Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 555	0	5 555	3 715	0	3 715	6 106	0	6 106	3 164	0	3 164
20202	164 871	50 530	215 401	585 646	50 088	635 734	591 837	53 884	645 721	158 680	46 734	205 414
20208	18 927	102	19 029	37 513	99	37 612	42 258	162	42 420	14 182	39	14 221
20209	0	0	0	300 050	2 276	302 326	300 050	2 276	302 326	0	0	0
30102	314 349	0	314 349	1 617 599	0	1 617 599	1 851 766	0	1 851 766	80 182	0	80 182
30110	60 781	16 952	77 733	34 782	399 932	434 714	48 365	312 621	360 986	47 198	104 263	151 461
30202	145 915	0	145 915	9 240	0	9 240	0	0	0	155 155	0	155 155
30204	20 382	0	20 382	0	0	0	3 962	0	3 962	16 420	0	16 420
30233	19 913	1 421	21 334	38 386	536	38 922	8 055	288	8 343	50 244	1 669	51 913
30302	193 206	96 397	289 603	11 956	13 291	25 247	14 860	8 726	23 586	190 302	100 962	291 264
30306	537 056	5	537 061	326 050	0	326 050	276 265	0	276 265	586 841	5	586 846
30424	8 564	0	8 564	357 933	444 736	802 669	349 102	444 736	793 838	17 395	0	17 395
30602	277	153	430	576 358	13	576 371	575 132	1	575 133	1 503	165	1 668
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45201	16 094	0	16 094	19 022	0	19 022	18 512	0	18 512	16 604	0	16 604
45205	505	0	505	0	0	0	505	0	505	0	0	0
45206	1 469 777	0	1 469 777	170 000	0	170 000	35 000	0	35 000	1 604 777	0	1 604 777
45207	1 011 431	93 376	1 104 807	0	8 039	8 039	4 289	862	5 151	1 007 142	100 553	1 107 695
45208	8 150	0	8 150	0	0	0	350	0	350	7 800	0	7 800
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	3 489	0	3 489	0	0	0	249	0	249	3 240	0	3 240
45506	61 099	19 868	80 967	300	1 707	2 007	2 089	689	2 778	59 310	20 886	80 196
45507	66 851	0	66 851	0	0	0	681	0	681	66 170	0	66 170
45509	73 921	0	73 921	11 690	0	11 690	5 354	0	5 354	80 257	0	80 257
45812	259 296	0	259 296	35 109	0	35 109	41 007	0	41 007	253 398	0	253 398
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	23 769	2 106	25 875	204	168	372	33	15	48	23 940	2 259	26 199
45817	0	5 836	5 836	0	441	441	0	35	35	0	6 242	6 242
45912	3 458	0	3 458	336	0	336	2 116	0	2 116	1 678	0	1 678
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	842	0	842	369	0	369	242	0	242	969	0	969
45917	0	106	106	0	8	8	0	1	1	0	113	113
47404	0	0	0	114 968	283 599	398 567	114 968	283 599	398 567	0	0	0
47408	0	0	0	2 087 363	1 875 326	3 962 689	2 020 396	1 875 326	3 895 722	66 967	0	66 967
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	129 265	5 388	134 653	119 546	14 679	134 225	119 496	15 323	134 819	129 315	4 744	134 059
47427	2 800	11	2 811	32 660	1 107	33 767	32 251	1 106	33 357	3 209	12	3 221
47901	1 669 347	0	1 669 347	68 608	0	68 608	1 320	0	1 320	1 736 635	0	1 736 635
50105	80 953	0	80 953	169 405	0	169 405	125 256	0	125 256	125 102	0	125 102
50106	235 948	0	235 948	273 590	0	273 590	273 457	0	273 457	236 081	0	236 081
50107	128 175	0	128 175	17 354	0	17 354	128 541	0	128 541	16 988	0	16 988
50121	128	0	128	276	0	276	148	0	148	256	0	256
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	22 143	0	22 143	67 424	0	67 424	0	0	0	89 567	0	89 567
50621	1 113	0	1 113	129	0	129	217	0	217	1 025	0	1 025
50706	416 720	0	416 720	89 932	0	89 932	84 701	0	84 701	421 951	0	421 951
50718	84 514	0	84 514	0	0	0	84 514	0	84 514	0	0	0
50721	115 261	0	115 261	11 891	0	11 891	91 811	0	91 811	35 341	0	35 341
52503	96	0	96	0	0	0	4	0	4	92	0	92
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	4 900	0	4 900	1 235	0	1 235	1 682	0	1 682	4 453	0	4 453
60306	19	0	19	7 286	0	7 286	7 298	0	7 298	7	0	7
60308	24	0	24	104	0	104	125	0	125	3	0	3
60310	758	0	758	1 176	0	1 176	1 221	0	1 221	713	0	713
60312	46 719	0	46 719	16 776	0	16 776	9 998	0	9 998	53 497	0	53 497
60314	0	0	0	0	599	599	0	591	591	0	8	8
60323	385	0	385	301	0	301	0	0	0	686	0	686
60401	30 432	0	30 432	0	0	0	0	0	0	30 432	0	30 432
60701	200 432	0	200 432	85	0	85	0	0	0	200 517	0	200 517
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 170	0	2 170	894	0	894	516	0	516	2 548	0	2 548
61009	3 247	0	3 247	190	0	190	812	0	812	2 625	0	2 625
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	698 534	0	698 534	698 534	0	698 534	0	0	0
61403	34 406	0	34 406	286	0	286	1 504	0	1 504	33 188	0	33 188
70606	2 249 609	0	2 249 609	145 813	0	145 813	2 249 613	0	2 249 613	145 809	0	145 809
70607	8 321	0	8 321	300	0	300	8 621	0	8 621	0	0	0
70608	538 071	0	538 071	43 278	0	43 278	538 071	0	538 071	43 278	0	43 278
70611	2 903	0	2 903	468	0	468	2 903	0	2 903	468	0	468
70614	321	0	321	100	0	100	321	0	321	100	0	100
70706	0	0	0	2 257 055	0	2 257 055	43	0	43	2 257 012	0	2 257 012
70707	0	0	0	8 321	0	8 321	0	0	0	8 321	0	8 321
70708	0	0	0	538 071	0	538 071	0	0	0	538 071	0	538 071
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	2 903	0	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903
70714	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	10 531 733	292 742	10 824 475	10 912 904	3 096 686	14 009 590	10 776 579	3 000 245	13 776 824	10 668 058	389 183	11 057 241
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	115 261	0	115 261	91 811	0	91 811	11 891	0	11 891	35 341	0	35 341
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	17 567	0	17 567	0	0	0	79	0	79	17 646	0	17 646
30226	2 074	0	2 074	409	0	409	92	0	92	1 757	0	1 757
30232	17 406	904	18 310	2 258	7 074	9 332	31 019	6 908	37 927	46 167	738	46 905
30301	193 206	96 397	289 603	14 860	8 726	23 586	11 956	13 291	25 247	190 302	100 962	291 264
30305	537 056	5	537 061	276 265	0	276 265	326 050	0	326 050	586 841	5	586 846
30601	570 189	0	570 189	28 200	0	28 200	102 056	0	102 056	644 045	0	644 045
30606	2 666	0	2 666	11	0	11	849	0	849	3 504	0	3 504
31501	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
40602	1 815	0	1 815	3 406	0	3 406	2 798	0	2 798	1 207	0	1 207
40701	52 809	0	52 809	43 135	0	43 135	24 754	0	24 754	34 428	0	34 428
40702	325 256	1 117	326 373	1 394 199	88 682	1 482 881	1 240 759	100 089	1 340 848	171 816	12 524	184 340
40703	3 733	0	3 733	5 808	0	5 808	9 845	0	9 845	7 770	0	7 770
40802	25 080	766	25 846	46 158	1 260	47 418	48 171	984	49 155	27 093	490	27 583
40807	172	0	172	1 372	1 735	3 107	2 267	1 735	4 002	1 067	0	1 067
40817	311 048	18 964	330 012	1 134 099	59 887	1 193 986	1 143 428	59 970	1 203 398	320 377	19 047	339 424
40820	4 137	433	4 570	15 164	2 491	17 655	16 088	3 234	19 322	5 061	1 176	6 237
40821	118	0	118	439	0	439	325	0	325	4	0	4
40901	18 340	0	18 340	4 170	0	4 170	5 142	0	5 142	19 312	0	19 312
40905	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
40909	0	0	0	99	136	235	99	136	235	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	90	0	90	6 651	0	6 651	6 561	0	6 561	0	0	0
40912	0	0	0	262	241	503	262	241	503	0	0	0
40913	0	0	0	10	927	937	10	927	937	0	0	0
41801	5 200	0	5 200	1 833	0	1 833	33	0	33	3 400	0	3 400
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42003	41 450	0	41 450	0	0	0	0	0	0	41 450	0	41 450
42005	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
42101	5 157	0	5 157	3 262	0	3 262	1 510	0	1 510	3 405	0	3 405
42105	35 500	0	35 500	51 400	0	51 400	25 400	0	25 400	9 500	0	9 500
42106	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42201	93	0	93	73	0	73	0	0	0	20	0	20
42203	3 070	0	3 070	29	0	29	29	0	29	3 070	0	3 070
42301	429 221	60 005	489 226	471 032	27 424	498 456	435 059	47 558	482 617	393 248	80 139	473 387
42303	69 387	4 063	73 450	39 715	2 047	41 762	28 039	3 267	31 306	57 711	5 283	62 994
42304	510 679	61 302	571 981	150 446	15 427	165 873	110 419	12 195	122 614	470 652	58 070	528 722
42305	783 241	86 435	869 676	79 982	8 343	88 325	183 850	21 027	204 877	887 109	99 119	986 228
42306	1 602 654	111 848	1 714 502	180 145	10 293	190 438	208 146	18 510	226 656	1 630 655	120 065	1 750 720
42307	243 293	244	243 537	30 335	261	30 596	31 487	17	31 504	244 445	0	244 445
42309	220	0	220	6	0	6	4	0	4	218	0	218
42601	9 985	1 711	11 696	14 446	1 860	16 306	10 369	996	11 365	5 908	847	6 755
42603	479	0	479	394	0	394	144	0	144	229	0	229
42604	6 902	754	7 656	3 339	413	3 752	5 022	123	5 145	8 585	464	9 049
42605	13 865	1 646	15 511	1 304	367	1 671	3 337	189	3 526	15 898	1 468	17 366
42606	7 952	224	8 176	976	3	979	755	269	1 024	7 731	490	8 221
42607	750	0	750	13	0	13	18	0	18	755	0	755
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43704	100 517	0	100 517	100 517	0	100 517	0	0	0	0	0	0
43807	63 600	0	63 600	3 600	0	3 600	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	255 898	0	255 898	5 264	0	5 264	17 074	0	17 074	267 708	0	267 708
45515	5 914	0	5 914	184	0	184	2 222	0	2 222	7 952	0	7 952
45818	204 585	0	204 585	34 632	0	34 632	27 123	0	27 123	197 076	0	197 076
45918	2 187	0	2 187	403	0	403	411	0	411	2 195	0	2 195
47403	0	0	0	231 147	161 251	392 398	231 147	161 251	392 398	0	0	0
47407	0	0	0	2 151 447	1 810 512	3 961 959	2 151 447	1 810 512	3 961 959	0	0	0
47411	2 501	4	2 505	45 386	1 694	47 080	45 669	1 700	47 369	2 784	10	2 794
47416	9 341	17	9 358	11 573	939	12 512	2 359	922	3 281	127	0	127
47422	10 007	25 868	35 875	113 727	352	114 079	149 466	2 339	151 805	45 746	27 855	73 601
47425	39 070	0	39 070	2 025	0	2 025	3 468	0	3 468	40 513	0	40 513
47426	3 977	0	3 977	4 741	0	4 741	2 148	0	2 148	1 384	0	1 384
50120	923	0	923	967	0	967	126	0	126	82	0	82
50620	4 927	0	4 927	259	0	259	1 082	0	1 082	5 750	0	5 750
50719	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0
50720	5 555	0	5 555	5 293	0	5 293	3 715	0	3 715	3 977	0	3 977
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	287	0	287	366	0	366	104	0	104	25	0	25
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	312	0	312	7 547	0	7 547	7 541	0	7 541	306	0	306
60305	0	0	0	10 168	0	10 168	22 034	0	22 034	11 866	0	11 866
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	94	0	94	122	0	122	39	0	39
60311	86	0	86	61	0	61	5	0	5	30	0	30
60322	14	1	15	4 393	0	4 393	4 412	0	4 412	33	1	34
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	15 413	0	15 413	0	0	0	465	0	465	15 878	0	15 878
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	391	0	391	137	0	137	123	0	123	377	0	377
70601	2 586 764	0	2 586 764	2 597 067	0	2 597 067	274 145	0	274 145	263 842	0	263 842
70602	0	0	0	1 275	0	1 275	1 332	0	1 332	57	0	57
70603	537 102	0	537 102	537 102	0	537 102	34 720	0	34 720	34 720	0	34 720
70613	108	0	108	108	0	108	247	0	247	247	0	247
70701	0	0	0	7 959	0	7 959	2 609 154	0	2 609 154	2 601 195	0	2 601 195
70703	0	0	0	0	0	0	537 102	0	537 102	537 102	0	537 102
70713	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	10 351 767	472 708	10 824 475	9 985 121	2 212 345	12 197 466	10 161 842	2 268 390	12 430 232	10 528 488	528 753	11 057 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 437	0	2 437	8	0	8	21	0	21	2 424	0	2 424
90902	730 276	0	730 276	74 123	0	74 123	3 261	0	3 261	801 138	0	801 138
91202	7	0	7	11	0	11	1	0	1	17	0	17
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	857 161	0	857 161	0	0	0	938	0	938	856 223	0	856 223
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	86 220	1 335	87 555	20 210	648	20 858	15 135	456	15 591	91 295	1 527	92 822
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 226 655	0	1 226 655	283 452	0	283 452	278 513	0	278 513	1 231 594	0	1 231 594
Итого по активу (баланс)	2 915 924	1 335	2 917 259	377 805	648	378 453	297 870	456	298 326	2 995 859	1 527	2 997 386
Пассив
91003	0	0	0	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	0	0	0
91311	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 079 011	0	1 079 011	27 520	0	27 520	30 736	0	30 736	1 082 227	0	1 082 227
91315	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
91316	25 000	0	25 000	170 000	0	170 000	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000
91317	50 790	863	51 653	39 707	8	39 715	72 354	74	72 428	83 437	929	84 366
91507	34 039	0	34 039	0	0	0	10	0	10	34 049	0	34 049
99999	1 690 604	0	1 690 604	19 404	0	19 404	94 592	0	94 592	1 765 792	0	1 765 792
Итого по пассиву (баланс)	2 916 396	863	2 917 259	297 909	8	297 917	377 970	74	378 044	2 996 457	929	2 997 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	150 554	150 554	0	127	127	0	150 681	150 681	0	0	0
93501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
93502	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93503	24	0	24	8 145	0	8 145	7 110	0	7 110	1 059	0	1 059
93504	6 704	0	6 704	9 958	0	9 958	14 837	0	14 837	1 825	0	1 825
93505	6 382	0	6 382	7 035	0	7 035	6 623	0	6 623	6 794	0	6 794
93801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
93901	0	0	0	243 873	1 858 035	2 101 908	222 512	1 703 251	1 925 763	21 361	154 784	176 145
99996	0	0	0	2 113 831	0	2 113 831	1 930 227	0	1 930 227	183 604	0	183 604
Итого по активу (баланс)	13 110	150 554	163 664	2 383 013	1 858 162	4 241 175	2 181 480	1 853 932	4 035 412	214 643	154 784	369 427
Пассив
96001	150 265	0	150 265	150 265	0	150 265	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96303	24	0	24	5 551	0	5 551	6 339	0	6 339	812	0	812
96304	6 704	0	6 704	12 169	0	12 169	6 704	0	6 704	1 239	0	1 239
96305	6 382	0	6 382	6 392	0	6 392	6 781	0	6 781	6 771	0	6 771
96801	289	0	289	416	0	416	127	0	127	0	0	0
96901	0	0	0	1 702 198	222 364	1 924 562	1 855 502	243 842	2 099 344	153 304	21 478	174 782
99997	0	0	0	1 933 017	0	1 933 017	2 118 840	0	2 118 840	185 823	0	185 823
Итого по пассиву (баланс)	163 664	0	163 664	3 810 054	222 364	4 032 418	3 994 339	243 842	4 238 181	347 949	21 478	369 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 177 985,0300	0	0	905 027,6000	0	0	511 956,3300	0	0	385 571 056,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 177 985,0300	0	0	905 027,6000	0	0	511 956,3300	0	0	385 571 056,3000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 177 870,0300	0	0	511 956,3300	0	0	905 027,6000	0	0	385 570 941,3000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 177 985,0300	0	0	511 956,3300	0	0	905 027,6000	0	0	385 571 056,3000

Страница была полезной?