Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 385	0	2 385	918	0	918	1 557	0	1 557	1 746	0	1 746
20202	9 511	378	9 889	105 739	22 861	128 600	99 672	20 888	120 560	15 578	2 351	17 929
20209	0	0	0	54 605	91	54 696	54 605	91	54 696	0	0	0
30102	51 373	0	51 373	1 003 623	0	1 003 623	979 326	0	979 326	75 670	0	75 670
30110	182	752	934	2 562 753	62	2 562 815	2 562 465	32	2 562 497	470	782	1 252
30114	0	77 394	77 394	0	33 888	33 888	0	57 919	57 919	0	53 363	53 363
30202	4 658	0	4 658	0	0	0	184	0	184	4 474	0	4 474
30204	393	0	393	57	0	57	0	0	0	450	0	450
30602	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
31901	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	17 454	0	17 454	42 971	0	42 971	49 016	0	49 016	11 409	0	11 409
45203	0	0	0	0	42 646	42 646	0	0	0	0	42 646	42 646
45205	500	0	500	0	42 823	42 823	0	42 823	42 823	500	0	500
45206	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45207	16 000	5 672	21 672	0	488	488	0	287	287	16 000	5 873	21 873
45408	3 490	0	3 490	0	0	0	10	0	10	3 480	0	3 480
45505	2 047	8 837	10 884	0	615	615	0	9 452	9 452	2 047	0	2 047
45506	29 614	34 964	64 578	0	3 002	3 002	1 578	490	2 068	28 036	37 476	65 512
45507	86 325	30 717	117 042	600	2 644	3 244	3 576	588	4 164	83 349	32 773	116 122
45815	24 994	0	24 994	895	0	895	0	0	0	25 889	0	25 889
45915	302	0	302	21	67	88	42	0	42	281	67	348
47408	0	0	0	57 838	67 840	125 678	57 838	67 840	125 678	0	0	0
47415	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47423	20	0	20	6	0	6	3	0	3	23	0	23
47427	22	0	22	2 772	1 124	3 896	2 794	984	3 778	0	140	140
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
50721	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 961	0	19 961	39	0	39	20 000	0	20 000	0	0	0
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
60310	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
60312	1 191	0	1 191	2 711	2	2 713	2 848	2	2 850	1 054	0	1 054
60323	462	0	462	217	0	217	21	0	21	658	0	658
60401	129 029	0	129 029	1 083	0	1 083	1	0	1	130 111	0	130 111
60701	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
61002	7	0	7	15	0	15	1	0	1	21	0	21
61008	70	0	70	78	0	78	80	0	80	68	0	68
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	18 616	0	18 616	0	0	0	0	0	0	18 616	0	18 616
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 341	0	2 341	281	0	281	88	0	88	2 534	0	2 534
70606	137 686	0	137 686	6 967	0	6 967	137 686	0	137 686	6 967	0	6 967
70608	98 071	0	98 071	15 372	0	15 372	98 071	0	98 071	15 372	0	15 372
70611	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0
70706	0	0	0	137 826	0	137 826	0	0	0	137 826	0	137 826
70708	0	0	0	98 070	0	98 070	0	0	0	98 070	0	98 070
70711	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	908 963	158 714	1 067 677	7 070 674	218 153	7 288 827	7 006 319	201 396	7 207 715	973 318	175 471	1 148 789
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	3 282	0	3 282	3 042	0	3 042	1 354	0	1 354	1 594	0	1 594
40702	345 990	66 258	412 248	666 286	63 281	729 567	710 210	70 451	780 661	389 914	73 428	463 342
40703	1 613	0	1 613	80	0	80	365	0	365	1 898	0	1 898
40802	9 387	0	9 387	8 466	0	8 466	9 987	0	9 987	10 908	0	10 908
40807	189	19	208	0	0	0	0	1	1	189	20	209
40817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
40911	1 813	0	1 813	32 893	0	32 893	33 479	0	33 479	2 399	0	2 399
40912	0	0	0	8	19	27	8	19	27	0	0	0
40913	0	1	1	1	7	8	1	7	8	0	1	1
42301	115	49	164	0	0	0	0	4	4	115	53	168
42507	0	16 364	16 364	0	152	152	0	1 409	1 409	0	17 621	17 621
44007	0	77 160	77 160	0	712	712	0	6 643	6 643	0	83 091	83 091
45215	0	0	0	36	0	36	462	0	462	426	0	426
45515	813	0	813	2	0	2	89	0	89	900	0	900
45818	24 121	0	24 121	0	0	0	48	0	48	24 169	0	24 169
45918	255	0	255	0	0	0	12	0	12	267	0	267
47405	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
47407	0	0	0	67 774	57 854	125 628	67 774	57 854	125 628	0	0	0
47416	0	0	0	32 783	0	32 783	32 783	0	32 783	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
47425	250	0	250	37	0	37	112	0	112	325	0	325
47426	0	0	0	0	0	0	0	601	601	0	601	601
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	2 385	0	2 385	1 557	0	1 557	918	0	918	1 746	0	1 746
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	444	0	444	1 404	0	1 404	1 352	0	1 352	392	0	392
60305	9	0	9	2 868	0	2 868	2 859	0	2 859	0	0	0
60309	132	0	132	132	0	132	32	0	32	32	0	32
60311	237	0	237	40	0	40	190	0	190	387	0	387
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60601	57 220	0	57 220	0	0	0	443	0	443	57 663	0	57 663
61301	995	0	995	183	0	183	0	0	0	812	0	812
61304	315	0	315	72	0	72	62	0	62	305	0	305
70601	143 604	0	143 604	143 604	0	143 604	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808
70603	97 632	0	97 632	97 632	0	97 632	15 465	0	15 465	15 465	0	15 465
70701	0	0	0	0	0	0	143 604	0	143 604	143 604	0	143 604
70703	0	0	0	0	0	0	97 632	0	97 632	97 632	0	97 632
Итого по пассиву (баланс)	907 826	159 851	1 067 677	1 062 312	122 159	1 184 471	1 128 460	137 123	1 265 583	973 974	174 815	1 148 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	32 973	0	32 973	6 155	0	6 155	519	0	519	38 609	0	38 609
90902	545 693	45	545 738	264	3	267	97	0	97	545 860	48	545 908
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	163 182	11 154	174 336	0	960	960	0	103	103	163 182	12 011	175 193
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	17 583	0	17 583	573	36	609	144	0	144	18 012	36	18 048
91704	1 222	896	2 118	0	77	77	0	8	8	1 222	965	2 187
91802	0	4 255	4 255	0	366	366	0	39	39	0	4 582	4 582
99998	614 894	0	614 894	149 808	0	149 808	72 522	0	72 522	692 180	0	692 180
Итого по активу (баланс)	1 375 573	16 350	1 391 923	156 800	1 442	158 242	73 282	150	73 432	1 459 091	17 642	1 476 733
Пассив
91312	411 221	121 940	533 161	4 325	11 651	15 976	90 500	10 150	100 650	497 396	120 439	617 835
91315	39 550	1 637	41 187	13 558	16	13 574	0	141	141	25 992	1 762	27 754
91317	40 496	0	40 496	42 971	0	42 971	49 016	0	49 016	46 541	0	46 541
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	777 029	0	777 029	910	0	910	8 434	0	8 434	784 553	0	784 553
Итого по пассиву (баланс)	1 268 346	123 577	1 391 923	61 764	11 667	73 431	147 950	10 291	158 241	1 354 532	122 201	1 476 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000

Страница была полезной?