Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 714	0	8 714	220	0	220	1 005	0	1 005	7 929	0	7 929
20202	195 486	31 440	226 926	1 013 687	36 555	1 050 242	1 105 569	38 626	1 144 195	103 604	29 369	132 973
20208	94 884	0	94 884	311 343	0	311 343	320 149	0	320 149	86 078	0	86 078
20209	0	0	0	449 451	13 864	463 315	443 051	13 864	456 915	6 400	0	6 400
30102	508 414	0	508 414	3 141 717	0	3 141 717	3 325 181	0	3 325 181	324 950	0	324 950
30110	83 326	99 926	183 252	820 272	43 313	863 585	658 825	31 802	690 627	244 773	111 437	356 210
30202	45 468	0	45 468	293	0	293	0	0	0	45 761	0	45 761
30204	2 300	0	2 300	36	0	36	0	0	0	2 336	0	2 336
30210	0	0	0	17 088	0	17 088	17 088	0	17 088	0	0	0
30221	0	0	0	793 553	828	794 381	793 553	828	794 381	0	0	0
30233	2 324	55	2 379	241 410	1 686	243 096	238 697	1 741	240 438	5 037	0	5 037
30602	86	4	90	146 056	0	146 056	146 056	0	146 056	86	4	90
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 325	3 325	0	741	741	0	30	30	0	4 036	4 036
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	135 928	0	135 928	225 563	0	225 563	222 372	0	222 372	139 119	0	139 119
45203	48 293	0	48 293	57 254	0	57 254	55 970	0	55 970	49 577	0	49 577
45204	84 669	0	84 669	23 309	0	23 309	49 149	0	49 149	58 829	0	58 829
45205	217 541	0	217 541	20 501	0	20 501	26 791	0	26 791	211 251	0	211 251
45206	845 137	0	845 137	35 690	0	35 690	95 991	0	95 991	784 836	0	784 836
45207	217 759	0	217 759	1 550	0	1 550	1 797	0	1 797	217 512	0	217 512
45208	335 607	0	335 607	19 042	0	19 042	2 781	0	2 781	351 868	0	351 868
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45401	1 205	0	1 205	4 462	0	4 462	3 814	0	3 814	1 853	0	1 853
45406	8 018	0	8 018	500	0	500	18	0	18	8 500	0	8 500
45407	98 058	0	98 058	1 800	0	1 800	2 927	0	2 927	96 931	0	96 931
45408	94 623	0	94 623	8 500	0	8 500	604	0	604	102 519	0	102 519
45505	2 251	0	2 251	150	0	150	321	0	321	2 080	0	2 080
45506	45 191	0	45 191	1 900	0	1 900	2 292	0	2 292	44 799	0	44 799
45507	1 919 008	0	1 919 008	45 025	0	45 025	41 788	0	41 788	1 922 245	0	1 922 245
45509	8 876	0	8 876	4 908	0	4 908	3 954	0	3 954	9 830	0	9 830
45812	143 093	0	143 093	12 037	0	12 037	17 224	0	17 224	137 906	0	137 906
45814	7 596	0	7 596	0	0	0	150	0	150	7 446	0	7 446
45815	27 845	0	27 845	1 821	0	1 821	797	0	797	28 869	0	28 869
45912	3 031	0	3 031	16	0	16	16	0	16	3 031	0	3 031
45914	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45915	1 250	0	1 250	823	0	823	536	0	536	1 537	0	1 537
47002	8 137	0	8 137	136 366	0	136 366	143 502	0	143 502	1 001	0	1 001
47408	0	0	0	537 690	34 531	572 221	537 690	34 531	572 221	0	0	0
47423	37 405	0	37 405	1 233 525	4 251	1 237 776	1 231 530	4 251	1 235 781	39 400	0	39 400
47427	19 640	225	19 865	33 122	141	33 263	30 217	6	30 223	22 545	360	22 905
47801	85 049	0	85 049	3	0	3	874	0	874	84 178	0	84 178
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 028	0	20 028	144	0	144	0	0	0	20 172	0	20 172
50207	345 789	0	345 789	2 757	0	2 757	6 271	0	6 271	342 275	0	342 275
50221	318	0	318	36	0	36	16	0	16	338	0	338
50311	0	16 336	16 336	0	1 552	1 552	0	151	151	0	17 737	17 737
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	307	0	307	15	0	15	15	0	15	307	0	307
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51402	99 502	0	99 502	209	0	209	99 711	0	99 711	0	0	0
51403	119 006	0	119 006	182 184	0	182 184	118 270	0	118 270	182 920	0	182 920
51404	88 071	0	88 071	96 910	0	96 910	58 750	0	58 750	126 231	0	126 231
51405	94 438	39 255	133 693	725	3 604	4 329	0	363	363	95 163	42 496	137 659
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51504	0	0	0	95 092	0	95 092	95 092	0	95 092	0	0	0
51506	131 453	0	131 453	1 247	0	1 247	0	0	0	132 700	0	132 700
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	190	0	190	687	0	687	336	0	336	541	0	541
60306	0	0	0	3 702	0	3 702	3 694	0	3 694	8	0	8
60308	0	0	0	414	0	414	275	0	275	139	0	139
60310	766	0	766	819	0	819	824	0	824	761	0	761
60312	6 543	0	6 543	11 888	0	11 888	11 155	0	11 155	7 276	0	7 276
60314	0	743	743	0	0	0	0	0	0	0	743	743
60323	177	0	177	80	0	80	34	0	34	223	0	223
60401	161 934	0	161 934	729	0	729	0	0	0	162 663	0	162 663
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 140	0	30 140	0	0	0	0	0	0	30 140	0	30 140
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	5 358	0	5 358	729	0	729	729	0	729	5 358	0	5 358
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	509	0	509	18	0	18	18	0	18	509	0	509
61008	148	0	148	853	0	853	913	0	913	88	0	88
61009	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61011	103 225	0	103 225	0	0	0	0	0	0	103 225	0	103 225
61209	0	0	0	16 071	0	16 071	16 071	0	16 071	0	0	0
61210	0	0	0	374 249	0	374 249	374 249	0	374 249	0	0	0
61212	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
61403	7 995	0	7 995	116	0	116	567	0	567	7 544	0	7 544
70606	1 743 920	0	1 743 920	115 843	0	115 843	1 743 944	0	1 743 944	115 819	0	115 819
70607	77	0	77	1	0	1	77	0	77	1	0	1
70608	142 442	0	142 442	16 977	0	16 977	142 442	0	142 442	16 977	0	16 977
70611	19 150	0	19 150	259	0	259	19 150	0	19 150	259	0	259
70706	0	0	0	1 751 200	0	1 751 200	389	0	389	1 750 811	0	1 750 811
70707	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
70708	0	0	0	142 442	0	142 442	0	0	0	142 442	0	142 442
70711	0	0	0	19 150	0	19 150	0	0	0	19 150	0	19 150
Итого по активу (баланс)	8 650 240	191 309	8 841 549	12 408 037	141 066	12 549 103	12 396 497	126 193	12 522 690	8 661 780	206 182	8 867 962
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	625	0	625	31	0	31	51	0	51	645	0	645
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 830	0	300 830	0	0	0	0	0	0	300 830	0	300 830
30126	371	0	371	112	0	112	43	0	43	302	0	302
30223	0	0	0	5 555	0	5 555	5 669	0	5 669	114	0	114
30226	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	573	0	573	203 719	4 310	208 029	204 790	4 749	209 539	1 644	439	2 083
30607	1	0	1	378	0	378	378	0	378	1	0	1
31307	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31308	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	164 512	0	164 512	44 698	0	44 698	5 989	0	5 989	125 803	0	125 803
40603	24 637	0	24 637	3	0	3	5 192	0	5 192	29 826	0	29 826
40701	24 878	0	24 878	18 205	0	18 205	11 095	0	11 095	17 768	0	17 768
40702	572 590	4 160	576 750	3 172 771	31 036	3 203 807	3 079 753	31 615	3 111 368	479 572	4 739	484 311
40703	18 182	1	18 183	77 024	0	77 024	80 398	0	80 398	21 556	1	21 557
40802	31 314	0	31 314	138 541	0	138 541	133 653	0	133 653	26 426	0	26 426
40807	8	624	632	1 021	1 694	2 715	1 016	2 942	3 958	3	1 872	1 875
40817	426 136	7 065	433 201	392 571	5 905	398 476	432 108	6 107	438 215	465 673	7 267	472 940
40820	292	3	295	225	3 310	3 535	297	3 310	3 607	364	3	367
40821	230	0	230	437 495	0	437 495	440 926	0	440 926	3 661	0	3 661
40905	104	0	104	5 435	0	5 435	5 437	0	5 437	106	0	106
40909	0	0	0	2 306	1 175	3 481	2 306	1 175	3 481	0	0	0
40910	0	0	0	1 298	193	1 491	1 298	193	1 491	0	0	0
40911	0	0	0	92 549	0	92 549	92 549	0	92 549	0	0	0
40912	1	4	5	3 742	2 296	6 038	3 742	2 297	6 039	1	5	6
40913	5	0	5	714	514	1 228	714	514	1 228	5	0	5
41905	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
42106	9 412	0	9 412	2 000	0	2 000	500	0	500	7 912	0	7 912
42107	14 674	0	14 674	0	0	0	0	0	0	14 674	0	14 674
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	7 330	62	7 392	4 465	345	4 810	4 422	350	4 772	7 287	67	7 354
42303	22 473	0	22 473	13 155	0	13 155	8 371	0	8 371	17 689	0	17 689
42304	113 814	15 617	129 431	13 112	2 808	15 920	12 071	4 814	16 885	112 773	17 623	130 396
42305	285 920	88 370	374 290	14 783	4 373	19 156	15 536	11 828	27 364	286 673	95 825	382 498
42306	1 768 106	71 512	1 839 618	105 232	1 603	106 835	78 570	11 028	89 598	1 741 444	80 937	1 822 381
42307	1 126 801	0	1 126 801	24 616	0	24 616	24 903	0	24 903	1 127 088	0	1 127 088
42603	373	0	373	10	0	10	0	0	0	363	0	363
42604	500	10	510	0	0	0	3	0	3	503	10	513
42605	309	0	309	0	0	0	2	0	2	311	0	311
42606	1 253	772	2 025	0	7	7	9	70	79	1 262	835	2 097
42607	1 547	0	1 547	56	0	56	94	0	94	1 585	0	1 585
43807	170 193	0	170 193	91	0	91	0	0	0	170 102	0	170 102
45215	107 862	0	107 862	9 091	0	9 091	12 519	0	12 519	111 290	0	111 290
45415	6 414	0	6 414	666	0	666	273	0	273	6 021	0	6 021
45515	31 693	0	31 693	8 634	0	8 634	7 615	0	7 615	30 674	0	30 674
45818	170 202	0	170 202	13 015	0	13 015	5 019	0	5 019	162 206	0	162 206
45918	3 843	0	3 843	175	0	175	176	0	176	3 844	0	3 844
47008	81	0	81	462	0	462	391	0	391	10	0	10
47407	0	0	0	552 363	20 017	572 380	552 363	20 017	572 380	0	0	0
47411	54 125	290	54 415	18 387	290	18 677	17 136	299	17 435	52 874	299	53 173
47416	0	0	0	6 324	0	6 324	6 469	0	6 469	145	0	145
47422	18 463	0	18 463	986 805	4 221	991 026	994 048	4 221	998 269	25 706	0	25 706
47425	28 618	0	28 618	22 489	0	22 489	25 300	0	25 300	31 429	0	31 429
47426	785	0	785	364	0	364	1 406	0	1 406	1 827	0	1 827
47804	4 689	0	4 689	11	0	11	2	0	2	4 680	0	4 680
50220	1 387	0	1 387	959	0	959	168	0	168	596	0	596
50319	490	0	490	5	0	5	47	0	47	532	0	532
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
50720	7 327	0	7 327	46	0	46	52	0	52	7 333	0	7 333
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
51510	1 315	0	1 315	951	0	951	963	0	963	1 327	0	1 327
60301	5 240	0	5 240	13 200	0	13 200	12 073	0	12 073	4 113	0	4 113
60305	0	0	0	12 622	0	12 622	12 622	0	12 622	0	0	0
60309	6 807	0	6 807	6 813	0	6 813	1 615	0	1 615	1 609	0	1 609
60311	46	0	46	450	0	450	428	0	428	24	0	24
60322	650	0	650	5 001	0	5 001	5 051	0	5 051	700	0	700
60324	244	0	244	3	0	3	52	0	52	293	0	293
60348	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
60601	74 780	0	74 780	0	0	0	1 384	0	1 384	76 164	0	76 164
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	13 343	0	13 343	0	0	0	1 145	0	1 145	14 488	0	14 488
61301	3 134	0	3 134	478	0	478	369	0	369	3 025	0	3 025
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70601	1 808 411	0	1 808 411	1 808 412	0	1 808 412	122 404	0	122 404	122 403	0	122 403
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	142 594	0	142 594	142 594	0	142 594	16 970	0	16 970	16 970	0	16 970
70701	0	0	0	22	0	22	1 815 691	0	1 815 691	1 815 669	0	1 815 669
70703	0	0	0	0	0	0	142 594	0	142 594	142 594	0	142 594
Итого по пассиву (баланс)	8 653 059	188 490	8 841 549	8 406 286	84 097	8 490 383	8 411 267	105 529	8 516 796	8 658 040	209 922	8 867 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	89 965	0	89 965	42 663	0	42 663	3 963	0	3 963	128 665	0	128 665
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91412	104 900	0	104 900	49 929	0	49 929	1 701	0	1 701	153 128	0	153 128
91414	9 603 726	0	9 603 726	220 928	0	220 928	99 906	0	99 906	9 724 748	0	9 724 748
91417	24 000	0	24 000	0	0	0	500	0	500	23 500	0	23 500
91418	87 782	0	87 782	0	0	0	871	0	871	86 911	0	86 911
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	29 656	0	29 656	1 688	0	1 688	458	0	458	30 886	0	30 886
91704	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91802	9 360	49 747	59 107	0	3 758	3 758	0	301	301	9 360	53 204	62 564
91803	4 053	0	4 053	2	0	2	19	0	19	4 036	0	4 036
99998	10 180 269	0	10 180 269	1 223 849	0	1 223 849	1 020 519	0	1 020 519	10 383 599	0	10 383 599
Итого по активу (баланс)	20 139 593	49 747	20 189 340	1 539 062	3 758	1 542 820	1 127 942	301	1 128 243	20 550 713	53 204	20 603 917
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	3 755 983	0	3 755 983	127 731	0	127 731	269 687	0	269 687	3 897 939	0	3 897 939
91312	5 746 629	0	5 746 629	291 954	0	291 954	231 715	0	231 715	5 686 390	0	5 686 390
91315	161 792	0	161 792	20 198	0	20 198	49 005	0	49 005	190 599	0	190 599
91316	34 341	0	34 341	18 038	0	18 038	35 000	0	35 000	51 303	0	51 303
91317	384 376	0	384 376	561 882	0	561 882	623 290	0	623 290	445 784	0	445 784
91319	66 973	0	66 973	12 572	0	12 572	27 438	0	27 438	81 839	0	81 839
91507	28 134	0	28 134	36	0	36	39	0	39	28 137	0	28 137
91508	2 041	0	2 041	433	0	433	0	0	0	1 608	0	1 608
99999	10 009 071	0	10 009 071	107 446	0	107 446	318 693	0	318 693	10 220 318	0	10 220 318
Итого по пассиву (баланс)	20 189 340	0	20 189 340	1 140 619	0	1 140 619	1 555 196	0	1 555 196	20 603 917	0	20 603 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	11 518 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 518 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 518 429,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	11 518 429,0000
Пассив
98050	0	0	11 387 324,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	11 387 324,0000
98070	0	0	131 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 518 429,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	11 518 429,0000

Страница была полезной?