Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 216	21 775	158 991	1 596 809	108 394	1 705 203	1 492 045	106 338	1 598 383	241 980	23 831	265 811
20208	124 806	0	124 806	274 236	0	274 236	297 192	0	297 192	101 850	0	101 850
20209	30 200	0	30 200	1 248 251	30 590	1 278 841	1 255 278	30 590	1 285 868	23 173	0	23 173
30102	1 116 963	0	1 116 963	17 059 445	0	17 059 445	17 371 889	0	17 371 889	804 519	0	804 519
30110	65 723	152 079	217 802	19 946	138 844	158 790	44 177	133 104	177 281	41 492	157 819	199 311
30202	82 187	0	82 187	0	0	0	8 144	0	8 144	74 043	0	74 043
30204	2 260	0	2 260	0	0	0	274	0	274	1 986	0	1 986
30215	1 150	1 047	2 197	0	2 691	2 691	0	20	20	1 150	3 718	4 868
30233	2 471	63	2 534	45 652	4 518	50 170	45 378	4 517	49 895	2 745	64	2 809
31904	1 300 000	0	1 300 000	2 100 000	0	2 100 000	1 300 000	0	1 300 000	2 100 000	0	2 100 000
31905	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 580 000	0	8 580 000	8 580 000	0	8 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 920 000	0	7 920 000	6 210 000	0	6 210 000	1 710 000	0	1 710 000
32004	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	890	487	1 377	310	64	374	0	29	29	1 200	522	1 722
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	80 315	0	80 315	271	0	271	65	0	65	80 521	0	80 521
45107	126 128	0	126 128	0	0	0	100 780	0	100 780	25 348	0	25 348
45108	14 090	0	14 090	0	0	0	271	0	271	13 819	0	13 819
45201	176 557	0	176 557	369 459	0	369 459	349 782	0	349 782	196 234	0	196 234
45203	2 895	0	2 895	20 180	0	20 180	23 075	0	23 075	0	0	0
45204	28 300	0	28 300	0	0	0	4 740	0	4 740	23 560	0	23 560
45205	100 740	0	100 740	0	0	0	0	0	0	100 740	0	100 740
45206	1 228 495	0	1 228 495	231 465	0	231 465	220 367	0	220 367	1 239 593	0	1 239 593
45207	1 268 801	0	1 268 801	113 407	0	113 407	65 441	0	65 441	1 316 767	0	1 316 767
45208	521 342	0	521 342	2 940	0	2 940	9 015	0	9 015	515 267	0	515 267
45401	3 945	0	3 945	443	0	443	1 400	0	1 400	2 988	0	2 988
45406	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
45408	7 632	0	7 632	0	0	0	307	0	307	7 325	0	7 325
45503	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45504	10 000	0	10 000	300	0	300	500	0	500	9 800	0	9 800
45505	40 464	0	40 464	830	0	830	4 336	0	4 336	36 958	0	36 958
45506	238 098	0	238 098	3 640	0	3 640	16 491	0	16 491	225 247	0	225 247
45507	454 268	0	454 268	12 399	0	12 399	12 116	0	12 116	454 551	0	454 551
45509	12 476	0	12 476	12 314	0	12 314	12 205	0	12 205	12 585	0	12 585
45811	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45812	8 236	0	8 236	0	0	0	0	0	0	8 236	0	8 236
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 798	0	2 798	950	0	950	830	0	830	2 918	0	2 918
45912	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	147	0	147	187	0	187	149	0	149	185	0	185
47408	0	0	0	46 926	115 414	162 340	46 926	115 414	162 340	0	0	0
47423	7 280	0	7 280	752	17 920	18 672	229	17 920	18 149	7 803	0	7 803
47427	21 199	0	21 199	73 908	22	73 930	73 827	22	73 849	21 280	0	21 280
60302	0	0	0	431	0	431	248	0	248	183	0	183
60306	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	198	0	198	13	0	13
60310	721	0	721	1 862	0	1 862	2 362	0	2 362	221	0	221
60312	1 531	0	1 531	12 629	0	12 629	10 948	0	10 948	3 212	0	3 212
60323	402	0	402	72	0	72	0	0	0	474	0	474
60401	284 353	0	284 353	9 012	0	9 012	10 728	0	10 728	282 637	0	282 637
60404	1 460	0	1 460	20 987	0	20 987	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	6 865	0	6 865	10 510	0	10 510	5 845	0	5 845	11 530	0	11 530
60702	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	21	0	21	168	0	168	168	0	168	21	0	21
61008	986	0	986	525	0	525	425	0	425	1 086	0	1 086
61009	387	0	387	268	0	268	254	0	254	401	0	401
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	10 134	0	10 134	176	0	176	488	0	488	9 822	0	9 822
70606	967 416	0	967 416	56 647	0	56 647	967 679	0	967 679	56 384	0	56 384
70608	192 764	0	192 764	14 078	0	14 078	192 764	0	192 764	14 078	0	14 078
70611	48 554	0	48 554	3 949	0	3 949	48 554	0	48 554	3 949	0	3 949
70706	0	0	0	973 654	0	973 654	764	0	764	972 890	0	972 890
70708	0	0	0	192 764	0	192 764	0	0	0	192 764	0	192 764
70711	0	0	0	48 554	0	48 554	0	0	0	48 554	0	48 554
Итого по активу (баланс)	10 261 148	175 451	10 436 599	41 188 382	418 457	41 606 839	40 245 224	407 954	40 653 178	11 204 306	185 954	11 390 260
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	10 094	0	10 094	26 301	0	26 301	141 732	0	141 732
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	74	157	231	231 273	18 809	250 082	233 051	18 673	251 724	1 852	21	1 873
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	1 190 314	0	1 190 314	408 495	0	408 495	250 467	0	250 467	1 032 286	0	1 032 286
40602	420	0	420	4 289	0	4 289	4 068	0	4 068	199	0	199
40701	15 785	0	15 785	99 158	0	99 158	105 209	0	105 209	21 836	0	21 836
40702	1 725 339	6 206	1 731 545	6 669 147	13 825	6 682 972	7 702 345	8 763	7 711 108	2 758 537	1 144	2 759 681
40703	12 266	247	12 513	14 129	2	14 131	11 359	21	11 380	9 496	266	9 762
40802	16 608	1	16 609	76 590	0	76 590	71 949	0	71 949	11 967	1	11 968
40807	23	0	23	48	0	48	28	0	28	3	0	3
40817	249 678	5 655	255 333	526 439	85 789	612 228	679 003	96 049	775 052	402 242	15 915	418 157
40820	9	0	9	23	0	23	44	0	44	30	0	30
40821	105	0	105	451	0	451	576	0	576	230	0	230
40905	0	0	0	12 745	0	12 745	12 745	0	12 745	0	0	0
40906	0	0	0	39 220	0	39 220	42 116	0	42 116	2 896	0	2 896
40909	0	0	0	811	2 810	3 621	811	2 810	3 621	0	0	0
40910	0	0	0	366	893	1 259	366	893	1 259	0	0	0
40911	0	0	0	396 005	0	396 005	396 005	0	396 005	0	0	0
40912	0	0	0	1 519	4 261	5 780	1 519	4 261	5 780	0	0	0
40913	0	0	0	1 396	2 959	4 355	1 396	2 959	4 355	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	57 800	0	57 800	24 700	0	24 700	0	0	0	33 100	0	33 100
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	58 379	0	58 379	31 550	0	31 550	27 233	0	27 233	54 062	0	54 062
42103	118 500	0	118 500	68 500	0	68 500	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	272 000	0	272 000	33 050	0	33 050	12 500	0	12 500	251 450	0	251 450
42106	722 249	0	722 249	315 213	0	315 213	180 727	0	180 727	587 763	0	587 763
42301	29 930	0	29 930	49 471	0	49 471	50 877	0	50 877	31 336	0	31 336
42303	112 676	0	112 676	21 799	0	21 799	36 288	0	36 288	127 165	0	127 165
42305	391 838	0	391 838	34 098	0	34 098	43 612	0	43 612	401 352	0	401 352
42306	1 796 928	162 313	1 959 241	117 469	42 904	160 373	260 567	11 341	271 908	1 940 026	130 750	2 070 776
42307	627 035	0	627 035	122 666	0	122 666	37 377	0	37 377	541 746	0	541 746
45115	695	0	695	22	0	22	6	0	6	679	0	679
45215	18 944	0	18 944	3 594	0	3 594	1 305	0	1 305	16 655	0	16 655
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	9 267	0	9 267	766	0	766	1 243	0	1 243	9 744	0	9 744
45818	2 538	0	2 538	193	0	193	496	0	496	2 841	0	2 841
45918	66	0	66	4	0	4	20	0	20	82	0	82
47407	0	0	0	115 230	46 915	162 145	115 230	46 915	162 145	0	0	0
47411	52 065	0	52 065	27 027	238	27 265	27 673	238	27 911	52 711	0	52 711
47416	1 642	0	1 642	1 614 367	0	1 614 367	1 613 027	0	1 613 027	302	0	302
47422	33	0	33	102 396	0	102 396	102 376	0	102 376	13	0	13
47425	8 722	0	8 722	1 702	0	1 702	2 338	0	2 338	9 358	0	9 358
47426	1 409	0	1 409	8 104	0	8 104	8 715	0	8 715	2 020	0	2 020
52301	0	0	0	13 353	0	13 353	13 353	0	13 353	0	0	0
52305	4 500	0	4 500	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	4 500	0	4 500
52306	33 353	0	33 353	33 353	0	33 353	0	0	0	0	0	0
52501	1 061	0	1 061	1 026	0	1 026	138	0	138	173	0	173
60301	1 340	0	1 340	5 682	0	5 682	7 969	0	7 969	3 627	0	3 627
60305	0	0	0	9 043	0	9 043	9 043	0	9 043	0	0	0
60309	195	0	195	195	0	195	39	0	39	39	0	39
60311	415	0	415	4 450	0	4 450	6 913	0	6 913	2 878	0	2 878
60322	53	0	53	278	0	278	265	0	265	40	0	40
60324	402	0	402	0	0	0	72	0	72	474	0	474
60601	51 087	0	51 087	2 148	0	2 148	947	0	947	49 886	0	49 886
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	1 604	0	1 604	1 583	0	1 583	87	0	87	108	0	108
61304	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
61501	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
70601	1 170 868	0	1 170 868	1 170 872	0	1 170 872	70 407	0	70 407	70 403	0	70 403
70603	191 106	0	191 106	191 106	0	191 106	14 027	0	14 027	14 027	0	14 027
70701	0	0	0	1	0	1	1 172 019	0	1 172 019	1 172 018	0	1 172 018
70703	0	0	0	0	0	0	191 106	0	191 106	191 106	0	191 106
Итого по пассиву (баланс)	10 262 020	174 579	10 436 599	12 702 212	219 405	12 921 617	13 682 355	192 923	13 875 278	11 242 163	148 097	11 390 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 853	0	17 853	85 000	0	85 000	98 353	0	98 353	4 500	0	4 500
90901	19 487	0	19 487	5 007	0	5 007	2 515	0	2 515	21 979	0	21 979
90902	123 609	0	123 609	10 080	0	10 080	10 169	0	10 169	123 520	0	123 520
91202	27 540	0	27 540	7 571	0	7 571	1	0	1	35 110	0	35 110
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	9 168 835	0	9 168 835	378 602	0	378 602	128 254	0	128 254	9 419 183	0	9 419 183
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	3 037	0	3 037	4 151	0	4 151	3 891	0	3 891	3 297	0	3 297
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 305 971	0	9 305 971	1 235 727	0	1 235 727	1 101 296	0	1 101 296	9 440 402	0	9 440 402
Итого по активу (баланс)	18 667 634	0	18 667 634	1 726 140	0	1 726 140	1 344 482	0	1 344 482	19 049 292	0	19 049 292
Пассив
91311	27 130	0	27 130	85 000	0	85 000	92 571	0	92 571	34 701	0	34 701
91312	7 075 774	0	7 075 774	165 659	0	165 659	560 697	0	560 697	7 470 812	0	7 470 812
91315	881 490	16 858	898 348	140 456	156	140 612	13 915	1 451	15 366	754 949	18 153	773 102
91316	167 657	0	167 657	92 821	0	92 821	19 177	0	19 177	94 013	0	94 013
91317	1 046 683	0	1 046 683	604 961	0	604 961	534 919	0	534 919	976 641	0	976 641
91319	44 929	0	44 929	30 611	0	30 611	31 490	0	31 490	45 808	0	45 808
91507	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
91508	750	0	750	125	0	125	0	0	0	625	0	625
99999	9 361 663	0	9 361 663	238 275	0	238 275	485 502	0	485 502	9 608 890	0	9 608 890
Итого по пассиву (баланс)	18 650 776	16 858	18 667 634	1 357 908	156	1 358 064	1 738 271	1 451	1 739 722	19 031 139	18 153	19 049 292

Страница была полезной?