Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	67 051	15 718	82 769	1 076 185	167 494	1 243 679	1 116 329	173 900	1 290 229	26 907	9 312	36 219
20208	9 190	0	9 190	9 150	0	9 150	10 692	0	10 692	7 648	0	7 648
20209	0	0	0	54 608	1 870	56 478	54 608	1 870	56 478	0	0	0
30102	189 385	0	189 385	971 065	0	971 065	1 159 486	0	1 159 486	964	0	964
30110	169 428	55 243	224 671	462 255	32 915	495 170	333 393	39 050	372 443	298 290	49 108	347 398
30202	44 677	0	44 677	92 901	0	92 901	0	0	0	137 578	0	137 578
30204	1 786	0	1 786	3 848	0	3 848	0	0	0	5 634	0	5 634
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	300	2 946	3 246	0	254	254	0	28	28	300	3 172	3 472
30221	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
30233	257	41	298	15 216	620	15 836	15 150	661	15 811	323	0	323
30302	0	0	0	51 624	1 886	53 510	51 624	1 886	53 510	0	0	0
30306	860 741	19 546	880 287	99 787	1 927	101 714	30 841	1 891	32 732	929 687	19 582	949 269
30602	376	0	376	87 838	0	87 838	87 875	0	87 875	339	0	339
32201	297	2 104	2 401	279	440	719	0	20	20	576	2 524	3 100
44605	60 000	0	60 000	0	0	0	31 271	0	31 271	28 729	0	28 729
45107	13 175	0	13 175	0	0	0	2 808	0	2 808	10 367	0	10 367
45201	36 259	0	36 259	28 475	0	28 475	28 602	0	28 602	36 132	0	36 132
45204	7 768	0	7 768	0	0	0	5 162	0	5 162	2 606	0	2 606
45205	74 443	0	74 443	770	0	770	5 052	0	5 052	70 161	0	70 161
45206	275 175	0	275 175	1 489	0	1 489	24 395	0	24 395	252 269	0	252 269
45207	579 418	0	579 418	0	0	0	65 557	0	65 557	513 861	0	513 861
45208	109 882	19 493	129 375	0	1 678	1 678	57 658	180	57 838	52 224	20 991	73 215
45307	1 625	0	1 625	0	0	0	62	0	62	1 563	0	1 563
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45407	17 772	0	17 772	750	0	750	552	0	552	17 970	0	17 970
45408	3 167	0	3 167	0	0	0	83	0	83	3 084	0	3 084
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	968	0	968	50	0	50	270	0	270	748	0	748
45506	94 674	0	94 674	10	0	10	7 704	0	7 704	86 980	0	86 980
45507	1 212 532	0	1 212 532	33 776	0	33 776	102 736	0	102 736	1 143 572	0	1 143 572
45509	14 654	0	14 654	1 860	0	1 860	2 589	0	2 589	13 925	0	13 925
45812	38 630	0	38 630	4 212	0	4 212	1 104	0	1 104	41 738	0	41 738
45814	1 472	0	1 472	198	0	198	128	0	128	1 542	0	1 542
45815	49 497	0	49 497	9 496	0	9 496	2 549	0	2 549	56 444	0	56 444
45912	1 012	0	1 012	3 482	704	4 186	39	3	42	4 455	701	5 156
45914	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	35 596	0	35 596	7 231	0	7 231	4 083	0	4 083	38 744	0	38 744
47408	0	0	0	18 561	47 621	66 182	18 561	47 621	66 182	0	0	0
47417	16	0	16	187	0	187	203	0	203	0	0	0
47423	58 264	0	58 264	131 079	182	131 261	123 092	182	123 274	66 251	0	66 251
47427	16 929	53	16 982	41 272	931	42 203	36 980	904	37 884	21 221	80	21 301
47801	199 702	0	199 702	278	0	278	1 160	0	1 160	198 820	0	198 820
47802	640 690	106 157	746 847	5 793	9 140	14 933	109 095	981	110 076	537 388	114 316	651 704
50107	85 449	0	85 449	151	0	151	85 600	0	85 600	0	0	0
50121	663	0	663	0	0	0	663	0	663	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
51506	111 518	0	111 518	87 838	0	87 838	0	0	0	199 356	0	199 356
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 644	0	9 644	497	0	497	183	0	183	9 958	0	9 958
60306	42	0	42	5 238	0	5 238	4 095	0	4 095	1 185	0	1 185
60308	34	0	34	367	0	367	329	0	329	72	0	72
60310	44	0	44	71	0	71	73	0	73	42	0	42
60312	283 372	0	283 372	7 265	0	7 265	6 842	0	6 842	283 795	0	283 795
60315	41 009	0	41 009	65	0	65	71	0	71	41 003	0	41 003
60323	954	0	954	1 704	0	1 704	1 707	0	1 707	951	0	951
60401	435 164	0	435 164	61	0	61	222	0	222	435 003	0	435 003
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	1 198	0	1 198	12	0	12	12	0	12	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	204	0	204	21	0	21	25	0	25	200	0	200
61008	427	0	427	124	0	124	138	0	138	413	0	413
61009	20	0	20	27	0	27	27	0	27	20	0	20
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	81 937	0	81 937	81 937	0	81 937	0	0	0
61210	0	0	0	87 838	0	87 838	87 838	0	87 838	0	0	0
61212	0	0	0	104 182	0	104 182	104 182	0	104 182	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	119	0	119	90	0	90	1 166	0	1 166
70606	1 583 072	0	1 583 072	273 854	0	273 854	1 583 078	0	1 583 078	273 848	0	273 848
70607	0	0	0	663	0	663	0	0	0	663	0	663
70608	142 391	0	142 391	13 531	0	13 531	142 391	0	142 391	13 531	0	13 531
70706	0	0	0	1 587 624	0	1 587 624	104	0	104	1 587 520	0	1 587 520
70708	0	0	0	142 391	0	142 391	0	0	0	142 391	0	142 391
Итого по активу (баланс)	7 706 895	221 301	7 928 196	5 638 905	267 662	5 906 567	5 620 705	269 177	5 889 882	7 725 095	219 786	7 944 881
Пассив
10207	126 373	0	126 373	31 903	0	31 903	31 903	0	31 903	126 373	0	126 373
10601	189 018	0	189 018	0	0	0	0	0	0	189 018	0	189 018
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	197 194	0	197 194	0	0	0	0	0	0	197 194	0	197 194
30109	6 774	0	6 774	1 920	0	1 920	0	0	0	4 854	0	4 854
30126	2 003	0	2 003	3 036	0	3 036	169 494	0	169 494	168 461	0	168 461
30223	0	0	0	30 666	0	30 666	40 564	0	40 564	9 898	0	9 898
30232	150	7	157	1 919	5 884	7 803	1 778	6 182	7 960	9	305	314
30301	0	0	0	51 624	1 886	53 510	51 624	1 886	53 510	0	0	0
30305	860 741	19 546	880 287	30 841	1 891	32 732	99 787	1 927	101 714	929 687	19 582	949 269
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	128 722	0	128 722	161 225	0	161 225	32 519	0	32 519	16	0	16
40701	349	0	349	3 905	0	3 905	3 608	0	3 608	52	0	52
40702	112 931	48	112 979	957 077	4 990	962 067	946 525	5 009	951 534	102 379	67	102 446
40703	6 735	0	6 735	32 019	0	32 019	31 186	0	31 186	5 902	0	5 902
40802	14 421	0	14 421	56 518	0	56 518	58 887	0	58 887	16 790	0	16 790
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	37 892	155	38 047	192 835	1	192 836	191 365	13	191 378	36 422	167	36 589
40820	0	29	29	0	0	0	0	2	2	0	31	31
40821	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
40901	18 063	0	18 063	39 339	0	39 339	27 910	0	27 910	6 634	0	6 634
40905	163	0	163	5 072	0	5 072	5 068	0	5 068	159	0	159
40909	0	0	0	953	2 007	2 960	958	2 007	2 965	5	0	5
40910	0	0	0	277	489	766	277	489	766	0	0	0
40911	294	0	294	39 253	0	39 253	40 235	0	40 235	1 276	0	1 276
40912	0	0	0	1 645	5 567	7 212	1 645	5 567	7 212	0	0	0
40913	0	0	0	1 638	9 025	10 663	1 638	9 025	10 663	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42104	24 026	0	24 026	20 726	0	20 726	22 100	0	22 100	25 400	0	25 400
42105	4 948	1 015	5 963	0	9	9	36	87	123	4 984	1 093	6 077
42106	163 591	0	163 591	93 058	0	93 058	632	0	632	71 165	0	71 165
42205	988	0	988	980	0	980	6	0	6	14	0	14
42206	255 906	0	255 906	1 090	0	1 090	3 481	0	3 481	258 297	0	258 297
42207	62 129	0	62 129	26 600	0	26 600	0	0	0	35 529	0	35 529
42301	27 829	1 257	29 086	48 749	12 867	61 616	47 252	20 714	67 966	26 332	9 104	35 436
42303	5 896	222	6 118	4 743	2	4 745	1 192	18	1 210	2 345	238	2 583
42304	16 569	1 819	18 388	5 159	69	5 228	786	176	962	12 196	1 926	14 122
42305	74 669	13 497	88 166	572	2 480	3 052	3 235	994	4 229	77 332	12 011	89 343
42306	2 186 835	35 362	2 222 197	268 876	24 069	292 945	125 433	4 172	129 605	2 043 392	15 465	2 058 857
42307	892 367	73 765	966 132	120 591	31 628	152 219	226 090	22 745	248 835	997 866	64 882	1 062 748
42601	37	0	37	1 842	1 568	3 410	1 833	1 568	3 401	28	0	28
42606	1 028	0	1 028	86	0	86	19	0	19	961	0	961
42607	2 275	0	2 275	27	0	27	29	0	29	2 277	0	2 277
45115	132	0	132	28	0	28	0	0	0	104	0	104
45215	22 602	0	22 602	2 744	0	2 744	228	0	228	20 086	0	20 086
45415	633	0	633	149	0	149	88	0	88	572	0	572
45515	190 494	0	190 494	6 593	0	6 593	23 461	0	23 461	207 362	0	207 362
45818	50 547	0	50 547	221	0	221	4 679	0	4 679	55 005	0	55 005
45918	16 798	0	16 798	214	0	214	1 989	0	1 989	18 573	0	18 573
47407	0	0	0	47 620	18 597	66 217	47 620	18 597	66 217	0	0	0
47411	354	1	355	6 169	109	6 278	6 178	109	6 287	363	1	364
47416	10 667	0	10 667	294 039	13	294 052	283 512	13	283 525	140	0	140
47422	32 803	0	32 803	169 522	175	169 697	165 129	175	165 304	28 410	0	28 410
47425	25 823	0	25 823	1 641	0	1 641	2 446	0	2 446	26 628	0	26 628
47426	5 532	0	5 532	3 791	4	3 795	3 843	4	3 847	5 584	0	5 584
47804	9 131	0	9 131	1 228	0	1 228	2 872	0	2 872	10 775	0	10 775
50719	12 416	0	12 416	0	0	0	23	0	23	12 439	0	12 439
51510	24 534	0	24 534	0	0	0	19 324	0	19 324	43 858	0	43 858
52304	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
52305	2 000	0	2 000	600	0	600	0	0	0	1 400	0	1 400
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	335	0	335	60	0	60	232	0	232	507	0	507
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	2 358	0	2 358	3 016	0	3 016	4 913	0	4 913	4 255	0	4 255
60305	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
60309	3 191	0	3 191	876	0	876	459	0	459	2 774	0	2 774
60311	1 529	0	1 529	2 704	0	2 704	3 196	0	3 196	2 021	0	2 021
60320	1 892	0	1 892	2	0	2	0	0	0	1 890	0	1 890
60322	3 705	0	3 705	5 379	0	5 379	1 716	0	1 716	42	0	42
60324	34 991	0	34 991	13	0	13	65	0	65	35 043	0	35 043
60601	92 334	0	92 334	204	0	204	801	0	801	92 931	0	92 931
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
61304	1 008	0	1 008	75	0	75	28	0	28	961	0	961
70601	1 572 714	0	1 572 714	1 573 071	0	1 573 071	66 392	0	66 392	66 035	0	66 035
70602	663	0	663	1 327	0	1 327	664	0	664	0	0	0
70603	139 093	0	139 093	139 093	0	139 093	19 227	0	19 227	19 227	0	19 227
70701	0	0	0	135	0	135	1 574 578	0	1 574 578	1 574 443	0	1 574 443
70702	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
70703	0	0	0	0	0	0	139 093	0	139 093	139 093	0	139 093
Итого по пассиву (баланс)	7 781 473	146 723	7 928 196	4 519 219	123 330	4 642 549	4 557 755	101 479	4 659 234	7 820 009	124 872	7 944 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	345 243	0	345 243	0	0	0	600	0	600	344 643	0	344 643
90901	1 100	0	1 100	2 574	0	2 574	2 792	0	2 792	882	0	882
90902	417 832	0	417 832	4 554	0	4 554	8 440	0	8 440	413 946	0	413 946
90904	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
90907	19 943	0	19 943	27 910	0	27 910	39 339	0	39 339	8 514	0	8 514
91202	337 658	0	337 658	0	0	0	5 150	0	5 150	332 508	0	332 508
91203	42 607	0	42 607	0	0	0	0	0	0	42 607	0	42 607
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 397 032	100 392	7 497 424	512	8 644	9 156	610 562	927	611 489	6 786 982	108 109	6 895 091
91418	843 321	106 157	949 478	0	9 140	9 140	103 952	981	104 933	739 369	114 316	853 685
91501	96 652	0	96 652	20 053	0	20 053	34 799	0	34 799	81 906	0	81 906
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	62 506	0	62 506	10 635	0	10 635	1 694	0	1 694	71 447	0	71 447
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	1 196	32	1 228	0	3	3	0	0	0	1 196	35	1 231
99998	5 028 494	0	5 028 494	429 015	0	429 015	500 697	0	500 697	4 956 812	0	4 956 812
Итого по активу (баланс)	14 594 382	206 581	14 800 963	530 853	17 787	548 640	1 308 625	1 908	1 310 533	13 816 610	222 460	14 039 070
Пассив
91003	0	0	0	92 901	0	92 901	92 901	0	92 901	0	0	0
91004	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
91311	1 178 683	0	1 178 683	159 999	0	159 999	92 293	0	92 293	1 110 977	0	1 110 977
91312	3 335 396	0	3 335 396	128 357	0	128 357	114 330	0	114 330	3 321 369	0	3 321 369
91315	18 652	0	18 652	3 471	0	3 471	0	0	0	15 181	0	15 181
91316	5 802	0	5 802	0	0	0	5 520	0	5 520	11 322	0	11 322
91317	449 831	0	449 831	112 121	0	112 121	120 123	0	120 123	457 833	0	457 833
91507	36 202	0	36 202	0	0	0	0	0	0	36 202	0	36 202
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	9 772 469	0	9 772 469	808 315	0	808 315	118 104	0	118 104	9 082 258	0	9 082 258
Итого по пассиву (баланс)	14 800 963	0	14 800 963	1 309 012	0	1 309 012	547 119	0	547 119	14 039 070	0	14 039 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 535	0	95 535	95 586	0	95 586	95 586	0	95 586	95 535	0	95 535
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
99996	0	0	0	103 806	0	103 806	679	0	679	103 127	0	103 127
Итого по активу (баланс)	495 767	0	495 767	199 392	0	199 392	96 497	0	96 497	598 662	0	598 662
Пассив
96305	0	95 767	95 767	0	96 446	96 446	0	103 806	103 806	0	103 127	103 127
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
99997	0	0	0	25	0	25	95 560	0	95 560	95 535	0	95 535
Итого по пассиву (баланс)	400 000	95 767	495 767	50	96 446	96 496	95 585	103 806	199 391	495 535	103 127	598 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	159 510,0000	0	0	0,0000	0	0	99 000,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 552,0000	0	0	9,0000	0	0	99 024,0000	0	0	60 537,0000
Пассив
98050	0	0	159 552,0000	0	0	99 024,0000	0	0	9,0000	0	0	60 537,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 552,0000	0	0	99 024,0000	0	0	9,0000	0	0	60 537,0000

Страница была полезной?