Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 539	26 179	31 718	19 072	3 084	22 156	16 551	13 660	30 211	8 060	15 603	23 663
20209	0	0	0	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0
30102	330	0	330	2 734 403	0	2 734 403	2 694 919	0	2 694 919	39 814	0	39 814
30110	49 029	5 603	54 632	121 000	1 608 734	1 729 734	130 297	1 576 353	1 706 650	39 732	37 984	77 716
30114	0	251	251	0	22	22	0	2	2	0	271	271
30202	14 088	0	14 088	885	0	885	0	0	0	14 973	0	14 973
30204	19 471	0	19 471	0	0	0	10 162	0	10 162	9 309	0	9 309
30424	1 256	0	1 256	1 606 000	0	1 606 000	1 604 563	0	1 604 563	2 693	0	2 693
45201	45 398	43 202	88 600	111 523	64 178	175 701	102 892	57 379	160 271	54 029	50 001	104 030
45204	5 792	0	5 792	1 315	0	1 315	1 407	0	1 407	5 700	0	5 700
45407	2 839	0	2 839	0	0	0	139	0	139	2 700	0	2 700
45505	21 223	1 631	22 854	60	130	190	20 462	245	20 707	821	1 516	2 337
45506	168 130	26 043	194 173	2 450	2 041	4 491	38 976	892	39 868	131 604	27 192	158 796
45507	106 440	0	106 440	0	0	0	628	0	628	105 812	0	105 812
45812	27 430	0	27 430	0	0	0	290	0	290	27 140	0	27 140
45814	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
45815	53 285	6 249	59 534	459	514	973	46	50	96	53 698	6 713	60 411
45912	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
45914	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	643	32	675	228	3	231	15	1	16	856	34	890
47404	0	96	96	0	1 598 821	1 598 821	0	1 598 814	1 598 814	0	103	103
47408	0	0	0	66 603	1 672 683	1 739 286	66 603	1 672 683	1 739 286	0	0	0
47423	498	2	500	229	0	229	221	0	221	506	2	508
47427	249	317	566	1 196	725	1 921	1 171	659	1 830	274	383	657
60302	2 578	0	2 578	16	0	16	87	0	87	2 507	0	2 507
60306	227	0	227	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	227	0	227
60308	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	933	0	933	1 635	0	1 635	1 459	0	1 459	1 109	0	1 109
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
60401	12 285	0	12 285	0	0	0	0	0	0	12 285	0	12 285
61008	35	0	35	82	0	82	33	0	33	84	0	84
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	255 790	0	255 790	59 294	0	59 294	0	0	0	315 084	0	315 084
61403	2 139	0	2 139	17	0	17	766	0	766	1 390	0	1 390
70606	300 904	0	300 904	19 508	0	19 508	300 904	0	300 904	19 508	0	19 508
70608	143 152	0	143 152	11 952	0	11 952	143 152	0	143 152	11 952	0	11 952
70706	0	0	0	301 660	0	301 660	8	0	8	301 652	0	301 652
70708	0	0	0	143 152	0	143 152	0	0	0	143 152	0	143 152
Итого по активу (баланс)	1 241 244	109 605	1 350 849	5 211 650	4 950 935	10 162 585	5 144 475	4 920 738	10 065 213	1 308 419	139 802	1 448 221
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30232	2 526	0	2 526	130 089	0	130 089	131 605	0	131 605	4 042	0	4 042
40701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40702	146 165	108	146 273	7 386 270	1 575 495	8 961 765	7 422 584	1 579 536	9 002 120	182 479	4 149	186 628
40703	5 781	0	5 781	459	0	459	16 113	0	16 113	21 435	0	21 435
40802	76	0	76	81 443	81 094	162 537	81 440	81 094	162 534	73	0	73
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	78	140	0	1	1	0	7	7	62	84	146
40817	972	266	1 238	13 731	5 792	19 523	13 845	5 589	19 434	1 086	63	1 149
40820	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42301	818	159	977	2 575	2 805	5 380	2 975	3 777	6 752	1 218	1 131	2 349
42305	2 237	1 718	3 955	2 353	1 869	4 222	197	151	348	81	0	81
42306	136 190	66 406	202 596	763	2 334	3 097	4 577	5 524	10 101	140 004	69 596	209 600
42307	38 153	50 302	88 455	0	1 632	1 632	137	4 182	4 319	38 290	52 852	91 142
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	627	627	0	6	6	0	53	53	0	674	674
45215	1 197	0	1 197	276	0	276	276	0	276	1 197	0	1 197
45515	115 397	0	115 397	24 261	0	24 261	269	0	269	91 405	0	91 405
45818	58 911	0	58 911	130	0	130	908	0	908	59 689	0	59 689
45918	500	0	500	6	0	6	11	0	11	505	0	505
47407	0	0	0	1 671 136	66 614	1 737 750	1 671 136	66 614	1 737 750	0	0	0
47411	17 179	9 227	26 406	511	457	968	1 759	1 531	3 290	18 427	10 301	28 728
47416	490	0	490	3 115	0	3 115	2 625	0	2 625	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	508	0	508	429	0	429	563	0	563	642	0	642
60301	1 995	0	1 995	3 560	0	3 560	1 565	0	1 565	0	0	0
60305	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	367	0	367	367	0	367
60311	76	0	76	126	0	126	93	0	93	43	0	43
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60324	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60601	5 670	0	5 670	0	0	0	149	0	149	5 819	0	5 819
70601	218 309	0	218 309	218 309	0	218 309	44 058	0	44 058	44 058	0	44 058
70603	141 705	0	141 705	141 705	0	141 705	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394
70701	0	0	0	84	0	84	218 393	0	218 393	218 309	0	218 309
70703	0	0	0	0	0	0	141 705	0	141 705	141 705	0	141 705
Итого по пассиву (баланс)	1 221 946	128 903	1 350 849	9 685 121	1 738 099	11 423 220	9 772 534	1 748 058	11 520 592	1 309 359	138 862	1 448 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 428	0	4 428	814	0	814	761	0	761	4 481	0	4 481
90902	301 126	0	301 126	1 543	0	1 543	539	0	539	302 130	0	302 130
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	523 273	109 326	632 599	0	8 562	8 562	68 126	753	68 879	455 147	117 135	572 282
91501	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91604	15 476	885	16 361	4 547	177	4 724	3 483	77	3 560	16 540	985	17 525
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	375 874	0	375 874	173 091	0	173 091	196 718	0	196 718	352 247	0	352 247
Итого по активу (баланс)	1 221 143	110 211	1 331 354	179 995	8 739	188 734	269 627	830	270 457	1 131 511	118 120	1 249 631
Пассив
91312	317 665	4 871	322 536	0	39	39	0	399	399	317 665	5 231	322 896
91316	1 000	311	1 311	2 450	3	2 453	5 000	27	5 027	3 550	335	3 885
91317	19 510	7 303	26 813	112 838	66 499	179 337	104 299	63 366	167 665	10 971	4 170	15 141
91507	24 904	0	24 904	14 889	0	14 889	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	955 480	0	955 480	72 327	0	72 327	14 231	0	14 231	897 384	0	897 384
Итого по пассиву (баланс)	1 318 869	12 485	1 331 354	202 504	66 541	269 045	123 530	63 792	187 322	1 239 895	9 736	1 249 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	101 191	101 191	0	101 191	101 191	0	0	0
99996	0	0	0	101 056	0	101 056	101 056	0	101 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 056	101 191	202 247	101 056	101 191	202 247	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101 056	0	101 056	101 056	0	101 056	0	0	0
99997	0	0	0	101 191	0	101 191	101 191	0	101 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 247	0	202 247	202 247	0	202 247	0	0	0

Страница была полезной?