Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	557 589	0	557 589	8 315 610	0	8 315 610	8 318 329	0	8 318 329	554 870	0	554 870
30110	26 689	39 822	66 511	65 407	70 187	135 594	72 662	78 581	151 243	19 434	31 428	50 862
30202	81 770	0	81 770	0	0	0	17 099	0	17 099	64 671	0	64 671
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	13	0	13	33	0	33	16	0	16	30	0	30
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000
32004	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	350 000	0	350 000
32005	175 000	0	175 000	0	0	0	5 000	0	5 000	170 000	0	170 000
32008	0	212 740	212 740	0	18 316	18 316	0	1 965	1 965	0	229 091	229 091
45106	375 000	0	375 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000	665 000	0	665 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	309 718	0	309 718	164 566	0	164 566	123 661	0	123 661	350 623	0	350 623
45206	506 000	0	506 000	0	0	0	100 000	0	100 000	406 000	0	406 000
45207	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	0	0	0	1 301 000	0	1 301 000
45405	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45505	301	3 273	3 574	180	282	462	10	30	40	471	3 525	3 996
45506	5 338	0	5 338	800	707	1 507	402	32	434	5 736	675	6 411
45507	17 885	31 037	48 922	0	2 663	2 663	568	683	1 251	17 317	33 017	50 334
45605	0	16 365	16 365	0	1 409	1 409	0	152	152	0	17 622	17 622
45706	0	526	526	0	46	46	0	5	5	0	567	567
45812	146 036	1 711	147 747	10 282	134	10 416	9 485	12	9 497	146 833	1 833	148 666
45815	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
45912	15 870	42	15 912	3 145	4	3 149	1 478	1	1 479	17 537	45	17 582
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45916	0	0	0	647	195	842	647	195	842	0	0	0
46504	214 308	0	214 308	697 617	0	697 617	169 904	0	169 904	742 021	0	742 021
47103	8 037	0	8 037	4 668	0	4 668	5 164	0	5 164	7 541	0	7 541
47104	2 878 930	905	2 879 835	1 202 587	35	1 202 622	1 695 395	940	1 696 335	2 386 122	0	2 386 122
47105	3 188 414	0	3 188 414	451 327	0	451 327	773 433	0	773 433	2 866 308	0	2 866 308
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	7 580	25 056	32 636	7 995	13 552	21 547	767	9 447	10 214	14 808	29 161	43 969
47305	51 755	15 352	67 107	6 631	12 892	19 523	18 900	6 344	25 244	39 486	21 900	61 386
47408	0	0	0	0	16 331	16 331	0	16 331	16 331	0	0	0
47423	60 351	983	61 334	2 573 042	2 107	2 575 149	2 587 060	698	2 587 758	46 333	2 392	48 725
47427	106 830	4 095	110 925	97 524	1 653	99 177	88 425	689	89 114	115 929	5 059	120 988
47802	7 267	0	7 267	0	0	0	37	0	37	7 230	0	7 230
47803	3 792 251	0	3 792 251	4 666 289	78 516	4 744 805	5 081 914	78 516	5 160 430	3 376 626	0	3 376 626
50106	156 277	0	156 277	1 624	0	1 624	0	0	0	157 901	0	157 901
50121	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	421 173	0	421 173	0	0	0	19 278	0	19 278	401 895	0	401 895
60204	0	45	45	0	3	3	0	0	0	0	48	48
60302	93 997	0	93 997	24 649	0	24 649	25 046	0	25 046	93 600	0	93 600
60306	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
60308	23	0	23	47	0	47	45	0	45	25	0	25
60310	7 947	0	7 947	2 543	0	2 543	6 922	0	6 922	3 568	0	3 568
60312	33 246	0	33 246	11 058	0	11 058	7 106	0	7 106	37 198	0	37 198
60314	0	2 752	2 752	3	997	1 000	3	1 420	1 423	0	2 329	2 329
60315	123 059	12 144	135 203	20 225	963	21 188	3 186	429	3 615	140 098	12 678	152 776
60401	46 881	0	46 881	0	0	0	0	0	0	46 881	0	46 881
60701	3 826	0	3 826	0	0	0	40	0	40	3 786	0	3 786
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	4 053 544	42	4 053 586	4 053 544	42	4 053 586	0	0	0
61403	16 739	0	16 739	827	0	827	5 933	0	5 933	11 633	0	11 633
70606	4 222 060	0	4 222 060	276 254	0	276 254	4 222 060	0	4 222 060	276 254	0	276 254
70607	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
70608	973 627	0	973 627	24 336	0	24 336	973 627	0	973 627	24 336	0	24 336
70611	48 665	0	48 665	5 583	0	5 583	48 665	0	48 665	5 583	0	5 583
70706	0	0	0	4 224 195	0	4 224 195	2 520	0	2 520	4 221 675	0	4 221 675
70708	0	0	0	973 627	0	973 627	0	0	0	973 627	0	973 627
70711	0	0	0	48 665	0	48 665	0	0	0	48 665	0	48 665
Итого по активу (баланс)	20 739 147	366 848	21 105 995	30 430 725	221 034	30 651 759	30 443 223	196 512	30 639 735	20 726 649	391 370	21 118 019
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	146	146	0	35 391	35 391	0	35 245	35 245
31305	400 000	212 740	612 740	400 000	1 965	401 965	0	18 316	18 316	0	229 091	229 091
31306	200 000	32 729	232 729	200 000	34 866	234 866	0	2 137	2 137	0	0	0
31307	1 537 223	0	1 537 223	7 194	0	7 194	0	0	0	1 530 029	0	1 530 029
31405	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40701	247 760	0	247 760	7 804 258	0	7 804 258	7 825 966	0	7 825 966	269 468	0	269 468
40702	15	0	15	383 639	0	383 639	383 639	0	383 639	15	0	15
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	1 771 000	0	1 771 000	0	0	0	0	0	0	1 771 000	0	1 771 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	500	0	500	500	0	500	5 150	0	5 150
45215	71 405	0	71 405	1 979	0	1 979	140	0	140	69 566	0	69 566
45415	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45515	589	0	589	6	0	6	20	0	20	603	0	603
45615	818	0	818	0	0	0	63	0	63	881	0	881
45818	85 404	0	85 404	2 129	0	2 129	3 579	0	3 579	86 854	0	86 854
45918	9 541	0	9 541	130	0	130	585	0	585	9 996	0	9 996
47108	48 406	0	48 406	31 689	0	31 689	26 086	0	26 086	42 803	0	42 803
47308	997	0	997	278	0	278	335	0	335	1 054	0	1 054
47401	95 994	25	96 019	6 597 822	96 264	6 694 086	6 813 045	96 266	6 909 311	311 217	27	311 244
47407	0	0	0	0	16 528	16 528	0	16 528	16 528	0	0	0
47416	10 063	0	10 063	17 958	0	17 958	9 512	0	9 512	1 617	0	1 617
47422	4	17	21	83 652	248	83 900	83 652	231	83 883	4	0	4
47425	33 954	0	33 954	16 148	0	16 148	14 509	0	14 509	32 315	0	32 315
47426	6 373	49	6 422	13 906	427	14 333	39 257	400	39 657	31 724	22	31 746
47804	90 545	0	90 545	50 146	0	50 146	46 831	0	46 831	87 230	0	87 230
50120	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
52005	3 388 999	0	3 388 999	0	0	0	0	0	0	3 388 999	0	3 388 999
52304	49 425	0	49 425	0	0	0	0	0	0	49 425	0	49 425
52305	214 904	0	214 904	0	0	0	0	0	0	214 904	0	214 904
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	0	0	0	2 325 389	0	2 325 389
52501	99 160	0	99 160	0	0	0	40 420	0	40 420	139 580	0	139 580
60301	0	0	0	44 932	0	44 932	91 446	0	91 446	46 514	0	46 514
60305	69 787	0	69 787	42 074	0	42 074	39 561	0	39 561	67 274	0	67 274
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	74 813	0	74 813	97 965	0	97 965	46 304	0	46 304	23 152	0	23 152
60311	4 562	0	4 562	2 943	0	2 943	3 456	0	3 456	5 075	0	5 075
60324	127 074	0	127 074	2 175	0	2 175	12 909	0	12 909	137 808	0	137 808
60348	35 871	0	35 871	710	0	710	2 586	0	2 586	37 747	0	37 747
60601	27 081	0	27 081	0	0	0	494	0	494	27 575	0	27 575
60903	1 909	0	1 909	0	0	0	66	0	66	1 975	0	1 975
70601	4 385 204	0	4 385 204	4 385 204	0	4 385 204	277 239	0	277 239	277 239	0	277 239
70602	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
70603	982 951	0	982 951	982 951	0	982 951	32 940	0	32 940	32 940	0	32 940
70701	0	0	0	12	0	12	4 385 204	0	4 385 204	4 385 192	0	4 385 192
70702	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
70703	0	0	0	0	0	0	982 951	0	982 951	982 951	0	982 951
Итого по пассиву (баланс)	20 860 435	245 560	21 105 995	21 440 800	150 444	21 591 244	21 433 999	169 269	21 603 268	20 853 634	264 385	21 118 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	144 916	0	144 916	0	0	0	506	0	506	144 410	0	144 410
91414	57 748 960	1 991 364	59 740 324	456 103	179 990	636 093	100 850	20 216	121 066	58 104 213	2 151 138	60 255 351
91417	162 777	0	162 777	7 194	0	7 194	0	0	0	169 971	0	169 971
91418	3 880 950	7 610	3 888 560	4 811 391	79 171	4 890 562	5 228 585	78 628	5 307 213	3 463 756	8 153	3 471 909
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	232 414	1 469	233 883	3 899	148	4 047	508	10	518	235 805	1 607	237 412
91704	377 366	28 085	405 451	0	2 134	2 134	126	174	300	377 240	30 045	407 285
91802	577 030	72 792	649 822	0	5 659	5 659	0	489	489	577 030	77 962	654 992
99998	4 318 376	0	4 318 376	1 426 080	0	1 426 080	1 681 801	0	1 681 801	4 062 655	0	4 062 655
Итого по активу (баланс)	67 442 998	2 101 320	69 544 318	6 704 667	267 102	6 971 769	7 012 376	99 517	7 111 893	67 135 289	2 268 905	69 404 194
Пассив
91311	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91312	88 990	1 473	90 463	0	14	14	0	127	127	88 990	1 586	90 576
91315	2 877 968	165 079	3 043 047	1 326 329	64 575	1 390 904	840 276	293 384	1 133 660	2 391 915	393 888	2 785 803
91316	2 750	0	2 750	0	677	677	0	853	853	2 750	176	2 926
91317	3 000	16 365	19 365	290 000	152	290 152	290 000	1 409	291 409	3 000	17 622	20 622
91507	143 805	0	143 805	52	0	52	0	0	0	143 753	0	143 753
91508	18 946	0	18 946	3	0	3	32	0	32	18 975	0	18 975
99999	65 225 942	0	65 225 942	5 430 093	0	5 430 093	5 545 690	0	5 545 690	65 341 539	0	65 341 539
Итого по пассиву (баланс)	69 361 401	182 917	69 544 318	7 046 477	65 418	7 111 895	6 675 998	295 773	6 971 771	68 990 922	413 272	69 404 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000

Страница была полезной?