Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 851	102 854	178 705	831 297	303 767	1 135 064	807 537	306 487	1 114 024	99 611	100 134	199 745
20208	1 809	0	1 809	18 017	0	18 017	17 109	0	17 109	2 717	0	2 717
20209	14 023	7 166	21 189	533 816	156 060	689 876	539 519	140 664	680 183	8 320	22 562	30 882
30102	431 700	0	431 700	5 620 551	0	5 620 551	5 962 250	0	5 962 250	90 001	0	90 001
30110	65 661	52 115	117 776	52 075	137 037	189 112	61 028	151 597	212 625	56 708	37 555	94 263
30114	0	644 060	644 060	0	2 472 976	2 472 976	0	2 466 200	2 466 200	0	650 836	650 836
30202	94 381	0	94 381	0	0	0	10 720	0	10 720	83 661	0	83 661
30204	187 325	0	187 325	0	0	0	48 609	0	48 609	138 716	0	138 716
30215	600	1 964	2 564	0	169	169	0	18	18	600	2 115	2 715
30221	0	0	0	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	0	0
30233	263	4	267	28 362	14 508	42 870	28 233	13 153	41 386	392	1 359	1 751
30235	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0
30424	32 153	38 527	70 680	4 566	3 288	7 854	5 584	347	5 931	31 135	41 468	72 603
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	122 921	122 921	0	10 323	10 323	0	1 057	1 057	0	132 187	132 187
32201	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	159 076	0	159 076	213 327	0	213 327	207 032	0	207 032	165 371	0	165 371
45204	1 210	18 819	20 029	832	2 124	2 956	1 090	19 962	21 052	952	981	1 933
45205	5 875	61 412	67 287	0	3 450	3 450	2 375	55 084	57 459	3 500	9 778	13 278
45206	159 785	47 985	207 770	9 244	19 117	28 361	31 239	1 894	33 133	137 790	65 208	202 998
45207	255 136	545 037	800 173	17 288	73 483	90 771	4 525	22 728	27 253	267 899	595 792	863 691
45208	317 380	172 943	490 323	0	13 491	13 491	1 334	1 176	2 510	316 046	185 258	501 304
45307	88 167	0	88 167	0	0	0	0	0	0	88 167	0	88 167
45308	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
45503	1 069	1 555	2 624	239	2 882	3 121	986	726	1 712	322	3 711	4 033
45504	8 837	3 635	12 472	2 783	283	3 066	3 801	2 731	6 532	7 819	1 187	9 006
45505	83 481	56 358	139 839	7 170	4 634	11 804	1 176	7 091	8 267	89 475	53 901	143 376
45506	310 409	142 756	453 165	11 235	27 917	39 152	62 632	35 410	98 042	259 012	135 263	394 275
45507	16 595	17 798	34 393	2 235	26 222	28 457	398	698	1 096	18 432	43 322	61 754
45509	11 069	1 536	12 605	5 970	4 105	10 075	7 809	2 791	10 600	9 230	2 850	12 080
45605	0	2 700	2 700	0	231	231	0	111	111	0	2 820	2 820
45606	0	15 629	15 629	0	1 344	1 344	0	231	231	0	16 742	16 742
45702	0	1 599	1 599	0	52	52	0	1 651	1 651	0	0	0
45704	26 990	7 528	34 518	0	648	648	0	70	70	26 990	8 106	35 096
45705	0	16 284	16 284	0	1 410	1 410	0	6 033	6 033	0	11 661	11 661
45708	33	11	44	28	1 520	1 548	52	1 531	1 583	9	0	9
45812	71 083	17 913	88 996	2 903	1 329	4 232	312	5 234	5 546	73 674	14 008	87 682
45815	112 109	108 718	220 827	14 963	17 854	32 817	4 437	9 957	14 394	122 635	116 615	239 250
45817	3 184	0	3 184	0	2 893	2 893	0	0	0	3 184	2 893	6 077
45912	1 523	2 883	4 406	971	245	1 216	175	108	283	2 319	3 020	5 339
45915	6 124	19 119	25 243	2 484	2 529	5 013	212	148	360	8 396	21 500	29 896
45917	1 698	575	2 273	413	224	637	0	38	38	2 111	761	2 872
47404	0	0	0	3 513 950	8 719 516	12 233 466	3 513 950	8 719 516	12 233 466	0	0	0
47408	0	0	0	516 104	328 347	844 451	516 104	328 347	844 451	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	8 919	79	8 998	36 524	21 231	57 755	14 978	21 292	36 270	30 465	18	30 483
47427	43 040	75 876	118 916	19 582	18 040	37 622	30 280	10 226	40 506	32 342	83 690	116 032
51403	79 472	0	79 472	291	0	291	79 763	0	79 763	0	0	0
51409	0	0	0	79 763	0	79 763	79 763	0	79 763	0	0	0
51506	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
51507	101 228	0	101 228	103	0	103	14 471	0	14 471	86 860	0	86 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	99	41	140	0	3	3	52	23	75	47	21	68
60302	681	0	681	668	0	668	519	0	519	830	0	830
60306	7	0	7	11	0	11	17	0	17	1	0	1
60308	160	759	919	641	63	704	180	6	186	621	816	1 437
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	64 467	0	64 467	7 501	0	7 501	844	0	844	71 124	0	71 124
60314	2 695	0	2 695	65	787	852	0	787	787	2 760	0	2 760
60315	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
60323	4 535	0	4 535	36	0	36	0	0	0	4 571	0	4 571
60401	49 218	0	49 218	0	0	0	0	0	0	49 218	0	49 218
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	206	0	206	306	0	306	375	0	375	137	0	137
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61011	373 819	0	373 819	0	0	0	0	0	0	373 819	0	373 819
61209	0	0	0	0	9 160	9 160	0	9 160	9 160	0	0	0
61210	0	0	0	100 700	0	100 700	100 700	0	100 700	0	0	0
61403	779	0	779	637	0	637	466	0	466	950	0	950
70606	1 514 303	0	1 514 303	108 692	0	108 692	1 514 303	0	1 514 303	108 692	0	108 692
70608	4 051 364	0	4 051 364	193 349	0	193 349	4 051 364	0	4 051 364	193 349	0	193 349
70611	7 689	0	7 689	914	0	914	7 689	0	7 689	914	0	914
70706	0	0	0	1 514 303	0	1 514 303	76	0	76	1 514 227	0	1 514 227
70708	0	0	0	4 051 364	0	4 051 364	0	0	0	4 051 364	0	4 051 364
70711	0	0	0	7 689	0	7 689	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	8 874 878	2 311 777	11 186 655	19 295 560	12 404 955	31 700 515	19 148 059	12 345 774	31 493 833	9 022 379	2 370 958	11 393 337
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	33 434	48 851	82 285	4 044 855	693 605	4 738 460	4 022 712	722 582	4 745 294	11 291	77 828	89 119
30126	40 837	0	40 837	0	0	0	873	0	873	41 710	0	41 710
30220	0	2 821	2 821	0	602 486	602 486	0	599 665	599 665	0	0	0
30232	301	1 808	2 109	70 143	97 148	167 291	70 096	97 441	167 537	254	2 101	2 355
31402	0	0	0	2 633 000	0	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000	0	0	0
31403	0	0	0	525 000	0	525 000	855 000	0	855 000	330 000	0	330 000
31404	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	895	0	895	895	0	895
31405	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
31409	0	217 087	217 087	0	1 835	1 835	0	18 127	18 127	0	233 379	233 379
31501	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
40701	39 138	1	39 139	121 536	0	121 536	86 287	0	86 287	3 889	1	3 890
40702	809 726	19 984	829 710	4 578 214	487 699	5 065 913	4 475 121	489 445	4 964 566	706 633	21 730	728 363
40703	6 853	0	6 853	11 487	0	11 487	18 539	0	18 539	13 905	0	13 905
40802	21 425	7	21 432	50 150	119	50 269	39 436	119	39 555	10 711	7	10 718
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	108 248	392 718	500 966	476 680	1 007 523	1 484 203	493 416	732 125	1 225 541	124 984	117 320	242 304
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 172	59 815	113 987	399 447	261 717	661 164	397 737	244 348	642 085	52 462	42 446	94 908
40820	2 916	30 360	33 276	83 041	85 379	168 420	82 516	87 993	170 509	2 391	32 974	35 365
40821	645	0	645	124	0	124	157	0	157	678	0	678
40901	0	0	0	0	0	0	653	0	653	653	0	653
40905	729	0	729	30 938	0	30 938	30 938	0	30 938	729	0	729
40909	0	227	227	6 180	13 173	19 353	6 180	13 190	19 370	0	244	244
40910	0	0	0	4 162	4 012	8 174	4 162	4 012	8 174	0	0	0
40911	940	0	940	27 203	0	27 203	27 446	0	27 446	1 183	0	1 183
40912	432	0	432	15 657	26 421	42 078	15 276	26 421	41 697	51	0	51
40913	0	0	0	15 945	56 519	72 464	15 945	56 519	72 464	0	0	0
42006	0	24 733	24 733	0	150	150	0	1 869	1 869	0	26 452	26 452
42103	60 000	0	60 000	60 093	0	60 093	40 093	0	40 093	40 000	0	40 000
42105	30 008	0	30 008	0	0	0	204	0	204	30 212	0	30 212
42106	95 861	0	95 861	689	0	689	0	0	0	95 172	0	95 172
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	714	11 518	12 232	418	5 078	5 496	342	2 820	3 162	638	9 260	9 898
42303	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152
42304	19 992	181	20 173	6 324	12	6 336	5 121	2 098	7 219	18 789	2 267	21 056
42305	73 395	68 874	142 269	32 389	42 647	75 036	23 247	4 035	27 282	64 253	30 262	94 515
42306	927 439	930 526	1 857 965	113 842	89 327	203 169	55 112	256 342	311 454	868 709	1 097 541	1 966 250
42503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42506	0	49 094	49 094	0	454	454	0	4 227	4 227	0	52 867	52 867
42601	26	21 966	21 992	0	631	631	0	2 326	2 326	26	23 661	23 687
42605	3 132	2 200	5 332	0	22	22	1	544	545	3 133	2 722	5 855
42606	24 384	302 790	327 174	3 950	6 335	10 285	17	25 944	25 961	20 451	322 399	342 850
42607	0	982	982	0	9	9	0	84	84	0	1 057	1 057
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	17 706	0	17 706	2 880	0	2 880	10 692	0	10 692	25 518	0	25 518
45315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45515	48 814	0	48 814	10 120	0	10 120	2 175	0	2 175	40 869	0	40 869
45615	4 032	0	4 032	0	0	0	272	0	272	4 304	0	4 304
45715	1 065	0	1 065	708	0	708	0	0	0	357	0	357
45818	74 102	0	74 102	9 447	0	9 447	2 438	0	2 438	67 093	0	67 093
45918	4 591	0	4 591	27	0	27	475	0	475	5 039	0	5 039
47403	0	0	0	4 171 860	8 067 292	12 239 152	4 171 860	8 067 292	12 239 152	0	0	0
47407	0	0	0	328 241	516 150	844 391	328 241	516 150	844 391	0	0	0
47411	10 150	6 004	16 154	1 450	552	2 002	1 394	1 104	2 498	10 094	6 556	16 650
47416	389	0	389	1 357	6 273	7 630	2 685	6 273	8 958	1 717	0	1 717
47422	6 191	2 155	8 346	12 458	15 751	28 209	7 497	15 032	22 529	1 230	1 436	2 666
47425	13 728	0	13 728	2 267	0	2 267	5 851	0	5 851	17 312	0	17 312
47426	495	0	495	700	1 157	1 857	799	1 584	2 383	594	427	1 021
51510	22 211	0	22 211	3 039	0	3 039	21	0	21	19 193	0	19 193
52301	12 500	0	12 500	0	0	0	18 980	0	18 980	31 480	0	31 480
52302	18 980	0	18 980	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0
52303	0	8 994	8 994	0	54	54	0	4 204	4 204	0	13 144	13 144
52304	0	8 994	8 994	0	55	55	0	14 073	14 073	0	23 012	23 012
52305	25 000	3 515	28 515	0	33	33	0	303	303	25 000	3 785	28 785
52306	6 000	46 471	52 471	0	334	334	0	3 684	3 684	6 000	49 821	55 821
52406	8 567	25	8 592	60	25	85	0	0	0	8 507	0	8 507
52501	1 801	739	2 540	0	5	5	325	373	698	2 126	1 107	3 233
60301	2 203	0	2 203	6 054	0	6 054	9 355	0	9 355	5 504	0	5 504
60305	99	0	99	18 873	0	18 873	18 921	0	18 921	147	0	147
60309	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60311	1 343	0	1 343	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	1 343	0	1 343
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	2 244	0	2 244	0	0	0	57	0	57	2 301	0	2 301
60601	30 289	0	30 289	0	0	0	534	0	534	30 823	0	30 823
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61012	63 567	0	63 567	0	0	0	2 303	0	2 303	65 870	0	65 870
61304	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
70601	1 489 208	0	1 489 208	1 490 589	0	1 490 589	96 516	0	96 516	95 135	0	95 135
70603	4 097 009	0	4 097 009	4 097 009	0	4 097 009	209 786	0	209 786	209 786	0	209 786
70701	0	0	0	0	0	0	1 489 490	0	1 489 490	1 489 490	0	1 489 490
70703	0	0	0	0	0	0	4 097 009	0	4 097 009	4 097 009	0	4 097 009
Итого по пассиву (баланс)	8 923 215	2 263 440	11 186 655	23 616 725	12 089 982	35 706 707	23 891 041	12 022 348	35 913 389	9 197 531	2 195 806	11 393 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 857	62 300	125 157	0	21 869	21 869	0	451	451	62 857	83 718	146 575
90901	264 058	0	264 058	3 887	0	3 887	6 190	0	6 190	261 755	0	261 755
90902	2 911 189	0	2 911 189	20 510	0	20 510	14 867	0	14 867	2 916 832	0	2 916 832
90907	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	32	0	32	11	0	11	36	0	36	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 061 061	4 423 475	8 484 536	71 824	488 459	560 283	82 786	762 580	845 366	4 050 099	4 149 354	8 199 453
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	13 363	7 169	20 532	980	3 318	4 298	431	2 639	3 070	13 912	7 848	21 760
91704	4 124	38 585	42 709	0	3 122	3 122	0	296	296	4 124	41 411	45 535
91802	5 791	171 938	177 729	0	13 436	13 436	0	1 176	1 176	5 791	184 198	189 989
91803	350	274	624	0	24	24	0	3	3	350	295	645
99998	3 519 806	0	3 519 806	822 414	0	822 414	698 729	0	698 729	3 643 491	0	3 643 491
Итого по активу (баланс)	10 845 388	4 703 744	15 549 132	920 261	530 228	1 450 489	803 039	767 148	1 570 187	10 962 610	4 466 824	15 429 434
Пассив
91311	62 342	101 167	163 509	0	12 603	12 603	0	24 657	24 657	62 342	113 221	175 563
91312	1 527 321	1 427 592	2 954 913	91 760	204 781	296 541	31 344	297 324	328 668	1 466 905	1 520 135	2 987 040
91315	44 698	982	45 680	9 659	9	9 668	20 029	84	20 113	55 068	1 057	56 125
91316	26 308	0	26 308	15 693	0	15 693	10 618	0	10 618	21 233	0	21 233
91317	205 908	14 340	220 248	275 805	88 420	364 225	271 930	166 429	438 359	202 033	92 349	294 382
91507	109 148	0	109 148	0	0	0	0	0	0	109 148	0	109 148
99999	12 029 326	0	12 029 326	871 360	0	871 360	627 977	0	627 977	11 785 943	0	11 785 943
Итого по пассиву (баланс)	14 005 051	1 544 081	15 549 132	1 264 277	305 813	1 570 090	961 898	488 494	1 450 392	13 702 672	1 726 762	15 429 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	45 288	271 010	316 298	0	0	0	45 288	271 010	316 298	0	0	0
93801	3 945	0	3 945	5 777	0	5 777	9 722	0	9 722	0	0	0
93901	0	0	0	3 799 414	3 286 475	7 085 889	3 605 659	3 024 035	6 629 694	193 755	262 440	456 195
93902	0	0	0	335 670	0	335 670	335 670	0	335 670	0	0	0
99996	0	0	0	7 428 594	0	7 428 594	6 969 569	0	6 969 569	459 025	0	459 025
Итого по активу (баланс)	49 233	271 010	320 243	11 569 455	3 286 475	14 855 930	10 965 908	3 295 045	14 260 953	652 780	262 440	915 220
Пассив
96001	0	315 140	315 140	0	315 718	315 718	0	578	578	0	0	0
96801	5 103	0	5 103	9 722	0	9 722	4 619	0	4 619	0	0	0
96901	0	0	0	719 358	5 915 736	6 635 094	742 475	6 351 644	7 094 119	23 117	435 908	459 025
96902	0	0	0	0	334 474	334 474	0	334 474	334 474	0	0	0
99997	0	0	0	6 965 364	0	6 965 364	7 421 559	0	7 421 559	456 195	0	456 195
Итого по пассиву (баланс)	5 103	315 140	320 243	7 694 444	6 565 928	14 260 372	8 168 653	6 686 696	14 855 349	479 312	435 908	915 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229,0000	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	84,0000
Пассив
98050	0	0	229,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000

Страница была полезной?