Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	7 634	7 634	0	97 033	97 033	0	84 146	84 146	0	20 521	20 521
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20209	291 509	73 520	365 029	16 239 280	2 931 318	19 170 598	16 190 451	2 953 618	19 144 069	340 338	51 220	391 558
20210	0	5 820	5 820	0	84 208	84 208	0	49 397	49 397	0	40 631	40 631
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20303	0	262 476	262 476	0	56 750	56 750	0	29 771	29 771	0	289 455	289 455
20305	0	0	0	0	154 929	154 929	0	154 915	154 915	0	14	14
20308	0	17 021	17 021	0	1 377	1 377	0	1 818	1 818	0	16 580	16 580
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50105	454 409	0	454 409	6 127 472	0	6 127 472	6 124 158	0	6 124 158	457 723	0	457 723
50106	183	0	183	4 595 391	0	4 595 391	4 595 389	0	4 595 389	185	0	185
50107	274 583	0	274 583	10 595 817	0	10 595 817	10 597 934	0	10 597 934	272 466	0	272 466
50109	303 392	0	303 392	2 750	0	2 750	0	0	0	306 142	0	306 142
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50118	7 151 828	17 985 088	25 136 916	21 363 329	56 209 726	77 573 055	21 339 517	55 489 013	76 828 530	7 175 640	18 705 801	25 881 441
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Итого по активу (баланс)	190 333 575	71 995 373	262 328 948	721 843 707	525 929 424	1 247 773 131	714 909 630	513 113 501	1 228 023 131	197 267 652	84 811 296	282 078 948
Пассив
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42207	2 000	0	2 000	800	0	800	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	42 676	24 087	66 763	137 368	34 816	172 184	157 910	134 086	291 996	63 218	123 357	186 575
42305	29 746 109	29 350 882	59 096 991	5 272 218	2 648 124	7 920 342	4 297 614	6 805 376	11 102 990	28 771 505	33 508 134	62 279 639
42306	1 982 596	8 345 703	10 328 299	506 486	397 071	903 557	72 515	678 765	751 280	1 548 625	8 627 397	10 176 022
42307	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	8 073	0	8 073	90	0	90	3 760	0	3 760	11 743	0	11 743
42505	1 000	20 821	21 821	0	126	126	0	1 573	1 573	1 000	22 268	23 268
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	1 693	64	1 757	60	380	440	0	385	385	1 633	69	1 702
42605	555 509	1 219 904	1 775 413	27 082	47 176	74 258	41 370	151 305	192 675	569 797	1 324 033	1 893 830
42606	4 038	914	4 952	1	6	7	100	93	193	4 137	1 001	5 138
43801	3 850	0	3 850	2 060	0	2 060	141 470	0	141 470	143 260	0	143 260
44005	0	177 698	177 698	0	4 639	4 639	0	17 784	17 784	0	190 843	190 843
44007	0	3 492 206	3 492 206	0	32 256	32 256	0	300 670	300 670	0	3 760 620	3 760 620
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45818	495 010	0	495 010	4 329	0	4 329	10 670	0	10 670	501 351	0	501 351
45918	10 602	0	10 602	227	0	227	2 436	0	2 436	12 811	0	12 811
47108	502	0	502	54	0	54	0	0	0	448	0	448
47308	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
47403	0	0	0	25 889 032	0	25 889 032	25 889 032	0	25 889 032	0	0	0
47407	0	652	652	102 730 953	300 902 020	403 632 973	102 730 953	300 901 368	403 632 321	0	0	0
47411	39 214	17 034	56 248	231 004	160 766	391 770	232 021	163 638	395 659	40 231	19 906	60 137
47414	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
47416	929	221	1 150	241 898	264 920	506 818	253 871	265 624	519 495	12 902	925	13 827
47422	29 076	9 365	38 441	40 708 879	22 869	40 731 748	40 711 762	38 708	40 750 470	31 959	25 204	57 163
47425	656 154	0	656 154	409 966	0	409 966	131 316	0	131 316	377 504	0	377 504
47426	118 508	214 365	332 873	193 814	216 021	409 835	165 415	25 590	191 005	90 109	23 934	114 043
47804	158 258	0	158 258	2 396	0	2 396	3 879	0	3 879	159 741	0	159 741
50120	175 247	0	175 247	149 913	0	149 913	301 600	0	301 600	326 934	0	326 934
50620	23 402	0	23 402	32 213	0	32 213	34 582	0	34 582	25 771	0	25 771
50719	290 066	0	290 066	0	0	0	0	0	0	290 066	0	290 066
52006	255 732	0	255 732	0	0	0	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	97 835	386 205	484 040	4 882	3 573	8 455	4 882	34 666	39 548	97 835	417 298	515 133
52303	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0
52304	104 713	35 348	140 061	13 832	327	14 159	0	3 043	3 043	90 881	38 064	128 945
52305	115 373	120 404	235 777	887	2 300	3 187	0	19 545	19 545	114 486	137 649	252 135
52306	386 130	265 107	651 237	0	2 488	2 488	0	296 833	296 833	386 130	559 452	945 582
52307	490 620	416 484	907 104	0	420 068	420 068	0	448 400	448 400	490 620	444 816	935 436
52406	1 227 933	383 845	1 611 778	0	2 914	2 914	0	30 953	30 953	1 227 933	411 884	1 639 817
52501	76 757	56 539	133 296	166	44 846	45 012	9 554	51 366	60 920	86 145	63 059	149 204
52602	16 306	0	16 306	221 483	0	221 483	488 874	0	488 874	283 697	0	283 697
60206	12 091	0	12 091	0	0	0	500	0	500	12 591	0	12 591
60301	16 628	0	16 628	17 100	0	17 100	76 288	0	76 288	75 816	0	75 816
60305	0	0	0	72 592	0	72 592	115 086	0	115 086	42 494	0	42 494
60307	4	0	4	109	0	109	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
60311	3 992	0	3 992	26 841	0	26 841	25 604	0	25 604	2 755	0	2 755
60313	44	0	44	625	35	660	625	35	660	44	0	44
60322	2 798	0	2 798	8 678	53	8 731	1 008 601	53	1 008 654	1 002 721	0	1 002 721
60324	67 920	0	67 920	232	0	232	820	0	820	68 508	0	68 508
60601	1 151 688	0	1 151 688	802	0	802	25 772	0	25 772	1 176 658	0	1 176 658
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60903	1 821	0	1 821	0	0	0	62	0	62	1 883	0	1 883
61012	69 377	0	69 377	269	0	269	0	0	0	69 108	0	69 108
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	12 828	0	12 828	2 541	0	2 541	2 473	0	2 473	12 760	0	12 760
70601	23 437 970	0	23 437 970	23 439 362	0	23 439 362	1 913 457	0	1 913 457	1 912 065	0	1 912 065
70602	92 593	0	92 593	469 688	0	469 688	377 095	0	377 095	0	0	0
70603	51 389 345	0	51 389 345	51 389 346	0	51 389 346	7 553 540	0	7 553 540	7 553 539	0	7 553 539
70604	417 452	0	417 452	417 452	0	417 452	110 416	0	110 416	110 416	0	110 416
70613	2 947 898	0	2 947 898	2 952 961	0	2 952 961	225 308	0	225 308	220 245	0	220 245
70701	0	0	0	134	0	134	23 447 474	0	23 447 474	23 447 340	0	23 447 340
70702	0	0	0	0	0	0	92 593	0	92 593	92 593	0	92 593
70703	0	0	0	0	0	0	51 389 345	0	51 389 345	51 389 345	0	51 389 345
70704	0	0	0	0	0	0	417 452	0	417 452	417 452	0	417 452
70713	0	0	0	0	0	0	2 947 897	0	2 947 897	2 947 897	0	2 947 897
Итого по пассиву (баланс)	200 408 610	61 920 338	262 328 948	566 254 309	457 849 602	1 024 103 911	579 997 744	463 856 167	1 043 853 911	214 152 045	67 926 903	282 078 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 744 268	0	2 744 268	0	0	0	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 679 817	0	1 679 817	96 174	0	96 174	557 963	0	557 963	1 218 028	0	1 218 028
90902	5 829 267	0	5 829 267	1 036 009	0	1 036 009	3 073 437	0	3 073 437	3 791 839	0	3 791 839
90907	222 075	11 360	233 435	515 515	737	516 252	401 630	1 672	403 302	335 960	10 425	346 385
90908	0	64 502	64 502	5 541	131 109	136 650	0	58 620	58 620	5 541	136 991	142 532
91101	0	867	867	0	5 675	5 675	0	5 472	5 472	0	1 070	1 070
91102	0	2 218	2 218	0	3 301	3 301	0	628	628	0	4 891	4 891
91104	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0
91202	12 726	0	12 726	5 067	0	5 067	3 947	0	3 947	13 846	0	13 846
91203	248	0	248	510	0	510	443	0	443	315	0	315
91204	0	0	0	0	2 101 750	2 101 750	0	2 101 750	2 101 750	0	0	0
91205	0	0	0	0	104 952	104 952	0	104 952	104 952	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	4 329	25 363	29 692	0	35 646	35 646	4 329	61 009	65 338	0	0	0
91220	0	2 620	2 620	4 330	225	4 555	0	24	24	4 330	2 821	7 151
91414	66 044 953	24 025 543	90 070 496	10 090 180	7 386 915	17 477 095	3 519 171	281 384	3 800 555	72 615 962	31 131 074	103 747 036
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 121 057	0	2 121 057	402 429	0	402 429	22 674	0	22 674	2 500 812	0	2 500 812
91501	188 164	0	188 164	1	0	1	0	0	0	188 165	0	188 165
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	460 629	26 785	487 414	19 940	4 168	24 108	1 279	1 457	2 736	479 290	29 496	508 786
91704	54 044	2 553	56 597	0	220	220	0	24	24	54 044	2 749	56 793
91802	183 808	11 455	195 263	0	987	987	0	106	106	183 808	12 336	196 144
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	57 786 274	0	57 786 274	15 607 043	0	15 607 043	11 146 957	0	11 146 957	62 246 360	0	62 246 360
Итого по активу (баланс)	137 418 269	24 173 279	161 591 548	27 782 739	9 775 685	37 558 424	18 731 831	2 617 111	21 348 942	146 469 177	31 331 853	177 801 030
Пассив
91311	5 527 627	1 376 595	6 904 222	28 122	428 133	456 255	100 664	792 923	893 587	5 600 169	1 741 385	7 341 554
91312	28 718 105	3 692 752	32 410 857	1 500 952	32 101	1 533 053	1 506 915	311 278	1 818 193	28 724 068	3 971 929	32 695 997
91314	0	704 220	704 220	0	1 303 439	1 303 439	0	1 346 842	1 346 842	0	747 623	747 623
91315	5 748 932	229 378	5 978 310	983 920	59 434	1 043 354	2 475 152	145 162	2 620 314	7 240 164	315 106	7 555 270
91316	2 253 953	36 972	2 290 925	570 934	2 836	573 770	1 812 541	3 096	1 815 637	3 495 560	37 232	3 532 792
91317	7 921 348	405 478	8 326 826	5 720 279	379 384	6 099 663	6 874 000	17 935	6 891 935	9 075 069	44 029	9 119 098
91319	416 915	461 536	878 451	11 948	117 055	129 003	0	220 520	220 520	404 967	565 001	969 968
91507	292 298	0	292 298	8 420	0	8 420	0	0	0	283 878	0	283 878
91508	165	0	165	0	0	0	15	0	15	180	0	180
99999	103 805 274	0	103 805 274	9 601 665	0	9 601 665	21 351 061	0	21 351 061	115 554 670	0	115 554 670
Итого по пассиву (баланс)	154 684 617	6 906 931	161 591 548	18 426 240	2 322 382	20 748 622	34 120 348	2 837 756	36 958 104	170 378 725	7 422 305	177 801 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	249 239	3 016 181	3 265 420	0	4 443	4 443	249 239	3 020 624	3 269 863	0	0	0
93002	11 419 680	0	11 419 680	0	0	0	11 419 680	0	11 419 680	0	0	0
93301	0	0	0	664 346	34 630 377	35 294 723	664 346	34 630 377	35 294 723	0	0	0
93302	0	0	0	664 346	47 504 994	48 169 340	664 346	34 519 317	35 183 663	0	12 985 677	12 985 677
93303	661 790	9 443 679	10 105 469	1 136 401	46 809 246	47 945 647	1 326 137	56 252 925	57 579 062	472 054	0	472 054
93304	1 798 835	0	1 798 835	1 796 279	0	1 796 279	2 270 889	0	2 270 889	1 324 225	0	1 324 225
93306	0	0	0	10 000 000	4 697 330	14 697 330	10 000 000	4 697 330	14 697 330	0	0	0
93307	0	0	0	10 000 000	8 344 065	18 344 065	10 000 000	4 655 203	14 655 203	0	3 688 862	3 688 862
93308	0	1 244 519	1 244 519	0	6 115 508	6 115 508	0	6 852 532	6 852 532	0	507 495	507 495
93309	0	1 771 339	1 771 339	0	1 903 749	1 903 749	0	2 275 097	2 275 097	0	1 399 991	1 399 991
93312	0	0	0	0	2 507 486	2 507 486	0	16 384	16 384	0	2 491 102	2 491 102
93401	0	0	0	0	504 497	504 497	0	504 497	504 497	0	0	0
93402	0	0	0	0	538 956	538 956	0	504 295	504 295	0	34 661	34 661
93403	0	60 224	60 224	0	840 753	840 753	0	375 514	375 514	0	525 463	525 463
93404	0	0	0	0	23 328	23 328	0	23 328	23 328	0	0	0
93406	0	0	0	0	63 927	63 927	0	63 927	63 927	0	0	0
93407	0	0	0	0	64 529	64 529	0	64 529	64 529	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 144 333	2 144 333	0	6 783	6 783	0	2 137 550	2 137 550
93612	0	0	0	0	2 513 885	2 513 885	0	184 704	184 704	0	2 329 181	2 329 181
93801	39 858	0	39 858	25 191	0	25 191	65 049	0	65 049	0	0	0
93802	10 444	0	10 444	893	0	893	11 337	0	11 337	0	0	0
93901	0	0	0	102 242 631	73 506 819	175 749 450	90 612 323	69 699 912	160 312 235	11 630 308	3 806 907	15 437 215
93902	0	0	0	107 735 288	5 265 329	113 000 617	98 285 971	3 253 868	101 539 839	9 449 317	2 011 461	11 460 778
94001	0	0	0	0	421 144	421 144	0	387 027	387 027	0	34 117	34 117
94002	0	0	0	0	4 213 690	4 213 690	0	4 213 690	4 213 690	0	0	0
99996	0	0	0	371 258 906	0	371 258 906	317 513 598	0	317 513 598	53 745 308	0	53 745 308
Итого по активу (баланс)	14 179 846	15 535 942	29 715 788	605 524 281	242 618 388	848 142 669	543 082 915	226 201 863	769 284 778	76 621 212	31 952 467	108 573 679
Пассив
96001	537 719	2 729 424	3 267 143	537 719	2 729 854	3 267 573	0	430	430	0	0	0
96002	0	11 301 981	11 301 981	0	11 330 608	11 330 608	0	28 627	28 627	0	0	0
96301	0	0	0	487 390	35 337 791	35 825 181	487 390	35 337 791	35 825 181	0	0	0
96302	0	0	0	487 390	35 147 063	35 634 453	521 665	48 180 213	48 701 878	34 275	13 033 150	13 067 425
96303	60 055	10 057 028	10 117 083	356 130	57 512 396	57 868 526	807 999	47 965 601	48 773 600	511 924	510 233	1 022 157
96304	0	1 776 359	1 776 359	23 313	2 282 812	2 306 125	23 313	1 906 444	1 929 757	0	1 399 991	1 399 991
96306	0	0	0	661 170	9 928 205	10 589 375	661 170	9 928 205	10 589 375	0	0	0
96307	0	0	0	661 170	9 879 600	10 540 770	661 170	12 023 783	12 684 953	0	2 144 183	2 144 183
96308	661 170	0	661 170	1 322 340	0	1 322 340	1 130 654	0	1 130 654	469 484	0	469 484
96309	1 793 402	0	1 793 402	2 262 886	0	2 262 886	1 793 402	0	1 793 402	1 323 918	0	1 323 918
96312	0	0	0	0	8 623	8 623	0	1 319 730	1 319 730	0	1 311 107	1 311 107
96406	0	0	0	0	4 030 366	4 030 366	0	4 030 366	4 030 366	0	0	0
96407	0	0	0	0	4 009 055	4 009 055	0	5 551 263	5 551 263	0	1 542 208	1 542 208
96408	0	587 166	587 166	0	5 518 564	5 518 564	0	4 931 398	4 931 398	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 915	6 915	0	2 144 465	2 144 465	0	2 137 550	2 137 550
96612	0	0	0	0	256 384	256 384	0	2 585 565	2 585 565	0	2 329 181	2 329 181
96801	211 315	0	211 315	325 235	0	325 235	113 920	0	113 920	0	0	0
96802	169	0	169	219	0	219	50	0	50	0	0	0
96901	0	0	0	13 061 850	147 676 979	160 738 829	14 698 178	161 586 254	176 284 432	1 636 328	13 909 275	15 545 603
96902	0	0	0	1 207 935	104 427 811	105 635 746	1 207 935	115 880 299	117 088 234	0	11 452 488	11 452 488
97001	0	0	0	0	4 183	4 183	0	4 196	4 196	0	13	13
97002	0	0	0	0	276 109	276 109	0	276 109	276 109	0	0	0
99997	0	0	0	317 331 178	0	317 331 178	372 159 549	0	372 159 549	54 828 371	0	54 828 371
Итого по пассиву (баланс)	3 263 830	26 451 958	29 715 788	338 725 925	430 363 318	769 089 243	394 266 395	453 680 739	847 947 134	58 804 300	49 769 379	108 573 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	584 141 576,0000	0	0	57,0000	0	0	581 395 376,0000	0	0	2 746 257,0000
98010	0	0	2 574 937 291,0000	0	0	469 665,0000	0	0	223 225,0000	0	0	2 575 183 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 159 078 867,0000	0	0	469 758,0000	0	0	581 618 635,0000	0	0	2 577 929 990,0000
Пассив
98040	0	0	98 310 848,0000	0	0	17 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	98 310 848,0000
98050	0	0	2 409 435,0000	0	0	50 274,0000	0	0	45 199,0000	0	0	2 404 360,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	469 972,0000	0	0	469 972,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 309,0000	0	0	516 309,0000
98070	0	0	2 474 218 966,0000	0	0	668 906,0000	0	0	404 145,0000	0	0	2 473 954 205,0000
98090	0	0	584 139 618,0000	0	0	581 395 350,0000	0	0	0,0000	0	0	2 744 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 159 078 867,0000	0	0	582 601 502,0000	0	0	1 452 625,0000	0	0	2 577 929 990,0000

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