Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 888	0	134 888	5 639	0	5 639	23 008	0	23 008	117 519	0	117 519
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20208	1 026 128	0	1 026 128	2 839 666	0	2 839 666	3 030 214	0	3 030 214	835 580	0	835 580
20209	451 107	0	451 107	4 187 034	317 923	4 504 957	4 505 753	317 923	4 823 676	132 388	0	132 388
20302	0	9 020	9 020	0	21 161	21 161	0	20 043	20 043	0	10 138	10 138
20308	0	78 925	78 925	0	1 613	1 613	0	2 454	2 454	0	78 084	78 084
30102	2 622 056	0	2 622 056	39 950 126	0	39 950 126	40 128 449	0	40 128 449	2 443 733	0	2 443 733
30110	221 620	9 755	231 375	3 023 455	26 865	3 050 320	3 183 358	25 367	3 208 725	61 717	11 253	72 970
30114	0	154 486	154 486	0	3 945 991	3 945 991	0	3 765 936	3 765 936	0	334 541	334 541
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50107	3 584 054	0	3 584 054	5 665 581	0	5 665 581	4 940 915	0	4 940 915	4 308 720	0	4 308 720
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50121	42 080	0	42 080	36 591	0	36 591	23 905	0	23 905	54 766	0	54 766
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50706	2 477 882	0	2 477 882	2 384 718	0	2 384 718	2 528 574	0	2 528 574	2 334 026	0	2 334 026
50718	0	0	0	2 347 881	0	2 347 881	2 347 881	0	2 347 881	0	0	0
50721	56 886	0	56 886	27 751	0	27 751	26 449	0	26 449	58 188	0	58 188
52503	107 765	222 934	330 699	38 599	19 194	57 793	38 338	25 545	63 883	108 026	216 583	324 609
52601	7 309	0	7 309	40 032	0	40 032	23 251	0	23 251	24 090	0	24 090
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	31 942	0	31 942	53	0	53	2 420	0	2 420	29 575	0	29 575
60306	45 333	0	45 333	39 774	0	39 774	45 419	0	45 419	39 688	0	39 688
60308	71	0	71	2 098	25	2 123	962	0	962	1 207	25	1 232
60310	20 481	0	20 481	8 378	0	8 378	22 483	0	22 483	6 376	0	6 376
60312	195 020	0	195 020	61 365	0	61 365	78 006	0	78 006	178 379	0	178 379
60314	0	13 897	13 897	0	707	707	0	603	603	0	14 001	14 001
60315	0	13 276	13 276	0	1 143	1 143	0	123	123	0	14 296	14 296
60323	57 524	0	57 524	10 259	0	10 259	5 593	0	5 593	62 190	0	62 190
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Итого по активу (баланс)	173 714 596	5 696 795	179 411 391	391 801 830	74 691 894	466 493 724	387 908 254	73 861 973	461 770 227	177 608 172	6 526 716	184 134 888
Пассив
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42304	556 157	69 805	625 962	84 554	15 302	99 856	108 832	37 645	146 477	580 435	92 148	672 583
42305	8 610 201	200 586	8 810 787	885 118	12 783	897 901	932 694	68 877	1 001 571	8 657 777	256 680	8 914 457
42306	32 238 191	2 486 229	34 724 420	3 574 711	181 897	3 756 608	3 879 204	453 678	4 332 882	32 542 684	2 758 010	35 300 694
42307	453 891	216 893	670 784	12 441	1 962	14 403	7 917	18 535	26 452	449 367	233 466	682 833
42309	114	0	114	38	0	38	20	0	20	96	0	96
42601	150	187	337	124	128	252	113	83	196	139	142	281
42603	358	0	358	0	0	0	991	0	991	1 349	0	1 349
42604	1 978	3 635	5 613	989	34	1 023	1 965	433	2 398	2 954	4 034	6 988
42605	8 057	312	8 369	4 008	16	4 024	445	93	538	4 494	389	4 883
42606	55 481	3 062	58 543	3 867	34	3 901	10 433	278	10 711	62 047	3 306	65 353
42607	47	0	47	41	0	41	2	0	2	8	0	8
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	819	0	819	11	0	11	0	0	0	808	0	808
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43802	421 687	0	421 687	1 902 649	0	1 902 649	2 250 962	0	2 250 962	770 000	0	770 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	15 135	0	15 135	1 722	0	1 722	1 700	0	1 700	15 113	0	15 113
45215	3 090 848	0	3 090 848	416 092	0	416 092	487 627	0	487 627	3 162 383	0	3 162 383
45315	92 506	0	92 506	2	0	2	0	0	0	92 504	0	92 504
45415	20 105	0	20 105	6 049	0	6 049	6 494	0	6 494	20 550	0	20 550
45515	893 643	0	893 643	106 544	0	106 544	196 766	0	196 766	983 865	0	983 865
45818	1 879 716	0	1 879 716	49 007	0	49 007	155 721	0	155 721	1 986 430	0	1 986 430
45918	151 978	0	151 978	6 498	0	6 498	21 010	0	21 010	166 490	0	166 490
47108	2 163	0	2 163	7 994	0	7 994	9 882	0	9 882	4 051	0	4 051
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	43 908 162	0	43 908 162	43 908 162	0	43 908 162	0	0	0
47405	69	0	69	448 936	22 716	471 652	448 949	22 716	471 665	82	0	82
47407	0	0	0	67 447 215	62 806 635	130 253 850	67 447 215	62 806 635	130 253 850	0	0	0
47411	434 720	10 810	445 530	189 537	3 132	192 669	189 081	13 923	203 004	434 264	21 601	455 865
47416	9 544	0	9 544	50 761	3 517	54 278	50 509	8 097	58 606	9 292	4 580	13 872
47422	21 433	1 881	23 314	3 586 691	26 528	3 613 219	3 577 492	27 549	3 605 041	12 234	2 902	15 136
47425	1 579 120	0	1 579 120	339 599	0	339 599	254 356	0	254 356	1 493 877	0	1 493 877
47426	95 394	2 473	97 867	130 725	533	131 258	146 154	4 130	150 284	110 823	6 070	116 893
47804	70 308	0	70 308	12	0	12	0	0	0	70 296	0	70 296
50120	23 095	0	23 095	193 145	0	193 145	201 992	0	201 992	31 942	0	31 942
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	194 828	0	194 828	350	0	350	0	0	0	194 478	0	194 478
50720	135 907	0	135 907	23 008	0	23 008	5 639	0	5 639	118 538	0	118 538
50908	1 016	0	1 016	10	0	10	867	0	867	1 873	0	1 873
52005	17 964 266	0	17 964 266	0	0	0	35 477	0	35 477	17 999 743	0	17 999 743
52301	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0
52303	631 569	0	631 569	0	0	0	760 000	0	760 000	1 391 569	0	1 391 569
52304	2 241 763	0	2 241 763	841 603	0	841 603	44 582	0	44 582	1 444 742	0	1 444 742
52305	1 619 174	130 917	1 750 091	579 999	1 210	581 209	18 987	11 272	30 259	1 058 162	140 979	1 199 141
52306	240 535	2 875 638	3 116 173	0	26 560	26 560	150 000	247 585	397 585	390 535	3 096 663	3 487 198
52307	91 476	0	91 476	0	0	0	0	0	0	91 476	0	91 476
52406	0	0	0	1 703 603	0	1 703 603	1 703 603	0	1 703 603	0	0	0
52501	594 368	0	594 368	37 067	0	37 067	180 930	0	180 930	738 231	0	738 231
52602	0	0	0	3 495	0	3 495	4 702	0	4 702	1 207	0	1 207
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	4 846	0	4 846	43 334	0	43 334	41 382	0	41 382	2 894	0	2 894
60305	0	0	0	100 523	0	100 523	100 523	0	100 523	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	3 896	0	3 896	3 118	0	3 118	3 359	0	3 359	4 137	0	4 137
60311	4 583	0	4 583	54 122	0	54 122	55 613	0	55 613	6 074	0	6 074
60313	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60322	20 926	4	20 930	53 129	0	53 129	55 032	0	55 032	22 829	4	22 833
60324	4 200	0	4 200	19	0	19	14 336	0	14 336	18 517	0	18 517
60601	607 230	0	607 230	1 655	0	1 655	14 359	0	14 359	619 934	0	619 934
60903	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61012	12 302	0	12 302	0	0	0	5 204	0	5 204	17 506	0	17 506
61301	68 118	0	68 118	34 770	0	34 770	5 114	0	5 114	38 462	0	38 462
61304	26 577	0	26 577	1 017	0	1 017	1 493	0	1 493	27 053	0	27 053
70601	31 452 142	0	31 452 142	31 452 669	0	31 452 669	2 370 711	0	2 370 711	2 370 184	0	2 370 184
70602	21 201	0	21 201	76 967	0	76 967	87 093	0	87 093	31 327	0	31 327
70603	6 792 387	0	6 792 387	6 792 387	0	6 792 387	576 092	0	576 092	576 092	0	576 092
70604	361 634	0	361 634	361 634	0	361 634	15 082	0	15 082	15 082	0	15 082
70605	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70613	11 859	0	11 859	16 898	0	16 898	42 068	0	42 068	37 029	0	37 029
70701	0	0	0	3 592	0	3 592	31 473 155	0	31 473 155	31 469 563	0	31 469 563
70702	0	0	0	0	0	0	21 201	0	21 201	21 201	0	21 201
70703	0	0	0	0	0	0	6 792 388	0	6 792 388	6 792 388	0	6 792 388
70704	0	0	0	0	0	0	361 634	0	361 634	361 634	0	361 634
70705	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70713	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859
Итого по пассиву (баланс)	169 625 078	9 786 313	179 411 391	279 753 938	65 147 287	344 901 225	283 382 833	66 241 889	349 624 722	173 253 973	10 880 915	184 134 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 036	0	18 036	214	0	214	8 645	0	8 645	9 605	0	9 605
80601	2 653	0	2 653	8 504	0	8 504	1 992	0	1 992	9 165	0	9 165
80801	0	0	0	1 828	0	1 828	1 813	0	1 813	15	0	15
80901	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
81001	2 721	0	2 721	291	0	291	665	0	665	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	23 410	0	23 410	11 169	0	11 169	13 447	0	13 447	21 132	0	21 132
Пассив
85101	19 986	0	19 986	2 321	0	2 321	0	0	0	17 665	0	17 665
85401	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
85501	3 424	0	3 424	41	0	41	84	0	84	3 467	0	3 467
Итого по пассиву (баланс)	23 410	0	23 410	2 602	0	2 602	324	0	324	21 132	0	21 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	35 734	0	35 734	0	0	0	35 477	0	35 477	257	0	257
90803	49 951	0	49 951	0	0	0	0	0	0	49 951	0	49 951
90901	1 402 962	0	1 402 962	90 958	0	90 958	248 379	0	248 379	1 245 541	0	1 245 541
90902	2 304 331	0	2 304 331	406 164	0	406 164	286 775	0	286 775	2 423 720	0	2 423 720
90907	7 250	0	7 250	0	0	0	2 250	0	2 250	5 000	0	5 000
90909	0	0	0	28 448	0	28 448	46	0	46	28 402	0	28 402
91202	601	0	601	25	0	25	25	0	25	601	0	601
91203	311	0	311	124	0	124	152	0	152	283	0	283
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91411	0	0	0	285 406	0	285 406	285 406	0	285 406	0	0	0
91412	4 456 723	0	4 456 723	186 306	0	186 306	4 620	0	4 620	4 638 409	0	4 638 409
91414	52 633 144	89 584	52 722 728	2 731 434	7 713	2 739 147	3 842 443	827	3 843 270	51 522 135	96 470	51 618 605
91416	283 069	0	283 069	0	0	0	42 932	0	42 932	240 137	0	240 137
91417	1 028 910	0	1 028 910	363	0	363	0	0	0	1 029 273	0	1 029 273
91418	376 059	0	376 059	0	0	0	165	0	165	375 894	0	375 894
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	213 874	215	214 089	40 267	18	40 285	38 453	2	38 455	215 688	231	215 919
91704	18 517	421	18 938	254	36	290	0	4	4	18 771	453	19 224
91802	318 199	913	319 112	1 574	79	1 653	0	8	8	319 773	984	320 757
91803	22 969	334	23 303	0	25	25	0	2	2	22 969	357	23 326
99998	67 682 459	0	67 682 459	11 700 139	0	11 700 139	13 851 278	0	13 851 278	65 531 320	0	65 531 320
Итого по активу (баланс)	130 848 786	91 467	130 940 253	15 471 463	7 871	15 479 334	18 638 403	843	18 639 246	127 681 846	98 495	127 780 341
Пассив
91003	0	0	0	14 739	0	14 739	14 739	0	14 739	0	0	0
91004	0	0	0	8 934	0	8 934	8 934	0	8 934	0	0	0
91311	14 248 159	0	14 248 159	957 253	0	957 253	553 874	0	553 874	13 844 780	0	13 844 780
91312	36 889 206	95 648	36 984 854	674 600	2 246	676 846	1 372 056	353 092	1 725 148	37 586 662	446 494	38 033 156
91314	0	0	0	2 269 175	0	2 269 175	2 269 175	0	2 269 175	0	0	0
91315	3 972 941	339 619	4 312 560	54 859	52 307	107 166	623 793	25 206	648 999	4 541 875	312 518	4 854 393
91316	5 901 482	0	5 901 482	5 024 003	0	5 024 003	1 768 756	0	1 768 756	2 646 235	0	2 646 235
91317	5 225 806	10 518	5 236 324	4 820 567	243	4 820 810	4 601 394	1 081	4 602 475	5 006 633	11 356	5 017 989
91319	726 954	0	726 954	41 996	0	41 996	177 646	0	177 646	862 604	0	862 604
91507	271 870	0	271 870	0	0	0	37	0	37	271 907	0	271 907
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	63 257 794	0	63 257 794	4 563 892	0	4 563 892	3 555 119	0	3 555 119	62 249 021	0	62 249 021
Итого по пассиву (баланс)	130 494 468	445 785	130 940 253	18 430 018	54 796	18 484 814	14 945 523	379 379	15 324 902	127 009 973	770 368	127 780 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	3 822 541	3 822 541	0	1 677	1 677	0	3 824 218	3 824 218	0	0	0
93301	0	0	0	4 638	2 994 218	2 998 856	4 638	2 994 218	2 998 856	0	0	0
93302	0	0	0	4 638	2 975 653	2 980 291	4 638	2 975 653	2 980 291	0	0	0
93303	178	0	178	2 296	0	2 296	2 474	0	2 474	0	0	0
93401	0	0	0	0	177 007	177 007	0	177 007	177 007	0	0	0
93402	0	0	0	0	179 942	179 942	0	179 942	179 942	0	0	0
93403	0	160 371	160 371	0	348 118	348 118	0	333 373	333 373	0	175 116	175 116
93502	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
93511	248 609	0	248 609	648 416	0	648 416	446 732	0	446 732	450 293	0	450 293
93801	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
93802	1 226	0	1 226	698	0	698	1 924	0	1 924	0	0	0
93803	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
93901	0	0	0	191 762	64 587 612	64 779 374	191 762	60 146 019	60 337 781	0	4 441 593	4 441 593
94101	0	0	0	11 826	0	11 826	11 826	0	11 826	0	0	0
99996	0	0	0	68 675 971	0	68 675 971	63 643 006	0	63 643 006	5 032 965	0	5 032 965
Итого по активу (баланс)	250 417	3 982 912	4 233 329	69 542 257	71 264 227	140 806 484	64 309 416	70 630 430	134 939 846	5 483 258	4 616 709	10 099 967
Пассив
96001	3 822 219	0	3 822 219	3 822 219	0	3 822 219	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	3 138 026	0	3 138 026	3 138 026	0	3 138 026	0	0	0
96302	0	0	0	3 138 119	0	3 138 119	3 138 119	0	3 138 119	0	0	0
96303	161 485	0	161 485	323 074	0	323 074	337 604	0	337 604	176 015	0	176 015
96311	246 036	0	246 036	439 234	0	439 234	639 973	0	639 973	446 775	0	446 775
96401	0	0	0	0	4 746	4 746	0	4 746	4 746	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 821	4 821	0	4 821	4 821	0	0	0
96403	0	178	178	0	2 535	2 535	0	2 357	2 357	0	0	0
96801	323	0	323	8 264	0	8 264	7 941	0	7 941	0	0	0
96802	111	0	111	448	0	448	337	0	337	0	0	0
96803	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	60 112 675	0	60 112 675	64 522 850	0	64 522 850	4 410 175	0	4 410 175
97101	0	0	0	194 179	0	194 179	194 179	0	194 179	0	0	0
99997	0	0	0	63 728 240	0	63 728 240	68 795 242	0	68 795 242	5 067 002	0	5 067 002
Итого по пассиву (баланс)	4 233 151	178	4 233 329	134 907 455	12 102	134 919 557	140 774 271	11 924	140 786 195	10 099 967	0	10 099 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 633,0000	0	0	178,0000	0	0	52,0000	0	0	4 759,0000
98010	0	0	8 237 370 486,2413	0	0	341 339 788,2196	0	0	481 935 018,1558	0	0	8 096 775 256,3051
Итого по активу (баланс)	0	0	8 237 375 119,2413	0	0	341 339 966,2196	0	0	481 935 070,1558	0	0	8 096 780 015,3051
Пассив
98040	0	0	1 279 239 655,4759	0	0	204 203 024,1558	0	0	198 726 011,2196	0	0	1 273 762 642,5397
98050	0	0	4 144 283 369,1993	0	0	61 054 576,0000	0	0	59 250 877,0000	0	0	4 142 479 670,1993
98055	0	0	150 354 969,0001	0	0	145 794 496,0000	0	0	82 747 216,0000	0	0	87 307 689,0001
98070	0	0	2 663 461 391,5660	0	0	76 935 878,1558	0	0	6 704 243,1558	0	0	2 593 229 756,5660
98090	0	0	35 734,0000	0	0	35 507,0000	0	0	30,0000	0	0	257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 237 375 119,2413	0	0	488 023 481,3116	0	0	347 428 377,3754	0	0	8 096 780 015,3051

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