Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 872	299	11 171	6 359	223	6 582	9 320	200	9 520	7 911	322	8 233
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	104 319	0	104 319	14 209 283	0	14 209 283	14 181 151	0	14 181 151	132 451	0	132 451
30110	77	1 071	1 148	1 131 296	859 710	1 991 006	1 131 303	786 220	1 917 523	70	74 561	74 631
30114	0	55	55	0	3	3	0	0	0	0	58	58
30202	5 001	0	5 001	2 402	0	2 402	0	0	0	7 403	0	7 403
30204	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30424	26	33	59	81	2	83	23	0	23	84	35	119
45204	87 700	0	87 700	18 000	0	18 000	36 700	0	36 700	69 000	0	69 000
45205	406 400	0	406 400	65 300	0	65 300	48 800	0	48 800	422 900	0	422 900
45507	3 627	0	3 627	0	0	0	123	0	123	3 504	0	3 504
45815	20 510	0	20 510	23	0	23	0	0	0	20 533	0	20 533
45915	671	0	671	4	0	4	4	0	4	671	0	671
47408	0	0	0	881 908	857 351	1 739 259	881 908	857 351	1 739 259	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	476	0	476	328	0	328	642	0	642	162	0	162
60302	80	0	80	0	0	0	28	0	28	52	0	52
60308	0	0	0	43	0	43	38	0	38	5	0	5
60312	146	0	146	960	0	960	718	0	718	388	0	388
60314	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
60323	2 655	0	2 655	6	0	6	9	0	9	2 652	0	2 652
60401	4 697	0	4 697	0	0	0	0	0	0	4 697	0	4 697
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	505	0	505	0	0	0	42	0	42	463	0	463
70606	1 771 359	0	1 771 359	165 483	0	165 483	1 771 359	0	1 771 359	165 483	0	165 483
70608	476	0	476	2 367	0	2 367	476	0	476	2 367	0	2 367
70611	2 793	0	2 793	313	0	313	2 793	0	2 793	313	0	313
70706	0	0	0	1 771 442	0	1 771 442	8	0	8	1 771 434	0	1 771 434
70708	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
70711	0	0	0	2 793	0	2 793	0	0	0	2 793	0	2 793
Итого по активу (баланс)	2 422 423	1 458	2 423 881	18 265 912	1 717 808	19 983 720	18 072 492	1 644 290	19 716 782	2 615 843	74 976	2 690 819
Пассив
10208	215 000	0	215 000	0	0	0	42 000	0	42 000	257 000	0	257 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	117 426	0	117 426	30 336 157	785 607	31 121 764	30 318 103	859 000	31 177 103	99 372	73 393	172 765
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	7	0	7	18	0	18	33	0	33	22	0	22
40817	18	0	18	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	18	0	18
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	218 130	0	218 130	114 450	0	114 450	115 270	0	115 270	218 950	0	218 950
45515	3 608	0	3 608	122	0	122	0	0	0	3 486	0	3 486
45818	20 510	0	20 510	0	0	0	23	0	23	20 533	0	20 533
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	859 826	533 393	1 393 219	859 826	533 393	1 393 219	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	238	0	238	42 060	0	42 060	41 903	0	41 903	81	0	81
60301	596	0	596	944	0	944	775	0	775	427	0	427
60305	33	0	33	985	0	985	1 017	0	1 017	65	0	65
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
60313	0	7	7	0	8	8	0	9	9	0	8	8
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 655	0	2 655	3	0	3	0	0	0	2 652	0	2 652
60601	4 337	0	4 337	0	0	0	14	0	14	4 351	0	4 351
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	1 790 579	0	1 790 579	1 790 579	0	1 790 579	166 666	0	166 666	166 666	0	166 666
70603	577	0	577	577	0	577	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478
70701	0	0	0	0	0	0	1 790 580	0	1 790 580	1 790 580	0	1 790 580
70703	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	2 423 868	13	2 423 881	33 147 905	1 319 008	34 466 913	33 341 449	1 392 402	34 733 851	2 617 412	73 407	2 690 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 110	0	20 110	503	0	503	629	0	629	19 984	0	19 984
90902	21 499	0	21 499	2	0	2	1	0	1	21 500	0	21 500
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 848	0	3 848	96	0	96	52	0	52	3 892	0	3 892
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
99998	0	0	0	172 077	0	172 077	171 200	0	171 200	877	0	877
Итого по активу (баланс)	95 617	0	95 617	172 678	0	172 678	171 882	0	171 882	96 413	0	96 413
Пассив
91003	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
91317	0	0	0	168 800	0	168 800	168 800	0	168 800	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	877	0	877	877	0	877
99999	95 617	0	95 617	633	0	633	552	0	552	95 536	0	95 536
Итого по пассиву (баланс)	95 617	0	95 617	171 834	0	171 834	172 630	0	172 630	96 413	0	96 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	953 252	950 766	1 904 018	882 833	880 276	1 763 109	70 419	70 490	140 909
99996	0	0	0	1 903 743	0	1 903 743	1 762 855	0	1 762 855	140 888	0	140 888
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 856 995	950 766	3 807 761	2 645 688	880 276	3 525 964	211 307	70 490	281 797
Пассив
96901	0	0	0	882 578	880 276	1 762 854	952 977	950 766	1 903 743	70 399	70 490	140 889
99997	0	0	0	1 763 110	0	1 763 110	1 904 018	0	1 904 018	140 908	0	140 908
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 645 688	880 276	3 525 964	2 856 995	950 766	3 807 761	211 307	70 490	281 797

Страница была полезной?