Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	758	0	758	48	0	48	0	0	0	806	0	806
20202	124 295	78 470	202 765	222 958	22 819	245 777	241 706	39 967	281 673	105 547	61 322	166 869
20208	3 078	0	3 078	0	0	0	2 340	0	2 340	738	0	738
20209	0	0	0	121 603	1 457	123 060	121 603	1 457	123 060	0	0	0
30102	94 901	0	94 901	4 877 425	0	4 877 425	4 905 053	0	4 905 053	67 273	0	67 273
30110	10 639	97 661	108 300	2 369 196	98 506	2 467 702	2 374 415	82 688	2 457 103	5 420	113 479	118 899
30202	21 408	0	21 408	0	0	0	3 526	0	3 526	17 882	0	17 882
30204	3 959	0	3 959	203	0	203	0	0	0	4 162	0	4 162
30210	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
30215	600	982	1 582	0	85	85	0	10	10	600	1 057	1 657
30233	0	0	0	4 644	570	5 214	4 644	570	5 214	0	0	0
30302	3 486	18 081	21 567	5 615	8 921	14 536	2 995	5 262	8 257	6 106	21 740	27 846
30306	453 499	5 426	458 925	343 314	7 246	350 560	537 117	100	537 217	259 696	12 572	272 268
30424	626	0	626	70 327	0	70 327	69 930	0	69 930	1 023	0	1 023
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 342 000	0	1 342 000	1 342 000	0	1 342 000	0	0	0
31903	0	0	0	484 000	0	484 000	484 000	0	484 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	735 000	0	735 000	315 000	0	315 000
32004	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	43	43	0	5	5	0	529	529
32308	0	3 600	3 600	0	235	235	0	3 835	3 835	0	0	0
45201	1 997	0	1 997	67 147	0	67 147	63 580	0	63 580	5 564	0	5 564
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	5 089	0	5 089	0	0	0	5 089	0	5 089	0	0	0
45206	255 108	29 456	284 564	6 750	2 536	9 286	7 667	272	7 939	254 191	31 720	285 911
45207	294 698	3 273	297 971	2 000	282	2 282	31 528	30	31 558	265 170	3 525	268 695
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	7 269	0	7 269	0	0	0	60	0	60	7 209	0	7 209
45405	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45406	9 268	0	9 268	2 300	0	2 300	33	0	33	11 535	0	11 535
45407	91 689	0	91 689	99	0	99	1 541	0	1 541	90 247	0	90 247
45408	7 261	0	7 261	0	0	0	254	0	254	7 007	0	7 007
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	56 167	0	56 167	1 300	0	1 300	347	0	347	57 120	0	57 120
45506	138 792	27 219	166 011	850	2 152	3 002	1 963	353	2 316	137 679	29 018	166 697
45507	47 560	13 291	60 851	0	1 073	1 073	0	101	101	47 560	14 263	61 823
45509	677	0	677	1 121	0	1 121	924	0	924	874	0	874
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	199	0	199	0	0	0	15	0	15	184	0	184
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	78	78	0	69 628	69 628	0	69 623	69 623	0	83	83
47408	0	0	0	93 090	77 376	170 466	93 090	77 376	170 466	0	0	0
47423	340	575	915	797	90	887	798	35	833	339	630	969
47427	224	0	224	8 397	496	8 893	8 548	496	9 044	73	0	73
50208	4 924	0	4 924	47	0	47	0	0	0	4 971	0	4 971
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	9 956	0	9 956	44	0	44	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	0	0	0	34 552	0	34 552	0	0	0	34 552	0	34 552
60302	1 401	0	1 401	29	0	29	28	0	28	1 402	0	1 402
60306	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60308	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60310	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60312	171	0	171	5 727	0	5 727	5 544	0	5 544	354	0	354
60323	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
60401	38 786	0	38 786	0	0	0	0	0	0	38 786	0	38 786
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	39	0	39	32	0	32	68	0	68	3	0	3
61008	258	0	258	176	0	176	172	0	172	262	0	262
61009	101	0	101	92	0	92	188	0	188	5	0	5
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	870	0	870	944	0	944	326	0	326	1 488	0	1 488
70606	697 195	0	697 195	88 822	0	88 822	697 197	0	697 197	88 820	0	88 820
70608	208 834	0	208 834	22 858	0	22 858	208 834	0	208 834	22 858	0	22 858
70611	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
70706	0	0	0	697 624	0	697 624	136	0	136	697 488	0	697 488
70708	0	0	0	208 833	0	208 833	0	0	0	208 833	0	208 833
70711	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
Итого по активу (баланс)	3 198 126	278 603	3 476 729	14 167 245	293 515	14 460 760	14 560 269	282 180	14 842 449	2 805 102	289 938	3 095 040
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
30232	513	171	684	12 521	7 109	19 630	12 319	7 103	19 422	311	165	476
30301	3 486	18 081	21 567	2 995	5 262	8 257	5 615	8 921	14 536	6 106	21 740	27 846
30305	453 499	5 426	458 925	537 118	100	537 218	343 315	7 246	350 561	259 696	12 572	272 268
40503	0	58 144	58 144	0	408	408	0	4 579	4 579	0	62 315	62 315
40602	176	0	176	179	0	179	30	0	30	27	0	27
40701	10 124	0	10 124	68 177	0	68 177	60 628	0	60 628	2 575	0	2 575
40702	747 381	6 610	753 991	1 611 971	76 683	1 688 654	1 317 086	78 273	1 395 359	452 496	8 200	460 696
40703	47 298	45 442	92 740	37 671	5 076	42 747	31 265	3 341	34 606	40 892	43 707	84 599
40802	56 236	0	56 236	157 186	423	157 609	155 892	423	156 315	54 942	0	54 942
40807	1 793	44 982	46 775	0	272	272	0	3 398	3 398	1 793	48 108	49 901
40817	71 675	18 966	90 641	52 213	12 705	64 918	51 104	9 848	60 952	70 566	16 109	86 675
40820	214	22 245	22 459	37	25 537	25 574	6	3 641	3 647	183	349	532
40821	470	0	470	4 362	0	4 362	3 898	0	3 898	6	0	6
40905	0	0	0	6 600	199	6 799	6 600	199	6 799	0	0	0
40909	0	0	0	556	792	1 348	556	792	1 348	0	0	0
40910	0	0	0	172	30	202	172	30	202	0	0	0
40911	0	0	0	9 546	0	9 546	9 616	0	9 616	70	0	70
40912	0	0	0	3 197	1 348	4 545	3 197	1 348	4 545	0	0	0
40913	0	0	0	384	379	763	384	379	763	0	0	0
42106	31 024	0	31 024	11 024	0	11 024	11 000	0	11 000	31 000	0	31 000
42205	428	0	428	0	0	0	27	0	27	455	0	455
42206	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
42301	15 236	1 981	17 217	23 225	7 101	30 326	12 099	7 062	19 161	4 110	1 942	6 052
42303	1 000	206	1 206	1 002	212	1 214	2	77	79	0	71	71
42304	3 765	821	4 586	715	44	759	720	713	1 433	3 770	1 490	5 260
42305	8 854	2 824	11 678	2 412	33	2 445	1 988	2 605	4 593	8 430	5 396	13 826
42306	485 597	45 931	531 528	42 484	5 224	47 708	63 370	7 552	70 922	506 483	48 259	554 742
42307	56 585	5 375	61 960	2 246	53	2 299	3 657	478	4 135	57 996	5 800	63 796
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	86	0	86	5	0	5	0	0	0	81	0	81
42314	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	634	112	746	23	0	23	41	8	49	652	120	772
42607	376	179	555	0	1	1	7	13	20	383	191	574
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 006	0	29 006	1	0	1	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 258	0	9 258	25 444	0	25 444	25 213	0	25 213	9 027	0	9 027
45315	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45415	1 529	0	1 529	84	0	84	7	0	7	1 452	0	1 452
45515	1 926	0	1 926	17	0	17	86	0	86	1 995	0	1 995
45818	2 199	0	2 199	15	0	15	0	0	0	2 184	0	2 184
45918	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	57 710	0	57 710	57 710	0	57 710	0	0	0
47407	0	0	0	110 337	56 529	166 866	110 337	56 529	166 866	0	0	0
47411	3 619	967	4 586	1 744	125	1 869	2 474	337	2 811	4 349	1 179	5 528
47416	0	0	0	12 330	0	12 330	12 547	0	12 547	217	0	217
47422	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47425	2 578	0	2 578	44 788	0	44 788	44 309	0	44 309	2 099	0	2 099
47426	1 249	0	1 249	822	0	822	605	0	605	1 032	0	1 032
50220	758	0	758	0	0	0	48	0	48	806	0	806
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	44	0	44	0	0	0	195	0	195	239	0	239
60301	214	0	214	2 551	0	2 551	2 353	0	2 353	16	0	16
60305	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	275	0	275	604	0	604	543	0	543	214	0	214
60313	0	7	7	0	12	12	0	13	13	0	8	8
60322	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	15 260	0	15 260	0	0	0	206	0	206	15 466	0	15 466
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	218	0	218	33	0	33	20	0	20	205	0	205
70601	700 683	0	700 683	700 683	0	700 683	89 123	0	89 123	89 123	0	89 123
70603	208 883	0	208 883	208 883	0	208 883	23 084	0	23 084	23 084	0	23 084
70701	0	0	0	2	0	2	700 795	0	700 795	700 793	0	700 793
70703	0	0	0	0	0	0	208 883	0	208 883	208 883	0	208 883
Итого по пассиву (баланс)	3 198 259	278 470	3 476 729	3 760 125	205 657	3 965 782	3 379 185	204 908	3 584 093	2 817 319	277 721	3 095 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	35 938	0	35 938	1 037	0	1 037	6 438	0	6 438	30 537	0	30 537
90902	81 027	0	81 027	15 843	0	15 843	3 847	0	3 847	93 023	0	93 023
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	924 523	0	924 523	79 459	0	79 459	85 948	0	85 948	918 034	0	918 034
91502	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91604	1 427	0	1 427	64	0	64	32	0	32	1 459	0	1 459
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 821 830	0	1 821 830	272 099	0	272 099	239 757	0	239 757	1 854 172	0	1 854 172
Итого по активу (баланс)	2 865 637	0	2 865 637	368 504	0	368 504	336 023	0	336 023	2 898 118	0	2 898 118
Пассив
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 668 845	0	1 668 845	72 274	0	72 274	77 290	0	77 290	1 673 861	0	1 673 861
91315	17 403	0	17 403	1 537	0	1 537	1 959	0	1 959	17 825	0	17 825
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	83 973	0	83 973	165 926	0	165 926	192 851	0	192 851	110 898	0	110 898
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
91508	29	0	29	21	0	21	0	0	0	8	0	8
99999	1 043 807	0	1 043 807	90 180	0	90 180	90 319	0	90 319	1 043 946	0	1 043 946
Итого по пассиву (баланс)	2 865 637	0	2 865 637	329 938	0	329 938	362 419	0	362 419	2 898 118	0	2 898 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 001,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	200 002,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 001,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	204 002,0000
Пассив
98050	0	0	4 001,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4 002,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 001,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	204 002,0000

Страница была полезной?