Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 360	120 772	172 132	1 039 441	696 239	1 735 680	1 016 921	708 595	1 725 516	73 880	108 416	182 296
20208	7 098	0	7 098	12 170	0	12 170	10 021	0	10 021	9 247	0	9 247
20209	13 550	0	13 550	654 440	27 577	682 017	667 990	27 577	695 567	0	0	0
30102	578 921	0	578 921	7 044 157	0	7 044 157	7 425 833	0	7 425 833	197 245	0	197 245
30110	50 509	93 282	143 791	1 080 934	452 971	1 533 905	1 074 603	459 647	1 534 250	56 840	86 606	143 446
30114	0	992 278	992 278	0	4 684 048	4 684 048	0	4 020 144	4 020 144	0	1 656 182	1 656 182
30202	79 455	0	79 455	0	0	0	19 811	0	19 811	59 644	0	59 644
30204	62 850	0	62 850	0	0	0	10 221	0	10 221	52 629	0	52 629
30210	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30233	1 620	1 097	2 717	47 936	18 349	66 285	48 403	17 603	66 006	1 153	1 843	2 996
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	30 000	0	30 000	3 035 156	0	3 035 156	3 065 156	0	3 065 156	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44604	19 081	0	19 081	335	0	335	10 938	0	10 938	8 478	0	8 478
45105	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45203	334 300	0	334 300	219 700	0	219 700	334 300	0	334 300	219 700	0	219 700
45204	233 900	0	233 900	399 950	0	399 950	349 020	0	349 020	284 830	0	284 830
45205	619 496	0	619 496	360 638	0	360 638	141 757	0	141 757	838 377	0	838 377
45206	2 600 560	0	2 600 560	106 590	0	106 590	212 537	0	212 537	2 494 613	0	2 494 613
45207	962 930	394 911	1 357 841	10 642	34 000	44 642	66 033	3 647	69 680	907 539	425 264	1 332 803
45208	464 563	0	464 563	0	0	0	5 944	0	5 944	458 619	0	458 619
45307	2 831	0	2 831	0	0	0	167	0	167	2 664	0	2 664
45406	12 035	0	12 035	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
45407	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	65 200	0	65 200
45408	196 615	0	196 615	2 784	0	2 784	0	0	0	199 399	0	199 399
45503	1 000	32 729	33 729	1 950	862	2 812	1 000	33 591	34 591	1 950	0	1 950
45504	168 960	129 281	298 241	700	14 655	15 355	2 450	1 194	3 644	167 210	142 742	309 952
45505	223 518	88 742	312 260	0	7 641	7 641	55 519	820	56 339	167 999	95 563	263 562
45506	393 073	336 062	729 135	87 180	28 153	115 333	30 846	34 104	64 950	449 407	330 111	779 518
45507	527 712	54 513	582 225	71 290	23 362	94 652	63 121	781	63 902	535 881	77 094	612 975
45509	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
45704	0	85 096	85 096	0	7 326	7 326	0	786	786	0	91 636	91 636
45705	815	3 448	4 263	0	297	297	57	31	88	758	3 714	4 472
45706	0	34 464	34 464	0	2 967	2 967	0	959	959	0	36 472	36 472
45806	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
45812	89 395	0	89 395	16 972	0	16 972	16 673	0	16 673	89 694	0	89 694
45815	32 493	14 262	46 755	111	1 237	1 348	99	141	240	32 505	15 358	47 863
45816	69 418	0	69 418	0	0	0	0	0	0	69 418	0	69 418
45912	4 013	0	4 013	537	0	537	0	0	0	4 550	0	4 550
45915	1 044	585	1 629	25	50	75	122	6	128	947	629	1 576
47404	0	98 187	98 187	0	3 524 050	3 524 050	0	3 516 503	3 516 503	0	105 734	105 734
47408	0	0	0	9 345 855	12 813 147	22 159 002	9 345 855	12 813 147	22 159 002	0	0	0
47423	46 649	67	46 716	68 920	90 507	159 427	81 154	90 501	171 655	34 415	73	34 488
47427	4 859	2 698	7 557	90 121	12 403	102 524	90 582	11 022	101 604	4 398	4 079	8 477
47801	2 964	0	2 964	0	0	0	17	0	17	2 947	0	2 947
47803	156 371	0	156 371	0	0	0	50 000	0	50 000	106 371	0	106 371
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	5 403	0	5 403	0	0	0	567	0	567	4 836	0	4 836
51401	0	0	0	0	103 432	103 432	0	103 432	103 432	0	0	0
51402	0	0	0	0	212 364	212 364	0	876	876	0	211 488	211 488
51403	0	0	0	0	106 300	106 300	0	438	438	0	105 862	105 862
51405	0	100 405	100 405	0	2 643	2 643	0	103 048	103 048	0	0	0
51504	100 926	0	100 926	462	0	462	0	0	0	101 388	0	101 388
52503	8 133	0	8 133	0	0	0	560	0	560	7 573	0	7 573
60302	13 774	0	13 774	179	0	179	1 702	0	1 702	12 251	0	12 251
60306	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
60308	15	0	15	154	0	154	123	0	123	46	0	46
60310	236	0	236	873	0	873	853	0	853	256	0	256
60312	10 352	0	10 352	5 686	0	5 686	4 314	0	4 314	11 724	0	11 724
60314	0	0	0	0	636	636	0	212	212	0	424	424
60323	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
60401	659 264	0	659 264	21 880	0	21 880	0	0	0	681 144	0	681 144
60701	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61008	1 178	0	1 178	161	0	161	188	0	188	1 151	0	1 151
61009	148	0	148	254	0	254	189	0	189	213	0	213
61209	0	0	0	59 632	0	59 632	59 632	0	59 632	0	0	0
61210	0	0	0	0	103 432	103 432	0	103 432	103 432	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61403	12 050	0	12 050	17	0	17	2 141	0	2 141	9 926	0	9 926
70606	3 532 398	0	3 532 398	163 297	0	163 297	3 532 403	0	3 532 403	163 292	0	163 292
70607	54 739	0	54 739	1 158	0	1 158	54 739	0	54 739	1 158	0	1 158
70608	3 483 158	0	3 483 158	344 324	0	344 324	3 483 158	0	3 483 158	344 324	0	344 324
70611	42 308	0	42 308	1 526	0	1 526	42 308	0	42 308	1 526	0	1 526
70706	0	0	0	3 541 840	0	3 541 840	192	0	192	3 541 648	0	3 541 648
70707	0	0	0	54 739	0	54 739	0	0	0	54 739	0	54 739
70708	0	0	0	3 483 158	0	3 483 158	0	0	0	3 483 158	0	3 483 158
70711	0	0	0	42 308	0	42 308	0	0	0	42 308	0	42 308
Итого по активу (баланс)	17 184 203	2 585 497	19 769 700	31 454 307	22 968 873	54 423 180	31 914 209	22 052 261	53 966 470	16 724 301	3 502 109	20 226 410
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	711	0	711	21 880	0	21 880	446 931	0	446 931
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	142	0	142	1	0	1	0	0	0	141	0	141
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30232	72	65	137	103 334	7 953	111 287	103 371	7 888	111 259	109	0	109
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
40502	416 138	0	416 138	11 993	0	11 993	12 634	0	12 634	416 779	0	416 779
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	403 783	18	403 801	196 916	1	196 917	191 884	2	191 886	398 751	19	398 770
40702	949 533	576 906	1 526 439	6 656 832	1 781 677	8 438 509	6 642 946	1 927 488	8 570 434	935 647	722 717	1 658 364
40703	8 740	0	8 740	12 748	0	12 748	12 539	0	12 539	8 531	0	8 531
40802	53 216	0	53 216	250 204	68	250 272	244 684	68	244 752	47 696	0	47 696
40807	39 183	34 187	73 370	12 268	13 642	25 910	14 440	15 841	30 281	41 355	36 386	77 741
40817	212 769	99 954	312 723	1 130 918	334 893	1 465 811	1 031 870	332 531	1 364 401	113 721	97 592	211 313
40820	1 057	6 326	7 383	576	3 606	4 182	750	9 057	9 807	1 231	11 777	13 008
40821	560	0	560	45 440	0	45 440	45 995	0	45 995	1 115	0	1 115
40901	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	226	0	226	20 460	0	20 460	20 371	0	20 371	137	0	137
40912	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40913	0	0	0	13	99	112	13	99	112	0	0	0
42003	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42006	0	79 774	79 774	0	722	722	0	6 821	6 821	0	85 873	85 873
42101	41 860	0	41 860	46 350	0	46 350	49 200	0	49 200	44 710	0	44 710
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	107 000	0	107 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	102 000	0	102 000
42104	161 000	32 729	193 729	0	302	302	5 000	2 818	7 818	166 000	35 245	201 245
42105	390 000	0	390 000	0	0	0	150 000	0	150 000	540 000	0	540 000
42106	285 000	16 411	301 411	128 000	152	128 152	8 500	1 438	9 938	165 500	17 697	183 197
42107	89 309	0	89 309	87 309	0	87 309	5 341	0	5 341	7 341	0	7 341
42206	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	12 378	1 478	13 856	12 644	61	12 705	443	3 607	4 050	177	5 024	5 201
42303	2 166	11 643	13 809	408	5 277	5 685	708	716	1 424	2 466	7 082	9 548
42304	5 464	47 885	53 349	3 000	1 097	4 097	162	4 803	4 965	2 626	51 591	54 217
42305	13 488	21 028	34 516	2 251	2 627	4 878	4 108	3 782	7 890	15 345	22 183	37 528
42306	1 844 165	2 248 857	4 093 022	89 856	79 360	169 216	105 286	335 095	440 381	1 859 595	2 504 592	4 364 187
42307	138 997	287 745	426 742	27 907	18 000	45 907	43 512	44 722	88 234	154 602	314 467	469 069
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	36	0	36	15	0	15	12	0	12	33	0	33
42312	51	0	51	3	0	3	9	0	9	57	0	57
42313	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
42314	147	0	147	0	0	0	3	0	3	150	0	150
42506	0	98 188	98 188	0	907	907	0	8 453	8 453	0	105 734	105 734
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	32	32	0	0	0	0	3	3	0	35	35
42604	0	1 133	1 133	0	7	7	0	90	90	0	1 216	1 216
42605	1 003	663	1 666	0	6	6	6	60	66	1 009	717	1 726
42606	53 259	141 226	194 485	14	1 346	1 360	870	12 872	13 742	54 115	152 752	206 867
42607	28 869	2 224	31 093	7 750	20	7 770	2 233	204	2 437	23 352	2 408	25 760
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43104	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44001	0	16 365	16 365	0	152	152	0	1 409	1 409	0	17 622	17 622
44615	191	0	191	2 853	0	2 853	2 747	0	2 747	85	0	85
45115	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45215	141 857	0	141 857	21 286	0	21 286	10 832	0	10 832	131 403	0	131 403
45315	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45415	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45515	48 521	0	48 521	9 658	0	9 658	18 542	0	18 542	57 405	0	57 405
45715	1 183	0	1 183	11	0	11	272	0	272	1 444	0	1 444
45818	100 385	0	100 385	727	0	727	2 245	0	2 245	101 903	0	101 903
45918	2 855	0	2 855	6	0	6	89	0	89	2 938	0	2 938
47405	0	0	0	941 285	941 951	1 883 236	941 285	941 951	1 883 236	0	0	0
47407	0	0	0	10 166 982	11 988 274	22 155 256	10 166 982	11 988 274	22 155 256	0	0	0
47411	11 197	11 218	22 415	18 877	20 101	38 978	19 750	17 218	36 968	12 070	8 335	20 405
47416	401	0	401	11 739	4	11 743	12 919	1 063	13 982	1 581	1 059	2 640
47422	121	0	121	3 135	330 421	333 556	3 064	330 421	333 485	50	0	50
47425	46 305	0	46 305	13 972	0	13 972	12 837	0	12 837	45 170	0	45 170
47426	11 826	0	11 826	9 177	1 095	10 272	12 989	1 095	14 084	15 638	0	15 638
47804	1 983	0	1 983	503	0	503	31	0	31	1 511	0	1 511
50620	59 616	0	59 616	4 339	0	4 339	591	0	591	55 868	0	55 868
52301	1 678	0	1 678	1 678	548	2 226	1 629	83 821	85 450	1 629	83 273	84 902
52303	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
52304	2 910	0	2 910	1 529	0	1 529	0	0	0	1 381	0	1 381
52305	259 538	126 751	386 289	25 100	79 121	104 221	0	13 924	13 924	234 438	61 554	295 992
52306	330 130	36 899	367 029	10 000	341	10 341	0	3 177	3 177	320 130	39 735	359 865
52406	0	0	0	37 605	0	37 605	37 605	0	37 605	0	0	0
52501	10 146	4 942	15 088	407	45	452	3 169	1 279	4 448	12 908	6 176	19 084
60301	5 127	0	5 127	8 979	0	8 979	8 093	0	8 093	4 241	0	4 241
60305	0	0	0	14 992	0	14 992	14 992	0	14 992	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	822	0	822	822	0	822
60311	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
60324	11 794	0	11 794	215	0	215	77	0	77	11 656	0	11 656
60601	51 448	0	51 448	0	0	0	2 902	0	2 902	54 350	0	54 350
60903	2 481	0	2 481	0	0	0	37	0	37	2 518	0	2 518
61301	1 762	215	1 977	5 614	221	5 835	6 796	39	6 835	2 944	33	2 977
61304	641	0	641	130	0	130	61	0	61	572	0	572
61501	629	0	629	81	0	81	2	0	2	550	0	550
70601	3 668 042	0	3 668 042	3 668 042	0	3 668 042	239 361	0	239 361	239 361	0	239 361
70602	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338
70603	3 540 781	0	3 540 781	3 540 781	0	3 540 781	298 222	0	298 222	298 222	0	298 222
70701	0	0	0	0	0	0	3 668 189	0	3 668 189	3 668 189	0	3 668 189
70703	0	0	0	0	0	0	3 540 781	0	3 540 781	3 540 781	0	3 540 781
Итого по пассиву (баланс)	15 864 838	3 904 862	19 769 700	27 905 060	15 614 108	43 519 168	27 873 738	16 102 140	43 975 878	15 833 516	4 392 894	20 226 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	35 000	0	35 000	305 000	0	305 000
90901	104 878	0	104 878	10 658	0	10 658	2 856	0	2 856	112 680	0	112 680
90902	489 891	0	489 891	7 852	0	7 852	241	0	241	497 502	0	497 502
90907	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800	0	24 800
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 473 939	53 021	4 526 960	220 010	26 507	246 517	462 900	580	463 480	4 231 049	78 948	4 309 997
91418	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91501	170 965	0	170 965	0	0	0	0	0	0	170 965	0	170 965
91604	30 091	1 135	31 226	391	898	1 289	139	810	949	30 343	1 223	31 566
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 617 593	0	8 617 593	972 266	0	972 266	1 135 252	0	1 135 252	8 454 607	0	8 454 607
Итого по активу (баланс)	14 254 852	54 156	14 309 008	1 235 978	27 405	1 263 383	1 636 389	1 390	1 637 779	13 854 441	80 171	13 934 612
Пассив
91311	223 012	10 751	233 763	94 412	99	94 511	110 440	926	111 366	239 040	11 578	250 618
91312	5 638 270	0	5 638 270	77 580	0	77 580	108 162	0	108 162	5 668 852	0	5 668 852
91315	1 826 882	5 261	1 832 143	651 673	45	651 718	395 502	444	395 946	1 570 711	5 660	1 576 371
91316	106 270	0	106 270	68 147	0	68 147	56 001	0	56 001	94 124	0	94 124
91317	627 504	3 980	631 484	231 587	3 493	235 080	349 678	14 373	364 051	745 595	14 860	760 455
91318	630	0	630	81	0	81	1	0	1	550	0	550
91319	92 138	0	92 138	110 014	22	110 036	40 806	5 227	46 033	22 930	5 205	28 135
91507	82 885	0	82 885	7 456	0	7 456	63	0	63	75 492	0	75 492
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	5 691 415	0	5 691 415	502 527	0	502 527	291 117	0	291 117	5 480 005	0	5 480 005
Итого по пассиву (баланс)	14 289 016	19 992	14 309 008	1 743 477	3 659	1 747 136	1 351 770	20 970	1 372 740	13 897 309	37 303	13 934 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	6 552	1 456 319	1 462 871	0	344	344	6 552	1 456 663	1 463 215	0	0	0
93801	328	0	328	927	0	927	1 255	0	1 255	0	0	0
93901	0	0	0	1 329 281	12 067 299	13 396 580	1 061 458	10 650 799	11 712 257	267 823	1 416 500	1 684 323
93902	0	0	0	0	384 631	384 631	0	384 631	384 631	0	0	0
99996	0	0	0	13 760 799	0	13 760 799	12 085 503	0	12 085 503	1 675 296	0	1 675 296
Итого по активу (баланс)	6 880	1 456 319	1 463 199	15 091 007	12 452 274	27 543 281	13 154 768	12 492 093	25 646 861	1 943 119	1 416 500	3 359 619
Пассив
96001	1 272 799	186 648	1 459 447	1 272 799	186 668	1 459 467	0	20	20	0	0	0
96801	3 752	0	3 752	4 170	0	4 170	418	0	418	0	0	0
96901	0	0	0	9 195 915	2 504 464	11 700 379	10 328 469	3 047 206	13 375 675	1 132 554	542 742	1 675 296
96902	0	0	0	0	385 124	385 124	0	385 124	385 124	0	0	0
99997	0	0	0	12 096 888	0	12 096 888	13 781 211	0	13 781 211	1 684 323	0	1 684 323
Итого по пассиву (баланс)	1 276 551	186 648	1 463 199	22 569 772	3 076 256	25 646 028	24 110 098	3 432 350	27 542 448	2 816 877	542 742	3 359 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	3 562 106 541,0000	0	0	2 815 752,0000	0	0	0,0000	0	0	3 564 922 293,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 562 106 600,0000	0	0	2 815 770,0000	0	0	10,0000	0	0	3 564 922 360,0000
Пассив
98040	0	0	125 664 130,0000	0	0	0,0000	0	0	8 015 752,0000	0	0	133 679 882,0000
98050	0	0	3 431 242 463,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	3 431 242 470,0000
98070	0	0	5 200 007,0000	0	0	5 200 001,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 562 106 600,0000	0	0	5 200 010,0000	0	0	8 015 770,0000	0	0	3 564 922 360,0000

Страница была полезной?