Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 673	27 004	54 677	163 734	98 116	261 850	150 213	87 707	237 920	41 194	37 413	78 607
20208	5 216	0	5 216	4 760	0	4 760	4 536	0	4 536	5 440	0	5 440
20209	0	0	0	117 110	16 183	133 293	117 110	16 183	133 293	0	0	0
30102	68 889	0	68 889	16 247 433	0	16 247 433	16 246 522	0	16 246 522	69 800	0	69 800
30110	10 588	67 330	77 918	1 633 537	3 585 052	5 218 589	1 637 805	3 613 533	5 251 338	6 320	38 849	45 169
30114	0	99 559	99 559	0	2 101 233	2 101 233	0	2 170 400	2 170 400	0	30 392	30 392
30202	8 091	0	8 091	0	0	0	1 060	0	1 060	7 031	0	7 031
30204	15 202	0	15 202	0	0	0	1 269	0	1 269	13 933	0	13 933
30215	750	1 571	2 321	0	135	135	0	14	14	750	1 692	2 442
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	3	0	3	6 590	1 247	7 837	6 568	1 247	7 815	25	0	25
30424	740	9 819	10 559	5 723 200	5 175 733	10 898 933	5 722 210	5 107 308	10 829 518	1 730	78 244	79 974
31902	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 468 000	0	4 468 000	4 468 000	0	4 468 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	990 000	0	990 000	450 000	0	450 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45107	105 717	0	105 717	12 332	0	12 332	2 580	0	2 580	115 469	0	115 469
45108	4 790	0	4 790	0	0	0	165	0	165	4 625	0	4 625
45201	12 043	0	12 043	26 115	0	26 115	23 381	0	23 381	14 777	0	14 777
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	51 639	0	51 639	0	0	0	200	0	200	51 439	0	51 439
45207	152 216	0	152 216	0	0	0	2 250	0	2 250	149 966	0	149 966
45208	62 388	0	62 388	0	0	0	0	0	0	62 388	0	62 388
45406	10 474	0	10 474	5 100	0	5 100	8 100	0	8 100	7 474	0	7 474
45505	763	0	763	0	0	0	132	0	132	631	0	631
45506	36 888	0	36 888	0	0	0	2 036	0	2 036	34 852	0	34 852
45507	46 734	0	46 734	650	0	650	1 472	0	1 472	45 912	0	45 912
45509	25	0	25	50	0	50	42	0	42	33	0	33
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 246	0	1 246	65	0	65	0	0	0	1 311	0	1 311
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	19	0	19	3	0	3	2	0	2	20	0	20
47102	147 482	0	147 482	9 097	0	9 097	155 669	0	155 669	910	0	910
47408	0	0	0	4 272 338	2 333 217	6 605 555	4 272 338	2 333 217	6 605 555	0	0	0
47415	701	0	701	0	0	0	78	0	78	623	0	623
47423	228	0	228	12	61 073	61 085	9	61 073	61 082	231	0	231
47427	22	0	22	297	0	297	318	0	318	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	23 670	0	23 670	21 140	0	21 140	30 748	0	30 748	14 062	0	14 062
50106	19 864	0	19 864	139	0	139	0	0	0	20 003	0	20 003
50107	45 389	0	45 389	292	0	292	0	0	0	45 681	0	45 681
50121	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	3 154	0	3 154	12	0	12	0	0	0	3 166	0	3 166
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60312	360	0	360	1 914	0	1 914	1 577	0	1 577	697	0	697
60323	2 509	0	2 509	100	0	100	38	0	38	2 571	0	2 571
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	106	0	106	48	0	48	20	0	20	134	0	134
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	73 784	0	73 784	0	0	0	1 960	0	1 960	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
61403	2 843	0	2 843	67	0	67	95	0	95	2 815	0	2 815
70606	931 720	0	931 720	110 826	0	110 826	931 720	0	931 720	110 826	0	110 826
70607	178	0	178	88	0	88	178	0	178	88	0	88
70608	828 091	0	828 091	52 437	0	52 437	828 091	0	828 091	52 437	0	52 437
70611	13 531	0	13 531	0	0	0	13 531	0	13 531	0	0	0
70706	0	0	0	933 463	0	933 463	0	0	0	933 463	0	933 463
70707	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
70708	0	0	0	828 091	0	828 091	0	0	0	828 091	0	828 091
70711	0	0	0	13 531	0	13 531	0	0	0	13 531	0	13 531
Итого по активу (баланс)	3 225 051	205 283	3 430 334	36 912 878	13 371 989	50 284 867	36 792 103	13 390 682	50 182 785	3 345 826	186 590	3 532 416
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30126	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
30232	1	35	36	15 964	7 047	23 011	15 963	7 048	23 011	0	36	36
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	536	0	536	1 512	0	1 512	1 019	0	1 019	43	0	43
40603	20	0	20	850	0	850	893	0	893	63	0	63
40701	16 620	0	16 620	17 360	0	17 360	33 273	0	33 273	32 533	0	32 533
40702	82 147	107 198	189 345	16 373 277	6 035 343	22 408 620	16 388 443	5 945 490	22 333 933	97 313	17 345	114 658
40703	2 469	0	2 469	945	0	945	764	0	764	2 288	0	2 288
40802	13 477	0	13 477	58 278	0	58 278	57 413	0	57 413	12 612	0	12 612
40807	59	1 542	1 601	1 671	1 668	3 339	1 650	3 584	5 234	38	3 458	3 496
40817	30 921	282	31 203	32 911	872	33 783	10 574	887	11 461	8 584	297	8 881
40820	3	0	3	0	1 066	1 066	0	1 066	1 066	3	0	3
40905	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
40909	0	0	0	499	846	1 345	499	846	1 345	0	0	0
40910	0	0	0	58	45	103	58	45	103	0	0	0
40911	8	0	8	7 010	0	7 010	7 017	0	7 017	15	0	15
40912	0	0	0	467	4 462	4 929	467	4 462	4 929	0	0	0
40913	0	591	591	174	3 888	4 062	174	3 558	3 732	0	261	261
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	803	0	803	0	793	793	0	793	793	803	0	803
42304	208	0	208	51	0	51	113	0	113	270	0	270
42305	38 616	192	38 808	2 457	2	2 459	1 694	17	1 711	37 853	207	38 060
42306	400 114	92 421	492 535	30 698	3 745	34 443	22 298	22 554	44 852	391 714	111 230	502 944
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 105	0	1 105	595	0	595	691	0	691	1 201	0	1 201
45215	25 255	0	25 255	3 672	0	3 672	445	0	445	22 028	0	22 028
45515	3 128	0	3 128	468	0	468	514	0	514	3 174	0	3 174
45818	58 892	0	58 892	0	0	0	55	0	55	58 947	0	58 947
45918	114	0	114	2	0	2	2	0	2	114	0	114
47108	10 003	0	10 003	11 904	0	11 904	1 910	0	1 910	9	0	9
47401	0	0	0	206 871	0	206 871	206 871	0	206 871	0	0	0
47405	0	0	0	2 088 971	2 071 717	4 160 688	2 088 971	2 071 717	4 160 688	0	0	0
47407	0	0	0	2 359 830	4 269 385	6 629 215	2 359 830	4 269 385	6 629 215	0	0	0
47411	2 914	560	3 474	1 931	318	2 249	2 183	331	2 514	3 166	573	3 739
47416	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
47422	15	0	15	14	0	14	61	0	61	62	0	62
47425	33 101	0	33 101	36 451	0	36 451	50 968	0	50 968	47 618	0	47 618
47426	84	0	84	34	0	34	47	0	47	97	0	97
47804	12 300	0	12 300	11 079	0	11 079	6 554	0	6 554	7 775	0	7 775
50120	133	0	133	4	0	4	81	0	81	210	0	210
60301	0	0	0	1 620	0	1 620	3 380	0	3 380	1 760	0	1 760
60305	0	0	0	1 530	0	1 530	2 954	0	2 954	1 424	0	1 424
60309	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225
60311	390	0	390	766	0	766	773	0	773	397	0	397
60322	23	0	23	582	0	582	580	0	580	21	0	21
60324	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
60601	11 498	0	11 498	0	0	0	172	0	172	11 670	0	11 670
61012	54 508	0	54 508	1 960	0	1 960	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70601	958 886	0	958 886	958 886	0	958 886	103 583	0	103 583	103 583	0	103 583
70602	69	0	69	69	0	69	4	0	4	4	0	4
70603	847 545	0	847 545	847 545	0	847 545	71 295	0	71 295	71 295	0	71 295
70701	0	0	0	0	0	0	958 886	0	958 886	958 886	0	958 886
70702	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70703	0	0	0	0	0	0	847 545	0	847 545	847 545	0	847 545
Итого по пассиву (баланс)	3 227 513	202 821	3 430 334	23 086 689	12 401 197	35 487 886	23 258 185	12 331 783	35 589 968	3 399 009	133 407	3 532 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 189	0	192 189	675	0	675	839	0	839	192 025	0	192 025
90902	58 438	0	58 438	330	0	330	362	0	362	58 406	0	58 406
91414	1 274 688	0	1 274 688	0	0	0	443 879	0	443 879	830 809	0	830 809
91501	6 283	0	6 283	0	0	0	160	0	160	6 123	0	6 123
91604	18 087	0	18 087	249	0	249	12	0	12	18 324	0	18 324
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	848 278	0	848 278	303 695	0	303 695	185 790	0	185 790	966 183	0	966 183
Итого по активу (баланс)	2 399 247	0	2 399 247	304 949	0	304 949	631 042	0	631 042	2 073 154	0	2 073 154
Пассив
91312	635 902	0	635 902	111 392	0	111 392	10 143	0	10 143	534 653	0	534 653
91315	21 893	0	21 893	3 300	0	3 300	0	0	0	18 593	0	18 593
91316	18 427	0	18 427	9 496	0	9 496	0	0	0	8 931	0	8 931
91317	166 213	0	166 213	61 601	0	61 601	293 551	0	293 551	398 163	0	398 163
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 550 969	0	1 550 969	445 155	0	445 155	1 157	0	1 157	1 106 971	0	1 106 971
Итого по пассиву (баланс)	2 399 247	0	2 399 247	630 944	0	630 944	304 851	0	304 851	2 073 154	0	2 073 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 660 924	7 903	2 668 827	2 608 541	7 903	2 616 444	52 383	0	52 383
99996	0	0	0	23 393	0	23 393	22 909	0	22 909	484	0	484
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 684 317	7 903	2 692 220	2 631 450	7 903	2 639 353	52 867	0	52 867
Пассив
96901	0	0	0	7 901	2 610 967	2 618 868	7 901	2 663 834	2 671 735	0	52 867	52 867
99997	0	0	0	22 908	0	22 908	22 908	0	22 908	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 809	2 610 967	2 641 776	30 809	2 663 834	2 694 643	0	52 867	52 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 979,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 979,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 979,0000
Пассив
98050	0	0	10 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 485,0000
98070	0	0	58 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 979,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 979,0000

Страница была полезной?