Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 826	14 829	31 655	51 744	61 020	112 764	38 441	25 325	63 766	30 129	50 524	80 653
20209	0	0	0	28 000	16 701	44 701	28 000	16 701	44 701	0	0	0
30102	155 038	0	155 038	5 276 345	0	5 276 345	5 296 936	0	5 296 936	134 447	0	134 447
30110	81	243	324	60	47 101	47 161	123	38 967	39 090	18	8 377	8 395
30114	0	129 631	129 631	0	2 123 812	2 123 812	0	2 081 192	2 081 192	0	172 251	172 251
30202	3 839	0	3 839	1 110	0	1 110	0	0	0	4 949	0	4 949
30204	26 204	0	26 204	0	0	0	19 470	0	19 470	6 734	0	6 734
30302	22 476	14 547	37 023	16 466	590 815	607 281	44	44 882	44 926	38 898	560 480	599 378
30306	0	0	0	7 507 581	575 492	8 083 073	7 461 826	52 431	7 514 257	45 755	523 061	568 816
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	45	0	45	725 469	0	725 469	725 492	0	725 492	22	0	22
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 520 000	0	1 520 000	60 000	0	60 000
32004	160 000	0	160 000	1 120 000	0	1 120 000	560 000	0	560 000	720 000	0	720 000
32005	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	468 075	468 075	0	468 075	468 075	0	0	0
32103	0	0	0	0	172 653	172 653	0	102 163	102 163	0	70 490	70 490
45201	91 106	0	91 106	15 304	0	15 304	14 204	0	14 204	92 206	0	92 206
45205	61 500	1 410	62 910	0	34	34	0	1 444	1 444	61 500	0	61 500
45206	50 000	98 188	148 188	0	8 453	8 453	0	907	907	50 000	105 734	155 734
45207	154 167	32 729	186 896	0	2 818	2 818	13 056	6 176	19 232	141 111	29 371	170 482
45208	301 654	180 011	481 665	0	15 498	15 498	10 704	1 663	12 367	290 950	193 846	484 796
45507	130 589	802 925	933 514	0	68 046	68 046	3 937	21 590	25 527	126 652	849 381	976 033
45706	0	1 701	1 701	0	143	143	0	54	54	0	1 790	1 790
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	109	96 418	96 527	132	10 305	10 437	53	2 073	2 126	188	104 650	104 838
45912	40 852	0	40 852	0	0	0	0	0	0	40 852	0	40 852
45915	51	8 274	8 325	243	2 144	2 387	114	960	1 074	180	9 458	9 638
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	32 729	32 729	0	2 885	2 885	0	369	369	0	35 245	35 245
47408	0	0	0	747 137	867 172	1 614 309	747 137	867 172	1 614 309	0	0	0
47410	0	5 448	5 448	0	17 047	17 047	0	22 495	22 495	0	0	0
47423	0	0	0	130	41 794	41 924	80	41 779	41 859	50	15	65
47427	2 758	11 056	13 814	11 142	13 341	24 483	12 364	10 308	22 672	1 536	14 089	15 625
47802	0	892 260	892 260	0	74 353	74 353	0	49 829	49 829	0	916 784	916 784
50205	306 768	0	306 768	1 845	0	1 845	3 548	0	3 548	305 065	0	305 065
50208	132 765	0	132 765	637	0	637	0	0	0	133 402	0	133 402
50221	7 212	0	7 212	0	0	0	2 862	0	2 862	4 350	0	4 350
60302	20 792	0	20 792	16	0	16	10 258	0	10 258	10 550	0	10 550
60306	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	1 118	0	1 118	622	0	622	611	0	611	1 129	0	1 129
60312	2 912	0	2 912	3 813	0	3 813	3 417	0	3 417	3 308	0	3 308
60314	5 032	0	5 032	2 068	1 155	3 223	1 989	1 155	3 144	5 111	0	5 111
60323	32	0	32	33	0	33	27	0	27	38	0	38
60401	21 620	0	21 620	58	0	58	0	0	0	21 678	0	21 678
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	0	41 824	41 824	0	41 824	41 824	0	0	0
61403	12 829	0	12 829	844	0	844	510	0	510	13 163	0	13 163
70606	746 953	0	746 953	32 205	0	32 205	746 953	0	746 953	32 205	0	32 205
70608	10 494 702	0	10 494 702	268 217	0	268 217	10 494 702	0	10 494 702	268 217	0	268 217
70611	9 080	0	9 080	266	0	266	9 346	0	9 346	0	0	0
70706	0	0	0	748 451	0	748 451	748 451	0	748 451	0	0	0
70708	0	0	0	10 494 702	0	10 494 702	10 494 702	0	10 494 702	0	0	0
70711	0	0	0	19 590	0	19 590	19 590	0	19 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 879 256	2 322 399	16 201 655	29 875 810	5 222 681	35 098 491	40 740 527	3 899 534	44 640 061	3 014 539	3 645 546	6 660 085
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	7 212	0	7 212	2 862	0	2 862	0	0	0	4 350	0	4 350
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	427	427	0	139	139	0	30	30	0	318	318
30111	1 233	0	1 233	20 681	0	20 681	21 769	0	21 769	2 321	0	2 321
30220	0	0	0	0	73 027	73 027	0	73 294	73 294	0	267	267
30301	22 476	14 547	37 023	44	44 882	44 926	16 466	590 815	607 281	38 898	560 480	599 378
30305	0	0	0	7 461 826	52 431	7 514 257	7 507 581	575 492	8 083 073	45 755	523 061	568 816
31307	0	621 855	621 855	0	5 744	5 744	0	53 540	53 540	0	669 651	669 651
31406	0	261 834	261 834	0	2 419	2 419	0	22 543	22 543	0	281 958	281 958
31409	0	1 309 168	1 309 168	0	12 092	12 092	0	112 716	112 716	0	1 409 792	1 409 792
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	72 031	22 558	94 589	1 492 698	1 886 350	3 379 048	1 524 581	1 951 256	3 475 837	103 914	87 464	191 378
40703	633	318	951	248	5	253	338	483	821	723	796	1 519
40802	1 892	0	1 892	4 350	17	4 367	3 088	389	3 477	630	372	1 002
40807	23 741	1 610	25 351	28 517	21 456	49 973	27 138	21 345	48 483	22 362	1 499	23 861
40817	10 080	14 136	24 216	29 074	31 015	60 089	27 138	36 716	63 854	8 144	19 837	27 981
40820	21 472	11 862	33 334	21 960	21 246	43 206	18 351	26 227	44 578	17 863	16 843	34 706
40901	0	0	0	0	6 281	6 281	0	9 565	9 565	0	3 284	3 284
42102	66 000	0	66 000	144 000	0	144 000	145 000	0	145 000	67 000	0	67 000
42107	10 628	7 364	17 992	0	68	68	0	634	634	10 628	7 930	18 558
42301	34	1	35	0	0	0	0	1	1	34	2	36
42304	5 065	492	5 557	0	495	495	22	674	696	5 087	671	5 758
42305	0	196	196	0	2	2	0	17	17	0	211	211
42306	1 917	407	2 324	1 121	6	1 127	6	658	664	802	1 059	1 861
42307	63 366	10 549	73 915	8 068	98	8 166	2 423	5 716	8 139	57 721	16 167	73 888
42309	141	0	141	0	0	0	3	0	3	144	0	144
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42606	1 905	3 086	4 991	0	29	29	103	416	519	2 008	3 473	5 481
42607	1 596	0	1 596	0	0	0	141	0	141	1 737	0	1 737
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	1 388	0	1 388	914	0	914	255	0	255	729	0	729
45515	43 153	0	43 153	1 021	0	1 021	3 814	0	3 814	45 946	0	45 946
45715	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45818	140 243	0	140 243	0	0	0	3 727	0	3 727	143 970	0	143 970
45918	11 586	0	11 586	0	0	0	117	0	117	11 703	0	11 703
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	12 552	13 759	26 311	12 552	13 759	26 311	0	0	0
47407	0	0	0	774 149	839 939	1 614 088	774 149	839 939	1 614 088	0	0	0
47411	22	44	66	565	36	601	579	52	631	36	60	96
47416	0	0	0	5	118	123	5	281	286	0	163	163
47422	0	10	10	1 097	47	1 144	1 097	74	1 171	0	37	37
47425	300	0	300	17	0	17	96	0	96	379	0	379
47426	2 706	5 311	8 017	377	1 620	1 997	424	6 302	6 726	2 753	9 993	12 746
47804	7 286	0	7 286	209	0	209	549	0	549	7 626	0	7 626
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	11 446	0	11 446	0	0	0	638	0	638	12 084	0	12 084
52307	0	112	112	0	1	1	0	9	9	0	120	120
52501	0	109	109	0	1	1	0	9	9	0	117	117
60301	697	0	697	3 686	0	3 686	3 146	0	3 146	157	0	157
60305	0	0	0	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60313	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
60322	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60601	17 246	0	17 246	0	0	0	98	0	98	17 344	0	17 344
61304	68	0	68	12	0	12	5	0	5	61	0	61
70601	823 103	0	823 103	823 103	0	823 103	36 407	0	36 407	36 407	0	36 407
70603	10 491 648	0	10 491 648	10 491 648	0	10 491 648	269 788	0	269 788	269 788	0	269 788
70701	0	0	0	823 108	0	823 108	823 108	0	823 108	0	0	0
70703	0	0	0	10 491 648	0	10 491 648	10 491 648	0	10 491 648	0	0	0
70801	0	0	0	11 262 744	0	11 262 744	11 314 757	0	11 314 757	52 013	0	52 013
Итого по пассиву (баланс)	13 915 654	2 286 001	16 201 655	43 911 276	3 013 331	46 924 607	33 040 077	4 342 960	37 383 037	3 044 455	3 615 630	6 660 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 172	0	48 172	396	0	396	376	0	376	48 192	0	48 192
90902	18 439	0	18 439	116	0	116	215	0	215	18 340	0	18 340
91202	11 112	54 625	65 737	0	4 703	4 703	0	505	505	11 112	58 823	69 935
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 555 361	3 664 532	13 219 893	0	291 411	291 411	0	425 595	425 595	9 555 361	3 530 348	13 085 709
91418	0	892 260	892 260	0	74 353	74 353	0	49 829	49 829	0	916 784	916 784
91604	23 932	26 970	50 902	4 032	3 020	7 052	0	650	650	27 964	29 340	57 304
91704	2 467	215	2 682	0	18	18	0	2	2	2 467	231	2 698
91802	4 416	3 539	7 955	0	305	305	0	33	33	4 416	3 811	8 227
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	4 737 206	0	4 737 206	332 320	0	332 320	234 938	0	234 938	4 834 588	0	4 834 588
Итого по активу (баланс)	14 404 792	4 642 141	19 046 933	336 864	373 810	710 674	235 529	476 614	712 143	14 506 127	4 539 337	19 045 464
Пассив
91311	444 985	1 821 776	2 266 761	13 110	16 826	29 936	0	156 850	156 850	431 875	1 961 800	2 393 675
91312	2 416 462	3 381	2 419 843	169 843	31	169 874	158 388	291	158 679	2 405 007	3 641	2 408 648
91315	0	27 361	27 361	0	18 386	18 386	0	1 149	1 149	0	10 124	10 124
91317	1 144	0	1 144	15 304	1 437	16 741	14 204	1 437	15 641	44	0	44
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	14 309 727	0	14 309 727	477 205	0	477 205	378 354	0	378 354	14 210 876	0	14 210 876
Итого по пассиву (баланс)	17 194 415	1 852 518	19 046 933	675 462	36 680	712 142	550 946	159 727	710 673	17 069 899	1 975 565	19 045 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	259,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	256,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 260,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	400 257,0000
Пассив
98050	0	0	150 260,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	150 257,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 260,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	400 257,0000

Страница была полезной?