Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 893	29 260	61 153	120 708	12 906	133 614	121 112	38 043	159 155	31 489	4 123	35 612
20209	0	0	0	36 368	0	36 368	36 368	0	36 368	0	0	0
30102	224 866	0	224 866	11 516 634	0	11 516 634	11 678 556	0	11 678 556	62 944	0	62 944
30110	101 447	5 749	107 196	3 661 180	346 529	4 007 709	3 690 982	127 593	3 818 575	71 645	224 685	296 330
30114	0	29 858	29 858	0	201 604	201 604	0	197 668	197 668	0	33 794	33 794
30202	76 532	0	76 532	3 005	0	3 005	0	0	0	79 537	0	79 537
30204	5 234	0	5 234	0	0	0	95	0	95	5 139	0	5 139
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
30233	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
30302	0	0	0	80 784	4 319	85 103	80 784	4 319	85 103	0	0	0
30306	138 647	9 285	147 932	220 549	5 345	225 894	251 880	101	251 981	107 316	14 529	121 845
30413	60	0	60	550 798	0	550 798	550 858	0	550 858	0	0	0
30424	297	0	297	651 814	0	651 814	651 538	0	651 538	573	0	573
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	13	0	13	35 260	0	35 260	35 253	0	35 253	20	0	20
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	484	0	484	130	0	130	354	0	354
45107	44 593	0	44 593	0	0	0	2 083	0	2 083	42 510	0	42 510
45201	5 592	0	5 592	10 961	0	10 961	10 988	0	10 988	5 565	0	5 565
45203	23 965	0	23 965	44 996	0	44 996	38 961	0	38 961	30 000	0	30 000
45204	221 577	0	221 577	89 290	0	89 290	86 459	0	86 459	224 408	0	224 408
45205	168 404	2 720	171 124	29 662	234	29 896	6 588	25	6 613	191 478	2 929	194 407
45206	476 016	0	476 016	43 786	0	43 786	9 538	0	9 538	510 264	0	510 264
45207	1 161 047	58 978	1 220 025	24 347	5 078	29 425	58 966	545	59 511	1 126 428	63 511	1 189 939
45208	663 390	0	663 390	8 936	0	8 936	21 866	0	21 866	650 460	0	650 460
45308	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
45404	3 400	0	3 400	600	0	600	300	0	300	3 700	0	3 700
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	18 785	0	18 785	1 300	0	1 300	1 443	0	1 443	18 642	0	18 642
45506	73 949	0	73 949	0	0	0	3 070	0	3 070	70 879	0	70 879
45507	40 200	13 491	53 691	0	1 020	1 020	99	82	181	40 101	14 429	54 530
45812	43 930	0	43 930	1 000	0	1 000	15 289	0	15 289	29 641	0	29 641
45815	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
45912	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	1 147 311	1 147 311	0	1 147 311	1 147 311	0	0	0
47408	0	0	0	878 996	1 004 898	1 883 894	878 996	1 004 898	1 883 894	0	0	0
47423	54	0	54	2 009	32 453	34 462	2 007	32 453	34 460	56	0	56
47427	37	0	37	33 114	930	34 044	33 128	930	34 058	23	0	23
50104	0	0	0	103 210	0	103 210	103 210	0	103 210	0	0	0
50106	135 708	0	135 708	605 402	0	605 402	498 741	0	498 741	242 369	0	242 369
50118	254 706	0	254 706	599 987	0	599 987	671 209	0	671 209	183 484	0	183 484
50121	162	0	162	971	0	971	185	0	185	948	0	948
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	49 808	0	49 808	59 950	0	59 950	50 000	0	50 000	59 758	0	59 758
51403	158 571	0	158 571	160 188	0	160 188	90 000	0	90 000	228 759	0	228 759
51404	187 657	0	187 657	49 696	0	49 696	120 000	0	120 000	117 353	0	117 353
52503	5 429	0	5 429	0	0	0	179	0	179	5 250	0	5 250
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	128	128	0	9	9	0	0	0	0	137	137
60302	4 893	0	4 893	0	0	0	932	0	932	3 961	0	3 961
60306	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
60308	0	0	0	310	0	310	296	0	296	14	0	14
60310	745	0	745	791	0	791	821	0	821	715	0	715
60312	14 398	0	14 398	10 883	0	10 883	8 845	0	8 845	16 436	0	16 436
60314	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
60323	3 053	0	3 053	0	0	0	958	0	958	2 095	0	2 095
60401	79 715	0	79 715	1 083	0	1 083	0	0	0	80 798	0	80 798
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	1	0	1	14 130	0	14 130
60701	1 252	0	1 252	494	0	494	1 083	0	1 083	663	0	663
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	554	0	554	0	0	0	228	0	228	326	0	326
61008	420	0	420	312	0	312	288	0	288	444	0	444
61009	2 429	0	2 429	594	0	594	132	0	132	2 891	0	2 891
61210	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
61403	18 685	0	18 685	767	0	767	1 431	0	1 431	18 021	0	18 021
70606	891 100	0	891 100	67 509	0	67 509	891 184	0	891 184	67 425	0	67 425
70607	12 664	0	12 664	4 554	0	4 554	12 664	0	12 664	4 554	0	4 554
70608	110 707	0	110 707	12 856	0	12 856	110 707	0	110 707	12 856	0	12 856
70611	19 586	0	19 586	1 861	0	1 861	19 586	0	19 586	1 861	0	1 861
70614	17	0	17	696	0	696	17	0	17	696	0	696
70706	0	0	0	892 804	0	892 804	42	0	42	892 762	0	892 762
70707	0	0	0	12 664	0	12 664	0	0	0	12 664	0	12 664
70708	0	0	0	110 708	0	110 708	0	0	0	110 708	0	110 708
70711	0	0	0	19 585	0	19 585	0	0	0	19 585	0	19 585
70714	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	5 603 128	152 087	5 755 215	26 958 767	2 763 213	29 721 980	26 943 280	2 554 343	29 497 623	5 618 615	360 957	5 979 572
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	381	0	381	461	0	461	583	0	583	503	0	503
30220	0	0	0	0	143 310	143 310	0	143 310	143 310	0	0	0
30222	0	0	0	3 690 688	545	3 691 233	3 690 688	545	3 691 233	0	0	0
30232	0	0	0	286	7	293	286	7	293	0	0	0
30301	0	0	0	80 784	4 319	85 103	80 784	4 319	85 103	0	0	0
30305	138 647	9 285	147 932	251 880	101	251 981	220 549	5 345	225 894	107 316	14 529	121 845
31309	267 191	0	267 191	16 975	0	16 975	10 007	0	10 007	260 223	0	260 223
31501	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
40502	5	0	5	14 937	0	14 937	14 937	0	14 937	5	0	5
40701	6 424	0	6 424	5 538	0	5 538	7 569	0	7 569	8 455	0	8 455
40702	989 600	9 795	999 395	7 577 562	149 108	7 726 670	7 779 865	141 358	7 921 223	1 191 903	2 045	1 193 948
40703	9 860	0	9 860	2 141	0	2 141	1 415	0	1 415	9 134	0	9 134
40802	17 291	0	17 291	38 401	0	38 401	40 470	0	40 470	19 360	0	19 360
40807	384	210	594	8	2	10	41	18	59	417	226	643
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17 775	10 847	28 622	94 648	12 325	106 973	96 501	12 691	109 192	19 628	11 213	30 841
40820	214	673	887	4	5	9	4	53	57	214	721	935
40821	3 156	0	3 156	52 384	0	52 384	49 783	0	49 783	555	0	555
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
40912	0	0	0	178	7	185	178	7	185	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41906	225 003	0	225 003	20 000	0	20 000	0	0	0	205 003	0	205 003
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	103 700	0	103 700	0	0	0	11 000	0	11 000	114 700	0	114 700
42106	174 330	0	174 330	3 750	0	3 750	1 700	0	1 700	172 280	0	172 280
42206	50 689	0	50 689	2 300	0	2 300	500	0	500	48 889	0	48 889
42301	4 352	2 297	6 649	0	21	21	2	197	199	4 354	2 473	6 827
42304	73 061	2 205	75 266	20 284	2 349	22 633	2 797	144	2 941	55 574	0	55 574
42305	19 219	4 337	23 556	0	40	40	1 149	374	1 523	20 368	4 671	25 039
42306	533 523	92 344	625 867	20 053	3 394	23 447	55 705	12 350	68 055	569 175	101 300	670 475
42601	15	225	240	1	2	3	0	20	20	14	243	257
42605	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
42606	0	2 782	2 782	0	25	25	0	239	239	0	2 996	2 996
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
45115	11 148	0	11 148	521	0	521	0	0	0	10 627	0	10 627
45215	246 358	0	246 358	2 639	0	2 639	1 922	0	1 922	245 641	0	245 641
45415	123	0	123	11	0	11	22	0	22	134	0	134
45515	14 863	0	14 863	206	0	206	204	0	204	14 861	0	14 861
45818	73 463	0	73 463	14 289	0	14 289	124	0	124	59 298	0	59 298
45918	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	136 843	2 731	139 574	136 843	2 731	139 574	0	0	0
47407	0	0	0	825 253	796 444	1 621 697	825 253	796 444	1 621 697	0	0	0
47411	8 050	1 452	9 502	5 716	191	5 907	6 141	690	6 831	8 475	1 951	10 426
47416	2 175	0	2 175	10 204	0	10 204	22 348	0	22 348	14 319	0	14 319
47422	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
47425	5 266	0	5 266	22 634	0	22 634	22 267	0	22 267	4 899	0	4 899
47426	595	0	595	9 453	0	9 453	9 573	0	9 573	715	0	715
50120	2 994	0	2 994	2 506	0	2 506	4 369	0	4 369	4 857	0	4 857
51410	982	0	982	1 092	0	1 092	1 084	0	1 084	974	0	974
52301	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52306	18 242	0	18 242	0	0	0	0	0	0	18 242	0	18 242
52307	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
52602	116	0	116	0	0	0	696	0	696	812	0	812
60301	981	0	981	7 203	0	7 203	6 273	0	6 273	51	0	51
60305	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	693	0	693	1 640	0	1 640	947	0	947	0	0	0
60313	0	33	33	0	17	17	0	19	19	0	35	35
60324	1 802	0	1 802	107	0	107	0	0	0	1 695	0	1 695
60405	1 303	0	1 303	0	0	0	1 295	0	1 295	2 598	0	2 598
60601	28 771	0	28 771	0	0	0	668	0	668	29 439	0	29 439
60602	1 102	0	1 102	0	0	0	38	0	38	1 140	0	1 140
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	726	0	726	142	0	142	72	0	72	656	0	656
70601	972 074	0	972 074	972 074	0	972 074	78 704	0	78 704	78 704	0	78 704
70602	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477
70603	110 578	0	110 578	110 578	0	110 578	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115
70701	0	0	0	0	0	0	972 074	0	972 074	972 074	0	972 074
70702	0	0	0	0	0	0	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765
70703	0	0	0	0	0	0	110 577	0	110 577	110 577	0	110 577
Итого по пассиву (баланс)	5 618 727	136 488	5 755 215	14 541 237	1 114 943	15 656 180	14 759 675	1 120 862	15 880 537	5 837 165	142 407	5 979 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	237 320	0	237 320	791	0	791	298	0	298	237 813	0	237 813
90902	218 327	0	218 327	38 278	0	38 278	16 128	0	16 128	240 477	0	240 477
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	187 657	0	187 657	68 963	0	68 963	119 338	0	119 338	137 282	0	137 282
91412	165 410	0	165 410	75 782	0	75 782	16 975	0	16 975	224 217	0	224 217
91414	5 701 692	147 287	5 848 979	451 596	12 681	464 277	15 737	1 360	17 097	6 137 551	158 608	6 296 159
91416	78 000	0	78 000	0	0	0	10 007	0	10 007	67 993	0	67 993
91704	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
91802	4 241	0	4 241	14 289	0	14 289	0	0	0	18 530	0	18 530
91803	486	0	486	107	0	107	0	0	0	593	0	593
99998	2 998 026	0	2 998 026	486 195	0	486 195	330 561	0	330 561	3 153 660	0	3 153 660
Итого по активу (баланс)	9 591 279	147 287	9 738 566	1 136 002	12 681	1 148 683	509 044	1 360	510 404	10 218 237	158 608	10 376 845
Пассив
91003	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
91311	24 849	0	24 849	0	0	0	300	0	300	25 149	0	25 149
91312	1 967 917	58 978	2 026 895	13 356	545	13 901	163 003	5 078	168 081	2 117 564	63 511	2 181 075
91315	126 456	98 188	224 644	28 600	907	29 507	15 892	8 454	24 346	113 748	105 735	219 483
91316	95 924	0	95 924	71 196	0	71 196	91 000	0	91 000	115 728	0	115 728
91317	258 194	3 826	262 020	213 011	35	213 046	199 228	329	199 557	244 411	4 120	248 531
91319	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
91507	356 664	0	356 664	0	0	0	0	0	0	356 664	0	356 664
99999	6 740 540	0	6 740 540	179 842	0	179 842	662 487	0	662 487	7 223 185	0	7 223 185
Итого по пассиву (баланс)	9 577 574	160 992	9 738 566	508 915	1 487	510 402	1 134 820	13 861	1 148 681	10 203 479	173 366	10 376 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	13 245	0	13 245	0	0	0	13 245	0	13 245
93304	13 245	0	13 245	13 245	0	13 245	26 490	0	26 490	0	0	0
93801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
93901	0	0	0	400 425	226 619	627 044	201 365	226 619	427 984	199 060	0	199 060
99996	0	0	0	641 841	0	641 841	428 671	0	428 671	213 170	0	213 170
Итого по активу (баланс)	13 245	0	13 245	1 068 937	226 619	1 295 556	656 707	226 619	883 326	425 475	0	425 475
Пассив
96303	0	0	0	0	58	58	0	14 156	14 156	0	14 098	14 098
96304	0	13 092	13 092	0	26 681	26 681	0	13 589	13 589	0	0	0
96801	153	0	153	181	0	181	28	0	28	0	0	0
96901	0	0	0	4 183	423 887	428 070	4 183	624 782	628 965	0	200 895	200 895
99997	0	0	0	429 298	0	429 298	639 780	0	639 780	210 482	0	210 482
Итого по пассиву (баланс)	153	13 092	13 245	433 662	450 626	884 288	643 991	652 527	1 296 518	210 482	214 993	425 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	133 970,0000	0	0	913 620,0000	0	0	809 928,0000	0	0	237 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 998,0000	0	0	913 643,0000	0	0	809 951,0000	0	0	237 690,0000
Пассив
98050	0	0	133 992,0000	0	0	809 951,0000	0	0	913 642,0000	0	0	237 683,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 998,0000	0	0	809 951,0000	0	0	913 643,0000	0	0	237 690,0000

Страница была полезной?