Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	866	0	866	5 962	0	5 962	6 062	0	6 062	766	0	766
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	27 027	0	27 027	71 131	0	71 131	82 774	0	82 774	15 384	0	15 384
30110	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30202	3 517	0	3 517	766	0	766	0	0	0	4 283	0	4 283
45203	14 780	0	14 780	15 300	0	15 300	14 780	0	14 780	15 300	0	15 300
45205	33 450	0	33 450	0	0	0	0	0	0	33 450	0	33 450
45206	95 100	0	95 100	0	0	0	0	0	0	95 100	0	95 100
45207	367 071	0	367 071	3 360	0	3 360	59 925	0	59 925	310 506	0	310 506
45506	67	0	67	0	0	0	7	0	7	60	0	60
47423	223	0	223	54	0	54	8	0	8	269	0	269
47427	0	0	0	6 432	0	6 432	6 432	0	6 432	0	0	0
50104	10 197	0	10 197	58	0	58	0	0	0	10 255	0	10 255
52503	515	0	515	0	0	0	41	0	41	474	0	474
60302	1 407	0	1 407	0	0	0	7	0	7	1 400	0	1 400
60306	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	163	0	163	2 318	0	2 318	2 091	0	2 091	390	0	390
60323	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60401	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61403	1 016	0	1 016	714	0	714	161	0	161	1 569	0	1 569
70606	410 745	0	410 745	7 272	0	7 272	410 745	0	410 745	7 272	0	7 272
70607	64	0	64	20	0	20	64	0	64	20	0	20
70610	385	0	385	270	0	270	385	0	385	270	0	270
70611	1 132	0	1 132	200	0	200	1 132	0	1 132	200	0	200
70706	0	0	0	410 781	0	410 781	0	0	0	410 781	0	410 781
70707	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
70710	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
70711	0	0	0	1 132	0	1 132	0	0	0	1 132	0	1 132
Итого по активу (баланс)	980 547	0	980 547	532 989	0	532 989	591 380	0	591 380	922 156	0	922 156
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	15 459	0	15 459	0	0	0	0	0	0	15 459	0	15 459
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	47 743	0	47 743	161 073	0	161 073	155 139	0	155 139	41 809	0	41 809
40703	29	0	29	1	0	1	27	0	27	55	0	55
40802	10 127	0	10 127	1	0	1	121	0	121	10 247	0	10 247
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	78 851	0	78 851	650	0	650	842	0	842	79 043	0	79 043
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47425	727	0	727	390	0	390	59	0	59	396	0	396
47426	235	0	235	255	0	255	360	0	360	340	0	340
50120	53	0	53	0	0	0	20	0	20	73	0	73
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
52306	88 649	0	88 649	60 000	0	60 000	251	0	251	28 900	0	28 900
52406	0	0	0	62 785	0	62 785	62 785	0	62 785	0	0	0
52501	2 962	0	2 962	2 785	0	2 785	543	0	543	720	0	720
60301	102	0	102	724	0	724	1 312	0	1 312	690	0	690
60305	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	84	0	84	715	0	715	631	0	631	0	0	0
60322	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 287	0	10 287	0	0	0	121	0	121	10 408	0	10 408
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	62	0	62	8	0	8	0	0	0	54	0	54
70601	417 370	0	417 370	417 370	0	417 370	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798
70602	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70605	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	417 370	0	417 370	417 370	0	417 370
70702	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70705	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	980 547	0	980 547	709 509	0	709 509	651 118	0	651 118	922 156	0	922 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90901	162 789	0	162 789	9 575	0	9 575	11 121	0	11 121	161 243	0	161 243
90902	214 384	0	214 384	12 942	0	12 942	17 216	0	17 216	210 110	0	210 110
91207	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	17 522	0	17 522	0	0	0	0	0	0	17 522	0	17 522
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	135 723	0	135 723	14 780	0	14 780	78 660	0	78 660	71 843	0	71 843
Итого по активу (баланс)	600 469	0	600 469	97 302	0	97 302	167 002	0	167 002	530 769	0	530 769
Пассив
91311	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
91312	66 823	0	66 823	0	0	0	0	0	0	66 823	0	66 823
91317	5 220	0	5 220	18 660	0	18 660	14 780	0	14 780	1 340	0	1 340
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	464 746	0	464 746	88 341	0	88 341	82 521	0	82 521	458 926	0	458 926
Итого по пассиву (баланс)	600 469	0	600 469	167 001	0	167 001	97 301	0	97 301	530 769	0	530 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 112,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	10 101,0000
Пассив
98070	0	0	10 112,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 112,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000

Страница была полезной?