Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	419 620	92 835	512 455	5 300 576	176 384	5 476 960	5 459 709	212 053	5 671 762	260 487	57 166	317 653
20208	367 848	1 850	369 698	1 362 884	6 776	1 369 660	1 483 387	7 068	1 490 455	247 345	1 558	248 903
20209	0	0	0	380 179	13 121	393 300	380 179	13 121	393 300	0	0	0
20302	0	466 821	466 821	0	69 356	69 356	0	48 640	48 640	0	487 537	487 537
20303	0	6 055	6 055	0	823	823	0	438	438	0	6 440	6 440
30102	1 374 417	0	1 374 417	6 889 218	0	6 889 218	7 455 566	0	7 455 566	808 069	0	808 069
30110	114 701	32 719	147 420	6 033 740	578 154	6 611 894	6 112 746	583 411	6 696 157	35 695	27 462	63 157
30118	0	12 691	12 691	0	36 817	36 817	0	49 508	49 508	0	0	0
30202	116 042	0	116 042	0	0	0	29 518	0	29 518	86 524	0	86 524
30204	40 117	0	40 117	0	0	0	12 509	0	12 509	27 608	0	27 608
30210	0	0	0	33 610	0	33 610	33 610	0	33 610	0	0	0
30215	300	1 800	2 100	0	155	155	0	17	17	300	1 938	2 238
30221	0	1 636	1 636	467 007	0	467 007	467 007	1 636	468 643	0	0	0
30233	8 555	16	8 571	185 910	5 894	191 804	188 074	5 898	193 972	6 391	12	6 403
30302	476 513	1 025	477 538	2 907 969	60 384	2 968 353	2 545 545	60 444	2 605 989	838 937	965	839 902
30306	38 664	0	38 664	420 922	0	420 922	344 861	0	344 861	114 725	0	114 725
30413	63	0	63	20 000	0	20 000	49	0	49	20 014	0	20 014
30424	319	0	319	7 341 703	0	7 341 703	7 341 530	0	7 341 530	492	0	492
30602	202 715	0	202 715	66 157	0	66 157	217 408	0	217 408	51 464	0	51 464
31901	0	0	0	451 000	0	451 000	1 000	0	1 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	30 000	65 458	95 458	0	4 273	4 273	30 000	69 731	99 731	0	0	0
32201	0	1 479	1 479	1 407	127	1 534	1 407	13	1 420	0	1 593	1 593
45101	124 886	0	124 886	476 694	0	476 694	451 744	0	451 744	149 836	0	149 836
45106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45107	4 922	0	4 922	3 156	0	3 156	303	0	303	7 775	0	7 775
45201	21 107	0	21 107	18 755	0	18 755	10 655	0	10 655	29 207	0	29 207
45203	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45204	37 404	0	37 404	19 385	0	19 385	31 829	0	31 829	24 960	0	24 960
45205	50 939	0	50 939	3 000	0	3 000	5 612	0	5 612	48 327	0	48 327
45206	323 165	0	323 165	81 486	0	81 486	78 617	0	78 617	326 034	0	326 034
45207	1 110 058	33 421	1 143 479	35 912	6 678	42 590	34 936	332	35 268	1 111 034	39 767	1 150 801
45208	275 610	151 046	426 656	1 240	13 005	14 245	4 909	1 395	6 304	271 941	162 656	434 597
45401	27 650	0	27 650	11 993	0	11 993	18 042	0	18 042	21 601	0	21 601
45404	4 587	0	4 587	3 350	0	3 350	300	0	300	7 637	0	7 637
45405	32 842	0	32 842	4 799	0	4 799	7 928	0	7 928	29 713	0	29 713
45406	13 333	0	13 333	3 200	0	3 200	5 026	0	5 026	11 507	0	11 507
45407	37 729	0	37 729	0	0	0	5 548	0	5 548	32 181	0	32 181
45408	213 368	0	213 368	0	0	0	2 606	0	2 606	210 762	0	210 762
45503	10 447	0	10 447	145	0	145	56	0	56	10 536	0	10 536
45504	25 411	0	25 411	728	0	728	1 018	0	1 018	25 121	0	25 121
45505	80 419	208 812	289 231	7 969	145 385	153 354	11 734	2 454	14 188	76 654	351 743	428 397
45506	1 868 076	0	1 868 076	101 940	0	101 940	82 867	0	82 867	1 887 149	0	1 887 149
45507	1 940 291	0	1 940 291	37 961	0	37 961	41 598	0	41 598	1 936 654	0	1 936 654
45509	900 189	0	900 189	104 080	0	104 080	128 773	0	128 773	875 496	0	875 496
45510	167 247	0	167 247	253 838	0	253 838	78 334	0	78 334	342 751	0	342 751
45704	68	0	68	0	0	0	22	0	22	46	0	46
45812	146 994	0	146 994	1 783	0	1 783	556	0	556	148 221	0	148 221
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 723	0	1 723	14	0	14	35	0	35	1 702	0	1 702
45815	96 689	195	96 884	26 740	17	26 757	19 632	2	19 634	103 797	210	104 007
45817	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45912	2 985	0	2 985	166	0	166	258	0	258	2 893	0	2 893
45915	12 599	0	12 599	11 093	0	11 093	9 072	0	9 072	14 620	0	14 620
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47005	0	0	0	43 061	0	43 061	0	0	0	43 061	0	43 061
47402	155 138	0	155 138	55 339	0	55 339	80 385	0	80 385	130 092	0	130 092
47404	0	75 834	75 834	0	6 883 247	6 883 247	0	6 928 524	6 928 524	0	30 557	30 557
47408	110 640	0	110 640	6 777 270	6 834 278	13 611 548	6 777 270	6 834 278	13 611 548	110 640	0	110 640
47415	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
47423	6 673	1	6 674	30 162	42 988	73 150	29 406	18 099	47 505	7 429	24 890	32 319
47427	55 744	1 823	57 567	58 246	2 854	61 100	52 508	415	52 923	61 482	4 262	65 744
47901	4 282	0	4 282	0	0	0	62	0	62	4 220	0	4 220
50106	54 608	0	54 608	1 707	0	1 707	1 209	0	1 209	55 106	0	55 106
50107	27 961	0	27 961	245	0	245	0	0	0	28 206	0	28 206
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	659 375	0	659 375	132 999	0	132 999	289 626	0	289 626	502 748	0	502 748
50721	20 524	0	20 524	5 429	0	5 429	12 389	0	12 389	13 564	0	13 564
50905	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	153 699	0	153 699	153 699	0	153 699	0	0	0
51403	733 593	0	733 593	5 348	0	5 348	153 699	0	153 699	585 242	0	585 242
52601	12 182	0	12 182	29	0	29	8 340	0	8 340	3 871	0	3 871
60302	11 137	0	11 137	9 502	0	9 502	5	0	5	20 634	0	20 634
60306	27 297	0	27 297	14 242	0	14 242	10	0	10	41 529	0	41 529
60308	1 981	0	1 981	858	4	862	938	0	938	1 901	4	1 905
60310	3 217	0	3 217	3	0	3	3	0	3	3 217	0	3 217
60312	13 918	11	13 929	21 787	1	21 788	15 441	0	15 441	20 264	12	20 276
60323	1 976	540	2 516	461	46	507	399	5	404	2 038	581	2 619
60347	0	0	0	494	0	494	0	0	0	494	0	494
60401	1 005 776	0	1 005 776	1 520	0	1 520	1 211	0	1 211	1 006 085	0	1 006 085
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60407	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60409	19 971	0	19 971	0	0	0	0	0	0	19 971	0	19 971
60701	146 919	0	146 919	810	0	810	810	0	810	146 919	0	146 919
60702	13 125	0	13 125	0	0	0	1 453	0	1 453	11 672	0	11 672
61002	183	0	183	133	0	133	279	0	279	37	0	37
61008	2 910	0	2 910	1 185	0	1 185	1 078	0	1 078	3 017	0	3 017
61009	6 398	0	6 398	778	0	778	634	0	634	6 542	0	6 542
61011	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61210	0	0	0	155 099	0	155 099	155 099	0	155 099	0	0	0
61213	0	0	0	49 455	0	49 455	49 455	0	49 455	0	0	0
61403	40 743	0	40 743	399	0	399	1 638	0	1 638	39 504	0	39 504
61601	0	0	0	59 417	0	59 417	59 417	0	59 417	0	0	0
70606	2 186 980	0	2 186 980	189 139	0	189 139	2 187 364	0	2 187 364	188 755	0	188 755
70607	1 510	0	1 510	104	0	104	1 510	0	1 510	104	0	104
70608	803 936	0	803 936	150 272	0	150 272	803 936	0	803 936	150 272	0	150 272
70609	1 268 715	0	1 268 715	75 644	0	75 644	1 274 274	0	1 274 274	70 085	0	70 085
70611	14 385	0	14 385	0	0	0	14 385	0	14 385	0	0	0
70614	68 408	0	68 408	0	0	0	68 408	0	68 408	0	0	0
70706	0	0	0	2 191 665	0	2 191 665	34	0	34	2 191 631	0	2 191 631
70707	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
70708	0	0	0	803 937	0	803 937	0	0	0	803 937	0	803 937
70709	0	0	0	1 268 715	0	1 268 715	0	0	0	1 268 715	0	1 268 715
70711	0	0	0	14 385	0	14 385	0	0	0	14 385	0	14 385
70714	0	0	0	68 409	0	68 409	0	0	0	68 409	0	68 409
Итого по активу (баланс)	18 487 967	1 156 068	19 644 035	50 070 034	14 880 767	64 950 801	50 233 933	14 837 482	65 071 415	18 324 068	1 199 353	19 523 421
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	20 524	0	20 524	12 389	0	12 389	5 429	0	5 429	13 564	0	13 564
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	196 404	0	196 404	0	0	0	0	0	0	196 404	0	196 404
20309	0	382 432	382 432	0	68 269	68 269	0	62 380	62 380	0	376 543	376 543
30116	0	2 096	2 096	0	151	151	0	285	285	0	2 230	2 230
30220	876	0	876	2 005	0	2 005	1 131	0	1 131	2	0	2
30222	0	357	357	52	569	621	52	212	264	0	0	0
30223	0	0	0	218 471	0	218 471	235 158	0	235 158	16 687	0	16 687
30232	6 436	0	6 436	1 037 907	1 277	1 039 184	1 039 761	1 277	1 041 038	8 290	0	8 290
30301	476 513	1 025	477 538	2 545 546	60 444	2 605 990	2 907 970	60 384	2 968 354	838 937	965	839 902
30305	38 664	0	38 664	344 861	0	344 861	420 922	0	420 922	114 725	0	114 725
30601	1 980	0	1 980	5 462	0	5 462	24 815	0	24 815	21 333	0	21 333
40502	5	0	5	206	0	206	204	0	204	3	0	3
40503	0	22	22	0	0	0	0	2	2	0	24	24
40602	1 053	0	1 053	1 801	0	1 801	1 689	0	1 689	941	0	941
40603	3 162	0	3 162	36 905	0	36 905	64 500	0	64 500	30 757	0	30 757
40701	364 476	982 292	1 346 768	1 509 499	883 005	2 392 504	2 412 847	44 212	2 457 059	1 267 824	143 499	1 411 323
40702	1 194 598	1 205 465	2 400 063	5 094 598	446 238	5 540 836	5 166 509	123 140	5 289 649	1 266 509	882 367	2 148 876
40703	65 001	15	65 016	114 056	24	114 080	136 071	28	136 099	87 016	19	87 035
40802	440 862	74	440 936	969 598	2 624	972 222	885 493	2 624	888 117	356 757	74	356 831
40807	1 904	1	1 905	1 089	0	1 089	1	0	1	816	1	817
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	2 053 485	640	2 054 125	2 166 278	537	2 166 815	1 729 225	153	1 729 378	1 616 432	256	1 616 688
40820	6 839	0	6 839	4 554	0	4 554	3 211	0	3 211	5 496	0	5 496
40821	7 031	0	7 031	79 034	0	79 034	80 350	0	80 350	8 347	0	8 347
40901	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40903	466	0	466	67 959	0	67 959	68 029	0	68 029	536	0	536
40905	588	0	588	16 938	0	16 938	16 880	0	16 880	530	0	530
40906	0	0	0	69 014	0	69 014	74 313	0	74 313	5 299	0	5 299
40909	0	0	0	3 809	3 744	7 553	3 809	3 744	7 553	0	0	0
40910	0	0	0	1 006	571	1 577	1 006	571	1 577	0	0	0
40911	5 343	0	5 343	151 865	0	151 865	151 101	0	151 101	4 579	0	4 579
40912	1	0	1	23 413	15 584	38 997	23 412	15 584	38 996	0	0	0
40913	0	0	0	9 488	7 010	16 498	9 488	7 010	16 498	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
42104	2 012 000	0	2 012 000	2 003 000	0	2 003 000	11 697	0	11 697	20 697	0	20 697
42105	35 008	0	35 008	150	0	150	2 852	0	2 852	37 710	0	37 710
42106	2 424	0	2 424	1 800	0	1 800	0	0	0	624	0	624
42203	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
42301	115 013	13 588	128 601	213 407	3 469	216 876	201 963	8 425	210 388	103 569	18 544	122 113
42303	334	0	334	0	0	0	525	0	525	859	0	859
42304	47 949	6 379	54 328	24 466	1 560	26 026	25 418	7 118	32 536	48 901	11 937	60 838
42305	433 895	12 248	446 143	57 841	1 762	59 603	62 636	5 564	68 200	438 690	16 050	454 740
42306	2 406 695	231 711	2 638 406	332 992	43 395	376 387	396 034	35 681	431 715	2 469 737	223 997	2 693 734
42307	227 936	10 093	238 029	47 510	270	47 780	109 094	39 303	148 397	289 520	49 126	338 646
42309	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
42601	615	107	722	25	1	26	0	9	9	590	115	705
42606	709	0	709	15	0	15	60	0	60	754	0	754
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	13 111	0	13 111	573	0	573	4 680	0	4 680	17 218	0	17 218
45415	1 016	0	1 016	182	0	182	100	0	100	934	0	934
45515	134 535	0	134 535	37 080	0	37 080	49 725	0	49 725	147 180	0	147 180
45818	200 057	0	200 057	3 246	0	3 246	6 516	0	6 516	203 327	0	203 327
45918	11 721	0	11 721	1 151	0	1 151	1 327	0	1 327	11 897	0	11 897
47405	0	0	0	10 317	913 145	923 462	10 317	913 672	923 989	0	527	527
47407	0	0	0	7 079 282	6 537 572	13 616 854	7 079 282	6 537 572	13 616 854	0	0	0
47411	73 894	2 975	76 869	25 580	2 120	27 700	23 773	1 934	25 707	72 087	2 789	74 876
47416	2 481	0	2 481	19 061	0	19 061	18 159	0	18 159	1 579	0	1 579
47422	38 668	597	39 265	1 534 476	25 482	1 559 958	1 513 935	25 456	1 539 391	18 127	571	18 698
47425	16 150	0	16 150	1 758	0	1 758	2 225	0	2 225	16 617	0	16 617
47426	30 842	0	30 842	31 030	0	31 030	1 779	0	1 779	1 591	0	1 591
50120	288	0	288	0	0	0	105	0	105	393	0	393
50719	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	0	0	0	21 000	0	21 000
52407	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0
52501	435	0	435	0	0	0	926	0	926	1 361	0	1 361
52602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	4 139	0	4 139	1 774	0	1 774	2 141	0	2 141	4 506	0	4 506
60305	6 668	0	6 668	3 018	0	3 018	3 029	0	3 029	6 679	0	6 679
60307	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60309	474	0	474	736	0	736	412	0	412	150	0	150
60311	159	0	159	2 511	0	2 511	2 650	0	2 650	298	0	298
60322	1 005	33	1 038	6 786	27	6 813	7 246	1	7 247	1 465	7	1 472
60324	8 801	0	8 801	46	0	46	372	0	372	9 127	0	9 127
60405	2 599	0	2 599	0	0	0	1 177	0	1 177	3 776	0	3 776
60601	433 321	0	433 321	1 505	0	1 505	6 438	0	6 438	438 254	0	438 254
60603	2 594	0	2 594	0	0	0	34	0	34	2 628	0	2 628
61301	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
61304	141	0	141	209	0	209	90	0	90	22	0	22
70601	2 315 489	0	2 315 489	2 324 548	0	2 324 548	208 481	0	208 481	199 422	0	199 422
70602	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70603	802 670	0	802 670	802 670	0	802 670	114 450	0	114 450	114 450	0	114 450
70604	1 250 266	0	1 250 266	1 251 975	0	1 251 975	84 857	0	84 857	83 148	0	83 148
70613	70 256	0	70 256	78 596	0	78 596	59 446	0	59 446	51 106	0	51 106
70701	0	0	0	0	0	0	2 315 983	0	2 315 983	2 315 983	0	2 315 983
70702	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70703	0	0	0	0	0	0	802 670	0	802 670	802 670	0	802 670
70704	0	0	0	0	0	0	1 250 266	0	1 250 266	1 250 266	0	1 250 266
70713	0	0	0	0	0	0	70 256	0	70 256	70 256	0	70 256
Итого по пассиву (баланс)	16 791 885	2 852 150	19 644 035	30 417 434	9 018 850	39 436 284	31 419 329	7 896 341	39 315 670	17 793 780	1 729 641	19 523 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
90901	271 730	0	271 730	17 239	0	17 239	33 095	0	33 095	255 874	0	255 874
90902	496 797	0	496 797	47 023	0	47 023	30 702	0	30 702	513 118	0	513 118
90907	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
91202	83	0	83	26	0	26	33	0	33	76	0	76
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91204	0	105 737	105 737	0	16 441	16 441	0	3 340	3 340	0	118 838	118 838
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91413	2 619	321 400	324 019	0	0	0	1 175	321 400	322 575	1 444	0	1 444
91414	17 358 945	1 188 404	18 547 349	393 884	102 319	496 203	592 757	10 977	603 734	17 160 072	1 279 746	18 439 818
91501	17 990	0	17 990	943	0	943	2 590	0	2 590	16 343	0	16 343
91604	43 755	105	43 860	7 026	287	7 313	5 436	71	5 507	45 345	321	45 666
91704	7 848	0	7 848	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
91802	20 422	0	20 422	0	0	0	0	0	0	20 422	0	20 422
91803	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
99998	7 227 208	0	7 227 208	1 727 383	0	1 727 383	1 502 106	0	1 502 106	7 452 485	0	7 452 485
Итого по активу (баланс)	25 474 416	1 615 646	27 090 062	2 200 326	119 047	2 319 373	2 178 696	335 788	2 514 484	25 496 046	1 398 905	26 894 951
Пассив
91211	415	0	415	0	0	0	2	0	2	417	0	417
91311	216 465	0	216 465	0	0	0	0	0	0	216 465	0	216 465
91312	5 735 599	0	5 735 599	244 690	0	244 690	468 813	0	468 813	5 959 722	0	5 959 722
91313	116 009	0	116 009	0	0	0	0	0	0	116 009	0	116 009
91315	257 296	0	257 296	22 876	0	22 876	22 397	0	22 397	256 817	0	256 817
91316	27 062	0	27 062	85 238	3 557	88 795	79 559	3 557	83 116	21 383	0	21 383
91317	547 642	0	547 642	1 069 318	0	1 069 318	1 078 115	0	1 078 115	556 439	0	556 439
91319	144 364	0	144 364	76 217	0	76 217	74 759	0	74 759	142 906	0	142 906
91507	181 878	0	181 878	210	0	210	181	0	181	181 849	0	181 849
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	19 862 854	0	19 862 854	983 525	0	983 525	563 137	0	563 137	19 442 466	0	19 442 466
Итого по пассиву (баланс)	27 090 062	0	27 090 062	2 482 074	3 557	2 485 631	2 286 963	3 557	2 290 520	26 894 951	0	26 894 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	1 894 344	1 894 344	0	1 330 815	1 330 815	0	563 529	563 529
93404	0	0	0	0	3 652	3 652	0	3 652	3 652	0	0	0
93411	0	14 724	14 724	0	15 604	15 604	0	29 618	29 618	0	710	710
93802	1 454	0	1 454	32	0	32	1 486	0	1 486	0	0	0
93901	0	0	0	6 409 527	91 423	6 500 950	6 409 527	90 895	6 500 422	0	528	528
99996	0	0	0	8 312 080	0	8 312 080	7 747 403	0	7 747 403	564 677	0	564 677
Итого по активу (баланс)	1 454	14 724	16 178	14 721 639	2 005 023	16 726 662	14 158 416	1 454 980	15 613 396	564 677	564 767	1 129 444
Пассив
96304	0	0	0	1 183 556	0	1 183 556	1 747 085	0	1 747 085	563 529	0	563 529
96311	16 037	0	16 037	30 239	0	30 239	14 833	0	14 833	631	0	631
96802	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	90 511	6 437 923	6 528 434	91 028	6 437 923	6 528 951	517	0	517
97001	0	0	0	0	21 352	21 352	0	21 352	21 352	0	0	0
99997	0	0	0	7 849 782	0	7 849 782	8 414 549	0	8 414 549	564 767	0	564 767
Итого по пассиву (баланс)	16 178	0	16 178	9 154 229	6 459 275	15 613 504	10 267 495	6 459 275	16 726 770	1 129 444	0	1 129 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993,0000
98010	0	0	210 998 485,5520	0	0	106 815 839,0000	0	0	91 787 566,0000	0	0	226 026 758,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	211 000 478,5520	0	0	106 815 839,0000	0	0	91 787 566,0000	0	0	226 028 751,5520
Пассив
98040	0	0	210 504 021,0000	0	0	91 642 858,0000	0	0	106 758 192,0000	0	0	225 619 355,0000
98050	0	0	450 212,5520	0	0	153 153,0000	0	0	66 092,0000	0	0	363 151,5520
98070	0	0	46 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 245,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 000 478,5520	0	0	91 796 011,0000	0	0	106 824 284,0000	0	0	226 028 751,5520

Страница была полезной?