Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	48 925	0	48 925	41 149 419	0	41 149 419	41 096 951	0	41 096 951	101 393	0	101 393
30110	1 132	33	1 165	402 344	3	402 347	402 556	0	402 556	920	36	956
30114	0	28 240	28 240	0	66 240 655	66 240 655	0	66 197 743	66 197 743	0	71 152	71 152
30204	25 406	0	25 406	878	0	878	0	0	0	26 284	0	26 284
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	313 162	0	313 162	40 766 630	0	40 766 630	41 078 676	0	41 078 676	1 116	0	1 116
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
45601	1 670 000	1 196 056	2 866 056	0	3 528 348	3 528 348	1	3 497 532	3 497 533	1 669 999	1 226 872	2 896 871
47301	0	1 462 995	1 462 995	0	810 121	810 121	0	292 006	292 006	0	1 981 110	1 981 110
47404	0	540 032	540 032	184 048 171	201 576 406	385 624 577	184 048 171	201 936 690	385 984 861	0	179 748	179 748
47408	0	0	0	240 038 702	260 476 166	500 514 868	240 038 702	260 476 166	500 514 868	0	0	0
47427	13 083	2 014	15 097	13 600	3 125	16 725	13 533	2 172	15 705	13 150	2 967	16 117
52601	1 736 302	0	1 736 302	1 423 781	0	1 423 781	1 273 124	0	1 273 124	1 886 959	0	1 886 959
60302	200	0	200	73 408	0	73 408	73 408	0	73 408	200	0	200
60306	16	0	16	354 161	0	354 161	353 268	0	353 268	909	0	909
60308	6 809	0	6 809	3 570	0	3 570	2 054	0	2 054	8 325	0	8 325
60310	0	0	0	5 632	0	5 632	5 533	0	5 533	99	0	99
60312	34 537	0	34 537	26 108	0	26 108	40 661	0	40 661	19 984	0	19 984
60314	126 761	325 008	451 769	4 005	24 485	28 490	116 104	348 377	464 481	14 662	1 116	15 778
60323	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0	16 213	0	16 213
60401	241 334	0	241 334	0	0	0	0	0	0	241 334	0	241 334
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	38 279	0	38 279	12 198	0	12 198	14 266	0	14 266	36 211	0	36 211
61601	0	0	0	10 344	0	10 344	10 344	0	10 344	0	0	0
70606	8 441 878	0	8 441 878	844 513	0	844 513	8 441 878	0	8 441 878	844 513	0	844 513
70608	1 745 766	0	1 745 766	860 547	0	860 547	1 745 766	0	1 745 766	860 547	0	860 547
70610	17 011	0	17 011	4 335	0	4 335	17 011	0	17 011	4 335	0	4 335
70611	90 058	0	90 058	0	0	0	90 058	0	90 058	0	0	0
70614	1 610 703	0	1 610 703	2 279 010	0	2 279 010	2 851 392	0	2 851 392	1 038 321	0	1 038 321
70706	0	0	0	8 488 277	0	8 488 277	1 024	0	1 024	8 487 253	0	8 487 253
70708	0	0	0	1 745 766	0	1 745 766	0	0	0	1 745 766	0	1 745 766
70710	0	0	0	17 011	0	17 011	0	0	0	17 011	0	17 011
70711	0	0	0	90 057	0	90 057	0	0	0	90 057	0	90 057
70714	0	0	0	1 610 703	0	1 610 703	0	0	0	1 610 703	0	1 610 703
Итого по активу (баланс)	16 177 943	3 556 996	19 734 939	524 273 230	532 659 535	1 056 932 765	521 714 541	532 750 710	1 054 465 251	18 736 632	3 465 821	22 202 453
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	527 612	527 612	0	527 612	527 612	0	0	0
31501	0	0	0	281 186	0	281 186	281 186	0	281 186	0	0	0
42507	0	1 636 460	1 636 460	0	17 305	17 305	0	671 757	671 757	0	2 290 912	2 290 912
44003	0	1 007 326	1 007 326	0	1 873 658	1 873 658	0	887 494	887 494	0	21 162	21 162
47407	0	0	0	243 514 601	237 506 686	481 021 287	243 514 601	237 506 686	481 021 287	0	0	0
47426	0	1 495	1 495	0	1 663	1 663	0	1 704	1 704	0	1 536	1 536
52602	1 721 314	0	1 721 314	1 512 821	0	1 512 821	1 878 448	0	1 878 448	2 086 941	0	2 086 941
60301	0	0	0	131 127	0	131 127	131 127	0	131 127	0	0	0
60305	0	0	0	378 758	0	378 758	378 758	0	378 758	0	0	0
60307	240	0	240	488	0	488	270	0	270	22	0	22
60309	5 510	0	5 510	5 523	0	5 523	115	0	115	102	0	102
60311	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60313	6	858	864	160	3 668	3 828	160	5 339	5 499	6	2 529	2 535
60324	19 465	0	19 465	3 196	0	3 196	238	0	238	16 507	0	16 507
60348	350 271	279 940	630 211	375 561	2 585	378 146	64 723	24 103	88 826	39 433	301 458	340 891
60601	100 679	0	100 679	0	0	0	1 792	0	1 792	102 471	0	102 471
70601	9 153 313	0	9 153 313	9 153 313	0	9 153 313	1 181 421	0	1 181 421	1 181 421	0	1 181 421
70603	1 783 091	0	1 783 091	1 783 091	0	1 783 091	944 855	0	944 855	944 855	0	944 855
70605	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064	81	0	81	81	0	81
70613	1 312 027	0	1 312 027	2 490 506	0	2 490 506	1 783 246	0	1 783 246	604 767	0	604 767
70701	0	0	0	3 303	0	3 303	9 153 491	0	9 153 491	9 150 188	0	9 150 188
70703	0	0	0	0	0	0	1 783 091	0	1 783 091	1 783 091	0	1 783 091
70705	0	0	0	0	0	0	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064
70713	0	0	0	0	0	0	1 312 027	0	1 312 027	1 312 027	0	1 312 027
Итого по пассиву (баланс)	16 808 860	2 926 079	19 734 939	259 643 698	239 933 177	499 576 875	262 419 694	239 624 695	502 044 389	19 584 856	2 617 597	22 202 453
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 636 460	1 636 460	0	671 757	671 757	0	17 305	17 305	0	2 290 912	2 290 912
99998	184 125	0	184 125	878	0	878	878	0	878	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 636 460	1 820 585	878	671 757	672 635	878	17 305	18 183	184 125	2 290 912	2 475 037
Пассив
91004	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 636 460	0	1 636 460	17 305	0	17 305	671 757	0	671 757	2 290 912	0	2 290 912
Итого по пассиву (баланс)	1 820 585	0	1 820 585	18 183	0	18 183	672 635	0	672 635	2 475 037	0	2 475 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	2 381 097	12 570 369	14 951 466	0	925	925	2 381 097	12 571 294	14 952 391	0	0	0
93002	129 376	33 311	162 687	0	125	125	129 376	33 436	162 812	0	0	0
93301	0	0	0	1 133 826	1 929 057	3 062 883	1 133 826	1 929 057	3 062 883	0	0	0
93302	0	0	0	2 738 501	1 918 220	4 656 721	2 738 501	1 918 220	4 656 721	0	0	0
93303	2 103 672	1 155 635	3 259 307	1 771 394	1 831 210	3 602 604	3 237 497	2 311 026	5 548 523	637 569	675 819	1 313 388
93304	1 272 397	1 255 165	2 527 562	1 321 430	905 297	2 226 727	1 909 966	1 949 787	3 859 753	683 861	210 675	894 536
93305	0	0	0	5 381 444	10 640 820	16 022 264	0	216 976	216 976	5 381 444	10 423 844	15 805 288
93306	0	0	0	19 880 443	2 346 888	22 227 331	19 880 443	2 346 888	22 227 331	0	0	0
93307	0	0	0	22 782 403	6 038 946	28 821 349	19 880 443	5 839 460	25 719 903	2 901 960	199 486	3 101 446
93308	10 557 866	4 091 150	14 649 016	12 775 411	2 414 563	15 189 974	20 764 277	5 794 649	26 558 926	2 569 000	711 064	3 280 064
93309	4 138 205	1 255 165	5 393 370	3 768 406	4 188 522	7 956 928	5 822 080	1 947 994	7 770 074	2 084 531	3 495 693	5 580 224
93310	2 457 672	2 127 398	4 585 070	2 457 672	16 080 706	18 538 378	3 281 272	3 179 582	6 460 854	1 634 072	15 028 522	16 662 594
93801	232 034	0	232 034	0	0	0	232 034	0	232 034	0	0	0
93901	0	0	0	47 809 939	187 191 109	235 001 048	44 859 313	181 181 553	226 040 866	2 950 626	6 009 556	8 960 182
93902	0	0	0	61 513 082	17 734 926	79 248 008	61 513 082	17 664 436	79 177 518	0	70 490	70 490
99996	0	0	0	391 837 671	0	391 837 671	335 991 063	0	335 991 063	55 846 608	0	55 846 608
Итого по активу (баланс)	23 272 319	22 488 193	45 760 512	575 171 622	253 221 314	828 392 936	523 754 270	238 884 358	762 638 628	74 689 671	36 825 149	111 514 820
Пассив
96001	12 447 680	2 475 195	14 922 875	12 447 680	2 475 722	14 923 402	0	527	527	0	0	0
96002	33 435	129 208	162 643	33 435	129 377	162 812	0	169	169	0	0	0
96301	0	0	0	1 789 005	1 275 258	3 064 263	1 789 005	1 275 258	3 064 263	0	0	0
96302	0	0	0	1 789 005	2 925 250	4 714 255	1 789 005	2 925 250	4 714 255	0	0	0
96303	1 151 245	2 137 511	3 288 756	2 289 151	3 292 902	5 582 053	1 778 351	1 831 210	3 609 561	640 445	675 819	1 316 264
96304	1 278 205	1 255 165	2 533 370	1 918 650	1 944 344	3 862 994	640 445	1 541 512	2 181 957	0	852 333	852 333
96305	0	0	0	0	82 129	82 129	0	13 700 859	13 700 859	0	13 618 730	13 618 730
96306	0	0	0	2 198 479	20 151 443	22 349 922	2 198 479	20 151 443	22 349 922	0	0	0
96307	0	0	0	5 621 034	20 113 501	25 734 535	5 819 150	23 056 442	28 875 592	198 116	2 942 941	3 141 057
96308	4 080 755	10 461 438	14 542 193	5 690 317	20 845 989	26 536 306	2 281 906	13 027 911	15 309 817	672 344	2 643 360	3 315 704
96309	1 272 397	4 091 150	5 363 547	1 909 966	5 903 629	7 813 595	3 908 507	4 242 023	8 150 530	3 270 938	2 429 544	5 700 482
96310	2 220 549	2 389 232	4 609 781	3 045 377	3 555 652	6 601 029	7 601 993	13 282 015	20 884 008	6 777 165	12 115 595	18 892 760
96801	337 347	0	337 347	337 347	0	337 347	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	179 776 672	46 198 363	225 975 035	185 750 901	49 162 954	234 913 855	5 974 229	2 964 591	8 938 820
96902	0	0	0	15 667 223	63 478 479	79 145 702	15 737 681	63 478 479	79 216 160	70 458	0	70 458
99997	0	0	0	335 965 156	0	335 965 156	391 633 368	0	391 633 368	55 668 212	0	55 668 212
Итого по пассиву (баланс)	22 821 613	22 938 899	45 760 512	570 478 497	192 372 038	762 850 535	620 928 791	207 676 052	828 604 843	73 271 907	38 242 913	111 514 820

Страница была полезной?