого по пассиву (баланс)	28 506 367	43 531	28 549 898	3 516 355	2 338	3 518 693	5 452 945	8 127	5 461 072	30 442 957	49 320	30 492 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 293 667	2 878 987	4 172 654	0	3 264	3 264	1 293 667	2 882 251	4 175 918	0	0	0
93002	3 522 306	2 282 137	5 804 443	0	4 432	4 432	3 522 306	2 286 569	5 808 875	0	0	0
93502	0	0	0	0	278 344	278 344	0	3 612	3 612	0	274 732	274 732
93801	10 297	0	10 297	9 356	0	9 356	19 653	0	19 653	0	0	0
93901	0	0	0	58 682 125	169 811 195	228 493 320	53 739 252	145 018 449	198 757 701	4 942 873	24 792 746	29 735 619
93902	0	0	0	93 190 465	140 040 991	233 231 456	89 623 134	122 375 853	211 998 987	3 567 331	17 665 138	21 232 469
94101	0	0	0	623 184	0	623 184	623 184	0	623 184	0	0	0
99996	0	0	0	462 648 282	0	462 648 282	411 384 721	0	411 384 721	51 263 561	0	51 263 561
Итого по активу (баланс)	4 826 270	5 161 124	9 987 394	615 153 412	310 138 226	925 291 638	560 205 917	272 566 734	832 772 651	59 773 765	42 732 616	102 506 381
Пассив
96001	2 437 871	1 730 136	4 168 007	2 437 871	1 733 240	4 171 111	0	3 104	3 104	0	0	0
96002	58 396	5 751 220	5 809 616	58 396	5 759 503	5 817 899	0	8 283	8 283	0	0	0
96302	0	0	0	0	487	487	0	278 339	278 339	0	277 852	277 852
96801	9 771	0	9 771	15 323	0	15 323	5 552	0	5 552	0	0	0
96901	0	0	0	70 347 956	128 485 265	198 833 221	76 561 355	152 019 296	228 580 651	6 213 399	23 534 031	29 747 430
96902	0	0	0	35 956 636	175 934 312	211 890 948	36 069 465	197 059 762	233 129 227	112 829	21 125 450	21 238 279
97101	0	0	0	617 822	0	617 822	617 822	0	617 822	0	0	0
99997	0	0	0	411 431 676	0	411 431 676	462 674 496	0	462 674 496	51 242 820	0	51 242 820
Итого по пассиву (баланс)	2 506 038	7 481 356	9 987 394	520 865 680	311 912 807	832 778 487	575 928 690	349 368 784	925 297 474	57 569 048	44 937 333	102 506 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	2 119 495,0000	0	0	52 570 231,0000	0	0	1 317 240,0000	0	0	53 372 486,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 119 571,0000	0	0	52 570 259,0000	0	0	1 317 266,0000	0	0	53 372 564,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 056 000,0000	0	0	50 056 000,0000
98050	0	0	119 890,0000	0	0	1 927 260,0000	0	0	3 124 257,0000	0	0	1 316 887,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 056 000,0000	0	0	50 056 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 971 810,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 971 810,0000
98070	0	0	27 871,0000	0	0	610 006,0000	0	0	610 002,0000	0	0	27 867,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 119 571,0000	0	0	52 593 266,0000	0	0	103 846 259,0000	0	0	53 372 564,0000

Страница была полезной?