Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 086	0	68 086	171 100	0	171 100	74 254	0	74 254	164 932	0	164 932
20202	204 781	183 816	388 597	3 518 367	2 323 780	5 842 147	3 524 158	2 310 723	5 834 881	198 990	196 873	395 863
20208	75 074	0	75 074	152 290	0	152 290	168 805	0	168 805	58 559	0	58 559
20209	0	0	0	2 914 203	1 069 623	3 983 826	2 914 053	1 069 623	3 983 676	150	0	150
20308	0	2 586	2 586	0	1 832	1 832	0	1 938	1 938	0	2 480	2 480
30102	453 651	0	453 651	31 226 228	0	31 226 228	31 242 044	0	31 242 044	437 835	0	437 835
30110	364 862	74 999	439 861	3 284 901	800 434	4 085 335	3 616 387	821 099	4 437 486	33 376	54 334	87 710
30114	0	817 877	817 877	0	14 940 858	14 940 858	0	15 131 291	15 131 291	0	627 444	627 444
30118	0	12 940	12 940	0	2 011	2 011	0	410	410	0	14 541	14 541
30202	105 576	0	105 576	2 429	0	2 429	0	0	0	108 005	0	108 005
30204	55 639	0	55 639	0	0	0	263	0	263	55 376	0	55 376
30215	175	982	1 157	0	84	84	0	9	9	175	1 057	1 232
30221	0	135	135	0	54 700	54 700	0	54 835	54 835	0	0	0
30233	2 457	1 968	4 425	114 105	52 133	166 238	114 423	53 695	168 118	2 139	406	2 545
30302	1 104 034	308 397	1 412 431	517 862	153 000	670 862	444 288	40 137	484 425	1 177 608	421 260	1 598 868
30306	636 133	400 225	1 036 358	2 600 010	123 424	2 723 434	2 384 380	47 609	2 431 989	851 763	476 040	1 327 803
30413	376	0	376	9 328 716	0	9 328 716	9 328 614	0	9 328 614	478	0	478
30424	105 489	0	105 489	17 732 670	0	17 732 670	17 832 615	0	17 832 615	5 544	0	5 544
30425	6 000	2 618	8 618	0	226	226	0	24	24	6 000	2 820	8 820
30602	7 730	317 214	324 944	4 592 250	6 541 568	11 133 818	4 591 378	6 756 420	11 347 798	8 602	102 362	110 964
31902	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32009	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	600	9 838	10 438	29 605	1 649	31 254	29 605	897	30 502	600	10 590	11 190
32202	0	0	0	791 532	0	791 532	791 532	0	791 532	0	0	0
32203	0	0	0	185 307	0	185 307	185 307	0	185 307	0	0	0
32301	0	132 433	132 433	0	3 690 688	3 690 688	0	3 754 605	3 754 605	0	68 516	68 516
44901	0	0	0	2 342	0	2 342	2 283	0	2 283	59	0	59
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
45107	386 257	15 326	401 583	7 599	1 319	8 918	7 030	141	7 171	386 826	16 504	403 330
45108	324 934	0	324 934	0	0	0	5 652	0	5 652	319 282	0	319 282
45201	194 090	0	194 090	317 492	0	317 492	271 306	0	271 306	240 276	0	240 276
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	92 923	0	92 923	11 743	25 403	37 146	20 936	91	21 027	83 730	25 312	109 042
45205	131 991	98 933	230 924	24 801	21 985	46 786	29 733	681	30 414	127 059	120 237	247 296
45206	1 915 602	31 371	1 946 973	54 200	1 912	56 112	156 104	9 369	165 473	1 813 698	23 914	1 837 612
45207	4 351 599	527 031	4 878 630	87 698	41 863	129 561	235 633	3 809	239 442	4 203 664	565 085	4 768 749
45208	1 363 261	24 260	1 387 521	118 000	2 069	120 069	61 361	812	62 173	1 419 900	25 517	1 445 417
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45407	112 373	0	112 373	315	0	315	8 554	0	8 554	104 134	0	104 134
45408	261 767	0	261 767	0	96 491	96 491	3 481	300	3 781	258 286	96 191	354 477
45503	5 300	0	5 300	0	0	0	5 000	0	5 000	300	0	300
45504	21 800	19 787	41 587	0	1 495	1 495	6 567	120	6 687	15 233	21 162	36 395
45505	79 324	180	79 504	27 350	8	27 358	21 329	92	21 421	85 345	96	85 441
45506	408 805	60 741	469 546	20 654	4 679	25 333	20 467	2 789	23 256	408 992	62 631	471 623
45507	925 387	295 668	1 221 055	34 978	37 333	72 311	34 448	71 448	105 896	925 917	261 553	1 187 470
45509	4 482	1 503	5 985	4 290	311	4 601	4 509	1 253	5 762	4 263	561	4 824
45706	2 727	0	2 727	0	0	0	56	0	56	2 671	0	2 671
45708	34	0	34	84	409	493	58	2	60	60	407	467
45811	115 719	20 939	136 658	0	1 803	1 803	0	193	193	115 719	22 549	138 268
45812	469 173	27 019	496 192	10 942	1 915	12 857	3 863	5 695	9 558	476 252	23 239	499 491
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	130 044	102 152	232 196	4 058	8 316	12 374	10 418	860	11 278	123 684	109 608	233 292
45817	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45912	2 867	55	2 922	6 153	5	6 158	6 309	1	6 310	2 711	59	2 770
45915	4 246	1 645	5 891	618	142	760	624	16	640	4 240	1 771	6 011
47002	0	0	0	241 892	0	241 892	241 892	0	241 892	0	0	0
47101	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	302 523	302 523	70 289 170	69 089 526	139 378 696	70 289 170	69 255 346	139 544 516	0	136 703	136 703
47408	0	0	0	84 529 410	112 720 511	197 249 921	84 529 410	112 720 511	197 249 921	0	0	0
47415	10 502	0	10 502	2 044	0	2 044	2 099	0	2 099	10 447	0	10 447
47423	73 593	5 363	78 956	60 972	976 405	1 037 377	60 891	975 999	1 036 890	73 674	5 769	79 443
47427	54 485	9 809	64 294	116 458	9 546	126 004	118 719	7 584	126 303	52 224	11 771	63 995
50205	0	213 094	213 094	4 707 436	544 429	5 251 865	3 541 338	601 589	4 142 927	1 166 098	155 934	1 322 032
50206	0	0	0	238 092	0	238 092	238 092	0	238 092	0	0	0
50207	478 405	0	478 405	1 456 955	0	1 456 955	1 086 124	0	1 086 124	849 236	0	849 236
50208	286 655	0	286 655	2 037 783	0	2 037 783	1 437 452	0	1 437 452	886 986	0	886 986
50211	0	2 674 777	2 674 777	0	2 987 877	2 987 877	0	4 116 620	4 116 620	0	1 546 034	1 546 034
50218	3 111 248	169 111	3 280 359	6 026 210	4 691 484	10 717 694	8 426 651	2 850 622	11 277 273	710 807	2 009 973	2 720 780
50221	19 805	0	19 805	29 247	0	29 247	34 848	0	34 848	14 204	0	14 204
50605	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
50606	18 006	0	18 006	9 031	0	9 031	10 048	0	10 048	16 989	0	16 989
50621	181	0	181	537	0	537	701	0	701	17	0	17
50706	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
51401	5 852	0	5 852	99 930	33 034	132 964	103 270	33 034	136 304	2 512	0	2 512
51402	0	0	0	99 929	0	99 929	99 929	0	99 929	0	0	0
51404	0	32 554	32 554	38 031	498	38 529	38 031	33 052	71 083	0	0	0
51405	101 409	0	101 409	42 882	0	42 882	42 496	0	42 496	101 795	0	101 795
52503	25 174	506	25 680	3	37	40	3 951	118	4 069	21 226	425	21 651
52601	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60204	0	1 485	1 485	0	112	112	0	9	9	0	1 588	1 588
60302	1 874	0	1 874	434	0	434	0	0	0	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	9 865	0	9 865	0	0	0	9 865	0	9 865
60308	89 822	1 919	91 741	2 344	1 594	3 938	2 183	1 519	3 702	89 983	1 994	91 977
60310	383	0	383	1 771	0	1 771	1 899	0	1 899	255	0	255
60312	29 360	0	29 360	35 531	0	35 531	40 723	0	40 723	24 168	0	24 168
60314	0	111	111	0	1 339	1 339	0	413	413	0	1 037	1 037
60323	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
60401	143 637	0	143 637	709	0	709	173	0	173	144 173	0	144 173
60701	2 125	0	2 125	0	0	0	709	0	709	1 416	0	1 416
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	1 219	0	1 219	86	0	86	92	0	92	1 213	0	1 213
61008	1 981	0	1 981	968	0	968	744	0	744	2 205	0	2 205
61009	547	0	547	324	0	324	189	0	189	682	0	682
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	232 572	0	232 572	0	0	0	35	0	35	232 537	0	232 537
61209	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61210	0	0	0	586 080	0	586 080	586 080	0	586 080	0	0	0
61403	13 195	61	13 256	1 305	0	1 305	1 269	21	1 290	13 231	40	13 271
70606	7 529 269	0	7 529 269	750 868	0	750 868	7 529 406	0	7 529 406	750 731	0	750 731
70607	1 433	0	1 433	1 372	0	1 372	1 901	0	1 901	904	0	904
70608	3 889 974	0	3 889 974	483 270	0	483 270	3 889 974	0	3 889 974	483 270	0	483 270
70609	29 806	0	29 806	2 239	0	2 239	29 806	0	29 806	2 239	0	2 239
70610	15	0	15	2	0	2	15	0	15	2	0	2
70611	69 919	0	69 919	6 391	0	6 391	69 919	0	69 919	6 391	0	6 391
70614	2 172	0	2 172	8 272	0	8 272	7 574	0	7 574	2 870	0	2 870
70706	0	0	0	7 550 840	0	7 550 840	327	0	327	7 550 513	0	7 550 513
70707	0	0	0	1 433	0	1 433	0	0	0	1 433	0	1 433
70708	0	0	0	3 889 974	0	3 889 974	0	0	0	3 889 974	0	3 889 974
70709	0	0	0	29 805	0	29 805	0	0	0	29 805	0	29 805
70710	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70711	0	0	0	69 919	0	69 919	0	0	0	69 919	0	69 919
70714	0	0	0	2 172	0	2 172	0	0	0	2 172	0	2 172
Итого по активу (баланс)	31 859 564	6 903 951	38 763 515	266 161 628	221 059 860	487 221 488	266 172 943	220 737 424	486 910 367	31 848 249	7 226 387	39 074 636
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10603	18 960	0	18 960	34 848	0	34 848	29 247	0	29 247	13 359	0	13 359
10701	948 475	0	948 475	0	0	0	0	0	0	948 475	0	948 475
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20309	0	11 321	11 321	0	359	359	0	1 759	1 759	0	12 721	12 721
30109	1 239	98 767	100 006	4 150	413 443	417 593	3 881	452 622	456 503	970	137 946	138 916
30111	28	213	241	291	269	560	267	708	975	4	652	656
30116	0	443	443	0	14	14	0	69	69	0	498	498
30220	0	0	0	0	16 127	16 127	0	16 127	16 127	0	0	0
30232	118	0	118	74 713	13 015	87 728	74 754	13 269	88 023	159	254	413
30236	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
30301	1 104 034	308 397	1 412 431	444 288	40 139	484 427	517 862	153 002	670 864	1 177 608	421 260	1 598 868
30305	636 133	400 225	1 036 358	2 384 380	47 609	2 431 989	2 600 010	123 424	2 723 434	851 763	476 040	1 327 803
30601	3 592	0	3 592	16 569	0	16 569	28 632	0	28 632	15 655	0	15 655
31302	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000	0	0	0
31303	0	0	0	635 000	0	635 000	895 000	0	895 000	260 000	0	260 000
31304	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 896 614	0	1 896 614	1 896 614	0	1 896 614	0	0	0
31503	0	0	0	89 717	0	89 717	265 290	0	265 290	175 573	0	175 573
32901	2 782 136	0	2 782 136	6 792 585	0	6 792 585	6 005 953	0	6 005 953	1 995 504	0	1 995 504
40302	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0
40501	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
40502	300 544	0	300 544	5	0	5	1 062	0	1 062	301 601	0	301 601
40602	60 541	23 351	83 892	294 553	729	295 282	252 221	1 935	254 156	18 209	24 557	42 766
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	108 030	0	108 030	368 514	0	368 514	314 065	0	314 065	53 581	0	53 581
40702	3 941 516	419 585	4 361 101	20 885 403	1 655 802	22 541 205	20 470 808	1 617 092	22 087 900	3 526 921	380 875	3 907 796
40703	347 778	48 228	396 006	72 144	4 189	76 333	58 406	5 438	63 844	334 040	49 477	383 517
40802	126 089	4 421	130 510	234 088	99 186	333 274	216 819	97 699	314 518	108 820	2 934	111 754
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	2 142	23 909	26 051	1 775	93 509	95 284	1 681	94 248	95 929	2 048	24 648	26 696
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	497 001	354 775	851 776	1 759 294	1 258 902	3 018 196	1 664 327	1 286 132	2 950 459	402 034	382 005	784 039
40820	5 281	12 104	17 385	17 193	8 187	25 380	16 405	10 025	26 430	4 493	13 942	18 435
40821	12 715	0	12 715	127 455	0	127 455	118 918	0	118 918	4 178	0	4 178
40901	132 733	0	132 733	225 868	0	225 868	213 348	0	213 348	120 213	0	120 213
40902	13 792	0	13 792	24 929	0	24 929	11 137	0	11 137	0	0	0
40905	13	0	13	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	13	0	13
40909	0	0	0	1 270	2 607	3 877	1 270	2 607	3 877	0	0	0
40910	0	0	0	1 000	1 556	2 556	1 000	1 556	2 556	0	0	0
40911	88	0	88	86 802	0	86 802	88 699	0	88 699	1 985	0	1 985
40912	0	0	0	2 992	4 401	7 393	2 992	4 401	7 393	0	0	0
40913	0	0	0	5 249	4 209	9 458	5 249	4 209	9 458	0	0	0
41805	37 000	0	37 000	8 500	0	8 500	71 900	0	71 900	100 400	0	100 400
41806	166 995	0	166 995	50 170	0	50 170	8 760	0	8 760	125 585	0	125 585
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42005	33 800	0	33 800	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	36 300	0	36 300
42006	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42102	542 550	0	542 550	542 550	0	542 550	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	595 950	0	595 950	411 100	0	411 100	132 050	0	132 050	316 900	0	316 900
42104	330 177	0	330 177	150 000	0	150 000	151 350	0	151 350	331 527	0	331 527
42105	467 765	390 310	858 075	93 800	3 605	97 405	83 000	33 604	116 604	456 965	420 309	877 274
42106	30 102	0	30 102	9 850	0	9 850	4 450	0	4 450	24 702	0	24 702
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 280	6 742	17 022	24 618	49 006	73 624	25 398	60 709	86 107	11 060	18 445	29 505
42303	21 644	15 503	37 147	20 714	12 495	33 209	26 188	77 435	103 623	27 118	80 443	107 561
42304	35 136	91 683	126 819	17 822	74 843	92 665	10 477	46 927	57 404	27 791	63 767	91 558
42305	1 021 772	875 349	1 897 121	138 452	157 856	296 308	372 859	508 174	881 033	1 256 179	1 225 667	2 481 846
42306	2 023 430	1 803 180	3 826 610	344 516	497 147	841 663	140 562	347 277	487 839	1 819 476	1 653 310	3 472 786
42307	8 891	15 161	24 052	0	109	109	59	1 270	1 329	8 950	16 322	25 272
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	205	3 601	3 806	0	3 677	3 677	0	3 953	3 953	205	3 877	4 082
42604	0	1 164	1 164	0	11	11	0	1 554	1 554	0	2 707	2 707
42605	49 492	13 025	62 517	0	6 091	6 091	342	2 743	3 085	49 834	9 677	59 511
42606	74 968	4 965	79 933	0	47	47	2 926	675	3 601	77 894	5 593	83 487
43507	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43702	0	0	0	539 662	0	539 662	671 962	0	671 962	132 300	0	132 300
45115	70 653	0	70 653	23 605	0	23 605	1 320	0	1 320	48 368	0	48 368
45215	805 069	0	805 069	75 799	0	75 799	108 070	0	108 070	837 340	0	837 340
45415	2 107	0	2 107	91	0	91	9 649	0	9 649	11 665	0	11 665
45515	114 204	0	114 204	21 128	0	21 128	25 840	0	25 840	118 916	0	118 916
45715	44	0	44	31	0	31	481	0	481	494	0	494
45818	849 999	0	849 999	11 011	0	11 011	17 924	0	17 924	856 912	0	856 912
45918	8 307	0	8 307	1 392	0	1 392	1 522	0	1 522	8 437	0	8 437
47008	0	0	0	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0
47403	0	0	0	6 670 210	0	6 670 210	6 670 210	0	6 670 210	0	0	0
47407	0	0	0	86 290 020	111 101 779	197 391 799	86 290 020	111 101 779	197 391 799	0	0	0
47411	58 084	38 876	96 960	24 484	21 730	46 214	25 258	15 374	40 632	58 858	32 520	91 378
47416	3 248	1 123	4 371	64 997	1 126	66 123	65 495	3	65 498	3 746	0	3 746
47422	201	0	201	37 689	50 274	87 963	37 699	61 186	98 885	211	10 912	11 123
47425	139 605	0	139 605	38 771	0	38 771	41 892	0	41 892	142 726	0	142 726
47426	7 072	7	7 079	25 346	603	25 949	23 340	849	24 189	5 066	253	5 319
50220	68 743	0	68 743	74 254	0	74 254	171 100	0	171 100	165 589	0	165 589
50620	6 604	0	6 604	874	0	874	1 369	0	1 369	7 099	0	7 099
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52301	183 188	0	183 188	1 688	0	1 688	250	0	250	181 750	0	181 750
52302	0	0	0	6 000	0	6 000	8 300	0	8 300	2 300	0	2 300
52303	75 750	0	75 750	0	0	0	0	0	0	75 750	0	75 750
52304	24 913	19 787	44 700	0	120	120	0	1 495	1 495	24 913	21 162	46 075
52305	580 275	33 378	613 653	0	308	308	0	2 874	2 874	580 275	35 944	616 219
52306	31 714	0	31 714	250	88	338	0	21 235	21 235	31 464	21 147	52 611
52307	85 564	0	85 564	0	0	0	0	0	0	85 564	0	85 564
52406	33 217	0	33 217	31 176	0	31 176	7 976	0	7 976	10 017	0	10 017
52501	26 091	173	26 264	288	2	290	2 249	94	2 343	28 052	265	28 317
52602	0	0	0	6 775	0	6 775	8 201	0	8 201	1 426	0	1 426
60206	475	0	475	3	0	3	36	0	36	508	0	508
60301	10 889	0	10 889	17 788	0	17 788	6 899	0	6 899	0	0	0
60305	21 743	0	21 743	22 062	0	22 062	319	0	319	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
60311	16 044	0	16 044	18 112	0	18 112	2 068	0	2 068	0	0	0
60313	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
60322	136	0	136	7 195	0	7 195	7 062	0	7 062	3	0	3
60324	97 292	0	97 292	27	0	27	164	0	164	97 429	0	97 429
60348	14 566	0	14 566	0	0	0	2 961	0	2 961	17 527	0	17 527
60601	101 362	0	101 362	151	0	151	1 175	0	1 175	102 386	0	102 386
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	88 702	0	88 702	0	0	0	13 230	0	13 230	101 932	0	101 932
61304	1 400	0	1 400	294	0	294	220	0	220	1 326	0	1 326
70601	7 765 136	0	7 765 136	7 765 483	0	7 765 483	668 174	0	668 174	667 827	0	667 827
70602	54	0	54	752	0	752	942	0	942	244	0	244
70603	3 933 943	0	3 933 943	3 933 943	0	3 933 943	634 162	0	634 162	634 162	0	634 162
70604	29 473	0	29 473	29 473	0	29 473	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385
70605	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 765 295	0	7 765 295	7 765 295	0	7 765 295
70702	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70703	0	0	0	0	0	0	3 933 943	0	3 933 943	3 933 943	0	3 933 943
70704	0	0	0	0	0	0	29 473	0	29 473	29 473	0	29 473
70705	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	33 743 749	5 019 766	38 763 515	147 007 563	115 645 267	262 652 830	146 788 321	116 175 630	262 963 951	33 524 507	5 550 129	39 074 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	30 888	0	30 888	30 888	0	30 888	0	0	0
90803	729 671	19 787	749 458	21 100	22 729	43 829	21 688	207	21 895	729 083	42 309	771 392
90901	428 657	29 193	457 850	149 507	3 787	153 294	32 685	278	32 963	545 479	32 702	578 181
90902	1 129 630	0	1 129 630	56 049	0	56 049	142 642	0	142 642	1 043 037	0	1 043 037
90907	146 526	0	146 526	224 485	0	224 485	250 798	0	250 798	120 213	0	120 213
90909	1 234	99	1 333	20	9	29	165	1	166	1 089	107	1 196
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	824	0	824	2	0	2	2	0	2	824	0	824
91205	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	0	2 690	2 690
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	32 141 354	5 417 370	37 558 724	1 385 981	879 565	2 265 546	760 977	136 726	897 703	32 766 358	6 160 209	38 926 567
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91502	2 711	0	2 711	92	0	92	55	0	55	2 748	0	2 748
91604	120 163	24 702	144 865	9 130	7 594	16 724	6 713	4 305	11 018	122 580	27 991	150 571
91704	10 878	298	11 176	0	25	25	0	3	3	10 878	320	11 198
91802	21 393	732	22 125	0	63	63	0	7	7	21 393	788	22 181
91803	3 439	269	3 708	0	23	23	0	2	2	3 439	290	3 729
99998	22 330 302	0	22 330 302	2 722 812	0	2 722 812	2 714 159	0	2 714 159	22 338 955	0	22 338 955
Итого по активу (баланс)	57 567 113	5 495 140	63 062 253	4 600 072	913 795	5 513 867	3 960 778	141 529	4 102 307	58 206 407	6 267 406	64 473 813
Пассив
91003	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
91311	598 273	19 787	618 060	11 688	120	11 808	10 000	1 494	11 494	596 585	21 161	617 746
91312	17 375 728	483 835	17 859 563	486 321	106 203	592 524	512 195	134 070	646 265	17 401 602	511 702	17 913 304
91314	0	0	0	1 324 765	0	1 324 765	1 324 765	0	1 324 765	0	0	0
91315	1 548 245	0	1 548 245	172 077	0	172 077	48 405	0	48 405	1 424 573	0	1 424 573
91316	503 615	29 775	533 390	95 073	201	95 274	72 600	2 319	74 919	481 142	31 893	513 035
91317	1 065 417	44 274	1 109 691	503 034	57 589	560 623	526 840	83 088	609 928	1 089 223	69 773	1 158 996
91318	15 171	0	15 171	140	0	140	1 301	0	1 301	16 332	0	16 332
91319	162 950	0	162 950	14 301	0	14 301	62 494	0	62 494	211 143	0	211 143
91507	482 859	0	482 859	401	0	401	995	0	995	483 453	0	483 453
91508	373	0	373	230	0	230	230	0	230	373	0	373
99999	40 731 951	0	40 731 951	1 284 161	0	1 284 161	2 687 068	0	2 687 068	42 134 858	0	42 134 858
Итого по пассиву (баланс)	62 484 582	577 671	63 062 253	3 894 357	164 113	4 058 470	5 249 059	220 971	5 470 030	63 839 284	634 529	64 473 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	3 136 069	1 510 553	4 646 622	0	3 923	3 923	3 136 069	1 514 476	4 650 545	0	0	0
93002	720 578	1 067 561	1 788 139	0	2 261	2 261	720 578	1 069 822	1 790 400	0	0	0
93306	0	0	0	0	88 523	88 523	0	88 523	88 523	0	0	0
93307	0	0	0	0	88 505	88 505	0	88 505	88 505	0	0	0
93501	0	0	0	0	132 645	132 645	0	132 645	132 645	0	0	0
93502	0	0	0	0	133 155	133 155	0	133 155	133 155	0	0	0
93506	0	0	0	0	356 645	356 645	0	356 645	356 645	0	0	0
93507	0	0	0	0	464 497	464 497	0	359 022	359 022	0	105 475	105 475
93801	8 477	0	8 477	4 579	0	4 579	13 056	0	13 056	0	0	0
93901	0	0	0	61 074 766	28 123 277	89 198 043	58 420 275	27 029 763	85 450 038	2 654 491	1 093 514	3 748 005
93902	0	0	0	7 285 915	38 244 129	45 530 044	7 250 605	34 537 722	41 788 327	35 310	3 706 407	3 741 717
94101	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
99996	0	0	0	136 217 297	0	136 217 297	128 602 917	0	128 602 917	7 614 380	0	7 614 380
Итого по активу (баланс)	3 865 124	2 578 114	6 443 238	204 591 610	67 637 560	272 229 170	198 152 553	65 310 278	263 462 831	10 304 181	4 905 396	15 209 577
Пассив
96001	1 304 334	3 346 626	4 650 960	1 304 334	3 349 181	4 653 515	0	2 555	2 555	0	0	0
96002	752 810	1 035 055	1 787 865	752 810	1 037 141	1 789 951	0	2 086	2 086	0	0	0
96301	0	0	0	0	132 873	132 873	0	132 873	132 873	0	0	0
96302	0	0	0	0	132 414	132 414	0	132 414	132 414	0	0	0
96306	0	0	0	0	357 683	357 683	0	357 683	357 683	0	0	0
96307	0	0	0	0	356 226	356 226	0	463 089	463 089	0	106 863	106 863
96506	0	0	0	0	88 498	88 498	0	88 498	88 498	0	0	0
96507	0	0	0	0	88 650	88 650	0	88 650	88 650	0	0	0
96801	4 413	0	4 413	7 354	0	7 354	2 941	0	2 941	0	0	0
96901	0	0	0	24 825 706	60 679 864	85 505 570	25 431 467	63 839 981	89 271 448	605 761	3 160 117	3 765 878
96902	0	0	0	10 264 122	31 522 486	41 786 608	10 763 501	34 764 746	45 528 247	499 379	3 242 260	3 741 639
97101	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
99997	0	0	0	127 830 445	0	127 830 445	135 425 642	0	135 425 642	7 595 197	0	7 595 197
Итого по пассиву (баланс)	2 061 557	4 381 681	6 443 238	164 995 293	97 745 016	262 740 309	171 634 073	99 872 575	271 506 648	8 700 337	6 509 240	15 209 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	9 226 910,0000	0	0	5 756 303,0000	0	0	3 726 219,0000	0	0	11 256 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 226 919,0000	0	0	5 756 345,0000	0	0	3 726 263,0000	0	0	11 257 001,0000
Пассив
98040	0	0	369 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	369 492,0000
98050	0	0	92 666,0000	0	0	172 831,0000	0	0	139 105,0000	0	0	58 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 050,0000	0	0	17 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 764 761,0000	0	0	3 553 410,0000	0	0	5 617 218,0000	0	0	10 828 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 226 919,0000	0	0	3 743 291,0000	0	0	5 773 373,0000	0	0	11 257 001,0000

Страница была полезной?