Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	36	0	36	0	0	0	47	0	47
20202	39 493	57 848	97 341	339 761	325 490	665 251	324 380	324 714	649 094	54 874	58 624	113 498
20209	0	0	0	96 958	35 705	132 663	84 564	35 705	120 269	12 394	0	12 394
30102	34 646	0	34 646	302 204	0	302 204	330 739	0	330 739	6 111	0	6 111
30110	7 298	54 780	62 078	174 525	189 698	364 223	173 184	203 337	376 521	8 639	41 141	49 780
30202	16 997	0	16 997	0	0	0	647	0	647	16 350	0	16 350
30204	14 236	0	14 236	1 114	0	1 114	0	0	0	15 350	0	15 350
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	500	1 473	1 973	0	127	127	0	14	14	500	1 586	2 086
30233	0	0	0	14 718	2 877	17 595	14 617	2 877	17 494	101	0	101
30602	6	895	901	0	67	67	0	6	6	6	956	962
32002	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
32003	0	0	0	38 000	45 818	83 818	29 000	0	29 000	9 000	45 818	54 818
32004	5 000	34 824	39 824	0	35 567	35 567	5 000	54 178	59 178	0	16 213	16 213
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	74 479	11 692	86 171	0	884	884	173	12 576	12 749	74 306	0	74 306
45207	63 312	0	63 312	0	12 024	12 024	625	0	625	62 687	12 024	74 711
45208	14 081	64 995	79 076	0	5 596	5 596	187	953	1 140	13 894	69 638	83 532
45306	7 520	0	7 520	0	0	0	80	0	80	7 440	0	7 440
45406	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
45407	66 198	0	66 198	0	0	0	3 444	0	3 444	62 754	0	62 754
45408	71 600	66 211	137 811	0	5 701	5 701	0	1 969	1 969	71 600	69 943	141 543
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	231	0	231	969	0	969
45506	95 055	30 005	125 060	2 000	2 267	4 267	2 057	847	2 904	94 998	31 425	126 423
45507	78 828	0	78 828	0	0	0	579	0	579	78 249	0	78 249
45705	2 689	0	2 689	0	0	0	56	0	56	2 633	0	2 633
45706	4 750	1 035	5 785	0	78	78	0	7	7	4 750	1 106	5 856
45708	88	0	88	13	0	13	51	0	51	50	0	50
45812	21 891	1 799	23 690	43	45	88	0	1 844	1 844	21 934	0	21 934
45814	750	0	750	241	0	241	0	0	0	991	0	991
45815	17 546	0	17 546	1 329	265	1 594	3 824	0	3 824	15 051	265	15 316
45817	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45912	359	0	359	41	0	41	0	0	0	400	0	400
45915	3 199	0	3 199	393	286	679	425	0	425	3 167	286	3 453
45917	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47408	0	0	0	1 932	92 388	94 320	1 932	92 388	94 320	0	0	0
47423	122	0	122	112	0	112	116	0	116	118	0	118
47427	13	0	13	4 326	1 598	5 924	4 327	1 598	5 925	12	0	12
50207	11 390	0	11 390	110	0	110	0	0	0	11 500	0	11 500
50221	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50608	0	89 049	89 049	0	6 728	6 728	0	539	539	0	95 238	95 238
50621	16 659	0	16 659	15 052	0	15 052	5 307	0	5 307	26 404	0	26 404
50708	0	22 641	22 641	0	1 711	1 711	0	137	137	0	24 215	24 215
50721	18 668	0	18 668	12 439	0	12 439	4 480	0	4 480	26 627	0	26 627
60302	5 731	0	5 731	49	0	49	97	0	97	5 683	0	5 683
60306	23	0	23	518	0	518	538	0	538	3	0	3
60308	0	0	0	64	0	64	48	0	48	16	0	16
60310	0	0	0	88	0	88	67	0	67	21	0	21
60312	6 653	0	6 653	2 639	0	2 639	958	0	958	8 334	0	8 334
60314	1	15	16	30	9	39	0	0	0	31	24	55
60323	159	0	159	286	0	286	81	0	81	364	0	364
60401	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
60411	69 213	0	69 213	0	0	0	0	0	0	69 213	0	69 213
60413	48 793	0	48 793	0	0	0	0	0	0	48 793	0	48 793
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	21	0	21	21	0	21	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61011	19 031	0	19 031	0	0	0	0	0	0	19 031	0	19 031
61403	36 143	0	36 143	199	0	199	940	0	940	35 402	0	35 402
70606	496 045	0	496 045	19 340	0	19 340	496 047	0	496 047	19 338	0	19 338
70607	1 198	0	1 198	5 307	0	5 307	1 198	0	1 198	5 307	0	5 307
70608	271 095	0	271 095	38 710	0	38 710	271 095	0	271 095	38 710	0	38 710
70706	0	0	0	498 166	0	498 166	872	0	872	497 294	0	497 294
70707	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198
70708	0	0	0	271 095	0	271 095	0	0	0	271 095	0	271 095
Итого по активу (баланс)	1 705 501	437 262	2 142 763	1 972 699	764 929	2 737 628	1 891 868	733 689	2 625 557	1 786 332	468 502	2 254 834
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	18 676	0	18 676	4 488	0	4 488	12 439	0	12 439	26 627	0	26 627
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	38	26	64	14 259	16 719	30 978	14 221	17 564	31 785	0	871	871
31304	14 850	17 988	32 838	22 700	27 613	50 313	22 850	9 625	32 475	15 000	0	15 000
40602	1 607	0	1 607	2 934	0	2 934	2 230	0	2 230	903	0	903
40701	1 208	0	1 208	1 976	0	1 976	980	0	980	212	0	212
40702	18 244	171	18 415	53 900	7 405	61 305	48 753	7 417	56 170	13 097	183	13 280
40703	1 257	0	1 257	4 146	0	4 146	3 881	0	3 881	992	0	992
40802	4 436	20	4 456	18 586	1 970	20 556	19 140	1 955	21 095	4 990	5	4 995
40807	1	259	260	10	3	13	533	220	753	524	476	1 000
40817	3 970	436	4 406	9 508	4 731	14 239	8 983	4 766	13 749	3 445	471	3 916
40820	27	345	372	128	389	517	129	117	246	28	73	101
40905	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
40909	0	0	0	2 092	2 490	4 582	2 092	2 490	4 582	0	0	0
40910	0	0	0	374	1 255	1 629	374	1 255	1 629	0	0	0
40911	69	0	69	15 559	0	15 559	15 536	0	15 536	46	0	46
40912	0	0	0	3 655	6 009	9 664	3 655	6 009	9 664	0	0	0
40913	0	0	0	884	11 343	12 227	884	11 343	12 227	0	0	0
42301	1 432	724	2 156	1 504	913	2 417	2 271	838	3 109	2 199	649	2 848
42305	65 476	82 283	147 759	2 988	1 653	4 641	29 132	39 404	68 536	91 620	120 034	211 654
42306	377 774	263 266	641 040	25 489	20 072	45 561	7 395	27 532	34 927	359 680	270 726	630 406
42307	8 507	21 767	30 274	1 093	1 182	2 275	224	2 341	2 565	7 638	22 926	30 564
42507	102 500	32 729	135 229	0	302	302	0	2 818	2 818	102 500	35 245	137 745
42605	0	2 291	2 291	0	550	550	0	550	550	0	2 291	2 291
42606	832	1 714	2 546	0	369	369	2	149	151	834	1 494	2 328
42607	0	507	507	0	5	5	0	47	47	0	549	549
45115	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45215	41 416	0	41 416	1 128	0	1 128	2 993	0	2 993	43 281	0	43 281
45315	1 579	0	1 579	17	0	17	0	0	0	1 562	0	1 562
45415	3 979	0	3 979	87	0	87	0	0	0	3 892	0	3 892
45515	10 431	0	10 431	531	0	531	1 125	0	1 125	11 025	0	11 025
45715	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
45818	37 227	0	37 227	2 734	0	2 734	352	0	352	34 845	0	34 845
45918	3 195	0	3 195	298	0	298	124	0	124	3 021	0	3 021
47407	0	0	0	66 703	27 164	93 867	66 703	27 164	93 867	0	0	0
47411	8 122	5 505	13 627	3 274	1 980	5 254	4 181	2 912	7 093	9 029	6 437	15 466
47416	2	0	2	130	1 842	1 972	387	1 842	2 229	259	0	259
47422	4	0	4	49	560	609	130	560	690	85	0	85
47425	1 038	0	1 038	919	0	919	0	0	0	119	0	119
47426	0	0	0	461	215	676	461	215	676	0	0	0
50220	11	0	11	0	0	0	36	0	36	47	0	47
60301	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
60305	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
60309	123	0	123	124	0	124	45	0	45	44	0	44
60311	1 400	0	1 400	293	0	293	294	0	294	1 401	0	1 401
60322	50	0	50	823	0	823	834	0	834	61	0	61
60601	9 592	0	9 592	0	0	0	1 225	0	1 225	10 817	0	10 817
61012	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
61301	13	18	31	912	0	912	899	1	900	0	19	19
70601	469 639	0	469 639	469 639	0	469 639	13 555	0	13 555	13 555	0	13 555
70602	17 857	0	17 857	17 857	0	17 857	15 052	0	15 052	15 052	0	15 052
70603	269 678	0	269 678	269 678	0	269 678	38 992	0	38 992	38 992	0	38 992
70701	0	0	0	0	0	0	469 723	0	469 723	469 723	0	469 723
70702	0	0	0	0	0	0	17 857	0	17 857	17 857	0	17 857
70703	0	0	0	0	0	0	269 678	0	269 678	269 678	0	269 678
Итого по пассиву (баланс)	1 712 714	430 049	2 142 763	1 036 760	136 734	1 173 494	1 116 431	169 134	1 285 565	1 792 385	462 449	2 254 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 595	0	1 595	530	0	530	629	0	629	1 496	0	1 496
90902	93 834	0	93 834	18 473	0	18 473	186	0	186	112 121	0	112 121
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	517 131	0	517 131	0	0	0	31 350	0	31 350	485 781	0	485 781
91604	2 577	0	2 577	3 618	181	3 799	2 754	181	2 935	3 441	0	3 441
91704	2 040	0	2 040	232	0	232	0	0	0	2 272	0	2 272
91802	1 990	0	1 990	2 584	0	2 584	0	0	0	4 574	0	4 574
99998	1 237 384	0	1 237 384	10 400	0	10 400	72 004	0	72 004	1 175 780	0	1 175 780
Итого по активу (баланс)	1 856 555	0	1 856 555	35 837	181	36 018	106 923	181	107 104	1 785 469	0	1 785 469
Пассив
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91312	1 233 417	0	1 233 417	69 747	0	69 747	9 882	0	9 882	1 173 552	0	1 173 552
91316	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0
91317	12	0	12	12	0	12	51	0	51	51	0	51
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	619 171	0	619 171	35 045	0	35 045	25 563	0	25 563	609 689	0	609 689
Итого по пассиву (баланс)	1 856 555	0	1 856 555	107 049	0	107 049	35 963	0	35 963	1 785 469	0	1 785 469
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 705 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 705 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 705 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 705 806,0000
Пассив
98050	0	0	5 705 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 705 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 705 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 705 806,0000

Страница была полезной?