Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 586	0	3 586	56	0	56	1 519	0	1 519	2 123	0	2 123
20202	173 424	142 251	315 675	8 613 015	251 449	8 864 464	8 636 461	274 129	8 910 590	149 978	119 571	269 549
20208	84 810	5 351	90 161	251 026	12 711	263 737	278 080	12 712	290 792	57 756	5 350	63 106
20209	20 100	0	20 100	8 355 713	155 220	8 510 933	8 215 634	150 962	8 366 596	160 179	4 258	164 437
30102	672 883	0	672 883	58 147 475	0	58 147 475	58 247 994	0	58 247 994	572 364	0	572 364
30110	60 247	975 901	1 036 148	285 458	2 158 884	2 444 342	262 599	2 041 013	2 303 612	83 106	1 093 772	1 176 878
30114	0	116 213	116 213	0	291 905	291 905	0	285 313	285 313	0	122 805	122 805
30202	54 993	0	54 993	0	0	0	2 772	0	2 772	52 221	0	52 221
30204	24 553	0	24 553	592	0	592	0	0	0	25 145	0	25 145
30233	14	11	25	102 602	17 704	120 306	99 392	17 703	117 095	3 224	12	3 236
30413	1 071	0	1 071	3 599	0	3 599	1 076	0	1 076	3 594	0	3 594
30424	574	0	574	450 312	0	450 312	445 374	0	445 374	5 512	0	5 512
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	6 378	0	6 378	373	0	373	132	0	132	6 619	0	6 619
31902	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	3 150 000	0	3 150 000	1 350 000	0	1 350 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	4 850 000	0	4 850 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	5 891	5 891	0	507	507	0	54	54	0	6 344	6 344
45201	120 822	0	120 822	668 550	0	668 550	635 029	0	635 029	154 343	0	154 343
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	119 371	0	119 371	1 730	0	1 730	0	0	0	121 101	0	121 101
45206	507 533	522 417	1 029 950	13 406	42 405	55 811	22 209	36 150	58 359	498 730	528 672	1 027 402
45207	2 097 989	365 434	2 463 423	5 458	59 934	65 392	25 984	37 717	63 701	2 077 463	387 651	2 465 114
45208	10 820	587 434	598 254	0	50 457	50 457	185	11 489	11 674	10 635	626 402	637 037
45406	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
45503	0	55 640	55 640	0	4 790	4 790	0	514	514	0	59 916	59 916
45504	34	0	34	70	0	70	9	0	9	95	0	95
45505	68 143	0	68 143	14 065	0	14 065	15 380	0	15 380	66 828	0	66 828
45506	1 002 302	4 477	1 006 779	67 933	362	68 295	72 182	367	72 549	998 053	4 472	1 002 525
45507	853 817	19 571	873 388	61 253	1 535	62 788	45 985	365	46 350	869 085	20 741	889 826
45509	6 608	1 464	8 072	9 286	1 574	10 860	9 565	1 512	11 077	6 329	1 526	7 855
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	28 587	3 824	32 411	2 902	359	3 261	2 728	82	2 810	28 761	4 101	32 862
45915	154	0	154	478	0	478	450	0	450	182	0	182
47404	0	4 115	4 115	0	527 260	527 260	0	521 146	521 146	0	10 229	10 229
47408	0	0	0	600 957	650 369	1 251 326	600 957	650 369	1 251 326	0	0	0
47423	724	0	724	536	63 912	64 448	737	63 912	64 649	523	0	523
47427	6 914	160	7 074	50 190	10 508	60 698	50 281	10 592	60 873	6 823	76	6 899
50106	107 723	0	107 723	917	0	917	490	0	490	108 150	0	108 150
50107	52 335	0	52 335	499	0	499	181	0	181	52 653	0	52 653
50121	742	0	742	190	0	190	124	0	124	808	0	808
50211	0	199 803	199 803	0	18 376	18 376	0	1 845	1 845	0	216 334	216 334
50221	305	0	305	0	0	0	65	0	65	240	0	240
52601	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60302	1 921	0	1 921	385	0	385	329	0	329	1 977	0	1 977
60306	0	0	0	4 284	0	4 284	4 278	0	4 278	6	0	6
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60312	4 414	0	4 414	6 813	2	6 815	6 929	2	6 931	4 298	0	4 298
60314	0	173	173	0	386	386	0	211	211	0	348	348
60323	5 259	0	5 259	0	0	0	13	0	13	5 246	0	5 246
60401	77 267	0	77 267	272	0	272	0	0	0	77 539	0	77 539
60701	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3	0	3	126	0	126	124	0	124	5	0	5
61009	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 572	0	5 572	72	0	72	125	0	125	5 519	0	5 519
61601	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
70606	2 860 349	0	2 860 349	169 454	0	169 454	2 860 349	0	2 860 349	169 454	0	169 454
70607	3 730	0	3 730	302	0	302	3 730	0	3 730	302	0	302
70608	2 501 297	0	2 501 297	286 449	0	286 449	2 501 297	0	2 501 297	286 449	0	286 449
70611	22 598	0	22 598	1 866	0	1 866	22 598	0	22 598	1 866	0	1 866
70614	254	0	254	130	0	130	384	0	384	0	0	0
70706	0	0	0	2 864 510	0	2 864 510	0	0	0	2 864 510	0	2 864 510
70707	0	0	0	3 730	0	3 730	0	0	0	3 730	0	3 730
70708	0	0	0	2 501 297	0	2 501 297	0	0	0	2 501 297	0	2 501 297
70711	0	0	0	22 598	0	22 598	0	0	0	22 598	0	22 598
70714	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	13 640 040	3 045 477	16 685 517	130 423 516	4 323 653	134 747 169	128 776 063	4 118 485	132 894 548	15 287 493	3 250 645	18 538 138
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	305	0	305	65	0	65	0	0	0	240	0	240
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	50 273	0	50 273	0	0	0	0	0	0	50 273	0	50 273
30109	2	0	2	0	0	0	1 999	0	1 999	2 001	0	2 001
30220	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	687	1 271	1 958	11 252	2 390	13 642	10 616	1 120	11 736	51	1	52
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	313	0	313	579	0	579	478	0	478	212	0	212
40702	4 705 941	1 112 072	5 818 013	15 345 471	2 446 896	17 792 367	16 548 988	2 183 559	18 732 547	5 909 458	848 735	6 758 193
40703	4 685	0	4 685	3 374	0	3 374	1 120	0	1 120	2 431	0	2 431
40802	1 693	1 277	2 970	6 386	2 356	8 742	6 644	2 454	9 098	1 951	1 375	3 326
40807	55	0	55	50	0	50	0	0	0	5	0	5
40817	139 205	56 772	195 977	663 539	46 700	710 239	679 918	43 735	723 653	155 584	53 807	209 391
40820	267	91	358	623	578	1 201	489	528	1 017	133	41	174
40905	12 747	0	12 747	271 181	0	271 181	270 734	0	270 734	12 300	0	12 300
40906	0	0	0	139 980	0	139 980	141 126	0	141 126	1 146	0	1 146
40909	0	0	0	55	19	74	55	19	74	0	0	0
40910	0	0	0	8	69	77	8	69	77	0	0	0
40911	0	0	0	4 023 889	0	4 023 889	4 023 889	0	4 023 889	0	0	0
40912	0	0	0	365	997	1 362	365	997	1 362	0	0	0
40913	0	0	0	2 651	5 645	8 296	2 651	5 645	8 296	0	0	0
42005	0	52 367	52 367	0	484	484	0	4 509	4 509	0	56 392	56 392
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 500	72 004	75 504	3 500	665	4 165	0	6 200	6 200	0	77 539	77 539
42106	905 450	452 462	1 357 912	0	5 262	5 262	0	321 798	321 798	905 450	768 998	1 674 448
42107	0	32 729	32 729	0	302	302	0	2 818	2 818	0	35 245	35 245
42301	306	850	1 156	186	32	218	73	97	170	193	915	1 108
42303	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
42304	9 512	1 983	11 495	3 705	1 178	4 883	4 720	1 297	6 017	10 527	2 102	12 629
42305	11 575	3 856	15 431	5 295	37	5 332	3 842	637	4 479	10 122	4 456	14 578
42306	176 412	218 965	395 377	2 880	2 212	5 092	3 169	23 057	26 226	176 701	239 810	416 511
42307	397	0	397	0	0	0	3	0	3	400	0	400
42309	9	39	48	0	1	1	1	3	4	10	41	51
42601	12	5	17	0	0	0	0	1	1	12	6	18
42605	0	188	188	0	4	4	0	565	565	0	749	749
42606	3	1 484	1 487	0	9	9	0	112	112	3	1 587	1 590
43807	0	981 876	981 876	0	9 069	9 069	0	84 537	84 537	0	1 057 344	1 057 344
45215	632 110	0	632 110	51 638	0	51 638	56 964	0	56 964	637 436	0	637 436
45415	6 546	0	6 546	61	0	61	564	0	564	7 049	0	7 049
45515	145 805	0	145 805	23 956	0	23 956	13 395	0	13 395	135 244	0	135 244
45818	33 406	0	33 406	179	0	179	494	0	494	33 721	0	33 721
45918	153	0	153	13	0	13	14	0	14	154	0	154
47407	0	0	0	577 853	672 816	1 250 669	577 853	672 816	1 250 669	0	0	0
47411	1 470	237	1 707	1 137	1 182	2 319	1 430	1 222	2 652	1 763	277	2 040
47416	6 907	0	6 907	18 394 092	1 604	18 395 696	18 390 464	1 604	18 392 068	3 279	0	3 279
47422	329	0	329	220 458	0	220 458	220 608	0	220 608	479	0	479
47425	49 591	0	49 591	37 773	0	37 773	59 202	0	59 202	71 020	0	71 020
47426	25	2 223	2 248	6 514	1 288	7 802	6 489	3 223	9 712	0	4 158	4 158
50120	1 524	0	1 524	343	0	343	179	0	179	1 360	0	1 360
50220	3 586	0	3 586	1 519	0	1 519	56	0	56	2 123	0	2 123
52301	2 693	0	2 693	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 693	0	2 693
52305	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
52306	22 125	0	22 125	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	23 125	0	23 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	2 899	0	2 899	173	0	173	321	0	321	3 047	0	3 047
52602	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60301	969	0	969	7 739	0	7 739	6 770	0	6 770	0	0	0
60305	0	0	0	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
60311	1 262	0	1 262	4 811	0	4 811	4 810	0	4 810	1 261	0	1 261
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	638	0	638	2 452	0	2 452	1 825	0	1 825	11	0	11
60324	5 247	0	5 247	3	0	3	2	0	2	5 246	0	5 246
60601	42 798	0	42 798	0	0	0	442	0	442	43 240	0	43 240
60805	1 507	0	1 507	0	0	0	112	0	112	1 619	0	1 619
60806	999	0	999	75	0	75	0	0	0	924	0	924
61304	513	0	513	215	0	215	285	0	285	583	0	583
70601	2 969 720	0	2 969 720	2 969 720	0	2 969 720	199 555	0	199 555	199 555	0	199 555
70602	970	0	970	970	0	970	533	0	533	533	0	533
70603	2 487 779	0	2 487 779	2 487 779	0	2 487 779	289 171	0	289 171	289 171	0	289 171
70613	185	0	185	315	0	315	373	0	373	243	0	243
70701	0	0	0	0	0	0	2 969 720	0	2 969 720	2 969 720	0	2 969 720
70702	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
70703	0	0	0	0	0	0	2 487 779	0	2 487 779	2 487 779	0	2 487 779
70713	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	13 692 766	2 992 751	16 685 517	45 316 684	3 202 916	48 519 600	47 008 478	3 363 743	50 372 221	15 384 560	3 153 578	18 538 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 290	0	16 290	2 417	0	2 417	3 436	0	3 436	15 271	0	15 271
90902	39 723	0	39 723	2 650	0	2 650	220	0	220	42 153	0	42 153
91202	15	0	15	21	0	21	21	0	21	15	0	15
91203	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91414	11 969 421	6 129 203	18 098 624	389 892	1 532 305	1 922 197	25 346	306 712	332 058	12 333 967	7 354 796	19 688 763
91604	14 085	682	14 767	722	623	1 345	473	423	896	14 334	882	15 216
91704	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 503	0	1 503	2	1	3	0	0	0	1 505	1	1 506
99998	11 508 202	0	11 508 202	1 507 664	0	1 507 664	1 492 899	0	1 492 899	11 522 967	0	11 522 967
Итого по активу (баланс)	23 564 391	6 129 885	29 694 276	1 903 388	1 532 929	3 436 317	1 522 415	307 135	1 829 550	23 945 364	7 355 679	31 301 043
Пассив
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 131 096	5 537	10 136 633	545 250	45	545 295	423 710	457	424 167	10 009 556	5 949	10 015 505
91315	853 863	11 922	865 785	179 262	208	179 470	19 781	18 706	38 487	694 382	30 420	724 802
91316	0	77	77	1 294	877	2 171	56 294	212 352	268 646	55 000	211 552	266 552
91317	444 005	7 661	451 666	702 296	58 682	760 978	683 353	92 984	776 337	425 062	41 963	467 025
91507	14 364	0	14 364	4 985	0	4 985	27	0	27	9 406	0	9 406
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 186 074	0	18 186 074	336 299	0	336 299	1 928 301	0	1 928 301	19 778 076	0	19 778 076
Итого по пассиву (баланс)	29 669 079	25 197	29 694 276	1 769 386	59 812	1 829 198	3 111 466	324 499	3 435 965	31 011 159	289 884	31 301 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880
93901	0	0	0	47 804	48 497	96 301	22 947	48 497	71 444	24 857	0	24 857
99996	0	0	0	121 401	0	121 401	71 568	0	71 568	49 833	0	49 833
Итого по активу (баланс)	24 880	0	24 880	194 085	48 497	242 582	119 395	48 497	167 892	99 570	0	99 570
Пассив
96504	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880
96901	0	0	0	48 303	22 914	71 217	48 303	47 867	96 170	0	24 953	24 953
99997	0	0	0	71 444	0	71 444	121 181	0	121 181	49 737	0	49 737
Итого по пассиву (баланс)	24 880	0	24 880	144 627	22 914	167 541	194 364	47 867	242 231	74 617	24 953	99 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 135 979,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 135 979,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 136 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 136 108,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	659 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 913,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 136 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 136 108,0000

Страница была полезной?