Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	652 268	152 438	804 706	3 413 544	846 834	4 260 378	3 440 319	830 163	4 270 482	625 493	169 109	794 602
20208	35 106	0	35 106	99 205	0	99 205	93 038	0	93 038	41 273	0	41 273
20209	7 000	0	7 000	1 183 648	276 572	1 460 220	1 184 498	276 572	1 461 070	6 150	0	6 150
20302	0	0	0	0	3 079 173	3 079 173	0	2 860 084	2 860 084	0	219 089	219 089
20303	0	0	0	0	689 205	689 205	0	604 401	604 401	0	84 804	84 804
20308	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	97	97
20311	0	350 688	350 688	0	3 489 256	3 489 256	0	3 754 427	3 754 427	0	85 517	85 517
30102	325 377	0	325 377	18 772 933	0	18 772 933	18 941 727	0	18 941 727	156 583	0	156 583
30110	86 575	49 595	136 170	299 508	102 055	401 563	304 177	94 468	398 645	81 906	57 182	139 088
30114	0	16 249	16 249	0	2 403 696	2 403 696	0	2 399 715	2 399 715	0	20 230	20 230
30202	443 946	0	443 946	0	0	0	27 328	0	27 328	416 618	0	416 618
30204	81 395	0	81 395	933	0	933	0	0	0	82 328	0	82 328
30215	6 700	1 473	8 173	0	127	127	0	14	14	6 700	1 586	8 286
30233	6 404	0	6 404	140 009	13 457	153 466	142 792	13 428	156 220	3 621	29	3 650
30302	110 088	60 839	170 927	44 252	240 292	284 544	77 260	242 181	319 441	77 080	58 950	136 030
30306	830 506	163 750	994 256	2 894 523	260 220	3 154 743	2 808 506	266 148	3 074 654	916 523	157 822	1 074 345
30424	69 115	0	69 115	2 255 336	0	2 255 336	2 255 387	0	2 255 387	69 064	0	69 064
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45106	77 014	0	77 014	2 058	0	2 058	5 000	0	5 000	74 072	0	74 072
45107	91 509	0	91 509	9 500	0	9 500	1 053	0	1 053	99 956	0	99 956
45201	96 779	0	96 779	95 505	0	95 505	129 750	0	129 750	62 534	0	62 534
45203	0	0	0	9 551	0	9 551	7 151	0	7 151	2 400	0	2 400
45204	456 480	0	456 480	5 532	10 405	15 937	424 890	43	424 933	37 122	10 362	47 484
45205	944 508	39 881	984 389	127 331	3 434	130 765	199 192	369	199 561	872 647	42 946	915 593
45206	6 345 429	169 210	6 514 639	233 419	14 569	247 988	973 707	1 563	975 270	5 605 141	182 216	5 787 357
45207	3 721 369	160 537	3 881 906	1 122 086	13 822	1 135 908	25 519	1 483	27 002	4 817 936	172 876	4 990 812
45208	113 598	0	113 598	0	0	0	5 863	0	5 863	107 735	0	107 735
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	43 752	0	43 752	0	0	0	807	0	807	42 945	0	42 945
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	11 200	0	11 200	2 600	0	2 600	800	0	800	13 000	0	13 000
45505	937 158	0	937 158	45 445	9 673	55 118	589 529	54	589 583	393 074	9 619	402 693
45506	848 855	96 149	945 004	41 899	8 278	50 177	29 112	888	30 000	861 642	103 539	965 181
45507	370 972	25 758	396 730	6 750	1 320	8 070	7 787	9 125	16 912	369 935	17 953	387 888
45508	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
45509	4 222	3 606	7 828	6 299	5 352	11 651	7 502	6 447	13 949	3 019	2 511	5 530
45812	154 746	0	154 746	23 427	0	23 427	22 554	0	22 554	155 619	0	155 619
45814	1 047	0	1 047	487	0	487	80	0	80	1 454	0	1 454
45815	51 489	325	51 814	7 945	3 836	11 781	1 678	614	2 292	57 756	3 547	61 303
45912	694	0	694	198	0	198	339	0	339	553	0	553
45914	35	0	35	161	0	161	0	0	0	196	0	196
45915	9 155	11	9 166	8 038	86	8 124	2 694	19	2 713	14 499	78	14 577
47404	0	12 357	12 357	20 609 174	1 000	20 610 174	20 609 174	95	20 609 269	0	13 262	13 262
47408	0	0	0	22 766 374	21 137 293	43 903 667	22 766 374	21 137 293	43 903 667	0	0	0
47415	12 096	0	12 096	0	0	0	465	0	465	11 631	0	11 631
47423	1 445	0	1 445	17 799	203 286	221 085	18 392	203 264	221 656	852	22	874
47427	15 301	1 677	16 978	187 991	8 571	196 562	188 007	8 365	196 372	15 285	1 883	17 168
52503	30 556	0	30 556	19 737	0	19 737	46 374	0	46 374	3 919	0	3 919
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	2 020	0	2 020	1 337	0	1 337	922	0	922	2 435	0	2 435
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	293	0	293	261	0	261	32	0	32
60310	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60312	14 131	0	14 131	34 320	0	34 320	32 395	0	32 395	16 056	0	16 056
60314	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	4 020	168	4 188	176	15	191	181	2	183	4 015	181	4 196
60401	186 341	0	186 341	100	0	100	0	0	0	186 441	0	186 441
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	227	0	227	19	0	19	19	0	19	227	0	227
61008	12	0	12	909	0	909	908	0	908	13	0	13
61009	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61213	0	0	0	3 744 442	0	3 744 442	3 744 442	0	3 744 442	0	0	0
61403	67 925	43	67 968	8 712	613	9 325	3 796	22	3 818	72 841	634	73 475
70606	4 267 057	0	4 267 057	550 399	0	550 399	4 270 036	0	4 270 036	547 420	0	547 420
70608	1 583 370	0	1 583 370	182 161	0	182 161	1 583 370	0	1 583 370	182 161	0	182 161
70609	719 867	0	719 867	67 225	0	67 225	719 867	0	719 867	67 225	0	67 225
70611	79 307	0	79 307	8 491	0	8 491	79 307	0	79 307	8 491	0	8 491
70706	0	0	0	4 283 243	0	4 283 243	13 923	0	13 923	4 269 320	0	4 269 320
70708	0	0	0	1 583 371	0	1 583 371	0	0	0	1 583 371	0	1 583 371
70709	0	0	0	719 867	0	719 867	0	0	0	719 867	0	719 867
70711	0	0	0	79 307	0	79 307	0	0	0	79 307	0	79 307
Итого по активу (баланс)	23 981 320	1 304 851	25 286 171	85 989 689	32 823 238	118 812 927	86 064 872	32 712 045	118 776 917	23 906 137	1 416 044	25 322 181
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	359 086	359 086	0	13 942	13 942	0	53 536	53 536	0	398 680	398 680
20321	9 253	0	9 253	20 233	0	20 233	13 481	0	13 481	2 501	0	2 501
30109	26	176	202	0	2	2	0	15	15	26	189	215
30126	378	0	378	591	0	591	551	0	551	338	0	338
30223	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
30232	2 144	1 854	3 998	339 830	95 614	435 444	343 092	95 840	438 932	5 406	2 080	7 486
30301	110 088	60 839	170 927	77 260	242 181	319 441	44 252	240 292	284 544	77 080	58 950	136 030
30305	830 506	163 750	994 256	2 808 506	266 148	3 074 654	2 894 523	260 220	3 154 743	916 523	157 822	1 074 345
31302	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	12 234	0	12 234	12 234	0	12 234	0	0	0
40502	2 404	0	2 404	2 129	0	2 129	2 258	0	2 258	2 533	0	2 533
40602	9 505	0	9 505	31 447	0	31 447	43 433	0	43 433	21 491	0	21 491
40603	67	0	67	2	0	2	92	0	92	157	0	157
40701	439	0	439	38 321	0	38 321	43 848	0	43 848	5 966	0	5 966
40702	1 496 076	100 674	1 596 750	22 393 407	1 941 995	24 335 402	22 389 274	1 888 828	24 278 102	1 491 943	47 507	1 539 450
40703	6 487	16	6 503	6 902	0	6 902	8 564	1	8 565	8 149	17	8 166
40802	52 471	60	52 531	147 354	128	147 482	139 726	72	139 798	44 843	4	44 847
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	556	0	556	441	100	541	100	100	200	215	0	215
40817	289 910	61 426	351 336	3 325 888	599 038	3 924 926	3 335 847	657 325	3 993 172	299 869	119 713	419 582
40820	13 640	46 633	60 273	160 008	73 693	233 701	171 537	63 182	234 719	25 169	36 122	61 291
40821	2 862	0	2 862	31 676	0	31 676	31 775	0	31 775	2 961	0	2 961
40905	24	0	24	45 478	0	45 478	45 476	0	45 476	22	0	22
40909	0	0	0	5 090	7 640	12 730	5 090	7 640	12 730	0	0	0
40910	0	0	0	1 869	4 819	6 688	1 869	4 819	6 688	0	0	0
40911	755	0	755	116 216	0	116 216	117 912	0	117 912	2 451	0	2 451
40912	1	1	2	9 297	23 215	32 512	9 297	23 215	32 512	1	1	2
40913	21	128	149	6 716	49 897	56 613	6 716	49 772	56 488	21	3	24
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
42105	628 500	0	628 500	627 099	0	627 099	14 599	0	14 599	16 000	0	16 000
42106	1 500	3 714	5 214	1 500	34	1 534	0	320	320	0	4 000	4 000
42301	16 369	3 702	20 071	38 404	5 628	44 032	44 319	3 195	47 514	22 284	1 269	23 553
42302	61 651	0	61 651	42 319	0	42 319	31 849	0	31 849	51 181	0	51 181
42303	38 448	0	38 448	18 105	0	18 105	19 197	0	19 197	39 540	0	39 540
42304	611 648	0	611 648	131 813	0	131 813	168 757	0	168 757	648 592	0	648 592
42305	2 955 391	62 791	3 018 182	763 432	8 747	772 179	282 501	17 647	300 148	2 474 460	71 691	2 546 151
42306	5 602 335	1 323 115	6 925 450	466 046	363 632	829 678	866 104	227 755	1 093 859	6 002 393	1 187 238	7 189 631
42307	70 971	27 047	98 018	24 275	228	24 503	2 748	2 805	5 553	49 444	29 624	79 068
42309	1 313	0	1 313	187	0	187	215	0	215	1 341	0	1 341
42506	0	108 422	108 422	0	1 001	1 001	0	9 335	9 335	0	116 756	116 756
42601	1 080	0	1 080	313	179	492	113	179	292	880	0	880
42602	100	0	100	100	0	100	140	0	140	140	0	140
42603	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42604	1 201	0	1 201	0	0	0	2 079	0	2 079	3 280	0	3 280
42605	112 151	749	112 900	104 047	39	104 086	127	64	191	8 231	774	9 005
42606	163 619	88 731	252 350	1 869	801	2 670	112 405	7 871	120 276	274 155	95 801	369 956
42609	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	212 740	212 740	0	1 965	1 965	0	18 316	18 316	0	229 091	229 091
45115	2 328	0	2 328	8	0	8	16	0	16	2 336	0	2 336
45215	210 596	0	210 596	21 323	0	21 323	26 764	0	26 764	216 037	0	216 037
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	2 649	0	2 649	213	0	213	117	0	117	2 553	0	2 553
45515	58 105	0	58 105	27 118	0	27 118	198 524	0	198 524	229 511	0	229 511
45818	65 743	0	65 743	4 483	0	4 483	22 897	0	22 897	84 157	0	84 157
45918	1 728	0	1 728	153	0	153	3 954	0	3 954	5 529	0	5 529
47403	0	0	0	0	2 297 981	2 297 981	0	2 297 981	2 297 981	0	0	0
47405	0	0	0	183 299	181 730	365 029	183 299	181 730	365 029	0	0	0
47407	0	0	0	24 848 133	19 048 344	43 896 477	24 848 133	19 048 344	43 896 477	0	0	0
47411	33 410	7 105	40 515	95 827	9 447	105 274	87 799	7 699	95 498	25 382	5 357	30 739
47416	6 004	0	6 004	67 498	0	67 498	62 505	0	62 505	1 011	0	1 011
47422	0	0	0	40 971	1 350	42 321	40 971	1 350	42 321	0	0	0
47425	43 379	0	43 379	41 284	0	41 284	50 484	0	50 484	52 579	0	52 579
47426	739	7 174	7 913	3 352	7 749	11 101	3 007	1 251	4 258	394	676	1 070
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	20 123	0	20 123	20 123	0	20 123	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164
52305	214 300	0	214 300	134 000	0	134 000	0	0	0	80 300	0	80 300
52306	401 408	0	401 408	468 608	0	468 608	67 200	0	67 200	0	0	0
52406	60 000	0	60 000	80 123	0	80 123	20 123	0	20 123	0	0	0
52501	158	0	158	190	0	190	32	0	32	0	0	0
60301	4 925	0	4 925	30 522	0	30 522	28 229	0	28 229	2 632	0	2 632
60305	20	0	20	42 114	0	42 114	42 114	0	42 114	20	0	20
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60311	16	0	16	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	16	0	16
60322	4	0	4	11 960	0	11 960	11 960	0	11 960	4	0	4
60324	18 194	0	18 194	230	0	230	374	0	374	18 338	0	18 338
60601	60 909	0	60 909	0	0	0	2 028	0	2 028	62 937	0	62 937
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	1 435	0	1 435	335	0	335	263	0	263	1 363	0	1 363
70601	4 653 886	0	4 653 886	4 653 889	0	4 653 889	761 413	0	761 413	761 410	0	761 410
70603	1 494 706	0	1 494 706	1 494 706	0	1 494 706	97 737	0	97 737	97 737	0	97 737
70604	711 352	0	711 352	711 352	0	711 352	66 448	0	66 448	66 448	0	66 448
70701	0	0	0	0	0	0	4 654 282	0	4 654 282	4 654 282	0	4 654 282
70703	0	0	0	0	0	0	1 494 707	0	1 494 707	1 494 707	0	1 494 707
70704	0	0	0	0	0	0	711 352	0	711 352	711 352	0	711 352
Итого по пассиву (баланс)	22 646 238	2 639 933	25 286 171	66 324 026	25 247 267	91 571 293	66 436 604	25 170 699	91 607 303	22 758 816	2 563 365	25 322 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 958	0	33 958	21 876	0	21 876	17 019	0	17 019	38 815	0	38 815
90902	1 029 802	0	1 029 802	60 375	0	60 375	37 120	0	37 120	1 053 057	0	1 053 057
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 510 628	1 027 045	15 537 673	62 467	83 550	146 017	315 414	80 315	395 729	14 257 681	1 030 280	15 287 961
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	25 696	1	25 697	5 670	15	5 685	663	1	664	30 703	15	30 718
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	12 131 011	0	12 131 011	5 144 550	0	5 144 550	5 358 971	0	5 358 971	11 916 590	0	11 916 590
Итого по активу (баланс)	27 840 958	1 027 046	28 868 004	5 294 940	83 565	5 378 505	5 729 189	80 316	5 809 505	27 406 709	1 030 295	28 437 004
Пассив
91311	666 956	0	666 956	683 391	0	683 391	100 800	0	100 800	84 365	0	84 365
91312	7 824 104	983 707	8 807 811	135 729	19 711	155 440	160 368	107 313	267 681	7 848 743	1 071 309	8 920 052
91315	583 179	0	583 179	191 680	0	191 680	168 137	0	168 137	559 636	0	559 636
91316	90 573	4 821	95 394	8 154	44	8 198	0	415	415	82 419	5 192	87 611
91317	1 216 653	215 871	1 432 524	798 984	3 521 131	4 320 115	806 348	3 794 227	4 600 575	1 224 017	488 967	1 712 984
91507	544 366	0	544 366	146	0	146	6 876	0	6 876	551 096	0	551 096
91508	781	0	781	0	0	0	65	0	65	846	0	846
99999	16 736 993	0	16 736 993	421 171	0	421 171	204 592	0	204 592	16 520 414	0	16 520 414
Итого по пассиву (баланс)	27 663 605	1 204 399	28 868 004	2 239 255	3 540 886	5 780 141	1 447 186	3 901 955	5 349 141	26 871 536	1 565 468	28 437 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	19 629	1 331 371	1 351 000	0	568	568	19 629	1 331 939	1 351 568	0	0	0
93801	521	0	521	2 457	0	2 457	2 978	0	2 978	0	0	0
93901	0	0	0	569 337	21 717 626	22 286 963	523 668	20 470 421	20 994 089	45 669	1 247 205	1 292 874
94001	0	0	0	3 746 111	3 797 382	7 543 493	3 631 646	3 682 022	7 313 668	114 465	115 360	229 825
99996	0	0	0	29 795 833	0	29 795 833	28 284 978	0	28 284 978	1 510 855	0	1 510 855
Итого по активу (баланс)	20 150	1 331 371	1 351 521	34 113 738	25 515 576	59 629 314	32 462 899	25 484 382	57 947 281	1 670 989	1 362 565	3 033 554
Пассив
96001	1 331 257	19 637	1 350 894	1 331 541	19 637	1 351 178	284	0	284	0	0	0
96801	627	0	627	1 237	0	1 237	610	0	610	0	0	0
96901	0	0	0	20 454 965	523 350	20 978 315	21 690 405	569 168	22 259 573	1 235 440	45 818	1 281 258
97001	0	0	0	3 674 296	3 632 366	7 306 662	3 788 533	3 747 727	7 536 260	114 237	115 361	229 598
99997	0	0	0	28 307 757	0	28 307 757	29 830 455	0	29 830 455	1 522 698	0	1 522 698
Итого по пассиву (баланс)	1 331 884	19 637	1 351 521	53 769 796	4 175 353	57 945 149	55 310 287	4 316 895	59 627 182	2 872 375	161 179	3 033 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 045,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000	0	0	12 000 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 045,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000	0	0	12 000 002,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 045,0000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000 002,0000

Страница была полезной?