Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	293 665	50 558	344 223	365 018	165 498	530 516	340 913	123 242	464 155	317 770	92 814	410 584
20209	0	0	0	200 386	2 468	202 854	200 386	2 468	202 854	0	0	0
30102	454 281	0	454 281	9 470 084	0	9 470 084	8 816 447	0	8 816 447	1 107 918	0	1 107 918
30110	18 718	53 446	72 164	10 086	1 480 922	1 491 008	13 010	1 461 438	1 474 448	15 794	72 930	88 724
30114	0	8 965	8 965	0	295 822	295 822	0	303 466	303 466	0	1 321	1 321
30202	97 184	0	97 184	0	0	0	8 494	0	8 494	88 690	0	88 690
30204	32 511	0	32 511	0	0	0	5 206	0	5 206	27 305	0	27 305
30215	0	295	295	0	25	25	0	3	3	0	317	317
30221	0	0	0	25 000	410 868	435 868	25 000	410 868	435 868	0	0	0
30233	13	0	13	462	0	462	135	0	135	340	0	340
30302	31 227	155	31 382	45	6 898	6 943	0	36	36	31 272	7 017	38 289
30306	28 245	486	28 731	8	3 427	3 435	0	23	23	28 253	3 890	32 143
32004	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32005	545 000	0	545 000	370 000	0	370 000	420 000	0	420 000	495 000	0	495 000
32006	0	49 094	49 094	0	4 227	4 227	0	454	454	0	52 867	52 867
32110	0	2 715	2 715	0	906	906	0	28	28	0	3 593	3 593
45204	2 724	0	2 724	93	0	93	793	0	793	2 024	0	2 024
45205	23 232	0	23 232	11 026	0	11 026	448	0	448	33 810	0	33 810
45206	211 181	90 565	301 746	4 090	6 013	10 103	12 319	72 530	84 849	202 952	24 048	227 000
45207	201 529	56 774	258 303	0	77 394	77 394	1 971	516	2 487	199 558	133 652	333 210
45208	47 354	0	47 354	0	0	0	1 518	0	1 518	45 836	0	45 836
45405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45406	206	0	206	0	0	0	100	0	100	106	0	106
45407	27 342	8 095	35 437	0	612	612	1 039	50	1 089	26 303	8 657	34 960
45408	741	0	741	0	0	0	21	0	21	720	0	720
45503	16 700	0	16 700	835	0	835	1 708	0	1 708	15 827	0	15 827
45504	8 780	0	8 780	0	0	0	2 530	0	2 530	6 250	0	6 250
45505	53 183	4	53 187	2 360	97	2 457	6 386	5	6 391	49 157	96	49 253
45506	293 361	55 621	348 982	618	4 200	4 818	6 130	472	6 602	287 849	59 349	347 198
45507	57 195	53 964	111 159	0	4 077	4 077	660	327	987	56 535	57 714	114 249
45812	107 540	14 729	122 269	53	1 268	1 321	10 994	137	11 131	96 599	15 860	112 459
45815	44 546	0	44 546	1 382	0	1 382	8	0	8	45 920	0	45 920
45912	1 540	226	1 766	9	19	28	0	2	2	1 549	243	1 792
45915	1 598	0	1 598	26	0	26	0	0	0	1 624	0	1 624
47408	0	0	0	72 203	1 404 984	1 477 187	72 203	1 404 984	1 477 187	0	0	0
47423	43 711	10 552	54 263	191	938	1 129	149	127	276	43 753	11 363	55 116
47427	2 599	0	2 599	1 271	1	1 272	2 472	0	2 472	1 398	1	1 399
47802	35 083	0	35 083	16 523	0	16 523	0	0	0	51 606	0	51 606
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	44 944	0	44 944	70	0	70	0	0	0	45 014	0	45 014
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	136	0	136	14	0	14	69	0	69	81	0	81
60306	0	0	0	1 820	0	1 820	1 735	0	1 735	85	0	85
60308	170	0	170	171	0	171	118	0	118	223	0	223
60310	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
60312	4 559	0	4 559	2 642	0	2 642	1 933	0	1 933	5 268	0	5 268
60323	16 708	9 365	26 073	0	743	743	801	1 142	1 943	15 907	8 966	24 873
60401	182 659	0	182 659	0	0	0	0	0	0	182 659	0	182 659
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60701	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	21	0	21	302	0	302	271	0	271	52	0	52
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	137 085	0	137 085	1 001	0	1 001	0	0	0	138 086	0	138 086
61403	714	0	714	258	0	258	18	0	18	954	0	954
70606	519 798	0	519 798	51 306	0	51 306	519 810	0	519 810	51 294	0	51 294
70608	578 902	0	578 902	40 071	0	40 071	578 902	0	578 902	40 071	0	40 071
70706	0	0	0	520 941	0	520 941	53	0	53	520 888	0	520 888
70708	0	0	0	578 902	0	578 902	0	0	0	578 902	0	578 902
Итого по активу (баланс)	4 203 790	465 609	4 669 399	11 899 594	3 871 407	15 771 001	11 174 821	3 782 318	14 957 139	4 928 563	554 698	5 483 261
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	32 511	0	32 511	0	0	0	0	0	0	32 511	0	32 511
30222	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30223	0	0	0	3 157 426	0	3 157 426	3 265 996	0	3 265 996	108 570	0	108 570
30232	26	1 833	1 859	6 109	11 174	17 283	6 163	11 360	17 523	80	2 019	2 099
30301	31 227	155	31 382	0	36	36	45	6 898	6 943	31 272	7 017	38 289
30305	28 245	486	28 731	0	23	23	8	3 427	3 435	28 253	3 890	32 143
31304	0	67 454	67 454	0	68 231	68 231	0	777	777	0	0	0
31305	0	0	0	0	71 244	71 244	0	71 244	71 244	0	0	0
40502	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40602	12 665	0	12 665	11 242	0	11 242	10 260	0	10 260	11 683	0	11 683
40701	269	0	269	22	0	22	0	0	0	247	0	247
40702	1 390 611	13 798	1 404 409	18 030 907	1 163 604	19 194 511	18 621 281	1 169 234	19 790 515	1 980 985	19 428	2 000 413
40703	24 955	284	25 239	25 529	1	25 530	22 513	21	22 534	21 939	304	22 243
40802	43 762	1 058	44 820	106 531	4 398	110 929	102 313	3 473	105 786	39 544	133	39 677
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
40817	28 977	17 719	46 696	244 155	45 782	289 937	253 715	44 469	298 184	38 537	16 406	54 943
40820	14	0	14	32	0	32	34	0	34	16	0	16
40901	0	0	0	0	0	0	15 409	0	15 409	15 409	0	15 409
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	27	0	27	16 483	0	16 483	17 634	0	17 634	1 178	0	1 178
40912	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42103	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	87 700	0	87 700
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	0	31 943	31 943	0	294	294	0	2 750	2 750	0	34 399	34 399
42301	12 094	16 955	29 049	11 792	26 845	38 637	11 716	15 858	27 574	12 018	5 968	17 986
42304	1 982	0	1 982	1 502	0	1 502	5	0	5	485	0	485
42305	33 078	15 861	48 939	8 027	4 051	12 078	19 785	10 326	30 111	44 836	22 136	66 972
42306	523 619	293 311	816 930	107 577	36 463	144 040	116 102	75 055	191 157	532 144	331 903	864 047
42601	34	11	45	1	0	1	0	1	1	33	12	45
42605	0	220	220	0	2	2	0	18	18	0	236	236
42606	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
45215	1 832	0	1 832	424	0	424	3 817	0	3 817	5 225	0	5 225
45515	2 892	0	2 892	475	0	475	276	0	276	2 693	0	2 693
45818	166 649	0	166 649	11 131	0	11 131	1 574	0	1 574	157 092	0	157 092
45918	3 352	0	3 352	2	0	2	28	0	28	3 378	0	3 378
47407	0	0	0	1 378 015	98 449	1 476 464	1 378 015	98 449	1 476 464	0	0	0
47411	868	0	868	0	0	0	116	0	116	984	0	984
47416	356	0	356	8 732	0	8 732	9 522	0	9 522	1 146	0	1 146
47422	0	0	0	524 922	144 486	669 408	524 922	144 486	669 408	0	0	0
47425	44 676	0	44 676	133	0	133	997	0	997	45 540	0	45 540
47426	5	581	586	0	5	5	301	181	482	306	757	1 063
47804	39 584	0	39 584	0	0	0	16 522	0	16 522	56 106	0	56 106
52301	6 300	0	6 300	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	9 800	0	9 800	25 800	0	25 800
52306	50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0	50 221	0	50 221
52501	2 877	0	2 877	580	0	580	705	0	705	3 002	0	3 002
60301	1 876	0	1 876	3 381	0	3 381	2 499	0	2 499	994	0	994
60305	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
60311	0	0	0	1 107	0	1 107	1 108	0	1 108	1	0	1
60322	1	0	1	14 118	7	14 125	14 118	7	14 125	1	0	1
60324	26 589	0	26 589	1 750	0	1 750	544	0	544	25 383	0	25 383
60601	83 141	0	83 141	0	0	0	805	0	805	83 946	0	83 946
61012	8 183	0	8 183	0	0	0	899	0	899	9 082	0	9 082
61304	260	0	260	0	0	0	33	0	33	293	0	293
70601	533 524	0	533 524	533 524	0	533 524	46 478	0	46 478	46 478	0	46 478
70603	568 261	0	568 261	568 261	0	568 261	41 690	0	41 690	41 690	0	41 690
70701	0	0	0	7	0	7	533 681	0	533 681	533 674	0	533 674
70703	0	0	0	0	0	0	568 261	0	568 261	568 261	0	568 261
Итого по пассиву (баланс)	4 207 702	461 697	4 669 399	24 794 856	1 675 115	26 469 971	25 625 777	1 658 056	27 283 833	5 038 623	444 638	5 483 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000
90901	2 162 470	0	2 162 470	8 532	0	8 532	8 215	0	8 215	2 162 787	0	2 162 787
90902	804 204	0	804 204	10 966	0	10 966	14 143	0	14 143	801 027	0	801 027
91202	120 039	0	120 039	9 800	0	9 800	19 078	0	19 078	110 761	0	110 761
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	0	0	0	13 292	13 292	0	75	75	0	13 217	13 217
91414	1 168 272	125 055	1 293 327	1 277	9 917	11 194	198 533	1 227	199 760	971 016	133 745	1 104 761
91418	54 173	0	54 173	16 522	0	16 522	0	0	0	70 695	0	70 695
91604	12 372	4 237	16 609	3	365	368	0	39	39	12 375	4 563	16 938
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 975 839	0	1 975 839	91 761	0	91 761	122 988	0	122 988	1 944 612	0	1 944 612
Итого по активу (баланс)	6 339 591	129 292	6 468 883	153 861	23 574	177 435	386 957	1 341	388 298	6 106 495	151 525	6 258 020
Пассив
91311	87 794	0	87 794	6 000	0	6 000	0	0	0	81 794	0	81 794
91312	1 739 054	2 782	1 741 836	51 018	26	51 044	17 302	240	17 542	1 705 338	2 996	1 708 334
91315	82 942	0	82 942	41 472	0	41 472	61 300	0	61 300	102 770	0	102 770
91316	10 595	0	10 595	396	0	396	0	0	0	10 199	0	10 199
91317	46 933	3 760	50 693	23 950	125	24 075	12 596	322	12 918	35 579	3 957	39 536
91507	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
99999	4 493 044	0	4 493 044	262 895	0	262 895	83 259	0	83 259	4 313 408	0	4 313 408
Итого по пассиву (баланс)	6 462 341	6 542	6 468 883	385 731	151	385 882	174 457	562	175 019	6 251 067	6 953	6 258 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	144 377	70 276	214 653	72 203	70 276	142 479	72 174	0	72 174
99996	0	0	0	214 539	0	214 539	142 396	0	142 396	72 143	0	72 143
Итого по активу (баланс)	0	0	0	358 916	70 276	429 192	214 599	70 276	284 875	144 317	0	144 317
Пассив
96901	0	0	0	70 254	72 142	142 396	70 254	144 285	214 539	0	72 143	72 143
99997	0	0	0	142 479	0	142 479	214 653	0	214 653	72 174	0	72 174
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 733	72 142	284 875	284 907	144 285	429 192	72 174	72 143	144 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	22 997 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?