Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 142	0	14 142	333	0	333	354	0	354	14 121	0	14 121
30102	49 039	0	49 039	756 578	0	756 578	660 002	0	660 002	145 615	0	145 615
30110	2	65 625	65 627	0	182 424	182 424	0	240 274	240 274	2	7 775	7 777
30202	4 653	0	4 653	1 245	0	1 245	0	0	0	5 898	0	5 898
30204	30	0	30	975	0	975	0	0	0	1 005	0	1 005
45203	75 769	0	75 769	81 590	0	81 590	99 459	0	99 459	57 900	0	57 900
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	444 312	0	444 312	42 077	0	42 077	11 230	0	11 230	475 159	0	475 159
45207	92 091	0	92 091	0	0	0	22 259	0	22 259	69 832	0	69 832
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45701	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45703	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45815	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45817	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	28 162	29 042	57 204	28 162	29 042	57 204	0	0	0
47423	94	0	94	870	0	870	868	0	868	96	0	96
47427	0	0	0	8 967	0	8 967	8 967	0	8 967	0	0	0
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	2 528	0	2 528	2 891	0	2 891	2 628	0	2 628	2 791	0	2 791
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	214	0	214	49	0	49	66	0	66	197	0	197
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	2 814	0	2 814	638	0	638	215	0	215	3 237	0	3 237
70606	516 617	0	516 617	65 894	0	65 894	516 617	0	516 617	65 894	0	65 894
70608	1 896	0	1 896	3 646	0	3 646	1 896	0	1 896	3 646	0	3 646
70706	0	0	0	516 664	0	516 664	2	0	2	516 662	0	516 662
70708	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896
Итого по активу (баланс)	1 221 869	65 625	1 287 494	1 513 763	211 474	1 725 237	1 353 714	269 324	1 623 038	1 381 918	7 775	1 389 693
Пассив
10207	110 372	0	110 372	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	24 750	0	24 750	800	0	800	0	0	0	23 950	0	23 950
40701	10 368	0	10 368	4 972	0	4 972	1 455	0	1 455	6 851	0	6 851
40702	79 631	34	79 665	963 620	0	963 620	1 003 294	2	1 003 296	119 305	36	119 341
40703	85	0	85	0	0	0	1 500	0	1 500	1 585	0	1 585
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	52 861	66 146	119 007	122 719	296 414	419 133	113 078	238 586	351 664	43 220	8 318	51 538
40817	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	5	4	9	0	0	0	0	1	1	5	5	10
42505	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	201 226	0	201 226	42 197	0	42 197	30 781	0	30 781	189 810	0	189 810
45515	2 500	0	2 500	0	0	0	50	0	50	2 550	0	2 550
45715	3	0	3	3	0	3	150	0	150	150	0	150
45818	815	0	815	0	0	0	3	0	3	818	0	818
47407	0	0	0	29 051	28 060	57 111	29 051	28 060	57 111	0	0	0
47422	710	0	710	7 983	0	7 983	8 806	0	8 806	1 533	0	1 533
47425	4 538	0	4 538	17 097	0	17 097	26 126	0	26 126	13 567	0	13 567
47426	882	0	882	889	0	889	1 035	0	1 035	1 028	0	1 028
52304	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	0	164	164	0	2	2	0	14	14	0	176	176
52501	282	0	282	258	0	258	11	0	11	35	0	35
60301	170	0	170	119	0	119	810	0	810	861	0	861
60305	0	0	0	830	0	830	1 853	0	1 853	1 023	0	1 023
60309	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
60311	3 755	0	3 755	3 951	0	3 951	2 069	0	2 069	1 873	0	1 873
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60601	5 451	0	5 451	0	0	0	99	0	99	5 550	0	5 550
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	90	0	90	14	0	14	11	0	11	87	0	87
70601	568 414	0	568 414	568 414	0	568 414	76 698	0	76 698	76 698	0	76 698
70603	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636
70701	0	0	0	0	0	0	568 414	0	568 414	568 414	0	568 414
70703	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844
Итого по пассиву (баланс)	1 221 146	66 348	1 287 494	1 790 725	324 476	2 115 201	1 950 737	266 663	2 217 400	1 381 158	8 535	1 389 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	283	0	283	1	0	1	0	0	0	284	0	284
90902	81 804	0	81 804	112	0	112	33	0	33	81 883	0	81 883
91414	4 325	0	4 325	12 679	0	12 679	0	0	0	17 004	0	17 004
91604	159	0	159	255	0	255	139	0	139	275	0	275
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	540 344	0	540 344	327 532	0	327 532	150 195	0	150 195	717 681	0	717 681
Итого по активу (баланс)	629 161	0	629 161	340 579	0	340 579	150 367	0	150 367	819 373	0	819 373
Пассив
91003	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91004	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	1	0	1	77 327	0	77 327
91315	450 320	0	450 320	1 049	0	1 049	164 221	0	164 221	613 492	0	613 492
91317	0	0	0	146 925	0	146 925	161 089	0	161 089	14 164	0	14 164
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	88 817	0	88 817	45	0	45	12 920	0	12 920	101 692	0	101 692
Итого по пассиву (баланс)	629 161	0	629 161	150 239	0	150 239	340 451	0	340 451	819 373	0	819 373

Страница была полезной?