Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 189	0	17 189	762	0	762	498	0	498	17 453	0	17 453
20202	57 422	23 697	81 119	968 681	208 823	1 177 504	936 622	169 385	1 106 007	89 481	63 135	152 616
20208	55 691	0	55 691	260 387	0	260 387	259 126	0	259 126	56 952	0	56 952
20209	48 185	0	48 185	333 752	0	333 752	352 398	0	352 398	29 539	0	29 539
30102	291 324	0	291 324	6 958 531	0	6 958 531	7 098 211	0	7 098 211	151 644	0	151 644
30110	449 766	3 450 026	3 899 792	3 233 619	2 053 256	5 286 875	2 162 725	2 148 124	4 310 849	1 520 660	3 355 158	4 875 818
30114	0	16 782	16 782	0	281 451	281 451	0	286 684	286 684	0	11 549	11 549
30202	57 633	0	57 633	1 434	0	1 434	0	0	0	59 067	0	59 067
30204	31 600	0	31 600	1 138	0	1 138	0	0	0	32 738	0	32 738
30215	200	1 047	1 247	0	90	90	0	9	9	200	1 128	1 328
30233	2 110	175	2 285	449 191	7 659	456 850	448 809	7 834	456 643	2 492	0	2 492
30413	9	0	9	476 046	0	476 046	475 055	0	475 055	1 000	0	1 000
30424	25 191	0	25 191	475 894	0	475 894	459 680	0	459 680	41 405	0	41 405
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	65 458	65 458	0	5 636	5 636	0	604	604	0	70 490	70 490
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32308	0	6 088	6 088	0	424	424	0	3 064	3 064	0	3 448	3 448
32309	0	4 002	4 002	0	345	345	0	38	38	0	4 309	4 309
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	24 420	0	24 420	24 415	0	24 415	24 732	0	24 732	24 103	0	24 103
45204	3 300	0	3 300	7 968	0	7 968	268	0	268	11 000	0	11 000
45205	130 000	0	130 000	0	0	0	2 450	0	2 450	127 550	0	127 550
45206	1 639 039	0	1 639 039	18 879	0	18 879	133 305	0	133 305	1 524 613	0	1 524 613
45207	3 540 142	0	3 540 142	73 413	0	73 413	546 228	0	546 228	3 067 327	0	3 067 327
45208	3 389 367	296 638	3 686 005	235 654	25 049	260 703	39 388	2 931	42 319	3 585 633	318 756	3 904 389
45504	2 367	0	2 367	409	0	409	475	0	475	2 301	0	2 301
45505	103 058	0	103 058	4 162	0	4 162	7 550	0	7 550	99 670	0	99 670
45506	39 813	0	39 813	2 073	0	2 073	2 271	0	2 271	39 615	0	39 615
45507	421 043	261 048	682 091	2 309	15 797	18 106	170 071	105 097	275 168	253 281	171 748	425 029
45508	111	0	111	816	0	816	313	0	313	614	0	614
45509	1 115	0	1 115	1 978	0	1 978	1 744	0	1 744	1 349	0	1 349
45510	1 514	0	1 514	1 565	0	1 565	1 514	0	1 514	1 565	0	1 565
45812	48 798	0	48 798	500	0	500	0	0	0	49 298	0	49 298
45815	343	0	343	210	0	210	134	0	134	419	0	419
45912	362	0	362	408	0	408	413	0	413	357	0	357
45915	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
47002	57	0	57	69	0	69	57	0	57	69	0	69
47103	126 700	0	126 700	121 813	0	121 813	126 700	0	126 700	121 813	0	121 813
47404	0	0	0	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0
47408	211	0	211	1 985 801	350 887	2 336 688	1 986 012	350 887	2 336 899	0	0	0
47410	0	21 215	21 215	0	1 603	1 603	0	129	129	0	22 689	22 689
47423	1 396	0	1 396	127 982	113	128 095	127 837	113	127 950	1 541	0	1 541
47427	14 506	871	15 377	13 313	744	14 057	15 854	337	16 191	11 965	1 278	13 243
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	197 464	0	197 464	1 491	0	1 491	119	0	119	198 836	0	198 836
50121	1 884	0	1 884	0	0	0	446	0	446	1 438	0	1 438
50205	0	193 554	193 554	0	17 767	17 767	0	1 992	1 992	0	209 329	209 329
50206	476 293	0	476 293	40 690	0	40 690	456	0	456	516 527	0	516 527
50207	53 271	0	53 271	21 242	0	21 242	7	0	7	74 506	0	74 506
50208	124 924	0	124 924	815	0	815	2	0	2	125 737	0	125 737
50211	0	103 327	103 327	0	9 733	9 733	0	999	999	0	112 061	112 061
50221	7 137	0	7 137	1 328	0	1 328	2 809	0	2 809	5 656	0	5 656
50306	0	0	0	277 536	0	277 536	59	0	59	277 477	0	277 477
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 380	0	171 380	0	0	0	0	0	0	171 380	0	171 380
50621	3 692	0	3 692	39	0	39	728	0	728	3 003	0	3 003
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	275 683	0	275 683	1 425	0	1 425	0	0	0	277 108	0	277 108
50721	4 517	0	4 517	10	0	10	958	0	958	3 569	0	3 569
51405	0	27 004	27 004	0	2 350	2 350	0	249	249	0	29 105	29 105
60204	0	61	61	0	5	5	0	0	0	0	66	66
60302	24 088	0	24 088	112	0	112	5 696	0	5 696	18 504	0	18 504
60306	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60308	0	0	0	994	0	994	84	0	84	910	0	910
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	4 790	0	4 790	6 286	0	6 286	5 660	0	5 660	5 416	0	5 416
60314	0	331	331	0	1 083	1 083	0	344	344	0	1 070	1 070
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	77 601	0	77 601	487	0	487	115	0	115	77 973	0	77 973
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60701	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61002	334	0	334	10	0	10	152	0	152	192	0	192
61008	1 861	0	1 861	418	0	418	610	0	610	1 669	0	1 669
61009	216	0	216	175	0	175	183	0	183	208	0	208
61011	0	0	0	421 824	0	421 824	0	0	0	421 824	0	421 824
61209	0	0	0	421 939	0	421 939	421 939	0	421 939	0	0	0
61403	472	168	640	577	15	592	1	2	3	1 048	181	1 229
70606	15 649 153	0	15 649 153	868 710	0	868 710	15 649 178	0	15 649 178	868 685	0	868 685
70607	15 809	0	15 809	4 005	0	4 005	18 148	0	18 148	1 666	0	1 666
70608	2 771 277	0	2 771 277	368 277	0	368 277	2 771 277	0	2 771 277	368 277	0	368 277
70610	47 284	0	47 284	34 539	0	34 539	47 284	0	47 284	34 539	0	34 539
70611	179 423	0	179 423	5 530	0	5 530	179 423	0	179 423	5 530	0	5 530
70706	0	0	0	15 653 343	0	15 653 343	74	0	74	15 653 269	0	15 653 269
70707	0	0	0	15 809	0	15 809	0	0	0	15 809	0	15 809
70708	0	0	0	2 771 277	0	2 771 277	0	0	0	2 771 277	0	2 771 277
70710	0	0	0	47 284	0	47 284	0	0	0	47 284	0	47 284
70711	0	0	0	180 497	0	180 497	0	0	0	180 497	0	180 497
Итого по активу (баланс)	31 630 733	4 471 492	36 102 225	36 937 757	2 982 830	39 920 587	34 743 764	3 078 822	37 822 586	33 824 726	4 375 500	38 200 226
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 975	0	10 975	3 767	0	3 767	1 338	0	1 338	8 546	0	8 546
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	4 028	4 028	0	399 860	399 860	0	395 832	395 832	0	0	0
30232	598	70	668	43 780	1 477	45 257	45 353	1 407	46 760	2 171	0	2 171
30601	6 571	0	6 571	8 471	0	8 471	8 706	0	8 706	6 806	0	6 806
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	4	0	4	6	0	6	57	0	57
40701	283	0	283	878	0	878	755	0	755	160	0	160
40702	733 738	2 816 851	3 550 589	9 786 412	4 384 256	14 170 668	9 797 498	4 403 198	14 200 696	744 824	2 835 793	3 580 617
40703	14 882	0	14 882	26 183	0	26 183	30 576	0	30 576	19 275	0	19 275
40802	8 128	0	8 128	93 420	0	93 420	93 587	0	93 587	8 295	0	8 295
40807	496 078	12 008	508 086	199 938	208 366	408 304	210 582	209 288	419 870	506 722	12 930	519 652
40817	443 971	14 478	458 449	402 143	7 240	409 383	382 405	6 684	389 089	424 233	13 922	438 155
40820	2 003	43 513	45 516	407	402	809	1 190	3 746	4 936	2 786	46 857	49 643
40821	2 995	0	2 995	12 885	0	12 885	10 405	0	10 405	515	0	515
40901	8 940	0	8 940	3 328	0	3 328	0	0	0	5 612	0	5 612
40902	0	42 789	42 789	0	369	369	0	10 678	10 678	0	53 098	53 098
40905	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
40906	1 796	0	1 796	91 722	0	91 722	97 325	0	97 325	7 399	0	7 399
40909	0	0	0	530	277	807	530	277	807	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	7 153	0	7 153	7 153	0	7 153	0	0	0
40912	0	0	0	139	1 062	1 201	139	1 062	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	18	50	68	18	50	68	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42102	756 000	0	756 000	756 000	0	756 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
42103	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42104	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42105	50 000	65 458	115 458	0	751	751	950	41 027	41 977	50 950	105 734	156 684
42106	983 000	0	983 000	0	0	0	264 000	0	264 000	1 247 000	0	1 247 000
42107	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	10 539	9 433	19 972	33 432	9 757	43 189	42 579	10 042	52 621	19 686	9 718	29 404
42303	1 240	302	1 542	762	307	1 069	23	5	28	501	0	501
42304	22 723	96 720	119 443	1 953	1 417	3 370	2 069	10 544	12 613	22 839	105 847	128 686
42305	291 600	123 775	415 375	22 252	43 793	66 045	13 830	29 948	43 778	283 178	109 930	393 108
42306	33 729	24 103	57 832	560	4 939	5 499	309	6 197	6 506	33 478	25 361	58 839
42307	109 747	0	109 747	2 388	0	2 388	8 435	0	8 435	115 794	0	115 794
42507	342 821	377 893	720 714	0	3 491	3 491	0	32 536	32 536	342 821	406 938	749 759
44215	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
45215	4 102 933	0	4 102 933	154 361	0	154 361	115 243	0	115 243	4 063 815	0	4 063 815
45515	627 175	0	627 175	299 419	0	299 419	22 460	0	22 460	350 216	0	350 216
45818	49 120	0	49 120	22	0	22	191	0	191	49 289	0	49 289
45918	362	0	362	87	0	87	82	0	82	357	0	357
47008	57	0	57	57	0	57	69	0	69	69	0	69
47108	95 025	0	95 025	95 025	0	95 025	91 360	0	91 360	91 360	0	91 360
47403	0	0	0	342 043	0	342 043	342 043	0	342 043	0	0	0
47407	0	0	0	336 164	2 001 922	2 338 086	336 164	2 001 922	2 338 086	0	0	0
47411	5 682	730	6 412	1 744	543	2 287	1 931	802	2 733	5 869	989	6 858
47416	21	0	21	48 754	367 511	416 265	50 507	367 511	418 018	1 774	0	1 774
47422	13 818	0	13 818	125 883	138	126 021	198 059	138	198 197	85 994	0	85 994
47425	66 165	0	66 165	64 030	0	64 030	601 415	0	601 415	603 550	0	603 550
47426	0	8	8	0	363	363	0	2 060	2 060	0	1 705	1 705
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	278	0	278	225	0	225	657	0	657	710	0	710
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	93 563	0	93 563	2 339	0	2 339	506	0	506	91 730	0	91 730
50719	17 528	0	17 528	0	0	0	269	0	269	17 797	0	17 797
50720	17 551	0	17 551	109	0	109	104	0	104	17 546	0	17 546
52205	15 300	0	15 300	6 013	0	6 013	13	0	13	9 300	0	9 300
52301	172 244	0	172 244	4 077	0	4 077	1 313	0	1 313	169 480	0	169 480
52305	418 397	26 991	445 388	0	249	249	32 158	2 324	34 482	450 555	29 066	479 621
52406	7 532	0	7 532	928	0	928	393	0	393	6 997	0	6 997
52501	9 553	2	9 555	74	0	74	2 382	62	2 444	11 861	64	11 925
60301	1 034	0	1 034	9 836	0	9 836	9 518	0	9 518	716	0	716
60305	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	5	0	5	188	0	188	188	0	188	5	0	5
60313	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60324	257	0	257	185	0	185	127	0	127	199	0	199
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	50 644	0	50 644	115	0	115	355	0	355	50 884	0	50 884
60602	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
70601	16 168 576	0	16 168 576	16 169 213	0	16 169 213	888 753	0	888 753	888 116	0	888 116
70602	4 354	0	4 354	5 082	0	5 082	3 092	0	3 092	2 364	0	2 364
70603	2 771 996	0	2 771 996	2 771 996	0	2 771 996	422 610	0	422 610	422 610	0	422 610
70605	27 423	0	27 423	27 423	0	27 423	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	16 168 593	0	16 168 593	16 168 593	0	16 168 593
70702	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354
70703	0	0	0	0	0	0	2 771 996	0	2 771 996	2 771 996	0	2 771 996
70705	0	0	0	0	0	0	27 423	0	27 423	27 423	0	27 423
Итого по пассиву (баланс)	32 443 049	3 659 176	36 102 225	31 971 116	7 438 564	39 409 680	33 970 341	7 537 340	41 507 681	34 442 274	3 757 952	38 200 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	9	0	9	9	0	9	126	0	126
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
81001	1 214	0	1 214	0	0	0	1	0	1	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	1 341	0	1 341	15	0	15	14	0	14	1 342	0	1 342
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 341	0	1 341	4	0	4	5	0	5	1 342	0	1 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	107	47 876	47 983	0	4 061	4 061	16	3 532	3 548	91	48 405	48 496
90901	6 417	0	6 417	205 511	0	205 511	211 540	0	211 540	388	0	388
90902	644 947	53 491	698 438	12 425	4 605	17 030	91 071	494	91 565	566 301	57 602	623 903
90907	64 375	0	64 375	0	0	0	41 755	0	41 755	22 620	0	22 620
90908	0	42 789	42 789	0	10 678	10 678	0	369	369	0	53 098	53 098
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	6	0	6	14	0	14	15	0	15	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	370	370	0	28	28	0	2	2	0	396	396
91414	9 686 073	1 206 342	10 892 415	190 204	91 575	281 779	470 071	7 451	477 522	9 406 206	1 290 466	10 696 672
91418	263 725	0	263 725	0	0	0	0	0	0	263 725	0	263 725
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	256 360	94 869	351 229	65 459	8 589	74 048	162 462	36 405	198 867	159 357	67 053	226 410
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 554	0	46 554	0	0	0	13	0	13	46 541	0	46 541
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 884 053	0	12 884 053	1 106 843	0	1 106 843	1 909 991	0	1 909 991	12 080 905	0	12 080 905
Итого по активу (баланс)	23 864 370	1 445 737	25 310 107	1 580 469	119 536	1 700 005	2 886 947	48 253	2 935 200	22 557 892	1 517 020	24 074 912
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91004	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
91311	941 477	37 651	979 128	2 492	348	2 840	11 708	3 242	14 950	950 693	40 545	991 238
91312	10 984 980	529 676	11 514 656	1 387 471	137 409	1 524 880	16 593	72 386	88 979	9 614 102	464 653	10 078 755
91314	168 587	0	168 587	169 040	0	169 040	169 100	0	169 100	168 647	0	168 647
91315	70 472	10 090	80 562	660	3 102	3 762	0	769	769	69 812	7 757	77 569
91316	8 467	0	8 467	2 321	0	2 321	8 500	0	8 500	14 646	0	14 646
91317	118 033	0	118 033	204 582	0	204 582	821 979	0	821 979	735 430	0	735 430
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 426 054	0	12 426 054	1 024 180	0	1 024 180	592 133	0	592 133	11 994 007	0	11 994 007
Итого по пассиву (баланс)	24 732 690	577 417	25 310 107	2 793 318	140 859	2 934 177	1 622 585	76 397	1 698 982	23 561 957	512 955	24 074 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	655 363	133 525	788 888	655 363	133 525	788 888	0	0	0
94101	0	0	0	30 425	0	30 425	30 425	0	30 425	0	0	0
99996	0	0	0	818 815	0	818 815	818 815	0	818 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 504 603	133 525	1 638 128	1 504 603	133 525	1 638 128	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 407	789 368	819 775	30 407	789 368	819 775	0	0	0
99997	0	0	0	818 353	0	818 353	818 353	0	818 353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	848 760	789 368	1 638 128	848 760	789 368	1 638 128	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	239,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	246,0000
98010	0	0	412 482 298,0000	0	0	4 841 403,0000	0	0	8 603 020,0000	0	0	408 720 681,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 482 537,0000	0	0	4 841 412,0000	0	0	8 603 022,0000	0	0	408 720 927,0000
Пассив
98040	0	0	174 370 769,0000	0	0	6 502 730,0000	0	0	2 326 494,0000	0	0	170 194 533,0000
98050	0	0	227 872 461,0000	0	0	2 100 282,0000	0	0	2 514 918,0000	0	0	228 287 097,0000
98055	0	0	1 177 085,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1 177 075,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 482 537,0000	0	0	8 603 022,0000	0	0	4 841 412,0000	0	0	408 720 927,0000

Страница была полезной?