Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 322	2 613	40 935	29 993	18 207	48 200	14 291	9 260	23 551	54 024	11 560	65 584
30102	93 795	0	93 795	710 333	0	710 333	753 091	0	753 091	51 037	0	51 037
30110	210 446	28 913	239 359	161 003	69 602	230 605	60 003	77 389	137 392	311 446	21 126	332 572
30202	2 076	0	2 076	10 738	0	10 738	0	0	0	12 814	0	12 814
30204	714	0	714	2 670	0	2 670	0	0	0	3 384	0	3 384
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30602	23	0	23	69 935	0	69 935	69 938	0	69 938	20	0	20
32201	0	485	485	0	19	19	0	298	298	0	206	206
45201	2 413	0	2 413	11 745	0	11 745	2 904	0	2 904	11 254	0	11 254
45203	0	0	0	1 291	0	1 291	565	0	565	726	0	726
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	210 000	0	210 000	27 930	0	27 930	0	0	0	237 930	0	237 930
45207	1 734	0	1 734	2 057	0	2 057	0	0	0	3 791	0	3 791
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	109 010	41 253	150 263	406	3 526	3 932	352	373	725	109 064	44 406	153 470
45506	30 120	0	30 120	290	0	290	0	0	0	30 410	0	30 410
45507	14 000	0	14 000	1 700	0	1 700	14 000	0	14 000	1 700	0	1 700
47408	0	0	0	124 992	10 285	135 277	124 992	10 285	135 277	0	0	0
47423	80	0	80	58	11 687	11 745	61	11 687	11 748	77	0	77
47427	217	1	218	9 421	0	9 421	8 565	1	8 566	1 073	0	1 073
47802	141 428	0	141 428	0	0	0	33 294	0	33 294	108 134	0	108 134
50106	50 897	0	50 897	448	0	448	0	0	0	51 345	0	51 345
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50706	69 550	0	69 550	0	0	0	69 550	0	69 550	0	0	0
60302	1 848	0	1 848	20	0	20	20	0	20	1 848	0	1 848
60308	0	0	0	3 225	0	3 225	3 185	0	3 185	40	0	40
60310	301	0	301	38	0	38	39	0	39	300	0	300
60312	5 637	0	5 637	1 644	0	1 644	1 395	0	1 395	5 886	0	5 886
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	8 561	0	8 561	0	0	0	0	0	0	8 561	0	8 561
60701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61009	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
61011	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
61210	0	0	0	69 935	0	69 935	69 935	0	69 935	0	0	0
61212	0	0	0	33 295	0	33 295	33 295	0	33 295	0	0	0
61403	2 113	0	2 113	105	0	105	115	0	115	2 103	0	2 103
70606	452 039	0	452 039	17 208	0	17 208	452 045	0	452 045	17 202	0	17 202
70607	632	0	632	82	0	82	632	0	632	82	0	82
70608	15 563	0	15 563	7 388	0	7 388	15 563	0	15 563	7 388	0	7 388
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
70706	0	0	0	452 407	0	452 407	52	0	52	452 355	0	452 355
70707	0	0	0	632	0	632	0	0	0	632	0	632
70708	0	0	0	15 563	0	15 563	0	0	0	15 563	0	15 563
70711	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	1 546 729	73 265	1 619 994	1 899 105	113 326	2 012 431	1 860 433	109 293	1 969 726	1 585 401	77 298	1 662 699
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	0	0	0	72 787	0	72 787
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	163 096	0	163 096	1	0	1	260	0	260	163 355	0	163 355
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 937	0	5 937	87 277	0	87 277	99 864	0	99 864	18 524	0	18 524
40702	123 483	0	123 483	589 540	10 060	599 600	562 241	18 395	580 636	96 184	8 335	104 519
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	447	0	447	240	0	240	320	0	320	527	0	527
40807	2 087	121	2 208	52 642	51 762	104 404	52 382	52 218	104 600	1 827	577	2 404
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	4 718	8 577	13 295	1 872	5 400	7 272	1 520	796	2 316	4 366	3 973	8 339
40820	104	5	109	2	2	4	3	8	11	105	11	116
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	3 037	482	3 519	0	5	5	0	42	42	3 037	519	3 556
42304	2 800	899	3 699	0	908	908	0	9	9	2 800	0	2 800
42305	4 150	450	4 600	0	3	3	0	34	34	4 150	481	4 631
42306	188 164	57 355	245 519	600	5 718	6 318	29	4 651	4 680	187 593	56 288	243 881
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	351	1 723	2 074	0	11	11	3	135	138	354	1 847	2 201
45215	14 004	0	14 004	561	0	561	2 611	0	2 611	16 054	0	16 054
45515	38 489	0	38 489	15 827	0	15 827	745	0	745	23 407	0	23 407
47407	0	0	0	80 221	55 524	135 745	80 221	55 524	135 745	0	0	0
47411	128	0	128	1 536	346	1 882	1 791	346	2 137	383	0	383
47416	55	0	55	254	0	254	227	0	227	28	0	28
47422	4 465	7	4 472	34 753	5	34 758	34 748	5	34 753	4 460	7	4 467
47425	1 220	0	1 220	4 919	0	4 919	3 848	0	3 848	149	0	149
47426	292	0	292	405	0	405	668	0	668	555	0	555
47804	8 945	0	8 945	1 618	0	1 618	0	0	0	7 327	0	7 327
50120	530	0	530	138	0	138	82	0	82	474	0	474
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50719	69 550	0	69 550	69 550	0	69 550	0	0	0	0	0	0
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	144	0	144	0	0	0	104	0	104	248	0	248
60301	85	0	85	703	0	703	1 811	0	1 811	1 193	0	1 193
60305	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	1 511	0	1 511	214	0	214	221	0	221	1 518	0	1 518
60324	35	0	35	0	0	0	20	0	20	55	0	55
60601	2 533	0	2 533	0	0	0	153	0	153	2 686	0	2 686
60706	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61012	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
61301	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
61304	63	0	63	13	0	13	5	0	5	55	0	55
70601	531 994	0	531 994	532 004	0	532 004	151 506	0	151 506	151 496	0	151 496
70602	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
70603	16 038	0	16 038	16 038	0	16 038	7 732	0	7 732	7 732	0	7 732
70605	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	10	0	10	532 007	0	532 007	531 997	0	531 997
70703	0	0	0	0	0	0	16 038	0	16 038	16 038	0	16 038
Итого по пассиву (баланс)	1 550 375	69 619	1 619 994	1 585 334	129 744	1 715 078	1 625 620	132 163	1 757 783	1 590 661	72 038	1 662 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 757	0	38 757	0	0	0	0	0	0	38 757	0	38 757
90902	507	0	507	3	0	3	7	0	7	503	0	503
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 711 091	50 037	1 761 128	6 124	4 254	10 378	12 747	446	13 193	1 704 468	53 845	1 758 313
91418	141 429	0	141 429	0	0	0	33 295	0	33 295	108 134	0	108 134
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
99998	524 887	0	524 887	135 378	0	135 378	119 692	0	119 692	540 573	0	540 573
Итого по активу (баланс)	2 425 064	50 037	2 475 101	141 505	4 254	145 759	165 741	446	166 187	2 400 828	53 845	2 454 673
Пассив
91003	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
91004	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	391 924	0	391 924	8 703	0	8 703	34 230	0	34 230	417 451	0	417 451
91317	10 588	5	10 593	95 417	2 164	97 581	85 576	2 164	87 740	747	5	752
91507	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
99999	1 950 214	0	1 950 214	46 495	0	46 495	10 381	0	10 381	1 914 100	0	1 914 100
Итого по пассиву (баланс)	2 475 096	5	2 475 101	164 023	2 164	166 187	143 595	2 164	145 759	2 454 668	5	2 454 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 079	3 385	8 464	5 079	3 385	8 464	0	0	0
99996	0	0	0	8 453	0	8 453	8 453	0	8 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 532	3 385	16 917	13 532	3 385	16 917	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 373	5 080	8 453	3 373	5 080	8 453	0	0	0
99997	0	0	0	8 464	0	8 464	8 464	0	8 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 837	5 080	16 917	11 837	5 080	16 917	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 052 417,0000	0	0	0,0000	0	0	71 000 000,0000	0	0	52 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 052 417,0000	0	0	0,0000	0	0	71 000 000,0000	0	0	52 417,0000
Пассив
98050	0	0	71 049 000,0000	0	0	71 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 052 417,0000	0	0	71 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 417,0000

Страница была полезной?