Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 845	0	4 845	823	0	823	620	0	620	5 048	0	5 048
20202	67 743	6 079	73 822	593 123	10 296	603 419	618 293	10 106	628 399	42 573	6 269	48 842
20208	53 088	0	53 088	414 015	0	414 015	430 181	0	430 181	36 922	0	36 922
20209	0	0	0	87 911	218	88 129	87 911	218	88 129	0	0	0
30102	159 130	0	159 130	1 524 400	0	1 524 400	1 477 645	0	1 477 645	205 885	0	205 885
30110	38 441	2 543	40 984	67 028	5 842	72 870	87 399	6 692	94 091	18 070	1 693	19 763
30118	0	7 965	7 965	0	1 239	1 239	0	252	252	0	8 952	8 952
30202	13 348	0	13 348	0	0	0	3 801	0	3 801	9 547	0	9 547
30204	64	0	64	0	0	0	22	0	22	42	0	42
30215	630	884	1 514	0	76	76	0	8	8	630	952	1 582
30221	0	0	0	59 475	398	59 873	59 475	398	59 873	0	0	0
30233	464	0	464	71 600	142	71 742	71 754	142	71 896	310	0	310
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	26 040	0	26 040	0	0	0	730	0	730	25 310	0	25 310
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	350	0	350	950	0	950
45205	20 391	0	20 391	0	0	0	20 095	0	20 095	296	0	296
45206	42 098	0	42 098	600	0	600	500	0	500	42 198	0	42 198
45207	9 095	0	9 095	20 142	0	20 142	6 817	0	6 817	22 420	0	22 420
45307	458	0	458	0	0	0	21	0	21	437	0	437
45406	17 037	0	17 037	0	0	0	988	0	988	16 049	0	16 049
45407	13 897	0	13 897	750	0	750	849	0	849	13 798	0	13 798
45408	25 552	0	25 552	0	0	0	139	0	139	25 413	0	25 413
45504	1 751	0	1 751	1 639	0	1 639	627	0	627	2 763	0	2 763
45505	34 830	0	34 830	4 089	0	4 089	6 418	0	6 418	32 501	0	32 501
45506	99 669	0	99 669	5 677	0	5 677	6 923	0	6 923	98 423	0	98 423
45507	57 920	0	57 920	0	0	0	2 147	0	2 147	55 773	0	55 773
45509	8 161	0	8 161	7 958	0	7 958	8 815	0	8 815	7 304	0	7 304
45815	5 567	0	5 567	1 129	0	1 129	474	0	474	6 222	0	6 222
45912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	351	0	351	186	0	186	114	0	114	423	0	423
47408	0	0	0	58	4 103	4 161	58	4 103	4 161	0	0	0
47423	33 127	0	33 127	5 032	0	5 032	4 315	0	4 315	33 844	0	33 844
47427	793	0	793	5 342	0	5 342	5 512	0	5 512	623	0	623
47803	5 194	0	5 194	653	0	653	825	0	825	5 022	0	5 022
50206	46 013	0	46 013	356	0	356	304	0	304	46 065	0	46 065
50207	316 292	0	316 292	2 537	0	2 537	2 536	0	2 536	316 293	0	316 293
50208	157 090	0	157 090	1 156	0	1 156	0	0	0	158 246	0	158 246
50221	2 436	0	2 436	59	0	59	431	0	431	2 064	0	2 064
50305	55 229	0	55 229	291	0	291	0	0	0	55 520	0	55 520
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	3 729	0	3 729	1 110	0	1 110	965	0	965	3 874	0	3 874
60306	107	0	107	2 776	0	2 776	2 757	0	2 757	126	0	126
60308	103	0	103	153	0	153	139	0	139	117	0	117
60310	905	0	905	43	0	43	116	0	116	832	0	832
60312	2 215	0	2 215	3 294	0	3 294	2 681	0	2 681	2 828	0	2 828
60323	105	0	105	10	0	10	12	0	12	103	0	103
60401	465 545	0	465 545	11 333	0	11 333	11 507	0	11 507	465 371	0	465 371
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60409	11 751	0	11 751	0	0	0	0	0	0	11 751	0	11 751
61002	180	0	180	155	0	155	307	0	307	28	0	28
61008	451	0	451	1 113	0	1 113	1 185	0	1 185	379	0	379
61009	1 397	0	1 397	1 427	0	1 427	1 809	0	1 809	1 015	0	1 015
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	2 991	0	2 991	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	2 991	0	2 991
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61212	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
61403	11 792	0	11 792	132	0	132	740	0	740	11 184	0	11 184
70606	210 200	0	210 200	16 665	0	16 665	210 260	0	210 260	16 605	0	16 605
70607	4 334	0	4 334	124	0	124	4 334	0	4 334	124	0	124
70608	5 354	0	5 354	347	0	347	5 354	0	5 354	347	0	347
70609	17 079	0	17 079	1 349	0	1 349	17 079	0	17 079	1 349	0	1 349
70611	11 585	0	11 585	791	0	791	11 585	0	11 585	791	0	791
70706	0	0	0	212 095	0	212 095	4	0	4	212 091	0	212 091
70707	0	0	0	4 334	0	4 334	0	0	0	4 334	0	4 334
70708	0	0	0	5 354	0	5 354	0	0	0	5 354	0	5 354
70709	0	0	0	17 079	0	17 079	0	0	0	17 079	0	17 079
70711	0	0	0	11 585	0	11 585	0	0	0	11 585	0	11 585
Итого по активу (баланс)	2 109 482	20 332	2 129 814	3 169 581	22 314	3 191 895	3 180 206	21 919	3 202 125	2 098 857	20 727	2 119 584
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	2 436	0	2 436	431	0	431	59	0	59	2 064	0	2 064
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	7 063	7 063	0	228	228	0	1 098	1 098	0	7 933	7 933
30126	2	0	2	777	0	777	1 308	0	1 308	533	0	533
30222	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
30223	0	0	0	208 773	0	208 773	212 277	0	212 277	3 504	0	3 504
30226	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
30232	1 346	73	1 419	181 129	1 601	182 730	180 631	1 614	182 245	848	86	934
30236	0	0	0	3 568	130	3 698	3 568	130	3 698	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	3	0	3	0	0	0	62	0	62	65	0	65
40701	1 440	0	1 440	3 114	0	3 114	2 882	0	2 882	1 208	0	1 208
40702	229 404	30	229 434	1 253 961	0	1 253 961	1 330 594	2	1 330 596	306 037	32	306 069
40703	54 761	0	54 761	26 590	0	26 590	22 055	0	22 055	50 226	0	50 226
40802	83 911	1	83 912	285 749	0	285 749	268 727	0	268 727	66 889	1	66 890
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	624 646	103	624 749	597 425	1	597 426	599 050	9	599 059	626 271	111	626 382
40820	696	0	696	795	0	795	742	0	742	643	0	643
40821	6 600	0	6 600	25 663	0	25 663	28 683	0	28 683	9 620	0	9 620
40903	11	0	11	7	0	7	0	0	0	4	0	4
40905	1	0	1	7 969	0	7 969	7 969	0	7 969	1	0	1
40906	0	0	0	43 148	0	43 148	43 148	0	43 148	0	0	0
40909	0	0	0	735	160	895	735	160	895	0	0	0
40910	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40911	0	0	0	27 353	0	27 353	27 353	0	27 353	0	0	0
40912	0	0	0	13 999	2 325	16 324	13 999	2 325	16 324	0	0	0
40913	0	0	0	3 281	64	3 345	3 281	64	3 345	0	0	0
42301	4 406	3 143	7 549	14 918	2 862	17 780	16 805	2 740	19 545	6 293	3 021	9 314
42305	237	0	237	0	0	0	15	0	15	252	0	252
42306	10 170	0	10 170	1 263	0	1 263	109	0	109	9 016	0	9 016
42307	11 187	0	11 187	1 434	0	1 434	69	0	69	9 822	0	9 822
42309	278	0	278	9	0	9	3	0	3	272	0	272
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 645	0	1 645	44	0	44	0	0	0	1 601	0	1 601
45215	668	0	668	213	0	213	200	0	200	655	0	655
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	252	0	252	4	0	4	0	0	0	248	0	248
45515	5 278	0	5 278	216	0	216	280	0	280	5 342	0	5 342
45818	4 600	0	4 600	45	0	45	268	0	268	4 823	0	4 823
45918	217	0	217	6	0	6	12	0	12	223	0	223
47407	0	0	0	4 103	58	4 161	4 103	58	4 161	0	0	0
47411	1	0	1	75	0	75	76	0	76	2	0	2
47416	96 683	0	96 683	117 502	0	117 502	22 158	0	22 158	1 339	0	1 339
47422	187	50	237	1 934	0	1 934	1 932	0	1 932	185	50	235
47425	32 843	0	32 843	80	0	80	101	0	101	32 864	0	32 864
47426	30	0	30	185	0	185	155	0	155	0	0	0
47804	129	0	129	52	0	52	66	0	66	143	0	143
50220	4 185	0	4 185	602	0	602	823	0	823	4 406	0	4 406
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 139	0	8 139	0	0	0	124	0	124	8 263	0	8 263
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	879	0	879	4 310	0	4 310	3 431	0	3 431	0	0	0
60305	0	0	0	9 147	0	9 147	9 147	0	9 147	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	10	0	10	12	0	12	27	0	27	25	0	25
60311	467	0	467	1 573	0	1 573	1 106	0	1 106	0	0	0
60322	0	0	0	1 191	0	1 191	1 198	0	1 198	7	0	7
60324	254	0	254	24	0	24	97	0	97	327	0	327
60405	2 044	0	2 044	15	0	15	1 533	0	1 533	3 562	0	3 562
60601	352 721	0	352 721	3 536	0	3 536	4 120	0	4 120	353 305	0	353 305
60602	843	0	843	0	0	0	9	0	9	852	0	852
60603	3 848	0	3 848	0	0	0	33	0	33	3 881	0	3 881
61012	577	0	577	0	0	0	417	0	417	994	0	994
61304	81	0	81	12	0	12	4	0	4	73	0	73
61501	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
70601	248 399	0	248 399	248 405	0	248 405	18 513	0	18 513	18 507	0	18 507
70602	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0
70603	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	776	0	776	776	0	776
70604	16 566	0	16 566	16 566	0	16 566	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461
70701	0	0	0	0	0	0	248 476	0	248 476	248 476	0	248 476
70702	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298
70703	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886
70704	0	0	0	0	0	0	16 566	0	16 566	16 566	0	16 566
Итого по пассиву (баланс)	2 119 351	10 463	2 129 814	3 129 682	7 429	3 137 111	3 118 681	8 200	3 126 881	2 108 350	11 234	2 119 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	46 737	0	46 737	41 335	0	41 335	84 847	0	84 847	3 225	0	3 225
90902	363 087	0	363 087	26 114	0	26 114	136 401	0	136 401	252 800	0	252 800
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 228	0	233 228	1 847	0	1 847	1 339	0	1 339	233 736	0	233 736
91418	5 194	0	5 194	653	0	653	825	0	825	5 022	0	5 022
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	3 002	0	3 002	280	0	280	100	0	100	3 182	0	3 182
91704	2 935	0	2 935	0	0	0	8	0	8	2 927	0	2 927
91802	17 674	0	17 674	0	0	0	57	0	57	17 617	0	17 617
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	307 793	0	307 793	118 553	0	118 553	72 317	0	72 317	354 029	0	354 029
Итого по активу (баланс)	986 518	0	986 518	188 782	0	188 782	295 894	0	295 894	879 406	0	879 406
Пассив
91312	291 209	0	291 209	42 158	0	42 158	83 443	0	83 443	332 494	0	332 494
91315	3 813	0	3 813	0	0	0	3 656	0	3 656	7 469	0	7 469
91317	9 415	0	9 415	26 947	0	26 947	28 133	0	28 133	10 601	0	10 601
91318	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
91507	2 962	0	2 962	2 818	0	2 818	3 321	0	3 321	3 465	0	3 465
99999	678 725	0	678 725	223 563	0	223 563	70 215	0	70 215	525 377	0	525 377
Итого по пассиву (баланс)	986 518	0	986 518	295 880	0	295 880	188 768	0	188 768	879 406	0	879 406
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	666 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	666 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	666 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	666 599,0000
Пассив
98050	0	0	666 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	666 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	666 599,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	666 599,0000

Страница была полезной?