Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 510	0	171 510	154 235	0	154 235	103 582	0	103 582	222 163	0	222 163
20202	1 619 572	787 737	2 407 309	19 396 668	4 184 637	23 581 305	19 857 273	4 556 226	24 413 499	1 158 967	416 148	1 575 115
20203	0	1 117	1 117	0	96	96	0	10	10	0	1 203	1 203
20208	1 133 779	15 994	1 149 773	4 694 898	73 495	4 768 393	5 155 688	76 643	5 232 331	672 989	12 846	685 835
20209	696 981	92 743	789 724	9 137 228	2 046 677	11 183 905	9 654 583	2 054 845	11 709 428	179 626	84 575	264 201
30102	4 889 446	0	4 889 446	55 789 132	0	55 789 132	57 925 928	0	57 925 928	2 752 650	0	2 752 650
30110	405 051	33 357	438 408	453 956	846 194	1 300 150	795 756	845 562	1 641 318	63 251	33 989	97 240
30114	1 000	265 666	266 666	0	30 905 299	30 905 299	0	30 900 333	30 900 333	1 000	270 632	271 632
30202	1 201 354	0	1 201 354	0	0	0	29 864	0	29 864	1 171 490	0	1 171 490
30204	327 132	0	327 132	26 855	0	26 855	0	0	0	353 987	0	353 987
30210	0	0	0	682 705	0	682 705	648 535	0	648 535	34 170	0	34 170
30215	0	1 167	1 167	0	100	100	0	11	11	0	1 256	1 256
30221	11 758	244	12 002	24 771 745	166 233	24 937 978	24 771 855	166 213	24 938 068	11 648	264	11 912
30233	208 634	17 719	226 353	1 182 189	103 631	1 285 820	1 286 300	117 691	1 403 991	104 523	3 659	108 182
30235	0	0	0	20 067	0	20 067	20 067	0	20 067	0	0	0
30302	69 548 990	25 385 778	94 934 768	26 550 869	10 641 816	37 192 685	6 740 158	9 012 500	15 752 658	89 359 701	27 015 094	116 374 795
30306	61 955 297	2 654 506	64 609 803	251 370 740	2 617 052	253 987 792	217 116 638	2 296 935	219 413 573	96 209 399	2 974 623	99 184 022
30413	37 264	0	37 264	11 546 146	0	11 546 146	11 484 969	0	11 484 969	98 441	0	98 441
30424	222 594	646 995	869 589	393 063 890	2 181 772	395 245 662	393 065 056	2 133 882	395 198 938	221 428	694 885	916 313
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	768	768	0	66	66	0	10	10	0	824	824
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	19 162 505	19 162 505	0	19 162 505	19 162 505	0	0	0
32103	0	299 714	299 714	0	6 214 165	6 214 165	0	5 710 946	5 710 946	0	802 933	802 933
32108	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
32109	0	621 855	621 855	0	53 540	53 540	0	5 744	5 744	0	669 651	669 651
32201	0	2 618	2 618	0	225	225	0	23	23	0	2 820	2 820
32301	0	3 600	3 600	0	310	310	0	33	33	0	3 877	3 877
32902	808 263	0	808 263	3 634 457	0	3 634 457	3 514 102	0	3 514 102	928 618	0	928 618
45201	3 388	0	3 388	11 081	0	11 081	12 224	0	12 224	2 245	0	2 245
45206	85 050	0	85 050	0	0	0	0	0	0	85 050	0	85 050
45207	6 371 855	0	6 371 855	69 930	0	69 930	13 871	0	13 871	6 427 914	0	6 427 914
45208	5 150 031	1 898 293	7 048 324	0	163 438	163 438	13 495	17 533	31 028	5 136 536	2 044 198	7 180 734
45401	811	0	811	583	0	583	811	0	811	583	0	583
45408	32 523	0	32 523	0	0	0	1 416	0	1 416	31 107	0	31 107
45502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45503	51 836	0	51 836	49 988	0	49 988	42 107	0	42 107	59 717	0	59 717
45504	104 258	0	104 258	16 512	0	16 512	59 550	0	59 550	61 220	0	61 220
45505	1 898 849	55 214	1 954 063	368 450	4 517	372 967	536 027	439	536 466	1 731 272	59 292	1 790 564
45506	16 064 038	77 117	16 141 155	938 382	6 023	944 405	1 261 502	527	1 262 029	15 740 918	82 613	15 823 531
45507	71 199 018	6 325	71 205 343	2 656 690	526	2 657 216	2 570 362	684	2 571 046	71 285 346	6 167	71 291 513
45508	1 497 846	727	1 498 573	151 621	655	152 276	206 789	461	207 250	1 442 678	921	1 443 599
45509	16 838 443	216	16 838 659	1 069 173	19	1 069 192	858 519	2	858 521	17 049 097	233	17 049 330
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	6 150 300	3 871 864	10 022 164	520 000	333 358	853 358	0	35 762	35 762	6 670 300	4 169 460	10 839 760
45606	1 047 873	4 469 500	5 517 373	0	384 812	384 812	0	41 282	41 282	1 047 873	4 813 030	5 860 903
45706	3 970	0	3 970	0	0	0	9	0	9	3 961	0	3 961
45812	586 983	8 884	595 867	7 707	766	8 473	4 428	84	4 512	590 262	9 566	599 828
45814	209 592	0	209 592	279	0	279	561	0	561	209 310	0	209 310
45815	7 945 673	12 036	7 957 709	1 121 372	1 208	1 122 580	411 401	186	411 587	8 655 644	13 058	8 668 702
45817	0	6 745	6 745	0	510	510	0	41	41	0	7 214	7 214
45912	30 053	39	30 092	3 424	3	3 427	1 916	0	1 916	31 561	42	31 603
45914	5 441	0	5 441	117	0	117	73	0	73	5 485	0	5 485
45915	3 245 232	230	3 245 462	719 127	44	719 171	394 443	1	394 444	3 569 916	273	3 570 189
47101	39 768	0	39 768	0	0	0	0	0	0	39 768	0	39 768
47102	2 940 923	0	2 940 923	8 930 566	0	8 930 566	8 915 492	0	8 915 492	2 955 997	0	2 955 997
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 383	0	4 383	15	0	15	18	0	18	4 380	0	4 380
47106	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	576 642	576 642	0	49 647	49 647	0	5 326	5 326	0	620 963	620 963
47404	0	0	0	382 069 616	0	382 069 616	382 069 616	0	382 069 616	0	0	0
47408	53 665	0	53 665	232 471 508	230 089 648	462 561 156	232 521 408	230 089 648	462 611 056	3 765	0	3 765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	483 694	0	483 694	47 438	46	47 484	8 265	0	8 265	522 867	46	522 913
47423	5 299 483	62 601	5 362 084	330 573	1 474 765	1 805 338	302 434	1 469 934	1 772 368	5 327 622	67 432	5 395 054
47427	2 508 852	535 188	3 044 040	2 536 832	93 638	2 630 470	2 437 819	53 311	2 491 130	2 607 865	575 515	3 183 380
47802	1 057 758	3	1 057 761	0	0	0	70 150	0	70 150	987 608	3	987 611
50104	1 024	0	1 024	72 517 424	0	72 517 424	69 985 791	0	69 985 791	2 532 657	0	2 532 657
50118	11 432 389	0	11 432 389	64 752 248	0	64 752 248	66 377 524	0	66 377 524	9 807 113	0	9 807 113
50121	480	0	480	89 141	0	89 141	89 621	0	89 621	0	0	0
50205	244 588	3 415 416	3 660 004	3 080 362	309 701	3 390 063	2 565 778	31 624	2 597 402	759 172	3 693 493	4 452 665
50206	141 111	0	141 111	990	0	990	2 686	0	2 686	139 415	0	139 415
50211	7 062 366	3 002 777	10 065 143	34 937	231 983	266 920	0	674 573	674 573	7 097 303	2 560 187	9 657 490
50218	511 835	0	511 835	2 566 271	0	2 566 271	3 078 106	0	3 078 106	0	0	0
50221	2 076	0	2 076	3 613	0	3 613	3 411	0	3 411	2 278	0	2 278
50305	195 996	0	195 996	43 654 645	0	43 654 645	43 653 408	0	43 653 408	197 233	0	197 233
50318	6 217 623	0	6 217 623	43 692 594	0	43 692 594	43 653 407	0	43 653 407	6 256 810	0	6 256 810
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	8 497	0	8 497	11 298	0	11 298	12 461	0	12 461	7 334	0	7 334
50606	327 941	1 310 067	1 638 008	31 572	531 675	563 247	33 931	14 837	48 768	325 582	1 826 905	2 152 487
50621	2 992	0	2 992	252 339	0	252 339	170 331	0	170 331	85 000	0	85 000
50706	8 147 640	0	8 147 640	0	0	0	0	0	0	8 147 640	0	8 147 640
50707	0	10 700	10 700	0	921	921	0	98	98	0	11 523	11 523
50708	0	660 672	660 672	0	49 915	49 915	0	4 002	4 002	0	706 585	706 585
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52503	549	0	549	0	0	0	2	0	2	547	0	547
52601	175 716	0	175 716	1 410 841	0	1 410 841	46 687	0	46 687	1 539 870	0	1 539 870
60104	0	4 791	4 791	0	444	444	0	107	107	0	5 128	5 128
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	510	510	0	39	39	0	4	4	0	545	545
60302	116 190	0	116 190	60 717	0	60 717	71 523	0	71 523	105 384	0	105 384
60306	180 582	0	180 582	357 779	0	357 779	207 498	0	207 498	330 863	0	330 863
60308	30 792	866	31 658	2 662	636	3 298	1 653	570	2 223	31 801	932	32 733
60310	41 754	0	41 754	7 194	0	7 194	7 639	0	7 639	41 309	0	41 309
60312	1 685 121	0	1 685 121	225 086	0	225 086	64 542	0	64 542	1 845 665	0	1 845 665
60314	12 268	140 653	152 921	4 196	8 475	12 671	0	2 256	2 256	16 464	146 872	163 336
60323	244 672	17 635	262 307	152 667	1 639	154 306	40 887	332	41 219	356 452	18 942	375 394
60401	5 043 451	0	5 043 451	2 157	0	2 157	2 322	0	2 322	5 043 286	0	5 043 286
60404	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
60410	4 457	0	4 457	0	0	0	4 457	0	4 457	0	0	0
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	381 732	0	381 732	0	0	0	23	0	23	381 709	0	381 709
60701	184 828	0	184 828	1 922	0	1 922	2 157	0	2 157	184 593	0	184 593
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 340	0	4 340	359	0	359	258	0	258	4 441	0	4 441
61008	30 397	0	30 397	3 106	0	3 106	2 587	0	2 587	30 916	0	30 916
61009	13 061	0	13 061	1 722	0	1 722	1 503	0	1 503	13 280	0	13 280
61010	849	0	849	10	0	10	10	0	10	849	0	849
61011	122 793	0	122 793	4 481	0	4 481	0	0	0	127 274	0	127 274
61209	0	0	0	21 599	0	21 599	21 599	0	21 599	0	0	0
61210	0	0	0	5 949 896	0	5 949 896	5 949 896	0	5 949 896	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	694 991	146 258	841 249	13 735	12 592	26 327	32 986	3 515	36 501	675 740	155 335	831 075
61702	0	0	0	1 251 745	0	1 251 745	0	0	0	1 251 745	0	1 251 745
70606	90 302 574	0	90 302 574	7 633 947	0	7 633 947	90 320 366	0	90 320 366	7 616 155	0	7 616 155
70607	7 748 542	0	7 748 542	776 606	0	776 606	7 748 542	0	7 748 542	776 606	0	776 606
70608	52 630 861	0	52 630 861	5 710 826	0	5 710 826	52 630 861	0	52 630 861	5 710 826	0	5 710 826
70610	3 219	0	3 219	22	0	22	3 219	0	3 219	22	0	22
70611	315 756	0	315 756	0	0	0	315 756	0	315 756	0	0	0
70614	56 096	0	56 096	1 047 769	0	1 047 769	559 376	0	559 376	544 489	0	544 489
70706	0	0	0	90 315 619	0	90 315 619	16 440	0	16 440	90 299 179	0	90 299 179
70707	0	0	0	7 748 541	0	7 748 541	0	0	0	7 748 541	0	7 748 541
70708	0	0	0	52 630 861	0	52 630 861	0	0	0	52 630 861	0	52 630 861
70710	0	0	0	3 219	0	3 219	0	0	0	3 219	0	3 219
70711	0	0	0	332 604	0	332 604	0	0	0	332 604	0	332 604
70714	0	0	0	56 096	0	56 096	0	0	0	56 096	0	56 096
Итого по активу (баланс)	490 537 604	51 156 276	541 693 880	1 846 682 478	312 952 274	2 159 634 752	1 776 264 600	309 487 553	2 085 752 153	560 955 482	54 620 997	615 576 479
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	2 076	0	2 076	3 410	0	3 410	3 613	0	3 613	2 279	0	2 279
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	105 029	43 626	148 655	443 888	44 047	487 935	364 910	15 323	380 233	26 051	14 902	40 953
30111	251	479	730	7	6	13	0	40	40	244	513	757
30126	9 097	0	9 097	0	0	0	581	0	581	9 678	0	9 678
30220	0	0	0	0	245 520	245 520	0	247 182	247 182	0	1 662	1 662
30222	4 891	1 198	6 089	16 536 849	186 396	16 723 245	16 538 066	185 589	16 723 655	6 108	391	6 499
30223	0	0	0	8 494	0	8 494	8 494	0	8 494	0	0	0
30232	50 139	2 779	52 918	1 782 817	153 862	1 936 679	1 752 808	152 427	1 905 235	20 130	1 344	21 474
30236	0	0	0	0	1 746	1 746	0	1 888	1 888	0	142	142
30301	69 548 990	25 385 778	94 934 768	6 740 158	9 012 624	15 752 782	26 550 869	10 641 940	37 192 809	89 359 701	27 015 094	116 374 795
30305	61 955 297	2 654 506	64 609 803	217 116 638	2 296 935	219 413 573	251 370 740	2 617 052	253 987 792	96 209 399	2 974 623	99 184 022
30601	34 411	4 547	38 958	343 710	407 238	750 948	427 362	416 978	844 340	118 063	14 287	132 350
30603	722	0	722	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	722	0	722
30606	465 357	6 520	471 877	259 105 403	60	259 105 463	259 088 188	562	259 088 750	448 142	7 022	455 164
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	116 466	116 466	0	1 075	1 075	0	10 038	10 038	0	125 429	125 429
32115	65 458	0	65 458	0	0	0	5 032	0	5 032	70 490	0	70 490
32901	18 342 782	0	18 342 782	115 631 180	0	115 631 180	113 899 933	0	113 899 933	16 611 535	0	16 611 535
40502	2 036 416	0	2 036 416	41 853	0	41 853	246 880	0	246 880	2 241 443	0	2 241 443
40602	104 048	0	104 048	51 414	0	51 414	33 251	0	33 251	85 885	0	85 885
40603	39 867	0	39 867	33 237	0	33 237	45 942	0	45 942	52 572	0	52 572
40701	608 655	0	608 655	157 852	0	157 852	134 162	0	134 162	584 965	0	584 965
40702	8 308 964	2 946 216	11 255 180	20 558 672	7 729 977	28 288 649	20 726 392	7 941 261	28 667 653	8 476 684	3 157 500	11 634 184
40703	137 781	108 109	245 890	98 013	1 478	99 491	133 709	9 809	143 518	173 477	116 440	289 917
40802	385 149	2 516	387 665	1 432 871	6 467	1 439 338	1 399 543	5 096	1 404 639	351 821	1 145	352 966
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	214	0	214	1	0	1	0	0	0	213	0	213
40807	270 599	365 045	635 644	1 085 144	905 563	1 990 707	1 081 232	815 327	1 896 559	266 687	274 809	541 496
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
40817	5 807 934	429 102	6 237 036	16 813 087	1 460 245	18 273 332	16 090 313	1 536 619	17 626 932	5 085 160	505 476	5 590 636
40820	15 320	8 063	23 383	9 033	9 725	18 758	7 759	10 186	17 945	14 046	8 524	22 570
40821	15 083	0	15 083	64 040	0	64 040	61 933	0	61 933	12 976	0	12 976
40901	3	0	3	1 000	0	1 000	3 852	0	3 852	2 855	0	2 855
40905	108	0	108	2 132	34	2 166	2 087	34	2 121	63	0	63
40907	360	0	360	302 203	0	302 203	307 020	0	307 020	5 177	0	5 177
40909	0	6	6	3 877	2 439	6 316	3 877	2 439	6 316	0	6	6
40910	0	0	0	338	527	865	338	527	865	0	0	0
40911	555	0	555	118 912	0	118 912	119 008	0	119 008	651	0	651
40912	2	0	2	4 876	7 289	12 165	4 874	7 289	12 163	0	0	0
40913	0	0	0	499	1 580	2 079	499	1 580	2 079	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	70 000	0	70 000	70 442	0	70 442	50 442	0	50 442	50 000	0	50 000
41804	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
41805	22 654	0	22 654	1 002	0	1 002	141	0	141	21 793	0	21 793
41806	48 050	0	48 050	25 128	0	25 128	29 552	0	29 552	52 474	0	52 474
41905	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
41906	40 871	0	40 871	37 874	0	37 874	3	0	3	3 000	0	3 000
42003	1 200	0	1 200	1 216	0	1 216	16	0	16	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	530 650	0	530 650	525 479	0	525 479	25 479	0	25 479	30 650	0	30 650
42006	1 278 111	0	1 278 111	328 657	0	328 657	27 602	0	27 602	977 056	0	977 056
42101	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42102	159 563	211 409	370 972	159 964	213 571	373 535	50 401	2 162	52 563	50 000	0	50 000
42103	1 209 426	2 304 623	3 514 049	1 057 974	127 203	1 185 177	1 174 714	725 934	1 900 648	1 326 166	2 903 354	4 229 520
42104	1 177 397	332 730	1 510 127	454 490	153 881	608 371	342 827	18 926	361 753	1 065 734	197 775	1 263 509
42105	1 433 585	747 974	2 181 559	462 593	446 813	909 406	176 794	46 763	223 557	1 147 786	347 924	1 495 710
42106	6 934 632	584 943	7 519 575	1 929 008	46 900	1 975 908	2 093 672	47 484	2 141 156	7 099 296	585 527	7 684 823
42107	200 318	0	200 318	40 000	0	40 000	339 600	0	339 600	499 918	0	499 918
42203	10 900	0	10 900	6 150	0	6 150	18 050	0	18 050	22 800	0	22 800
42204	107 500	0	107 500	54 175	0	54 175	5 175	0	5 175	58 500	0	58 500
42205	98 896	8 778	107 674	3 600	67	3 667	92 152	710	92 862	187 448	9 421	196 869
42206	434 851	0	434 851	16 804	0	16 804	4 691	0	4 691	422 738	0	422 738
42301	1 576 320	415 493	1 991 813	3 160 480	332 924	3 493 404	2 586 824	349 740	2 936 564	1 002 664	432 309	1 434 973
42302	0	589	589	0	603	603	0	14	14	0	0	0
42303	1 317 473	311 769	1 629 242	722 408	222 266	944 674	717 519	277 720	995 239	1 312 584	367 223	1 679 807
42304	3 953 584	1 016 089	4 969 673	978 533	250 827	1 229 360	1 298 273	466 313	1 764 586	4 273 324	1 231 575	5 504 899
42305	22 154 032	5 936 084	28 090 116	3 433 884	698 222	4 132 106	3 628 595	1 831 766	5 460 361	22 348 743	7 069 628	29 418 371
42306	53 568 435	9 093 574	62 662 009	7 492 245	1 191 708	8 683 953	7 455 429	1 692 490	9 147 919	53 531 619	9 594 356	63 125 975
42307	1 943 984	172 505	2 116 489	310 728	17 698	328 426	203 469	30 896	234 365	1 836 725	185 703	2 022 428
42309	546 724	198	546 922	6 755	2	6 757	872	17	889	540 841	213	541 054
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	10 436	63 969	74 405	0	41 098	41 098	7 100	3 686	10 786	17 536	26 557	44 093
42601	31 301	16 492	47 793	11 840	570	12 410	8 274	1 877	10 151	27 735	17 799	45 534
42603	25 354	780 742	806 096	1 431	11 826	13 257	3 873	68 025	71 898	27 796	836 941	864 737
42604	30 269	16 761	47 030	9 878	1 725	11 603	7 449	3 456	10 905	27 840	18 492	46 332
42605	88 932	69 837	158 769	11 715	7 349	19 064	11 638	10 300	21 938	88 855	72 788	161 643
42606	182 172	200 168	382 340	24 365	5 603	29 968	30 545	18 916	49 461	188 352	213 481	401 833
42607	33 506	1 743	35 249	0	11	11	220	138	358	33 726	1 870	35 596
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 033	0	1 033	40	0	40	62	0	62	1 055	0	1 055
43802	1 972 822	0	1 972 822	4 683 939	0	4 683 939	3 639 735	0	3 639 735	928 618	0	928 618
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 186 533	13 086 533	0	66 378	66 378	0	618 742	618 742	5 900 000	7 738 897	13 638 897
45215	418 370	0	418 370	7 636	0	7 636	32 888	0	32 888	443 622	0	443 622
45415	1 843	0	1 843	82	0	82	445	0	445	2 206	0	2 206
45515	16 844 659	0	16 844 659	2 320 737	0	2 320 737	3 801 787	0	3 801 787	18 325 709	0	18 325 709
45615	799 867	0	799 867	0	0	0	36 105	0	36 105	835 972	0	835 972
45715	740	0	740	700	0	700	0	0	0	40	0	40
45818	7 167 667	0	7 167 667	369 354	0	369 354	1 012 676	0	1 012 676	7 810 989	0	7 810 989
45918	2 105 171	0	2 105 171	217 678	0	217 678	448 698	0	448 698	2 336 191	0	2 336 191
47403	0	0	0	386 428 432	0	386 428 432	386 428 432	0	386 428 432	0	0	0
47405	0	0	0	0	39 748	39 748	0	39 748	39 748	0	0	0
47407	0	0	0	230 401 116	232 520 739	462 921 855	230 401 116	232 520 739	462 921 855	0	0	0
47411	2 063 504	184 006	2 247 510	667 127	56 921	724 048	581 920	78 019	659 939	1 978 297	205 104	2 183 401
47416	83 273	448	83 721	132 691	1 300	133 991	50 972	891	51 863	1 554	39	1 593
47422	139 500	12 537	152 037	1 164 037	74 611	1 238 648	1 076 318	75 576	1 151 894	51 781	13 502	65 283
47425	2 920 678	0	2 920 678	569 145	0	569 145	247 929	0	247 929	2 599 462	0	2 599 462
47426	425 929	101 242	527 171	225 018	3 824	228 842	243 194	70 969	314 163	444 105	168 387	612 492
47804	262 892	0	262 892	1 305	0	1 305	604	0	604	262 191	0	262 191
50120	31 465	0	31 465	158 624	0	158 624	457 721	0	457 721	330 562	0	330 562
50219	706 237	0	706 237	0	0	0	3 493	0	3 493	709 730	0	709 730
50220	192 395	0	192 395	103 582	0	103 582	154 236	0	154 236	243 049	0	243 049
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	48 917	0	48 917	107 540	0	107 540	58 934	0	58 934	311	0	311
50719	1 446 879	0	1 446 879	0	0	0	632	0	632	1 447 511	0	1 447 511
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	62 000	0	62 000	601 051	0	601 051	601 151	0	601 151	62 100	0	62 100
52304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 839	0	2 839	1 151	0	1 151	1 088	0	1 088	2 776	0	2 776
52306	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	0	0	0	625 141	0	625 141	625 141	0	625 141
52501	40 177	0	40 177	25 179	0	25 179	9 277	0	9 277	24 275	0	24 275
52602	30 851	0	30 851	534 131	0	534 131	1 047 769	0	1 047 769	544 489	0	544 489
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	15 816	0	15 816	97 653	0	97 653	222 090	0	222 090	140 253	0	140 253
60305	2 741	0	2 741	8 204	0	8 204	7 545	0	7 545	2 082	0	2 082
60307	116	4	120	335	0	335	317	0	317	98	4	102
60309	194 709	0	194 709	383 993	0	383 993	240 773	0	240 773	51 489	0	51 489
60311	11 610	0	11 610	9 521	0	9 521	11 159	0	11 159	13 248	0	13 248
60313	340 335	11 241	351 576	1	67	68	0	849	849	340 334	12 023	352 357
60322	75 328	95	75 423	125 630	14	125 644	128 113	16	128 129	77 811	97	77 908
60324	637 877	0	637 877	7 485	0	7 485	21 314	0	21 314	651 706	0	651 706
60601	2 219 612	0	2 219 612	2 269	0	2 269	25 000	0	25 000	2 242 343	0	2 242 343
60903	14 649	0	14 649	0	0	0	26	0	26	14 675	0	14 675
61012	27 276	0	27 276	0	0	0	0	0	0	27 276	0	27 276
61304	271	0	271	244	0	244	0	0	0	27	0	27
61501	113 258	0	113 258	718	0	718	6 546	0	6 546	119 086	0	119 086
70601	94 282 141	0	94 282 141	94 283 145	0	94 283 145	8 381 030	0	8 381 030	8 380 026	0	8 380 026
70602	7 100 692	0	7 100 692	7 100 692	0	7 100 692	607 643	0	607 643	607 643	0	607 643
70603	51 566 639	0	51 566 639	51 566 639	0	51 566 639	4 954 113	0	4 954 113	4 954 113	0	4 954 113
70605	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0
70613	235 152	0	235 152	281 839	0	281 839	1 441 691	0	1 441 691	1 395 004	0	1 395 004
70615	0	0	0	0	0	0	1 251 745	0	1 251 745	1 251 745	0	1 251 745
70701	0	0	0	2 892	0	2 892	94 288 245	0	94 288 245	94 285 353	0	94 285 353
70702	0	0	0	0	0	0	7 100 692	0	7 100 692	7 100 692	0	7 100 692
70703	0	0	0	0	0	0	51 566 639	0	51 566 639	51 566 639	0	51 566 639
70705	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070
70713	0	0	0	0	0	0	235 152	0	235 152	235 152	0	235 152
Итого по пассиву (баланс)	479 836 335	61 857 545	541 693 880	1 463 049 351	259 009 302	1 722 058 653	1 532 319 184	263 622 068	1 795 941 252	549 106 168	66 470 311	615 576 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 522	0	3 522	9	0	9	248	0	248	3 283	0	3 283
80601	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	7 554	2	7 556	259	0	259	248	0	248	7 565	2	7 567
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
85501	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
Итого по пассиву (баланс)	7 556	0	7 556	0	0	0	11	0	11	7 567	0	7 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	740 554	0	740 554	36 087	0	36 087	1 051	0	1 051	775 590	0	775 590
90901	953 623	6 340	959 963	27 257	546	27 803	39 165	58	39 223	941 715	6 828	948 543
90902	12 597 755	3 175	12 600 930	295 494	260	295 754	636 172	25	636 197	12 257 077	3 410	12 260 487
90907	83 120	0	83 120	3 852	0	3 852	1 000	0	1 000	85 972	0	85 972
91202	1 114	0	1 114	13	0	13	13	0	13	1 114	0	1 114
91203	2 006	0	2 006	16	0	16	102	0	102	1 920	0	1 920
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	19 789 326	3 087 949	22 877 275	6 253	265 516	271 769	140 400	37 175	177 575	19 655 179	3 316 290	22 971 469
91416	260 000	0	260 000	51 483 545	0	51 483 545	51 483 545	0	51 483 545	260 000	0	260 000
91418	481 799	1 647 775	2 129 574	0	141 869	141 869	279	15 220	15 499	481 520	1 774 424	2 255 944
91501	1 051 836	0	1 051 836	2 776	0	2 776	2 269	0	2 269	1 052 343	0	1 052 343
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7 257 215	27 095	7 284 310	1 419 377	2 759	1 422 136	665 509	307	665 816	8 011 083	29 547	8 040 630
91704	34 276	182	34 458	0	16	16	0	3	3	34 276	195	34 471
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	225	367 910	0	19	19	0	2	2	367 685	242	367 927
91803	1 412	600	2 012	0	49	49	0	4	4	1 412	645	2 057
99998	51 541 914	0	51 541 914	12 376 567	0	12 376 567	11 348 337	0	11 348 337	52 570 144	0	52 570 144
Итого по активу (баланс)	95 182 342	4 773 341	99 955 683	65 651 238	411 034	66 062 272	64 317 843	52 794	64 370 637	96 515 737	5 131 581	101 647 318
Пассив
91311	503 369	986 660	1 490 029	56 403	9 098	65 501	51 955	84 898	136 853	498 921	1 062 460	1 561 381
91312	27 659 703	4 076 066	31 735 769	57 145	37 947	95 092	38 446	351 090	389 536	27 641 004	4 389 209	32 030 213
91314	1 324 718	0	1 324 718	8 428 494	0	8 428 494	9 243 741	0	9 243 741	2 139 965	0	2 139 965
91315	21 546	728 647	750 193	0	6 730	6 730	0	62 735	62 735	21 546	784 652	806 198
91316	163 000	561	163 561	0	161	161	0	42	42	163 000	442	163 442
91317	13 987 022	957 646	14 944 668	2 742 384	9 413	2 751 797	2 459 663	82 838	2 542 501	13 704 301	1 031 071	14 735 372
91507	1 130 213	765	1 130 978	554	8	562	1 093	66	1 159	1 130 752	823	1 131 575
91508	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99999	48 413 769	0	48 413 769	52 429 166	0	52 429 166	53 092 571	0	53 092 571	49 077 174	0	49 077 174
Итого по пассиву (баланс)	93 205 338	6 750 345	99 955 683	63 714 146	63 357	63 777 503	64 887 469	581 669	65 469 138	94 378 661	7 268 657	101 647 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	49 125	13 850 210	13 899 335	0	6 364	6 364	49 125	13 856 574	13 905 699	0	0	0
93002	522 539	539 639	1 062 178	0	1 032	1 032	522 539	540 671	1 063 210	0	0	0
93307	0	0	0	130 000	128 151	258 151	0	0	0	130 000	128 151	258 151
93308	0	0	0	130 000	126 515	256 515	130 000	126 515	256 515	0	0	0
93309	130 000	2 242 433	2 372 433	130 000	2 431 677	2 561 677	260 000	2 387 472	2 647 472	0	2 286 638	2 286 638
93310	6 412 209	5 196 195	11 608 404	25 975 809	5 698 276	31 674 085	9 025 026	5 298 891	14 323 917	23 362 992	5 595 580	28 958 572
93801	1 275 383	0	1 275 383	890 220	0	890 220	2 165 603	0	2 165 603	0	0	0
93803	118 886	97 641	216 527	114 908	0	114 908	233 794	97 641	331 435	0	0	0
93901	0	0	0	4 682 799	227 167 932	231 850 731	4 446 547	212 557 436	217 003 983	236 252	14 610 496	14 846 748
93902	0	0	0	788 219	15 532 261	16 320 480	788 219	14 721 631	15 509 850	0	810 630	810 630
94101	0	0	0	657 947	0	657 947	654 748	0	654 748	3 199	0	3 199
94102	0	0	0	0	391 466	391 466	0	391 466	391 466	0	0	0
99996	0	0	0	283 201 872	0	283 201 872	236 615 132	0	236 615 132	46 586 740	0	46 586 740
Итого по активу (баланс)	8 508 142	21 926 118	30 434 260	316 701 774	251 483 674	568 185 448	254 890 733	249 978 297	504 869 030	70 319 183	23 431 495	93 750 678
Пассив
96001	13 825 927	49 094	13 875 021	13 825 927	49 231	13 875 158	0	137	137	0	0	0
96002	540 671	523 667	1 064 338	540 671	523 667	1 064 338	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	130 000	128 150	258 150	130 000	128 150	258 150
96308	0	0	0	130 000	126 515	256 515	130 000	126 515	256 515	0	0	0
96309	130 000	119 003	249 003	260 000	249 003	509 003	130 000	130 000	260 000	0	0	0
96310	3 763 858	6 384 885	10 148 743	3 763 858	9 609 687	13 373 545	19 905 425	10 100 436	30 005 861	19 905 425	6 875 634	26 781 059
96509	0	2 111 393	2 111 393	0	2 281 110	2 281 110	0	2 434 569	2 434 569	0	2 264 852	2 264 852
96510	312 179	1 322 891	1 635 070	345 070	1 332 260	1 677 330	383 275	1 433 938	1 817 213	350 384	1 424 569	1 774 953
96801	1 124 001	0	1 124 001	2 116 906	0	2 116 906	992 905	0	992 905	0	0	0
96803	226 691	0	226 691	229 424	0	229 424	2 733	0	2 733	0	0	0
96901	0	0	0	212 975 193	4 442 341	217 417 534	227 434 539	4 679 511	232 114 050	14 459 346	237 170	14 696 516
96902	0	0	0	13 901 511	2 039 526	15 941 037	14 712 721	2 039 526	16 752 247	811 210	0	811 210
99997	0	0	0	236 225 548	0	236 225 548	283 389 486	0	283 389 486	47 163 938	0	47 163 938
Итого по пассиву (баланс)	19 923 327	10 510 933	30 434 260	484 314 108	20 653 340	504 967 448	547 211 084	21 072 782	568 283 866	82 820 303	10 930 375	93 750 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	270,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	261,0000
98010	0	0	351 622 275,0000	0	0	1 185 574 929,0000	0	0	1 068 614 138,0000	0	0	468 583 066,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 622 607,0000	0	0	1 185 574 937,0000	0	0	1 068 614 153,0000	0	0	468 583 391,0000
Пассив
98040	0	0	43 010 039,0000	0	0	401 933 611,0000	0	0	523 894 254,0000	0	0	164 970 682,0000
98050	0	0	132 611 922,0000	0	0	384 900 984,0000	0	0	379 901 125,0000	0	0	127 612 063,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	281 787 840,0000	0	0	281 787 840,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 622 607,0000	0	0	1 068 622 435,0000	0	0	1 185 583 219,0000	0	0	468 583 391,0000

Страница была полезной?