Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	486 620	134 296	620 916	1 321 813	770 175	2 091 988	1 391 554	725 998	2 117 552	416 879	178 473	595 352
20208	25 817	920	26 737	34 871	693	35 564	36 493	1 334	37 827	24 195	279	24 474
20209	0	0	0	871 594	272 173	1 143 767	871 594	272 173	1 143 767	0	0	0
30102	1 201 892	0	1 201 892	4 688 381	0	4 688 381	5 319 084	0	5 319 084	571 189	0	571 189
30110	39 947	22 673	62 620	13 708	30 775	44 483	15 318	43 245	58 563	38 337	10 203	48 540
30114	0	590 465	590 465	0	688 124	688 124	0	880 553	880 553	0	398 036	398 036
30202	73 545	0	73 545	3 628	0	3 628	0	0	0	77 173	0	77 173
30204	6 156	0	6 156	54	0	54	0	0	0	6 210	0	6 210
30215	1 650	3 273	4 923	0	282	282	250	30	280	1 400	3 525	4 925
30221	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
30233	1 017	185	1 202	27 553	15 983	43 536	26 274	16 168	42 442	2 296	0	2 296
30302	93 998	16 016	110 014	108 681	36 091	144 772	132 756	35 625	168 381	69 923	16 482	86 405
30306	375 719	19 047	394 766	799 957	21 886	821 843	864 854	19 966	884 820	310 822	20 967	331 789
30413	377	0	377	557 187	0	557 187	557 564	0	557 564	0	0	0
30424	2 835	0	2 835	1 309 457	0	1 309 457	1 280 267	0	1 280 267	32 025	0	32 025
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	85 957	2 982	88 939	644 046	195	644 241	509 647	3 177	512 824	220 356	0	220 356
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	0	47 496	47 496	0	47 496	47 496	0	0	0
32005	100 000	49 094	149 094	0	52 594	52 594	0	726	726	100 000	100 962	200 962
32201	0	4 864	4 864	0	418	418	0	45	45	0	5 237	5 237
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
45107	143 506	0	143 506	161 400	0	161 400	15 364	0	15 364	289 542	0	289 542
45108	215 265	0	215 265	0	0	0	0	0	0	215 265	0	215 265
45201	11 163	0	11 163	44 889	0	44 889	39 860	0	39 860	16 192	0	16 192
45204	720	0	720	150	0	150	720	0	720	150	0	150
45206	4 024 624	0	4 024 624	21 000	0	21 000	197 373	0	197 373	3 848 251	0	3 848 251
45207	1 121 752	0	1 121 752	535 450	0	535 450	6 111	0	6 111	1 651 091	0	1 651 091
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	46 542	0	46 542	1 460	0	1 460	591	0	591	47 411	0	47 411
45506	78 736	0	78 736	13 429	0	13 429	2 913	0	2 913	89 252	0	89 252
45507	270 460	69 105	339 565	7 389	5 221	12 610	7 149	418	7 567	270 700	73 908	344 608
45509	3 123	1 639	4 762	607	1 584	2 191	949	1 946	2 895	2 781	1 277	4 058
45704	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
45812	23 570	0	23 570	742	0	742	0	0	0	24 312	0	24 312
45815	7 295	0	7 295	761	0	761	515	0	515	7 541	0	7 541
45915	294	0	294	202	0	202	179	0	179	317	0	317
47105	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	104	104	244 708	14	244 722	244 708	104	244 812	0	14	14
47408	0	0	0	16 398 394	15 524 876	31 923 270	16 398 394	15 524 876	31 923 270	0	0	0
47423	45 542	42	45 584	17 368	5 685	23 053	17 411	5 682	23 093	45 499	45	45 544
47427	778	226	1 004	85 022	1 236	86 258	82 445	1 360	83 805	3 355	102	3 457
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	30 738	0	30 738	53	0	53	30 791	0	30 791	0	0	0
50106	1 017 146	0	1 017 146	255 275	0	255 275	308 101	0	308 101	964 320	0	964 320
50107	196 479	0	196 479	869	0	869	130 561	0	130 561	66 787	0	66 787
50121	9 570	0	9 570	1 483	0	1 483	6 313	0	6 313	4 740	0	4 740
50605	0	0	0	45 610	0	45 610	20 001	0	20 001	25 609	0	25 609
50606	739 789	0	739 789	100 016	0	100 016	333 584	0	333 584	506 221	0	506 221
50621	12 949	0	12 949	1 915	0	1 915	1 182	0	1 182	13 682	0	13 682
50905	4	0	4	27	0	27	26	0	26	5	0	5
52601	0	0	0	38 636	0	38 636	38 636	0	38 636	0	0	0
60302	17 942	0	17 942	313	0	313	332	0	332	17 923	0	17 923
60306	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60308	0	0	0	224	0	224	199	0	199	25	0	25
60310	2 308	0	2 308	2 560	0	2 560	263	0	263	4 605	0	4 605
60312	7 368	0	7 368	26 758	0	26 758	21 841	0	21 841	12 285	0	12 285
60314	0	0	0	0	557	557	0	192	192	0	365	365
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 486	0	2 486	264	0	264	0	0	0	2 750	0	2 750
60347	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60401	156 247	0	156 247	0	0	0	0	0	0	156 247	0	156 247
60701	7 512	0	7 512	0	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	74	0	74	12	0	12	66	0	66	20	0	20
61008	184	0	184	717	0	717	549	0	549	352	0	352
61009	969	0	969	207	0	207	207	0	207	969	0	969
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	828 326	0	828 326	828 326	0	828 326	0	0	0
61403	56 642	0	56 642	1	0	1	6 614	0	6 614	50 029	0	50 029
61601	0	0	0	43 489	0	43 489	43 489	0	43 489	0	0	0
70606	2 193 716	0	2 193 716	325 646	0	325 646	2 193 718	0	2 193 718	325 644	0	325 644
70607	102 188	0	102 188	48 831	0	48 831	139 477	0	139 477	11 542	0	11 542
70608	431 520	0	431 520	53 040	0	53 040	431 520	0	431 520	53 040	0	53 040
70611	785	0	785	0	0	0	785	0	785	0	0	0
70614	103 891	0	103 891	4 853	0	4 853	103 891	0	103 891	4 853	0	4 853
70706	0	0	0	2 200 440	0	2 200 440	2 653	0	2 653	2 197 787	0	2 197 787
70707	0	0	0	102 188	0	102 188	0	0	0	102 188	0	102 188
70708	0	0	0	431 520	0	431 520	0	0	0	431 520	0	431 520
70711	0	0	0	786	0	786	0	0	0	786	0	786
70714	0	0	0	103 890	0	103 890	0	0	0	103 890	0	103 890
Итого по активу (баланс)	13 629 353	917 549	14 546 902	32 904 073	17 476 641	50 380 714	33 015 629	17 581 495	50 597 124	13 517 797	812 695	14 330 492
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	8	1 558	1 566	68	155 458	155 526	61	154 837	154 898	1	937	938
30126	449	0	449	174	0	174	16	0	16	291	0	291
30226	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
30232	294	336	630	24 425	45 856	70 281	24 443	46 367	70 810	312	847	1 159
30236	0	0	0	30	45	75	30	45	75	0	0	0
30301	93 997	16 017	110 014	132 756	35 625	168 381	108 681	36 091	144 772	69 922	16 483	86 405
30305	375 719	19 047	394 766	864 854	19 966	884 820	799 957	21 886	821 843	310 822	20 967	331 789
30607	17 465	0	17 465	253	0	253	0	0	0	17 212	0	17 212
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	419	0	419	25 994	0	25 994	28 543	0	28 543	2 968	0	2 968
40603	0	89	89	0	1	1	0	7	7	0	95	95
40701	2 862 667	17	2 862 684	775 231	0	775 231	832 714	1	832 715	2 920 150	18	2 920 168
40702	766 232	37 552	803 784	4 194 083	118 803	4 312 886	4 019 530	122 739	4 142 269	591 679	41 488	633 167
40703	39 906	0	39 906	38 834	0	38 834	9 160	0	9 160	10 232	0	10 232
40802	17 588	1	17 589	26 458	0	26 458	24 599	1	24 600	15 729	2	15 731
40807	1 351	401	1 752	2 240	2 683	4 923	2 671	4 123	6 794	1 782	1 841	3 623
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	224 083	25 830	249 913	1 024 182	347 487	1 371 669	1 039 372	348 948	1 388 320	239 273	27 291	266 564
40820	1 087	3 265	4 352	862	2 118	2 980	903	2 375	3 278	1 128	3 522	4 650
40821	2	0	2	899	0	899	919	0	919	22	0	22
40905	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
40909	0	0	0	2 698	6 002	8 700	2 698	6 002	8 700	0	0	0
40910	0	0	0	1 142	8 826	9 968	1 142	8 826	9 968	0	0	0
40911	0	0	0	12 548	0	12 548	12 548	0	12 548	0	0	0
40912	0	0	0	6 125	20 109	26 234	6 125	20 109	26 234	0	0	0
40913	0	0	0	2 794	14 092	16 886	2 794	14 092	16 886	0	0	0
42005	3 015	0	3 015	0	0	0	80	0	80	3 095	0	3 095
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	2 031	1 808	3 839	1 797	491	2 288	1 332	2 300	3 632	1 566	3 617	5 183
42304	64 266	83 951	148 217	25 273	12 503	37 776	13 213	9 119	22 332	52 206	80 567	132 773
42305	2 290 546	9 788	2 300 334	240 171	226	240 397	195 057	2 738	197 795	2 245 432	12 300	2 257 732
42306	1 384 163	270 212	1 654 375	60 401	27 989	88 390	114 439	49 465	163 904	1 438 201	291 688	1 729 889
42307	359 175	29 393	388 568	3 084	334	3 418	31 918	2 543	34 461	388 009	31 602	419 611
42309	550	1 195	1 745	0	8	8	0	94	94	550	1 281	1 831
42310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42311	84	0	84	56	0	56	100	0	100	128	0	128
42312	60	0	60	21	0	21	14	0	14	53	0	53
42313	569	39	608	28	7	35	25	3	28	566	35	601
42314	154	65	219	0	7	7	70	6	76	224	64	288
42315	0	144	144	0	41	41	0	10	10	0	113	113
42601	0	0	0	0	1	1	0	361	361	0	360	360
42604	58 600	164	58 764	0	1	1	1	14	15	58 601	177	58 778
42605	6 441	1 215	7 656	177	1 279	1 456	438	1 368	1 806	6 702	1 304	8 006
42606	5 440	15 114	20 554	285	769	1 054	596	1 271	1 867	5 751	15 616	21 367
42607	2 879	709	3 588	0	7	7	418	65	483	3 297	767	4 064
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	14 218	0	14 218	757	0	757	8 070	0	8 070	21 531	0	21 531
45215	287 298	0	287 298	13 061	0	13 061	30 688	0	30 688	304 925	0	304 925
45515	35 944	0	35 944	3 967	0	3 967	3 671	0	3 671	35 648	0	35 648
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	30 067	0	30 067	652	0	652	972	0	972	30 387	0	30 387
45918	188	0	188	34	0	34	66	0	66	220	0	220
47108	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
47403	0	0	0	76 056	0	76 056	76 056	0	76 056	0	0	0
47407	0	0	0	16 589 831	15 299 523	31 889 354	16 589 831	15 299 523	31 889 354	0	0	0
47411	1 050	344	1 394	37 786	1 433	39 219	38 391	1 718	40 109	1 655	629	2 284
47416	400 207	226	400 433	414 588	228	414 816	14 423	3	14 426	42	1	43
47422	243	14	257	3 513	159	3 672	4 845	160	5 005	1 575	15	1 590
47425	27 475	0	27 475	2 648	0	2 648	2 417	0	2 417	27 244	0	27 244
47426	256	0	256	18 616	0	18 616	19 106	0	19 106	746	0	746
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	3 397	0	3 397	2 953	0	2 953	2 697	0	2 697	3 141	0	3 141
50620	98 460	0	98 460	114 541	0	114 541	19 479	0	19 479	3 398	0	3 398
52301	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	3 172	0	3 172	0	0	0	510	0	510	3 682	0	3 682
52602	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
60301	1 187	0	1 187	10 466	0	10 466	9 741	0	9 741	462	0	462
60305	0	0	0	21 847	0	21 847	21 847	0	21 847	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
60311	758	0	758	2 697	0	2 697	3 331	0	3 331	1 392	0	1 392
60322	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
60324	3 413	0	3 413	0	0	0	270	0	270	3 683	0	3 683
60601	38 938	0	38 938	0	0	0	1 797	0	1 797	40 735	0	40 735
60805	1 410	0	1 410	0	0	0	54	0	54	1 464	0	1 464
60806	665	0	665	73	0	73	0	0	0	592	0	592
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	1 569	0	1 569	363	0	363	365	0	365	1 571	0	1 571
70601	2 198 512	0	2 198 512	2 198 512	0	2 198 512	207 712	0	207 712	207 712	0	207 712
70602	61 253	0	61 253	64 229	0	64 229	105 740	0	105 740	102 764	0	102 764
70603	427 229	0	427 229	427 229	0	427 229	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111
70613	171 826	0	171 826	171 826	0	171 826	38 636	0	38 636	38 636	0	38 636
70701	0	0	0	0	0	0	2 198 778	0	2 198 778	2 198 778	0	2 198 778
70702	0	0	0	0	0	0	61 253	0	61 253	61 253	0	61 253
70703	0	0	0	0	0	0	427 229	0	427 229	427 229	0	427 229
70713	0	0	0	0	0	0	171 826	0	171 826	171 826	0	171 826
Итого по пассиву (баланс)	14 028 408	518 494	14 546 902	27 768 562	16 122 077	43 890 639	27 517 019	16 157 210	43 674 229	13 776 865	553 627	14 330 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	138 119	0	138 119	30 435	0	30 435	23 782	0	23 782	144 772	0	144 772
90902	524 276	0	524 276	9 853	0	9 853	1 147	0	1 147	532 982	0	532 982
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 741 237	0	1 741 237	56 477	0	56 477	0	0	0	1 797 714	0	1 797 714
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	4 697	0	4 697	2 417	0	2 417	2 109	0	2 109	5 005	0	5 005
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 932 442	0	1 932 442	106 548	0	106 548	73 615	0	73 615	1 965 375	0	1 965 375
Итого по активу (баланс)	4 403 560	0	4 403 560	205 736	0	205 736	100 657	0	100 657	4 508 639	0	4 508 639
Пассив
91003	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	706 798	0	706 798	0	0	0	0	0	0	706 798	0	706 798
91315	248 066	0	248 066	0	0	0	0	0	0	248 066	0	248 066
91317	269 686	3 615	273 301	69 146	1 552	70 698	63 030	2 991	66 021	263 570	5 054	268 624
91507	704 223	0	704 223	0	0	0	37 610	0	37 610	741 833	0	741 833
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 471 118	0	2 471 118	26 801	0	26 801	98 947	0	98 947	2 543 264	0	2 543 264
Итого по пассиву (баланс)	4 399 945	3 615	4 403 560	99 629	1 552	101 181	203 269	2 991	206 260	4 503 585	5 054	4 508 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	459 967	0	459 967	0	107	107	459 967	107	460 074	0	0	0
93201	4 873	0	4 873	84	0	84	4 957	0	4 957	0	0	0
93304	0	0	0	342 326	0	342 326	263 712	0	263 712	78 614	0	78 614
93305	0	0	0	796 565	0	796 565	789 240	0	789 240	7 325	0	7 325
93501	3 202	0	3 202	0	0	0	3 202	0	3 202	0	0	0
93801	1 313	0	1 313	2	0	2	1 315	0	1 315	0	0	0
93803	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
93901	0	0	0	13 473 950	8 935 392	22 409 342	13 008 703	8 759 097	21 767 800	465 247	176 295	641 542
94101	0	0	0	171 530	0	171 530	139 403	0	139 403	32 127	0	32 127
99996	0	0	0	23 685 845	0	23 685 845	22 923 886	0	22 923 886	761 959	0	761 959
Итого по активу (баланс)	469 439	0	469 439	38 470 302	8 935 499	47 405 801	37 594 469	8 759 204	46 353 673	1 345 272	176 295	1 521 567
Пассив
96001	4 942	458 209	463 151	5 047	458 209	463 256	105	0	105	0	0	0
96201	3 071	0	3 071	3 072	0	3 072	1	0	1	0	0	0
96301	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	264 102	0	264 102	335 142	0	335 142	71 040	0	71 040
96305	0	0	0	753 950	0	753 950	761 275	0	761 275	7 325	0	7 325
96504	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115	8 115	0	8 115
96801	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
96803	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	8 909 482	12 927 414	21 836 896	9 116 689	13 385 667	22 502 356	207 207	458 253	665 460
97101	0	0	0	68 937	0	68 937	78 956	0	78 956	10 019	0	10 019
99997	0	0	0	22 960 155	0	22 960 155	23 719 763	0	23 719 763	759 608	0	759 608
Итого по пассиву (баланс)	11 230	458 209	469 439	32 968 949	13 385 623	46 354 572	34 021 033	13 385 667	47 406 700	1 063 314	458 253	1 521 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	304 517 064,0000	0	0	2 467 721,0000	0	0	246 609 975,0000	0	0	60 374 810,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 517 064,0000	0	0	2 467 721,0000	0	0	246 609 975,0000	0	0	60 374 810,0000
Пассив
98050	0	0	304 517 064,0000	0	0	246 609 975,0000	0	0	2 467 721,0000	0	0	60 374 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 517 064,0000	0	0	246 609 975,0000	0	0	2 467 721,0000	0	0	60 374 810,0000

Страница была полезной?