Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	512	0	512	439	0	439	805	0	805	146	0	146
20202	28 436	35 685	64 121	126 486	99 579	226 065	125 072	92 928	218 000	29 850	42 336	72 186
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	1 051 948	0	1 051 948	7 677 518	0	7 677 518	8 420 836	0	8 420 836	308 630	0	308 630
30110	4 169	904 188	908 357	2 017 737	3 550 387	5 568 124	2 020 106	3 688 133	5 708 239	1 800	766 442	768 242
30202	16 320	0	16 320	3 141	0	3 141	0	0	0	19 461	0	19 461
30204	2 087	0	2 087	0	0	0	567	0	567	1 520	0	1 520
30235	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
30302	56	262	318	19	22	41	30	1	31	45	283	328
30306	32 859	0	32 859	248 200	0	248 200	255 000	0	255 000	26 059	0	26 059
30424	11 157	0	11 157	2 416 074	0	2 416 074	2 427 095	0	2 427 095	136	0	136
30602	128	0	128	243 177	0	243 177	229 122	0	229 122	14 183	0	14 183
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
45105	145 000	0	145 000	0	0	0	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000
45107	36 548	0	36 548	0	0	0	2 500	0	2 500	34 048	0	34 048
45201	2 044	0	2 044	4 471	0	4 471	2 296	0	2 296	4 219	0	4 219
45204	156 650	0	156 650	22 631	0	22 631	136 650	0	136 650	42 631	0	42 631
45205	10 500	0	10 500	13 331	0	13 331	10 631	0	10 631	13 200	0	13 200
45206	327 834	0	327 834	580	0	580	60 000	0	60 000	268 414	0	268 414
45207	268 210	0	268 210	0	0	0	2 738	0	2 738	265 472	0	265 472
45504	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45505	2 720	0	2 720	10	0	10	184	0	184	2 546	0	2 546
45506	113 644	12 280	125 924	1 570	1 057	2 627	7 640	522	8 162	107 574	12 815	120 389
45507	5 620	0	5 620	0	0	0	417	0	417	5 203	0	5 203
45815	6 864	0	6 864	3 167	0	3 167	6 664	0	6 664	3 367	0	3 367
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	21	21	0	2 579 204	2 579 204	0	2 549 291	2 549 291	0	29 934	29 934
47408	0	0	0	16 632 927	15 990 711	32 623 638	16 632 927	15 990 711	32 623 638	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	48	0	48	1 957	40 893	42 850	1 914	40 893	42 807	91	0	91
47427	4 904	0	4 904	12 438	101	12 539	11 722	101	11 823	5 620	0	5 620
50104	143 029	0	143 029	81 561	0	81 561	20 922	0	20 922	203 668	0	203 668
50106	31 068	0	31 068	35 270	0	35 270	16 190	0	16 190	50 148	0	50 148
50107	103 399	0	103 399	981	0	981	81	0	81	104 299	0	104 299
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50207	71 845	0	71 845	94 085	0	94 085	44 026	0	44 026	121 904	0	121 904
50221	92	0	92	268	0	268	126	0	126	234	0	234
51401	0	0	0	49 872	0	49 872	0	0	0	49 872	0	49 872
51402	0	0	0	99 785	0	99 785	99 785	0	99 785	0	0	0
51403	0	0	0	147 953	0	147 953	147 953	0	147 953	0	0	0
51404	70 502	0	70 502	43 447	0	43 447	70 557	0	70 557	43 392	0	43 392
51405	28 760	0	28 760	47 687	0	47 687	76 447	0	76 447	0	0	0
52601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60302	144	0	144	228	0	228	106	0	106	266	0	266
60308	0	0	0	67	0	67	49	0	49	18	0	18
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	711	0	711	3 439	0	3 439	3 211	0	3 211	939	0	939
60314	0	0	0	0	386	386	0	129	129	0	257	257
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	67	0	67	27	0	27	33	0	33	61	0	61
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	425 693	0	425 693	425 693	0	425 693	0	0	0
61403	5 573	0	5 573	728	0	728	396	0	396	5 905	0	5 905
70606	1 864 774	0	1 864 774	125 527	0	125 527	1 864 774	0	1 864 774	125 527	0	125 527
70607	2 760	0	2 760	6 424	0	6 424	3 196	0	3 196	5 988	0	5 988
70608	270 581	0	270 581	36 645	0	36 645	270 581	0	270 581	36 645	0	36 645
70611	5 607	0	5 607	883	0	883	5 607	0	5 607	883	0	883
70614	0	0	0	8 321	0	8 321	0	0	0	8 321	0	8 321
70706	0	0	0	1 864 858	0	1 864 858	420	0	420	1 864 438	0	1 864 438
70707	0	0	0	2 760	0	2 760	0	0	0	2 760	0	2 760
70708	0	0	0	270 582	0	270 582	0	0	0	270 582	0	270 582
70711	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607
Итого по активу (баланс)	4 893 274	952 436	5 845 710	33 538 721	22 262 340	55 801 061	33 915 243	22 362 709	56 277 952	4 516 752	852 067	5 368 819
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	92	0	92	126	0	126	268	0	268	234	0	234
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	57 752	0	57 752	0	0	0	0	0	0	57 752	0	57 752
30111	29 096	0	29 096	1 201 350	0	1 201 350	1 179 000	0	1 179 000	6 746	0	6 746
30232	0	0	0	115	277	392	116	277	393	1	0	1
30301	56	262	318	30	1	31	19	22	41	45	283	328
30305	32 859	0	32 859	255 000	0	255 000	248 200	0	248 200	26 059	0	26 059
31501	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
40602	127 983	0	127 983	127 454	0	127 454	149	0	149	678	0	678
40701	823 026	0	823 026	835 831	0	835 831	145 690	0	145 690	132 885	0	132 885
40702	1 180 239	14 523	1 194 762	3 455 319	391 432	3 846 751	3 534 187	401 342	3 935 529	1 259 107	24 433	1 283 540
40703	40 876	0	40 876	26 341	0	26 341	281	0	281	14 816	0	14 816
40802	5 266	0	5 266	4 453	0	4 453	4 105	0	4 105	4 918	0	4 918
40807	148 339	76 921	225 260	2 005 934	2 080 507	4 086 441	2 018 610	2 016 201	4 034 811	161 015	12 615	173 630
40817	588	6	594	23 997	17 765	41 762	35 472	20 664	56 136	12 063	2 905	14 968
40820	0	0	0	0	3	3	0	814	814	0	811	811
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40912	0	0	0	30	273	303	30	273	303	0	0	0
42004	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42304	9 480	3 215	12 695	2 250	3 139	5 389	0	213	213	7 230	289	7 519
42305	5 450	2 431	7 881	0	2 568	2 568	0	137	137	5 450	0	5 450
42306	11 376	28 429	39 805	0	244	244	442	2 386	2 828	11 818	30 571	42 389
42309	1 411	0	1 411	2	0	2	2	0	2	1 411	0	1 411
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	7	0	7	10	0	10	15	0	15
42312	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42313	29	0	29	0	0	0	59	0	59	88	0	88
42314	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42604	0	630	630	0	4	4	0	47	47	0	673	673
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
44007	0	212 740	212 740	0	1 965	1 965	0	18 316	18 316	0	229 091	229 091
45115	12 061	0	12 061	825	0	825	9 450	0	9 450	20 686	0	20 686
45215	70 313	0	70 313	37 997	0	37 997	14 913	0	14 913	47 229	0	47 229
45515	14 574	0	14 574	968	0	968	233	0	233	13 839	0	13 839
45818	666	0	666	466	0	466	0	0	0	200	0	200
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	16 654 316	15 983 318	32 637 634	16 654 316	15 983 318	32 637 634	0	0	0
47411	383	212	595	54	40	94	197	119	316	526	291	817
47416	295	0	295	19 630	0	19 630	19 614	0	19 614	279	0	279
47422	101	0	101	107	4	111	6	4	10	0	0	0
47425	4 117	0	4 117	2 918	0	2 918	2 283	0	2 283	3 482	0	3 482
47426	1 253	0	1 253	1 880	0	1 880	1 688	583	2 271	1 061	583	1 644
50120	2 655	0	2 655	434	0	434	6 422	0	6 422	8 643	0	8 643
50220	512	0	512	805	0	805	439	0	439	146	0	146
51410	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
52301	2 500	0	2 500	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	2 500	0	2 500
52303	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	179 500	0	179 500	249 500	0	249 500
52304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52305	45 411	0	45 411	4 568	0	4 568	0	0	0	40 843	0	40 843
52306	48 118	0	48 118	6 898	0	6 898	0	0	0	41 220	0	41 220
52501	3 600	0	3 600	2 507	0	2 507	2 008	0	2 008	3 101	0	3 101
52602	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
60301	784	0	784	2 812	0	2 812	2 611	0	2 611	583	0	583
60305	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60311	215	0	215	282	0	282	128	0	128	61	0	61
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	9 925	0	9 925	0	0	0	232	0	232	10 157	0	10 157
61304	4 127	0	4 127	454	0	454	259	0	259	3 932	0	3 932
70601	1 905 382	0	1 905 382	1 905 382	0	1 905 382	94 897	0	94 897	94 897	0	94 897
70602	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
70603	270 859	0	270 859	270 859	0	270 859	110 100	0	110 100	110 100	0	110 100
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 905 383	0	1 905 383	1 905 381	0	1 905 381
70703	0	0	0	0	0	0	270 859	0	270 859	270 859	0	270 859
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 506 334	339 376	5 845 710	27 110 736	18 481 547	45 592 283	26 670 676	18 444 716	45 115 392	5 066 274	302 545	5 368 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337	0	337	314	0	314	651	0	651	0	0	0
90902	204 097	0	204 097	13 658	0	13 658	5 249	0	5 249	212 506	0	212 506
90909	6	0	6	284	0	284	16	0	16	274	0	274
91202	235 530	0	235 530	345 000	0	345 000	443 467	0	443 467	137 063	0	137 063
91414	663 530	0	663 530	14 632	0	14 632	276 424	0	276 424	401 738	0	401 738
91604	18	0	18	346	0	346	229	0	229	135	0	135
99998	1 228 248	0	1 228 248	100 522	0	100 522	391 668	0	391 668	937 102	0	937 102
Итого по активу (баланс)	2 331 766	0	2 331 766	474 756	0	474 756	1 117 704	0	1 117 704	1 688 818	0	1 688 818
Пассив
91003	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
91312	804 374	0	804 374	237 980	0	237 980	1 584	0	1 584	567 978	0	567 978
91315	206 709	0	206 709	20 527	0	20 527	0	0	0	186 182	0	186 182
91316	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
91317	45 664	0	45 664	45 894	0	45 894	93 785	0	93 785	93 555	0	93 555
91507	90 726	0	90 726	4 680	0	4 680	2 580	0	2 580	88 626	0	88 626
91508	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99999	1 103 518	0	1 103 518	726 035	0	726 035	374 233	0	374 233	751 716	0	751 716
Итого по пассиву (баланс)	2 331 766	0	2 331 766	1 117 704	0	1 117 704	474 756	0	474 756	1 688 818	0	1 688 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	134 591	164 596	299 187	0	3	3	134 591	164 599	299 190	0	0	0
93002	642 840	0	642 840	0	0	0	642 840	0	642 840	0	0	0
93306	0	0	0	411 514	0	411 514	411 514	0	411 514	0	0	0
93307	0	0	0	411 514	0	411 514	411 514	0	411 514	0	0	0
93801	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
93901	0	0	0	10 771 018	954 218	11 725 236	10 372 316	861 939	11 234 255	398 702	92 279	490 981
93902	0	0	0	5 295 394	0	5 295 394	5 045 667	0	5 045 667	249 727	0	249 727
99996	0	0	0	17 454 257	0	17 454 257	16 708 956	0	16 708 956	745 301	0	745 301
Итого по активу (баланс)	777 431	164 596	942 027	34 344 120	954 221	35 298 341	33 727 821	1 026 538	34 754 359	1 393 730	92 279	1 486 009
Пассив
96001	164 129	134 164	298 293	164 129	134 807	298 936	0	643	643	0	0	0
96002	0	642 492	642 492	0	644 224	644 224	0	1 732	1 732	0	0	0
96306	0	0	0	0	419 725	419 725	0	419 725	419 725	0	0	0
96307	0	0	0	0	413 816	413 816	0	413 816	413 816	0	0	0
96801	1 242	0	1 242	2 844	0	2 844	1 602	0	1 602	0	0	0
96901	0	0	0	856 606	10 387 730	11 244 336	946 245	10 792 230	11 738 475	89 639	404 500	494 139
96902	0	0	0	0	5 044 018	5 044 018	0	5 295 181	5 295 181	0	251 163	251 163
99997	0	0	0	16 691 436	0	16 691 436	17 432 143	0	17 432 143	740 707	0	740 707
Итого по пассиву (баланс)	165 371	776 656	942 027	17 715 015	17 044 320	34 759 335	18 379 990	16 923 327	35 303 317	830 346	655 663	1 486 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	340 250,0000	0	0	207 273,0000	0	0	77 852,0000	0	0	469 671,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 259,0000	0	0	207 305,0000	0	0	77 879,0000	0	0	469 685,0000
Пассив
98050	0	0	340 253,0000	0	0	77 875,0000	0	0	207 305,0000	0	0	469 683,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 259,0000	0	0	77 879,0000	0	0	207 305,0000	0	0	469 685,0000

Страница была полезной?