Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 121 341	215 373	1 336 714	9 176 213	2 770 936	11 947 149	9 724 634	2 660 813	12 385 447	572 920	325 496	898 416
20203	0	4 156	4 156	0	334	334	0	31	31	0	4 459	4 459
20208	982 155	523	982 678	2 664 001	841	2 664 842	2 961 628	1 096	2 962 724	684 528	268	684 796
20209	665 790	3 444	669 234	5 046 497	499 759	5 546 256	5 513 893	477 369	5 991 262	198 394	25 834	224 228
20302	0	92 196	92 196	0	27 653	27 653	0	16 976	16 976	0	102 873	102 873
20303	0	314	314	0	287	287	0	578	578	0	23	23
20305	0	0	0	0	1 799	1 799	0	1 791	1 791	0	8	8
20308	0	21 067	21 067	0	61 626	61 626	0	61 933	61 933	0	20 760	20 760
30102	765 804	0	765 804	18 034 359	0	18 034 359	18 337 773	0	18 337 773	462 390	0	462 390
30110	474 759	38 202	512 961	4 719 086	117 993	4 837 079	5 058 237	136 256	5 194 493	135 608	19 939	155 547
30114	0	100 086	100 086	0	6 413 525	6 413 525	0	6 445 092	6 445 092	0	68 519	68 519
30118	0	11 582	11 582	0	2 559	2 559	0	1 263	1 263	0	12 878	12 878
30119	0	22 173	22 173	0	4 641	4 641	0	5 968	5 968	0	20 846	20 846
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30413	7 345	0	7 345	1 481 348	0	1 481 348	1 488 073	0	1 488 073	620	0	620
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45207	3 685 134	32 754	3 717 888	7 984	2 820	10 804	98 566	302	98 868	3 594 552	35 272	3 629 824
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45915	4 329	0	4 329	2 122	0	2 122	1 619	0	1 619	4 832	0	4 832
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50106	339 094	0	339 094	23 804	0	23 804	127 054	0	127 054	235 844	0	235 844
50118	513 760	0	513 760	268 242	0	268 242	782 002	0	782 002	0	0	0
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50208	1 318 098	0	1 318 098	420 629	0	420 629	581 029	0	581 029	1 157 698	0	1 157 698
50605	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
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50621	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
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60308	387	0	387	1 700	37	1 737	1 285	37	1 322	802	0	802
60310	950	0	950	2 433	0	2 433	2 123	0	2 123	1 260	0	1 260
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60314	932	951	1 883	0	499	499	0	211	211	932	1 239	2 171
60323	10 202	0	10 202	3 973	0	3 973	4 370	0	4 370	9 805	0	9 805
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60401	2 171 689	0	2 171 689	7 293	0	7 293	2 682	0	2 682	2 176 300	0	2 176 300
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 210	0	5 210	268	0	268	0	0	0	5 478	0	5 478
60412	12	0	12	39	0	39	0	0	0	51	0	51
60701	5 738	0	5 738	5 177	0	5 177	5 783	0	5 783	5 132	0	5 132
61002	5 628	0	5 628	663	0	663	1 628	0	1 628	4 663	0	4 663
61008	16 114	0	16 114	2 281	0	2 281	7 320	0	7 320	11 075	0	11 075
61009	12 435	0	12 435	2 046	0	2 046	5 752	0	5 752	8 729	0	8 729
61010	182	0	182	14	0	14	140	0	140	56	0	56
61011	616 877	0	616 877	0	0	0	0	0	0	616 877	0	616 877
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61210	0	0	0	1 450 392	0	1 450 392	1 450 392	0	1 450 392	0	0	0
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70607	19 793	0	19 793	12 234	0	12 234	21 364	0	21 364	10 663	0	10 663
70608	1 289 406	0	1 289 406	145 590	0	145 590	1 289 406	0	1 289 406	145 590	0	145 590
70609	292 263	0	292 263	23 730	0	23 730	292 263	0	292 263	23 730	0	23 730
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Итого по активу (баланс)	45 309 814	1 755 926	47 065 740	88 598 989	17 466 715	106 065 704	88 782 791	17 268 452	106 051 243	45 126 012	1 954 189	47 080 201
Пассив
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47416	58	0	58	18 378	321	18 699	19 196	321	19 517	876	0	876
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47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	13 138	0	13 138	2 794	0	2 794	11 697	0	11 697	22 041	0	22 041
50219	13 181	0	13 181	5 774	0	5 774	4 170	0	4 170	11 577	0	11 577
50620	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
50719	142 853	0	142 853	19 200	0	19 200	0	0	0	123 653	0	123 653
52005	3 500 272	0	3 500 272	0	0	0	0	0	0	3 500 272	0	3 500 272
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500
52501	94 981	0	94 981	0	0	0	32 720	0	32 720	127 701	0	127 701
52602	0	0	0	1 822	0	1 822	2 044	0	2 044	222	0	222
60301	0	0	0	41 491	0	41 491	41 491	0	41 491	0	0	0
60305	0	0	0	61 190	0	61 190	61 190	0	61 190	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	8 748	0	8 748	8 645	0	8 645	3 947	0	3 947	4 050	0	4 050
60311	3 299	0	3 299	21 905	0	21 905	25 856	0	25 856	7 250	0	7 250
60313	0	15	15	0	10	10	0	11	11	0	16	16
60322	409	0	409	20 230	0	20 230	20 175	0	20 175	354	0	354
60324	12 295	0	12 295	543	0	543	721	0	721	12 473	0	12 473
60601	571 869	0	571 869	1 977	0	1 977	8 648	0	8 648	578 540	0	578 540
61012	4 349	0	4 349	0	0	0	3 262	0	3 262	7 611	0	7 611
61301	555	0	555	36	0	36	0	0	0	519	0	519
61501	3 807	0	3 807	3 431	0	3 431	0	0	0	376	0	376
70601	6 945 537	0	6 945 537	6 945 635	0	6 945 635	408 966	0	408 966	408 868	0	408 868
70602	1 232	0	1 232	2 803	0	2 803	3 119	0	3 119	1 548	0	1 548
70603	1 289 004	0	1 289 004	1 289 004	0	1 289 004	147 683	0	147 683	147 683	0	147 683
70604	291 694	0	291 694	291 694	0	291 694	23 572	0	23 572	23 572	0	23 572
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	7 388	0	7 388	7 654	0	7 654	2 048	0	2 048	1 782	0	1 782
70701	0	0	0	100	0	100	6 962 714	0	6 962 714	6 962 614	0	6 962 614
70702	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233
70703	0	0	0	0	0	0	1 289 004	0	1 289 004	1 289 004	0	1 289 004
70704	0	0	0	0	0	0	291 694	0	291 694	291 694	0	291 694
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389
Итого по пассиву (баланс)	45 379 744	1 685 996	47 065 740	61 553 598	1 332 187	62 885 785	61 372 995	1 527 251	62 900 246	45 199 141	1 881 060	47 080 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 728	0	1 499 728	0	0	0	0	0	0	1 499 728	0	1 499 728
90901	3 124 058	0	3 124 058	641 556	0	641 556	699 793	0	699 793	3 065 821	0	3 065 821
90902	3 136 741	1	3 136 742	1 014 958	0	1 014 958	787 661	0	787 661	3 364 038	1	3 364 039
91202	322 474	0	322 474	6 189	0	6 189	36 979	0	36 979	291 684	0	291 684
91203	607	0	607	29	0	29	36	0	36	600	0	600
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91413	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
91414	40 293 634	277 999	40 571 633	4 444 470	23 935	4 468 405	4 702 806	2 567	4 705 373	40 035 298	299 367	40 334 665
91416	117 300	8 245	125 545	0	623	623	0	50	50	117 300	8 818	126 118
91417	572 214	0	572 214	71	0	71	0	0	0	572 285	0	572 285
91418	972	0	972	0	0	0	4	0	4	968	0	968
91501	620 439	0	620 439	9 272	0	9 272	0	0	0	629 711	0	629 711
91502	5 345	0	5 345	0	0	0	0	0	0	5 345	0	5 345
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	276 676	15 676	292 352	22 697	2 881	25 578	3 600	145	3 745	295 773	18 412	314 185
91704	3 387	0	3 387	873	0	873	2	0	2	4 258	0	4 258
91802	15 277	0	15 277	3 306	0	3 306	4	0	4	18 579	0	18 579
91803	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
99998	22 206 647	0	22 206 647	14 301 547	0	14 301 547	13 889 485	0	13 889 485	22 618 709	0	22 618 709
Итого по активу (баланс)	72 260 336	301 921	72 562 257	20 444 987	27 439	20 472 426	20 120 370	2 762	20 123 132	72 584 953	326 598	72 911 551
Пассив
91003	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
91311	592 493	0	592 493	2 239	0	2 239	16 022	0	16 022	606 276	0	606 276
91312	17 264 357	0	17 264 357	982 844	0	982 844	1 106 973	0	1 106 973	17 388 486	0	17 388 486
91314	798 778	0	798 778	9 819 449	0	9 819 449	9 924 134	0	9 924 134	903 463	0	903 463
91315	1 902 746	13 399	1 916 145	34 088	7 456	41 544	118 034	629	118 663	1 986 692	6 572	1 993 264
91316	196 521	0	196 521	532 512	0	532 512	512 900	0	512 900	176 909	0	176 909
91317	985 656	0	985 656	2 526 218	0	2 526 218	2 619 541	0	2 619 541	1 078 979	0	1 078 979
91318	5 360	0	5 360	3 594	0	3 594	0	0	0	1 766	0	1 766
91319	297 778	0	297 778	6 090	0	6 090	24 886	0	24 886	316 574	0	316 574
91507	130 776	15 740	146 516	756	96	852	3 096	1 189	4 285	133 116	16 833	149 949
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	50 355 610	0	50 355 610	5 121 662	0	5 121 662	5 058 894	0	5 058 894	50 292 842	0	50 292 842
Итого по пассиву (баланс)	72 533 118	29 139	72 562 257	19 034 572	7 552	19 042 124	19 389 600	1 818	19 391 418	72 888 146	23 405	72 911 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 912	0	25 912	25 912	0	25 912	0	0	0
93302	0	0	0	25 912	0	25 912	25 912	0	25 912	0	0	0
93303	25 912	0	25 912	25 912	0	25 912	51 824	0	51 824	0	0	0
93304	0	0	0	12 211	39 864	52 075	0	27 528	27 528	12 211	12 336	24 547
93305	0	0	0	0	11 991	11 991	0	11 991	11 991	0	0	0
93801	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
93901	0	0	0	1 156	69 465	70 621	1 068	69 465	70 533	88	0	88
93902	0	0	0	0	13 145	13 145	0	12 681	12 681	0	464	464
94001	0	0	0	0	942	942	0	942	942	0	0	0
94002	0	0	0	0	1 689	1 689	0	1 329	1 329	0	360	360
94101	0	0	0	586	0	586	498	0	498	88	0	88
99996	0	0	0	177 333	0	177 333	151 787	0	151 787	25 546	0	25 546
Итого по активу (баланс)	26 183	0	26 183	269 022	137 096	406 118	257 272	123 936	381 208	37 933	13 160	51 093
Пассив
96301	0	0	0	0	27 408	27 408	0	27 408	27 408	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 408	27 408	0	27 408	27 408	0	0	0
96303	0	26 183	26 183	0	52 999	52 999	0	26 816	26 816	0	0	0
96304	0	0	0	25 958	52	26 010	38 170	12 387	50 557	12 212	12 335	24 547
96305	0	0	0	12 310	0	12 310	12 310	0	12 310	0	0	0
96901	0	0	0	61 826	9 041	70 867	61 914	9 041	70 955	88	0	88
96902	0	0	0	0	8 777	8 777	0	9 135	9 135	0	358	358
97001	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
97002	0	0	0	0	5 259	5 259	0	5 724	5 724	0	465	465
97101	0	0	0	497	0	497	585	0	585	88	0	88
99997	0	0	0	151 414	0	151 414	176 961	0	176 961	25 547	0	25 547
Итого по пассиву (баланс)	0	26 183	26 183	252 005	131 535	383 540	289 940	118 510	408 450	37 935	13 158	51 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	230,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	241,0000
98010	0	0	150 919 348,6900	0	0	21 909 232 998,0000	0	0	21 909 100 231,0000	0	0	151 052 115,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	150 919 578,6900	0	0	21 909 233 009,0000	0	0	21 909 100 231,0000	0	0	151 052 356,6900
Пассив
98040	0	0	139 745 769,0000	0	0	667 939,0000	0	0	534 535,0000	0	0	139 612 365,0000
98050	0	0	8 521 892,6900	0	0	21 908 555 115,0000	0	0	21 908 863 463,0000	0	0	8 830 240,6900
98070	0	0	525 230,0000	0	0	165 000,0000	0	0	749 793,0000	0	0	1 110 023,0000
98090	0	0	2 126 687,0000	0	0	626 959,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 919 578,6900	0	0	21 910 015 013,0000	0	0	21 910 147 791,0000	0	0	151 052 356,6900

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