Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20209	13 802	311	14 113	395 442	69 319	464 761	408 165	53 073	461 238	1 079	16 557	17 636
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30114	210	232 332	232 542	0	2 270 198	2 270 198	0	1 752 734	1 752 734	210	749 796	750 006
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30306	315 785	3 825	319 610	7 989	8 981	16 970	5 325	7 458	12 783	318 449	5 348	323 797
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70611	23 329	0	23 329	2 472	0	2 472	23 329	0	23 329	2 472	0	2 472
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Итого по активу (баланс)	16 014 707	2 171 733	18 186 440	24 233 685	6 481 848	30 715 533	23 217 776	6 191 283	29 409 059	17 030 616	2 462 298	19 492 914
Пассив
10207	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
10601	200 589	0	200 589	22 748	0	22 748	135 390	0	135 390	313 231	0	313 231
10602	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	27 181	0	27 181	0	0	0	0	0	0	27 181	0	27 181
10801	81 203	0	81 203	0	0	0	0	0	0	81 203	0	81 203
30109	105	324	429	0	2	2	0	25	25	105	347	452
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 255 344	0	3 255 344	706 362	0	706 362	351 933	0	351 933	3 609 773	0	3 609 773
Итого по активу (баланс)	7 066 718	972 303	8 039 021	1 076 853	695 121	1 771 974	587 662	788 966	1 376 628	7 555 909	878 458	8 434 367
Пассив
91003	0	0	0	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	95 900	101 690	197 590	33 000	868	33 868	20 000	8 518	28 518	82 900	109 340	192 240
91312	2 454 835	84 449	2 539 284	91 573	512	92 085	261 564	6 382	267 946	2 624 826	90 319	2 715 145
91315	303 563	0	303 563	49 683	0	49 683	226 654	0	226 654	480 534	0	480 534
91316	26 777	12 277	39 054	112 508	74	112 582	120 500	927	121 427	34 769	13 130	47 899
91317	66 631	20 441	87 072	53 489	4 069	57 558	37 739	4 655	42 394	50 881	21 027	71 908
91507	88 579	0	88 579	1	0	1	13 267	0	13 267	101 845	0	101 845
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	4 783 677	0	4 783 677	1 023 672	0	1 023 672	1 064 589	0	1 064 589	4 824 594	0	4 824 594
Итого по пассиву (баланс)	7 820 164	218 857	8 039 021	1 370 081	5 523	1 375 604	1 750 468	20 482	1 770 950	8 200 551	233 816	8 434 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	47 291	102 469	149 760	36 717	97 659	134 376	10 574	4 810	15 384
99996	0	0	0	149 690	0	149 690	134 360	0	134 360	15 330	0	15 330
Итого по активу (баланс)	0	0	0	196 981	102 469	299 450	171 077	97 659	268 736	25 904	4 810	30 714
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	80 335	48 189	128 524	85 092	58 762	143 854	4 757	10 573	15 330
97101	0	0	0	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	0	0	0
99997	0	0	0	134 376	0	134 376	149 760	0	149 760	15 384	0	15 384
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	220 546	48 189	268 735	240 687	58 762	299 449	20 141	10 573	30 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	88 197 071,0000	0	0	0,0000	0	0	80 277 200,0000	0	0	7 919 871,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 197 117,0000	0	0	1,0000	0	0	80 277 206,0000	0	0	7 919 912,0000
Пассив
98040	0	0	7 918 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 918 282,0000
98050	0	0	80 277 389,0000	0	0	80 277 200,0000	0	0	0,0000	0	0	189,0000
98070	0	0	1 446,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 197 117,0000	0	0	80 277 206,0000	0	0	1,0000	0	0	7 919 912,0000

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