Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
20202	101 621	83 059	184 680	765 899	331 926	1 097 825	782 036	303 338	1 085 374	85 484	111 647	197 131
20208	16 638	0	16 638	21 376	0	21 376	24 156	0	24 156	13 858	0	13 858
20209	0	0	0	67 349	39 521	106 870	67 074	39 521	106 595	275	0	275
20308	0	143	143	0	0	0	0	0	0	0	143	143
30102	743 143	0	743 143	7 974 873	0	7 974 873	8 438 795	0	8 438 795	279 221	0	279 221
30110	38 361	52 844	91 205	1 177 567	7 243	1 184 810	1 185 669	15 942	1 201 611	30 259	44 145	74 404
30114	0	427 549	427 549	0	800 059	800 059	0	752 972	752 972	0	474 636	474 636
30202	113 373	0	113 373	0	0	0	9 981	0	9 981	103 392	0	103 392
30204	32 676	0	32 676	0	0	0	2 420	0	2 420	30 256	0	30 256
30215	1 440	1 473	2 913	0	127	127	0	14	14	1 440	1 586	3 026
30221	0	0	0	313 397	14 473	327 870	313 397	14 472	327 869	0	1	1
30233	1 246	393	1 639	100 996	2 580	103 576	101 003	2 516	103 519	1 239	457	1 696
30302	0	0	0	19 618	440 189	459 807	19 618	440 189	459 807	0	0	0
30306	418 613	46 781	465 394	1 483 058	400 956	1 884 014	1 447 291	416 760	1 864 051	454 380	30 977	485 357
30413	0	0	0	2 423 700	0	2 423 700	2 423 700	0	2 423 700	0	0	0
30424	11 104	0	11 104	767 879	0	767 879	766 317	0	766 317	12 666	0	12 666
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 050 000	0	1 050 000	410 000	0	410 000
32004	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
32201	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45101	4 842	0	4 842	3 598	0	3 598	3 582	0	3 582	4 858	0	4 858
45103	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45104	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	339 381	0	339 381	28 982	0	28 982	7 596	0	7 596	360 767	0	360 767
45201	16 357	0	16 357	3 417	0	3 417	19 774	0	19 774	0	0	0
45204	49 990	0	49 990	0	0	0	24 055	0	24 055	25 935	0	25 935
45205	182 300	0	182 300	0	0	0	15 000	0	15 000	167 300	0	167 300
45206	131 468	0	131 468	43 800	0	43 800	24 098	0	24 098	151 170	0	151 170
45207	576 990	0	576 990	66 495	0	66 495	58 384	0	58 384	585 101	0	585 101
45208	48 407	0	48 407	0	0	0	100	0	100	48 307	0	48 307
45406	610	0	610	0	0	0	385	0	385	225	0	225
45407	16 291	0	16 291	0	0	0	1 772	0	1 772	14 519	0	14 519
45408	2 919	0	2 919	0	0	0	6	0	6	2 913	0	2 913
45504	2 350	0	2 350	40	0	40	2 183	0	2 183	207	0	207
45505	127 285	0	127 285	750	0	750	23 867	0	23 867	104 168	0	104 168
45506	101 462	67 455	168 917	25 016	5 096	30 112	3 910	408	4 318	122 568	72 143	194 711
45507	15 613	0	15 613	0	0	0	24	0	24	15 589	0	15 589
45509	410	0	410	280	0	280	153	0	153	537	0	537
45812	177 707	0	177 707	15 000	0	15 000	3 599	0	3 599	189 108	0	189 108
45815	2 360	0	2 360	502	0	502	0	0	0	2 862	0	2 862
45912	2 318	0	2 318	1 610	0	1 610	807	0	807	3 121	0	3 121
45915	513	0	513	136	0	136	0	0	0	649	0	649
47404	50	389	439	46 230	816 619	862 849	45 732	816 591	862 323	548	417	965
47408	0	0	0	129 030	742 876	871 906	129 030	742 876	871 906	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
47423	6	0	6	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	6	0	6
47427	41	0	41	6 363	0	6 363	6 394	0	6 394	10	0	10
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	64	64	0	6	6	0	1	1	0	69	69
60302	491	0	491	285	0	285	67	0	67	709	0	709
60306	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
60308	0	0	0	43 483	1 442	44 925	40 153	1 346	41 499	3 330	96	3 426
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	6 105	0	6 105	4 584	0	4 584	4 509	0	4 509	6 180	0	6 180
60323	573	0	573	983	0	983	1 009	0	1 009	547	0	547
60401	481 568	0	481 568	0	0	0	0	0	0	481 568	0	481 568
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	195	0	195	48	0	48	47	0	47	196	0	196
61008	493	0	493	650	0	650	637	0	637	506	0	506
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	1 617	0	1 617	884	0	884	2 056	0	2 056
70606	706 482	0	706 482	56 100	0	56 100	706 729	0	706 729	55 853	0	55 853
70608	586 255	0	586 255	65 306	0	65 306	586 255	0	586 255	65 306	0	65 306
70609	132	0	132	20	0	20	132	0	132	20	0	20
70611	19 238	0	19 238	0	0	0	19 238	0	19 238	0	0	0
70612	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
70706	0	0	0	707 853	0	707 853	707 853	0	707 853	0	0	0
70708	0	0	0	586 255	0	586 255	586 255	0	586 255	0	0	0
70709	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70711	0	0	0	26 729	0	26 729	26 729	0	26 729	0	0	0
70712	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 897 657	680 805	6 578 462	20 580 254	3 603 169	24 183 423	22 116 157	3 546 952	25 663 109	4 361 754	737 022	5 098 776
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	182 080	0	182 080	0	0	0	0	0	0	182 080	0	182 080
20309	0	129	129	0	5	5	0	20	20	0	144	144
30109	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	672 949	672 949	0	693 595	693 595	0	20 646	20 646
30222	0	0	0	2 706	0	2 706	2 751	0	2 751	45	0	45
30223	0	0	0	7 106 350	0	7 106 350	7 507 103	0	7 507 103	400 753	0	400 753
30226	130	0	130	0	0	0	6	0	6	136	0	136
30232	0	3	3	1 589	4 359	5 948	1 589	4 359	5 948	0	3	3
30236	0	0	0	0	71 820	71 820	0	74 887	74 887	0	3 067	3 067
30301	0	0	0	19 618	440 189	459 807	19 618	440 189	459 807	0	0	0
30305	418 613	46 781	465 394	1 447 291	416 760	1 864 051	1 483 058	400 956	1 884 014	454 380	30 977	485 357
40502	32	0	32	1 167	0	1 167	1 135	0	1 135	0	0	0
40503	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40602	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
40603	0	422	422	0	2 204	2 204	0	2 117	2 117	0	335	335
40701	1 667	0	1 667	266 674	46 121	312 795	266 790	50 175	316 965	1 783	4 054	5 837
40702	2 238 178	76 853	2 315 031	11 067 333	763 858	11 831 191	10 350 281	750 083	11 100 364	1 521 126	63 078	1 584 204
40703	25 715	784	26 499	10 428	24	10 452	9 906	97	10 003	25 193	857	26 050
40802	45 892	3 165	49 057	185 070	6 548	191 618	183 041	6 255	189 296	43 863	2 872	46 735
40807	2 713	20 582	23 295	3 062	18 595	21 657	2 892	713	3 605	2 543	2 700	5 243
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	43 597	8 128	51 725	196 884	67 450	264 334	207 818	71 582	279 400	54 531	12 260	66 791
40820	150	42	192	187	0	187	141	4	145	104	46	150
40821	181	0	181	2 664	0	2 664	2 777	0	2 777	294	0	294
40905	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
40909	0	0	0	488	110	598	488	110	598	0	0	0
40910	0	0	0	58	343	401	58	343	401	0	0	0
40911	253	0	253	14 752	0	14 752	14 737	0	14 737	238	0	238
40912	0	0	0	266	1 738	2 004	266	1 738	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	79	582	661	79	582	661	0	0	0
42101	52	0	52	37	0	37	7	0	7	22	0	22
42301	2 853	19 670	22 523	10 588	80 266	90 854	9 715	96 445	106 160	1 980	35 849	37 829
42304	11 722	34 642	46 364	3 522	18 970	22 492	16 537	9 213	25 750	24 737	24 885	49 622
42305	210 124	121 663	331 787	44 686	18 244	62 930	48 013	29 098	77 111	213 451	132 517	345 968
42306	100 179	345 636	445 815	43 209	41 620	84 829	12 231	47 659	59 890	69 201	351 675	420 876
42307	3 561	230	3 791	146 012	89 538	235 550	145 923	89 309	235 232	3 472	1	3 473
42309	1 958	0	1 958	5	0	5	0	0	0	1 953	0	1 953
42601	20	32	52	0	1	1	10	2	12	30	33	63
42605	0	839	839	0	6	6	0	315	315	0	1 148	1 148
42606	0	350	350	0	3	3	0	30	30	0	377	377
45115	7 379	0	7 379	1 038	0	1 038	3 362	0	3 362	9 703	0	9 703
45215	42 202	0	42 202	1 642	0	1 642	7 019	0	7 019	47 579	0	47 579
45415	2 566	0	2 566	5	0	5	0	0	0	2 561	0	2 561
45515	8 655	0	8 655	414	0	414	5 574	0	5 574	13 815	0	13 815
45818	155 559	0	155 559	840	0	840	1 278	0	1 278	155 997	0	155 997
45918	292	0	292	169	0	169	272	0	272	395	0	395
47407	0	0	0	1 667 680	329 157	1 996 837	1 667 680	329 157	1 996 837	0	0	0
47411	9 397	12 227	21 624	3 313	1 781	5 094	2 361	3 326	5 687	8 445	13 772	22 217
47416	3 039	0	3 039	5 365	0	5 365	4 368	0	4 368	2 042	0	2 042
47422	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47425	2 316	0	2 316	845	0	845	1 382	0	1 382	2 853	0	2 853
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	19 169	0	19 169	17 930	0	17 930	0	0	0	1 239	0	1 239
52305	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
52306	103 358	0	103 358	0	0	0	664	0	664	104 022	0	104 022
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	132	0	132	93	0	93	85	0	85	124	0	124
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	64	0	64	15 931	0	15 931	15 881	0	15 881	14	0	14
60305	100	0	100	6 470	0	6 470	6 520	0	6 520	150	0	150
60309	1 519	0	1 519	1 533	0	1 533	453	0	453	439	0	439
60311	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60320	1 866	0	1 866	454	0	454	187	0	187	1 599	0	1 599
60322	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	89 533	0	89 533	0	0	0	1 122	0	1 122	90 655	0	90 655
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	855 081	0	855 081	855 090	0	855 090	62 373	0	62 373	62 364	0	62 364
70603	566 073	0	566 073	566 073	0	566 073	63 334	0	63 334	63 334	0	63 334
70604	151	0	151	151	0	151	4	0	4	4	0	4
70701	0	0	0	855 081	0	855 081	855 081	0	855 081	0	0	0
70703	0	0	0	566 072	0	566 072	566 072	0	566 072	0	0	0
70704	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70801	0	0	0	1 321 234	0	1 321 234	1 421 304	0	1 421 304	100 070	0	100 070
Итого по пассиву (баланс)	5 886 283	692 179	6 578 462	26 466 725	3 093 262	29 559 987	24 977 922	3 102 379	28 080 301	4 397 480	701 296	5 098 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	17 930	0	17 930	17 930	0	17 930	0	0	0
90901	459 115	7	459 122	132 686	0	132 686	14 715	0	14 715	577 086	7	577 093
90902	2 082 840	118 563	2 201 403	1 263 398	1 659 423	2 922 821	1 383 384	9 009	1 392 393	1 962 854	1 768 977	3 731 831
91202	124 950	0	124 950	663	0	663	17 930	0	17 930	107 683	0	107 683
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 750 199	75 550	2 825 749	201 304	5 708	207 012	137 683	458	138 141	2 813 820	80 800	2 894 620
91501	108 395	0	108 395	0	0	0	0	0	0	108 395	0	108 395
91604	137	0	137	137	0	137	49	0	49	225	0	225
99998	3 614 294	0	3 614 294	462 450	0	462 450	456 247	0	456 247	3 620 497	0	3 620 497
Итого по активу (баланс)	9 139 948	194 120	9 334 068	2 078 568	1 665 131	3 743 699	2 027 938	9 467	2 037 405	9 190 578	1 849 784	11 040 362
Пассив
91312	2 142 096	91 114	2 233 210	49 913	551	50 464	267 890	6 884	274 774	2 360 073	97 447	2 457 520
91315	972 039	1 476	973 515	335 557	1 603	337 160	67 598	127	67 725	704 080	0	704 080
91316	10 545	0	10 545	35 832	0	35 832	47 600	0	47 600	22 313	0	22 313
91317	288 068	0	288 068	32 791	0	32 791	72 351	0	72 351	327 628	0	327 628
91507	108 956	0	108 956	0	0	0	0	0	0	108 956	0	108 956
99999	5 719 774	0	5 719 774	1 581 148	0	1 581 148	3 281 239	0	3 281 239	7 419 865	0	7 419 865
Итого по пассиву (баланс)	9 241 478	92 590	9 334 068	2 035 241	2 154	2 037 395	3 736 678	7 011	3 743 689	10 942 915	97 447	11 040 362
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000

Страница была полезной?