Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475	0	475	865	0	865	833	0	833	507	0	507
20202	291 082	233 208	524 290	1 125 506	1 091 900	2 217 406	1 129 075	1 112 833	2 241 908	287 513	212 275	499 788
20208	34 744	0	34 744	28 409	0	28 409	36 457	0	36 457	26 696	0	26 696
20209	0	0	0	322 054	433 795	755 849	320 654	433 795	754 449	1 400	0	1 400
30102	422 438	0	422 438	15 854 366	0	15 854 366	15 953 747	0	15 953 747	323 057	0	323 057
30110	31 067	125 325	156 392	1 708 886	361 404	2 070 290	1 721 986	220 574	1 942 560	17 967	266 155	284 122
30114	0	110 137	110 137	0	236 730	236 730	0	101 118	101 118	0	245 749	245 749
30202	197 211	0	197 211	0	0	0	11 754	0	11 754	185 457	0	185 457
30204	206 136	0	206 136	0	0	0	12 664	0	12 664	193 472	0	193 472
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30215	460	1 574	2 034	0	136	136	0	15	15	460	1 695	2 155
30221	0	0	0	69 012	0	69 012	69 012	0	69 012	0	0	0
30233	214	108	322	21 127	4 593	25 720	18 769	4 491	23 260	2 572	210	2 782
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	65 496	16 800	82 296	11 623	23 148	34 771	9 154	1 222	10 376	67 965	38 726	106 691
30306	287 252	55 636	342 888	3 656 952	237 549	3 894 501	3 438 558	111 177	3 549 735	505 646	182 008	687 654
30413	7 606	633	8 239	1 060 223	54	1 060 277	1 067 479	6	1 067 485	350	681	1 031
30424	9 042	0	9 042	3 078 175	0	3 078 175	3 078 195	0	3 078 195	9 022	0	9 022
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
32002	0	0	0	617 000	0	617 000	617 000	0	617 000	0	0	0
32003	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32006	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	490	2 385	2 875	23	343	366	13	161	174	500	2 567	3 067
45103	322 108	0	322 108	160 598	0	160 598	322 108	0	322 108	160 598	0	160 598
45107	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
45108	41 370	0	41 370	0	0	0	0	0	0	41 370	0	41 370
45201	14 121	0	14 121	50 143	0	50 143	42 539	0	42 539	21 725	0	21 725
45204	100 877	0	100 877	72 962	0	72 962	73 776	0	73 776	100 063	0	100 063
45205	160 000	116 922	276 922	0	8 833	8 833	50 000	708	50 708	110 000	125 047	235 047
45206	1 630 243	497 251	2 127 494	0	42 812	42 812	217 517	4 592	222 109	1 412 726	535 471	1 948 197
45207	2 927 561	2 382 895	5 310 456	51 150	204 908	256 058	3 686	25 625	29 311	2 975 025	2 562 178	5 537 203
45208	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
45401	0	0	0	173	0	173	118	0	118	55	0	55
45403	204	0	204	342	0	342	204	0	204	342	0	342
45407	4 193	0	4 193	0	0	0	133	0	133	4 060	0	4 060
45410	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45503	140 000	0	140 000	0	0	0	34 000	0	34 000	106 000	0	106 000
45504	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45505	163 708	0	163 708	24 070	0	24 070	37 534	0	37 534	150 244	0	150 244
45506	196 229	98 764	294 993	12 071	8 503	20 574	13 992	949	14 941	194 308	106 318	300 626
45507	153 230	110 788	264 018	18 037	9 538	27 575	5 867	1 023	6 890	165 400	119 303	284 703
45509	3 327	708	4 035	8 939	165	9 104	5 539	779	6 318	6 727	94	6 821
45812	21 217	118 846	140 063	219 809	6 809	226 618	5 477	118 330	123 807	235 549	7 325	242 874
45814	983	0	983	34	0	34	0	0	0	1 017	0	1 017
45815	85 853	53	85 906	1 723	724	2 447	971	5	976	86 605	772	87 377
45912	2 851	89	2 940	3 014	1 186	4 200	26	1 180	1 206	5 839	95	5 934
45914	62	0	62	16	0	16	0	0	0	78	0	78
45915	6 690	4	6 694	628	19	647	288	0	288	7 030	23	7 053
47002	322 149	0	322 149	110 496	0	110 496	322 149	0	322 149	110 496	0	110 496
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	187 346	187 346	0	93 720	93 720	0	15 884	15 884	0	265 182	265 182
47408	0	0	0	486 818	360 342	847 160	486 818	360 342	847 160	0	0	0
47415	2 371	0	2 371	30 926	0	30 926	30 817	0	30 817	2 480	0	2 480
47423	827	22	849	64 109	247 513	311 622	41 972	247 535	289 507	22 964	0	22 964
47427	2 185	0	2 185	79 298	36 855	116 153	79 673	36 855	116 528	1 810	0	1 810
50104	574 602	0	574 602	992 674	0	992 674	654 890	0	654 890	912 386	0	912 386
50105	0	0	0	454 454	0	454 454	454 454	0	454 454	0	0	0
50106	120 123	0	120 123	427 135	0	427 135	316 111	0	316 111	231 147	0	231 147
50107	258 451	0	258 451	918 665	0	918 665	966 482	0	966 482	210 634	0	210 634
50110	0	412 929	412 929	0	37 569	37 569	0	3 814	3 814	0	446 684	446 684
50118	1 006 371	0	1 006 371	2 067 939	0	2 067 939	2 462 825	0	2 462 825	611 485	0	611 485
50121	880	0	880	1 038	0	1 038	1 043	0	1 043	875	0	875
50207	106 788	0	106 788	352 804	0	352 804	261 841	0	261 841	197 751	0	197 751
50218	178 538	0	178 538	259 470	0	259 470	351 629	0	351 629	86 379	0	86 379
50221	603	0	603	556	0	556	594	0	594	565	0	565
50605	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
50606	30 044	0	30 044	0	0	0	0	0	0	30 044	0	30 044
50621	7 629	0	7 629	0	0	0	651	0	651	6 978	0	6 978
50706	211 764	0	211 764	0	0	0	0	0	0	211 764	0	211 764
52503	21 325	279	21 604	20	24	44	672	21	693	20 673	282	20 955
60302	1 205	0	1 205	652	0	652	848	0	848	1 009	0	1 009
60306	0	0	0	8 565	0	8 565	8 537	0	8 537	28	0	28
60308	10	0	10	1 365	0	1 365	1 179	0	1 179	196	0	196
60310	1 054	0	1 054	983	0	983	832	0	832	1 205	0	1 205
60312	120 083	0	120 083	18 299	0	18 299	16 980	0	16 980	121 402	0	121 402
60314	0	360	360	0	688	688	0	288	288	0	760	760
60323	280 345	44 277	324 622	33	3 785	3 818	29	416	445	280 349	47 646	327 995
60401	74 343	0	74 343	101	0	101	46	0	46	74 398	0	74 398
60701	301 529	0	301 529	152	0	152	101	0	101	301 580	0	301 580
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	99	0	99	5	0	5	9	0	9	95	0	95
61008	376	0	376	365	0	365	354	0	354	387	0	387
61009	1 518	0	1 518	919	0	919	720	0	720	1 717	0	1 717
61209	0	0	0	146 142	0	146 142	146 142	0	146 142	0	0	0
61210	0	0	0	433 180	0	433 180	433 180	0	433 180	0	0	0
61403	25 912	0	25 912	749	0	749	808	0	808	25 853	0	25 853
70606	9 898 607	0	9 898 607	392 174	0	392 174	9 898 646	0	9 898 646	392 135	0	392 135
70607	91 743	0	91 743	32 374	0	32 374	92 977	0	92 977	31 140	0	31 140
70608	4 302 285	0	4 302 285	431 566	0	431 566	4 302 285	0	4 302 285	431 566	0	431 566
70611	61 406	0	61 406	4 023	0	4 023	61 406	0	61 406	4 023	0	4 023
70706	0	0	0	9 909 132	0	9 909 132	1 720	0	1 720	9 907 412	0	9 907 412
70707	0	0	0	91 743	0	91 743	0	0	0	91 743	0	91 743
70708	0	0	0	4 302 285	0	4 302 285	0	0	0	4 302 285	0	4 302 285
70711	0	0	0	62 346	0	62 346	0	0	0	62 346	0	62 346
Итого по активу (баланс)	25 960 278	4 519 957	30 480 235	50 509 087	3 453 871	53 962 958	49 966 045	2 803 762	52 769 807	26 503 320	5 170 066	31 673 386
Пассив
10207	210 300	0	210 300	0	0	0	0	0	0	210 300	0	210 300
10602	989 700	0	989 700	0	0	0	0	0	0	989 700	0	989 700
10603	603	0	603	594	0	594	556	0	556	565	0	565
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	443 398	0	443 398	0	0	0	0	0	0	443 398	0	443 398
30109	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0
30126	511	0	511	457	0	457	17	0	17	71	0	71
30222	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	28	0	28	23	0	23
30232	4	120	124	46 333	21 787	68 120	46 330	21 778	68 108	1	111	112
30301	65 496	16 800	82 296	9 154	1 222	10 376	11 623	23 148	34 771	67 965	38 726	106 691
30305	287 252	55 636	342 888	3 438 558	111 177	3 549 735	3 656 952	237 549	3 894 501	505 646	182 008	687 654
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32015	0	0	0	25 030	0	25 030	25 830	0	25 830	800	0	800
32211	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
32901	1 028 116	0	1 028 116	2 500 585	0	2 500 585	2 095 764	0	2 095 764	623 295	0	623 295
40502	305	0	305	300	0	300	0	0	0	5	0	5
40602	8	0	8	83	0	83	119	0	119	44	0	44
40701	220 260	71	220 331	569 547	1	569 548	579 673	6	579 679	230 386	76	230 462
40702	1 549 183	8 172	1 557 355	9 488 376	162 060	9 650 436	9 589 963	160 328	9 750 291	1 650 770	6 440	1 657 210
40703	4 506	4	4 510	15 437	0	15 437	16 664	1	16 665	5 733	5	5 738
40802	33 014	20	33 034	117 620	347	117 967	114 963	348	115 311	30 357	21	30 378
40807	590	10 883	11 473	121	309	430	328	1 146	1 474	797	11 720	12 517
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 653	51 908	149 561	206 385	28 227	234 612	234 101	35 157	269 258	125 369	58 838	184 207
40820	709	533	1 242	283	187	470	350	225	575	776	571	1 347
40821	32	0	32	662	0	662	706	0	706	76	0	76
40905	57	0	57	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	57	0	57
40906	0	0	0	2 654	0	2 654	3 054	0	3 054	400	0	400
40909	0	0	0	610	1 202	1 812	610	1 202	1 812	0	0	0
40910	0	0	0	31	229	260	31	229	260	0	0	0
40911	0	0	0	28 304	0	28 304	28 304	0	28 304	0	0	0
40912	0	0	0	826	3 890	4 716	826	3 890	4 716	0	0	0
40913	0	0	0	154	2 093	2 247	154	2 093	2 247	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42205	100 000	0	100 000	425	0	425	425	0	425	100 000	0	100 000
42206	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
42301	126 152	41 434	167 586	136 070	106 918	242 988	111 074	117 787	228 861	101 156	52 303	153 459
42302	0	0	0	1 415	0	1 415	5 626	0	5 626	4 211	0	4 211
42303	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
42304	18 660	4 428	23 088	12 790	787	13 577	9 010	1 854	10 864	14 880	5 495	20 375
42305	273 853	64 724	338 577	71 625	9 467	81 092	41 281	9 973	51 254	243 509	65 230	308 739
42306	2 287 513	3 603 538	5 891 051	344 277	533 295	877 572	277 534	994 660	1 272 194	2 220 770	4 064 903	6 285 673
42307	253 458	428 202	681 660	5 002	12 508	17 510	5 607	38 641	44 248	254 063	454 335	708 398
42309	8 587	0	8 587	1 311	0	1 311	754	0	754	8 030	0	8 030
42601	1	388	389	700	920	1 620	1 417	723	2 140	718	191	909
42605	1 400	290	1 690	709	3	712	9	24	33	700	311	1 011
42606	3 999	26 204	30 203	736	3 667	4 403	39	4 371	4 410	3 302	26 908	30 210
42607	0	6 821	6 821	0	52	52	0	552	552	0	7 321	7 321
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	322 582	0	322 582	322 582	0	322 582	110 587	0	110 587	110 587	0	110 587
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
45115	25 765	0	25 765	16 105	0	16 105	18 618	0	18 618	28 278	0	28 278
45215	1 095 449	0	1 095 449	49 714	0	49 714	98 129	0	98 129	1 143 864	0	1 143 864
45415	1 876	0	1 876	19	0	19	20	0	20	1 877	0	1 877
45515	312 982	0	312 982	52 624	0	52 624	46 434	0	46 434	306 792	0	306 792
45818	124 136	0	124 136	26 363	0	26 363	64 031	0	64 031	161 804	0	161 804
45918	8 908	0	8 908	233	0	233	1 153	0	1 153	9 828	0	9 828
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	5 033 508	0	5 033 508	5 033 508	0	5 033 508	0	0	0
47407	0	0	0	793 077	54 139	847 216	793 077	54 139	847 216	0	0	0
47411	33 716	168 923	202 639	24 943	28 520	53 463	26 237	42 121	68 358	35 010	182 524	217 534
47416	13	0	13	53 840	313	54 153	56 517	6 045	62 562	2 690	5 732	8 422
47422	346	0	346	22 081	61	22 142	22 081	61	22 142	346	0	346
47425	103 222	0	103 222	23 036	0	23 036	16 467	0	16 467	96 653	0	96 653
47426	58 572	0	58 572	4 191	0	4 191	9 195	0	9 195	63 576	0	63 576
50120	54 430	0	54 430	1 373	0	1 373	29 652	0	29 652	82 709	0	82 709
50220	475	0	475	833	0	833	865	0	865	507	0	507
50620	5 727	0	5 727	260	0	260	652	0	652	6 119	0	6 119
50719	105 882	0	105 882	0	0	0	0	0	0	105 882	0	105 882
52301	342	0	342	743	0	743	12 242	0	12 242	11 841	0	11 841
52303	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
52304	23 369	0	23 369	438	0	438	0	0	0	22 931	0	22 931
52305	11 814	0	11 814	149	0	149	379	0	379	12 044	0	12 044
52306	74 941	4 058	78 999	11 565	37	11 602	0	349	349	63 376	4 370	67 746
52307	69 775	0	69 775	75	0	75	0	0	0	69 700	0	69 700
52406	15 497	0	15 497	0	0	0	0	0	0	15 497	0	15 497
60301	974	0	974	14 709	0	14 709	15 317	0	15 317	1 582	0	1 582
60305	538	0	538	23 910	0	23 910	24 021	0	24 021	649	0	649
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	0	0	0	2 411	0	2 411	2 569	0	2 569	158	0	158
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	46	0	46	7 938	0	7 938	7 939	0	7 939	47	0	47
60324	69 840	0	69 840	88	0	88	798	0	798	70 550	0	70 550
60601	45 736	0	45 736	46	0	46	738	0	738	46 428	0	46 428
60706	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	15	0	15	15	0	15
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	546	0	546	145	0	145	76	0	76	477	0	477
70601	10 038 987	0	10 038 987	10 038 988	0	10 038 988	408 762	0	408 762	408 761	0	408 761
70602	14 505	0	14 505	15 690	0	15 690	2 998	0	2 998	1 813	0	1 813
70603	4 322 795	0	4 322 795	4 322 795	0	4 322 795	432 706	0	432 706	432 706	0	432 706
70701	0	0	0	49	0	49	10 039 200	0	10 039 200	10 039 151	0	10 039 151
70702	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505	14 505	0	14 505
70703	0	0	0	0	0	0	4 322 795	0	4 322 795	4 322 795	0	4 322 795
Итого по пассиву (баланс)	25 987 078	4 493 157	30 480 235	37 959 018	1 083 426	39 042 444	38 477 187	1 758 408	40 235 595	26 505 247	5 168 139	31 673 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	188 711	0	188 711	379	0	379	14 697	0	14 697	174 393	0	174 393
90901	384 232	312	384 544	16 206	27	16 233	21 008	2	21 010	379 430	337	379 767
90902	1 129 874	36 633	1 166 507	31 157	22 813	53 970	23 082	378	23 460	1 137 949	59 068	1 197 017
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 899 558	5 096 745	8 996 303	565 619	425 035	990 654	460 014	177 874	637 888	4 005 163	5 343 906	9 349 069
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	52 442	3 521	55 963	3 569	1 480	5 049	1 099	61	1 160	54 912	4 940	59 852
91704	7 591	463	8 054	0	35	35	0	3	3	7 591	495	8 086
91802	19 462	1 798	21 260	0	136	136	0	10	10	19 462	1 924	21 386
91803	205	0	205	1	0	1	0	0	0	206	0	206
99998	8 892 523	0	8 892 523	855 190	0	855 190	1 979 409	0	1 979 409	7 768 304	0	7 768 304
Итого по активу (баланс)	14 774 607	5 139 472	19 914 079	1 472 941	449 526	1 922 467	2 500 129	178 328	2 678 457	13 747 419	5 410 670	19 158 089
Пассив
91312	6 054 789	8 919	6 063 708	1 612 298	83	1 612 381	250 418	768	251 186	4 692 909	9 604	4 702 513
91314	0	0	0	110 496	0	110 496	110 496	0	110 496	0	0	0
91315	2 347 615	0	2 347 615	59 253	0	59 253	292 394	0	292 394	2 580 756	0	2 580 756
91316	7 541	14 112	21 653	0	4 352	4 352	0	1 066	1 066	7 541	10 826	18 367
91317	146 640	37 363	184 003	192 217	369	192 586	197 122	2 924	200 046	151 545	39 918	191 463
91319	15 268	0	15 268	0	0	0	0	0	0	15 268	0	15 268
91507	256 972	0	256 972	180	0	180	2	0	2	256 794	0	256 794
91508	3 304	0	3 304	161	0	161	0	0	0	3 143	0	3 143
99999	11 021 556	0	11 021 556	697 089	0	697 089	1 065 318	0	1 065 318	11 389 785	0	11 389 785
Итого по пассиву (баланс)	19 853 685	60 394	19 914 079	2 671 694	4 804	2 676 498	1 915 750	4 758	1 920 508	19 097 741	60 348	19 158 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 294	268 041	273 335	0	258 466	258 466	5 294	9 575	14 869
99996	0	0	0	272 894	0	272 894	258 055	0	258 055	14 839	0	14 839
Итого по активу (баланс)	0	0	0	278 188	268 041	546 229	258 055	258 466	516 521	20 133	9 575	29 708
Пассив
96901	0	0	0	258 055	0	258 055	267 607	5 287	272 894	9 552	5 287	14 839
99997	0	0	0	258 466	0	258 466	273 335	0	273 335	14 869	0	14 869
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	516 521	0	516 521	540 942	5 287	546 229	24 421	5 287	29 708
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 858 928,0000	0	0	1 069 000,0000	0	0	832 000,0000	0	0	70 095 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 858 928,0000	0	0	1 069 000,0000	0	0	832 000,0000	0	0	70 095 928,0000
Пассив
98040	0	0	2 928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 928,0000
98050	0	0	69 541 000,0000	0	0	517 000,0000	0	0	967 000,0000	0	0	69 991 000,0000
98060	0	0	315 000,0000	0	0	315 000,0000	0	0	102 000,0000	0	0	102 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 858 928,0000	0	0	832 000,0000	0	0	1 069 000,0000	0	0	70 095 928,0000

Страница была полезной?