Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 169	71 881	188 050	3 400 234	629 370	4 029 604	3 435 112	663 286	4 098 398	81 291	37 965	119 256
20208	419 360	0	419 360	659 521	0	659 521	887 401	0	887 401	191 480	0	191 480
20209	0	0	0	1 190 150	26 493	1 216 643	1 190 150	26 493	1 216 643	0	0	0
30102	142 596	0	142 596	1 984 939	0	1 984 939	2 021 609	0	2 021 609	105 926	0	105 926
30110	32 378	68 480	100 858	9 390 248	98 061	9 488 309	9 408 261	63 072	9 471 333	14 365	103 469	117 834
30114	0	140	140	0	11	11	0	9	9	0	142	142
30202	44 253	0	44 253	918	0	918	0	0	0	45 171	0	45 171
30204	6 867	0	6 867	44	0	44	0	0	0	6 911	0	6 911
30210	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
30221	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
30233	23 873	325	24 198	182 984	2 761	185 745	181 605	2 757	184 362	25 252	329	25 581
30235	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30302	695 104	132 279	827 383	219 955	18 690	238 645	97 500	1 225	98 725	817 559	149 744	967 303
30306	0	26 116	26 116	779 844	17 542	797 386	13 500	285	13 785	766 344	43 373	809 717
30602	2 907	23 936	26 843	7 590	10 892	18 482	8 164	34 081	42 245	2 333	747	3 080
32002	0	0	0	5 944 400	0	5 944 400	5 944 400	0	5 944 400	0	0	0
32003	0	0	0	1 553 900	0	1 553 900	1 313 500	0	1 313 500	240 400	0	240 400
32004	727 400	0	727 400	0	0	0	727 400	0	727 400	0	0	0
32005	370 000	0	370 000	390 000	0	390 000	0	0	0	760 000	0	760 000
44901	1 699	0	1 699	228	0	228	20	0	20	1 907	0	1 907
44906	160 000	0	160 000	0	0	0	5 000	0	5 000	155 000	0	155 000
45203	14 176	0	14 176	6 810	0	6 810	14 176	0	14 176	6 810	0	6 810
45204	45 000	0	45 000	12 976	0	12 976	0	0	0	57 976	0	57 976
45205	87 066	0	87 066	7 019	0	7 019	57 138	0	57 138	36 947	0	36 947
45206	228 695	0	228 695	4 000	0	4 000	27 263	0	27 263	205 432	0	205 432
45207	642 355	0	642 355	1 127	0	1 127	20 638	0	20 638	622 844	0	622 844
45208	950 667	73 444	1 024 111	36 944	6 252	43 196	10 991	2 474	13 465	976 620	77 222	1 053 842
45404	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45405	1 658	0	1 658	0	0	0	1 315	0	1 315	343	0	343
45406	118 755	0	118 755	0	0	0	15 870	0	15 870	102 885	0	102 885
45407	70 555	63 389	133 944	2 000	8 196	10 196	6 527	3 846	10 373	66 028	67 739	133 767
45408	308 725	0	308 725	991	0	991	5 814	0	5 814	303 902	0	303 902
45502	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
45504	2 123	0	2 123	874	0	874	622	0	622	2 375	0	2 375
45505	25 405	0	25 405	4 983	0	4 983	3 658	0	3 658	26 730	0	26 730
45506	542 016	0	542 016	26 722	0	26 722	60 627	0	60 627	508 111	0	508 111
45507	364 285	7 449	371 734	23 329	641	23 970	17 516	79	17 595	370 098	8 011	378 109
45509	79 699	0	79 699	98 878	0	98 878	55 724	0	55 724	122 853	0	122 853
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	32 463	0	32 463	2 853	0	2 853	1 291	0	1 291	34 025	0	34 025
45814	9 711	0	9 711	621	0	621	70	0	70	10 262	0	10 262
45815	70 167	0	70 167	7 819	0	7 819	4 726	0	4 726	73 260	0	73 260
45912	42 533	0	42 533	10	0	10	10	0	10	42 533	0	42 533
45914	20	0	20	60	0	60	0	0	0	80	0	80
45915	9 355	0	9 355	1 485	0	1 485	1 003	0	1 003	9 837	0	9 837
47408	0	0	0	1 495	72 994	74 489	1 495	72 994	74 489	0	0	0
47423	20 568	1 996	22 564	18 176	223	18 399	16 505	73	16 578	22 239	2 146	24 385
47427	45 290	1 950	47 240	12 717	168	12 885	8 069	19	8 088	49 938	2 099	52 037
47701	2 721	0	2 721	0	0	0	729	0	729	1 992	0	1 992
50104	102 193	0	102 193	650	0	650	913	0	913	101 930	0	101 930
50110	0	179 093	179 093	0	52 275	52 275	0	2 225	2 225	0	229 143	229 143
50121	3 195	0	3 195	94	0	94	1 733	0	1 733	1 556	0	1 556
50505	0	44 319	44 319	0	3 348	3 348	0	268	268	0	47 399	47 399
50605	2 053	0	2 053	1 004	0	1 004	0	0	0	3 057	0	3 057
50606	30 779	0	30 779	6 231	0	6 231	6 283	0	6 283	30 727	0	30 727
50621	1 157	0	1 157	125	0	125	814	0	814	468	0	468
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 751	0	2 751	1 302	0	1 302	1 932	0	1 932	2 121	0	2 121
60306	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
60308	165	0	165	301	0	301	281	0	281	185	0	185
60310	25 901	0	25 901	487	0	487	1 394	0	1 394	24 994	0	24 994
60312	10 288	0	10 288	7 223	0	7 223	7 613	0	7 613	9 898	0	9 898
60323	347	0	347	314	0	314	288	0	288	373	0	373
60401	218 988	0	218 988	288	0	288	0	0	0	219 276	0	219 276
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	180 811	0	180 811	1 578	0	1 578	287	0	287	182 102	0	182 102
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	776	0	776	230	0	230	40	0	40	966	0	966
61008	1 488	0	1 488	821	0	821	713	0	713	1 596	0	1 596
61009	1 046	0	1 046	27	0	27	198	0	198	875	0	875
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61210	0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	0	0	0
61211	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61403	5 382	0	5 382	1 195	0	1 195	104	0	104	6 473	0	6 473
70606	1 580 470	0	1 580 470	88 481	0	88 481	1 580 470	0	1 580 470	88 481	0	88 481
70607	7 451	0	7 451	7 050	0	7 050	10 821	0	10 821	3 680	0	3 680
70608	713 578	0	713 578	66 216	0	66 216	713 578	0	713 578	66 216	0	66 216
70611	33 067	0	33 067	0	0	0	33 067	0	33 067	0	0	0
70706	0	0	0	1 587 667	0	1 587 667	510	0	510	1 587 157	0	1 587 157
70707	0	0	0	7 451	0	7 451	0	0	0	7 451	0	7 451
70708	0	0	0	713 578	0	713 578	0	0	0	713 578	0	713 578
70711	0	0	0	33 163	0	33 163	0	0	0	33 163	0	33 163
Итого по активу (баланс)	9 818 931	694 797	10 513 728	28 526 804	947 917	29 474 721	27 950 718	873 186	28 823 904	10 395 017	769 528	11 164 545
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	4	0	4	22	0	22	19	0	19	1	0	1
30232	104 018	472	104 490	771 272	22 981	794 253	742 657	23 279	765 936	75 403	770	76 173
30236	295	0	295	4 398	707	5 105	4 398	707	5 105	295	0	295
30301	695 104	132 279	827 383	97 500	1 225	98 725	219 955	18 690	238 645	817 559	149 744	967 303
30305	0	26 116	26 116	13 500	285	13 785	779 843	17 543	797 386	766 343	43 374	809 717
40502	1 386	0	1 386	2 436	0	2 436	3 191	0	3 191	2 141	0	2 141
40602	178 135	0	178 135	133 395	0	133 395	88 713	0	88 713	133 453	0	133 453
40603	880	0	880	4 134	0	4 134	10 021	0	10 021	6 767	0	6 767
40701	184 792	0	184 792	4 004	0	4 004	4 871	0	4 871	185 659	0	185 659
40702	470 960	20 754	491 714	1 245 485	9 516	1 255 001	1 108 292	7 411	1 115 703	333 767	18 649	352 416
40703	15 796	0	15 796	22 111	0	22 111	21 670	0	21 670	15 355	0	15 355
40802	97 399	14	97 413	163 783	6 808	170 591	145 029	6 808	151 837	78 645	14	78 659
40807	113	0	113	14	0	14	0	0	0	99	0	99
40817	1 421 879	2 164	1 424 043	1 144 264	1 870	1 146 134	859 465	1 439	860 904	1 137 080	1 733	1 138 813
40820	2 008	0	2 008	1 548	0	1 548	1 527	0	1 527	1 987	0	1 987
40821	18 508	0	18 508	181 068	0	181 068	167 400	0	167 400	4 840	0	4 840
40905	0	0	0	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	0	0	0
40909	0	0	0	578	849	1 427	578	849	1 427	0	0	0
40910	0	0	0	87	463	550	87	463	550	0	0	0
40911	668	0	668	65 634	0	65 634	65 825	0	65 825	859	0	859
40912	0	64	64	10 999	8 475	19 474	10 999	8 480	19 479	0	69	69
40913	0	0	0	2 714	13 165	15 879	2 714	13 165	15 879	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	16 808	10 182	26 990	16 407	14 638	31 045	10 958	11 145	22 103	11 359	6 689	18 048
42302	831	0	831	844	0	844	713	0	713	700	0	700
42303	36 630	2 837	39 467	14 765	2 702	17 467	19 830	1 018	20 848	41 695	1 153	42 848
42304	175 036	23 836	198 872	21 586	3 469	25 055	31 639	7 101	38 740	185 089	27 468	212 557
42305	655 865	69 270	725 135	60 303	3 163	63 466	65 687	10 955	76 642	661 249	77 062	738 311
42306	1 348 487	401 456	1 749 943	65 641	13 169	78 810	77 738	48 237	125 975	1 360 584	436 524	1 797 108
42307	121 395	0	121 395	35 770	0	35 770	32 409	0	32 409	118 034	0	118 034
42309	24 928	20	24 948	484	1	485	0	2	2	24 444	21	24 465
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
42601	25	2	27	0	0	0	1	0	1	26	2	28
42605	437	0	437	0	0	0	95	0	95	532	0	532
42606	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	1 217	0	1 217	150	0	150	2	0	2	1 069	0	1 069
45215	498 346	0	498 346	9 265	0	9 265	5 616	0	5 616	494 697	0	494 697
45415	52 935	0	52 935	1 798	0	1 798	2 270	0	2 270	53 407	0	53 407
45515	42 850	0	42 850	23 288	0	23 288	23 378	0	23 378	42 940	0	42 940
45818	144 873	0	144 873	2 805	0	2 805	5 895	0	5 895	147 963	0	147 963
45918	50 710	0	50 710	407	0	407	666	0	666	50 969	0	50 969
47405	0	0	0	3 722	3 315	7 037	3 722	3 315	7 037	0	0	0
47407	0	0	0	72 952	1 496	74 448	72 952	1 496	74 448	0	0	0
47411	43 699	5 138	48 837	14 107	948	15 055	16 362	2 321	18 683	45 954	6 511	52 465
47416	15 742	0	15 742	75 561	0	75 561	61 829	0	61 829	2 010	0	2 010
47422	1 740	48	1 788	88 538	242	88 780	88 644	245	88 889	1 846	51	1 897
47425	67 639	0	67 639	5 049	0	5 049	4 004	0	4 004	66 594	0	66 594
47426	90	0	90	0	0	0	1 428	0	1 428	1 518	0	1 518
47702	204	0	204	59	0	59	0	0	0	145	0	145
50120	4 777	0	4 777	3 215	0	3 215	682	0	682	2 244	0	2 244
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	44 319	0	44 319	0	0	0	3 080	0	3 080	47 399	0	47 399
50620	2 363	0	2 363	116	0	116	984	0	984	3 231	0	3 231
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52301	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	3 435	0	3 435	3 447	0	3 447	6 447	0	6 447	6 435	0	6 435
60305	0	0	0	14 614	0	14 614	14 614	0	14 614	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	291	0	291	295	0	295	4	0	4
60311	4 284	0	4 284	6 899	0	6 899	6 167	0	6 167	3 552	0	3 552
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	97	0	97	191	0	191	175	0	175	81	0	81
60324	4 675	0	4 675	1 469	0	1 469	918	0	918	4 124	0	4 124
60601	77 550	0	77 550	0	0	0	1 213	0	1 213	78 763	0	78 763
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
61301	1 114	0	1 114	25 908	1 125	27 033	25 304	1 125	26 429	510	0	510
61304	225	0	225	40	0	40	28	0	28	213	0	213
70601	1 682 182	0	1 682 182	1 682 216	0	1 682 216	111 808	0	111 808	111 774	0	111 774
70602	14 616	0	14 616	17 202	0	17 202	5 604	0	5 604	3 018	0	3 018
70603	715 153	0	715 153	715 153	0	715 153	66 242	0	66 242	66 242	0	66 242
70701	0	0	0	966	0	966	1 683 387	0	1 683 387	1 682 421	0	1 682 421
70702	0	0	0	0	0	0	14 616	0	14 616	14 616	0	14 616
70703	0	0	0	0	0	0	715 153	0	715 153	715 153	0	715 153
Итого по пассиву (баланс)	9 819 076	694 652	10 513 728	6 858 235	110 612	6 968 847	7 433 870	185 794	7 619 664	10 394 711	769 834	11 164 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	279 198	0	279 198	3 836	0	3 836	310	0	310	282 724	0	282 724
90902	203 223	0	203 223	173 148	0	173 148	176 676	0	176 676	199 695	0	199 695
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	5 340 236	705 085	6 045 321	45 634	60 706	106 340	251 345	6 512	257 857	5 134 525	759 279	5 893 804
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
91506	46 807	0	46 807	0	0	0	0	0	0	46 807	0	46 807
91604	269 574	11 427	281 001	9 221	1 409	10 630	3 334	545	3 879	275 461	12 291	287 752
91704	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
91802	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
91803	6 210	0	6 210	153	0	153	8	0	8	6 355	0	6 355
99998	6 976 700	0	6 976 700	325 462	0	325 462	478 637	0	478 637	6 823 525	0	6 823 525
Итого по активу (баланс)	13 174 703	716 512	13 891 215	557 456	62 115	619 571	910 312	7 057	917 369	12 821 847	771 570	13 593 417
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	5 924 768	349 641	6 274 409	233 393	3 229	236 622	101 654	30 103	131 757	5 793 029	376 515	6 169 544
91315	104 320	0	104 320	40 150	0	40 150	2 411	0	2 411	66 581	0	66 581
91316	58 447	0	58 447	1 187	0	1 187	15 766	0	15 766	73 026	0	73 026
91317	291 122	27 319	318 441	196 693	3 023	199 716	171 859	2 707	174 566	266 288	27 003	293 291
91507	8 535	0	8 535	0	0	0	0	0	0	8 535	0	8 535
99999	6 914 515	0	6 914 515	436 057	0	436 057	291 434	0	291 434	6 769 892	0	6 769 892
Итого по пассиву (баланс)	13 514 255	376 960	13 891 215	908 442	6 252	914 694	584 086	32 810	616 896	13 189 899	403 518	13 593 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	575 756,0000	0	0	58 000,0000	0	0	31 030,0000	0	0	602 726,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 793,0000	0	0	58 000,0000	0	0	31 030,0000	0	0	602 763,0000
Пассив
98050	0	0	474 009,0000	0	0	31 030,0000	0	0	58 000,0000	0	0	500 979,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 793,0000	0	0	31 030,0000	0	0	58 000,0000	0	0	602 763,0000

Страница была полезной?