Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 315	0	11 315	4 486	0	4 486	0	0	0	15 801	0	15 801
20202	400 008	42 598	442 606	2 374 569	527 188	2 901 757	2 597 930	505 734	3 103 664	176 647	64 052	240 699
20208	187 705	3	187 708	349 485	275	349 760	408 776	176	408 952	128 414	102	128 516
20209	109 691	5 302	114 993	1 457 405	158 657	1 616 062	1 521 544	156 934	1 678 478	45 552	7 025	52 577
30102	262 808	0	262 808	4 217 595	0	4 217 595	4 368 753	0	4 368 753	111 650	0	111 650
30110	24 789	38 923	63 712	2 624 649	137 207	2 761 856	2 629 060	108 077	2 737 137	20 378	68 053	88 431
30114	0	12 944	12 944	0	368 332	368 332	0	361 120	361 120	0	20 156	20 156
30118	0	2 529	2 529	0	393	393	0	80	80	0	2 842	2 842
30202	50 830	0	50 830	0	0	0	492	0	492	50 338	0	50 338
30204	2 185	0	2 185	0	0	0	86	0	86	2 099	0	2 099
30210	0	0	0	6 061	0	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0
30221	0	0	0	269 156	0	269 156	269 156	0	269 156	0	0	0
30233	7 865	0	7 865	31 015	122	31 137	35 357	122	35 479	3 523	0	3 523
30413	60	0	60	104 300	0	104 300	104 360	0	104 360	0	0	0
30424	11	0	11	99	0	99	100	0	100	10	0	10
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44606	20 500	0	20 500	0	0	0	6 530	0	6 530	13 970	0	13 970
44607	0	0	0	6 530	0	6 530	0	0	0	6 530	0	6 530
45107	79 119	0	79 119	0	0	0	2 710	0	2 710	76 409	0	76 409
45108	10 478	0	10 478	0	0	0	1 481	0	1 481	8 997	0	8 997
45201	22 979	0	22 979	30 639	0	30 639	38 777	0	38 777	14 841	0	14 841
45203	9 120	0	9 120	7 970	0	7 970	11 140	0	11 140	5 950	0	5 950
45204	187 455	0	187 455	124 013	0	124 013	142 908	0	142 908	168 560	0	168 560
45205	300 437	14 335	314 772	129 337	1 234	130 571	93 142	132	93 274	336 632	15 437	352 069
45206	956 259	14 532	970 791	82 662	1 251	83 913	166 129	134	166 263	872 792	15 649	888 441
45207	796 341	29 230	825 571	84 096	2 209	86 305	75 704	177	75 881	804 733	31 262	835 995
45208	451 688	0	451 688	23 464	0	23 464	20 224	0	20 224	454 928	0	454 928
45401	200	0	200	569	0	569	569	0	569	200	0	200
45404	480	0	480	850	0	850	130	0	130	1 200	0	1 200
45405	43 873	0	43 873	3 844	0	3 844	5 896	0	5 896	41 821	0	41 821
45406	38 034	0	38 034	2 960	0	2 960	6 560	0	6 560	34 434	0	34 434
45407	104 541	0	104 541	1 000	0	1 000	19 052	0	19 052	86 489	0	86 489
45408	21 539	0	21 539	0	0	0	997	0	997	20 542	0	20 542
45504	166 366	0	166 366	75 815	0	75 815	56 413	0	56 413	185 768	0	185 768
45505	18 536	0	18 536	3 473	0	3 473	2 289	0	2 289	19 720	0	19 720
45506	256 971	0	256 971	9 212	0	9 212	16 847	0	16 847	249 336	0	249 336
45507	1 654 793	4 492	1 659 285	20 769	339	21 108	32 010	190	32 200	1 643 552	4 641	1 648 193
45508	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
45509	1 291	0	1 291	2 847	0	2 847	3 046	0	3 046	1 092	0	1 092
45812	375 880	0	375 880	30 800	0	30 800	66 500	0	66 500	340 180	0	340 180
45814	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45815	24 885	0	24 885	2 530	0	2 530	864	0	864	26 551	0	26 551
45912	15 775	0	15 775	3 546	0	3 546	2 616	0	2 616	16 705	0	16 705
45915	505	0	505	493	0	493	284	0	284	714	0	714
47404	1 183	14 741	15 924	3 720 558	3 652 542	7 373 100	3 720 706	3 651 409	7 372 115	1 035	15 874	16 909
47408	0	0	0	3 241 825	3 356 000	6 597 825	3 241 825	3 356 000	6 597 825	0	0	0
47415	3 357	0	3 357	0	0	0	7	0	7	3 350	0	3 350
47423	263 760	0	263 760	5 983	3	5 986	42 601	3	42 604	227 142	0	227 142
47427	19 538	269	19 807	50 496	386	50 882	53 106	361	53 467	16 928	294	17 222
47801	22 855	0	22 855	21	0	21	1 538	0	1 538	21 338	0	21 338
47803	112 678	0	112 678	32 321	0	32 321	46 922	0	46 922	98 077	0	98 077
50107	5 751	0	5 751	42	0	42	5	0	5	5 788	0	5 788
50205	586 351	0	586 351	107 912	0	107 912	3 493	0	3 493	690 770	0	690 770
50221	5 215	0	5 215	0	0	0	2 259	0	2 259	2 956	0	2 956
50606	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
50621	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
52503	1 205	0	1 205	0	0	0	214	0	214	991	0	991
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	148	148	0	12	12	0	1	1	0	159	159
60302	271	0	271	849	0	849	410	0	410	710	0	710
60306	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	897	0	897	788	0	788	841	0	841	844	0	844
60312	167 437	0	167 437	15 039	0	15 039	9 616	0	9 616	172 860	0	172 860
60323	5 193	0	5 193	4	0	4	19	0	19	5 178	0	5 178
60401	253 687	0	253 687	369	0	369	5 075	0	5 075	248 981	0	248 981
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	38 929	0	38 929	3 816	0	3 816	43	0	43	42 702	0	42 702
61002	1 240	0	1 240	122	0	122	196	0	196	1 166	0	1 166
61008	1 481	0	1 481	610	0	610	579	0	579	1 512	0	1 512
61009	1 770	0	1 770	227	0	227	401	0	401	1 596	0	1 596
61011	14 065	0	14 065	0	0	0	1 500	0	1 500	12 565	0	12 565
61209	0	0	0	43 207	0	43 207	43 207	0	43 207	0	0	0
61212	0	0	0	39 124	0	39 124	39 124	0	39 124	0	0	0
61403	3 733	0	3 733	107	0	107	215	0	215	3 625	0	3 625
70606	2 260 441	0	2 260 441	274 633	0	274 633	2 260 444	0	2 260 444	274 630	0	274 630
70607	444	0	444	202	0	202	444	0	444	202	0	202
70608	197 755	0	197 755	16 648	0	16 648	197 755	0	197 755	16 648	0	16 648
70609	5 264	0	5 264	369	0	369	5 264	0	5 264	369	0	369
70611	12 536	0	12 536	287	0	287	12 536	0	12 536	287	0	287
70614	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
70706	0	0	0	2 264 804	0	2 264 804	308	0	308	2 264 496	0	2 264 496
70707	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
70708	0	0	0	197 755	0	197 755	0	0	0	197 755	0	197 755
70709	0	0	0	5 264	0	5 264	0	0	0	5 264	0	5 264
70711	0	0	0	12 536	0	12 536	0	0	0	12 536	0	12 536
70714	0	0	0	354	0	354	0	0	0	354	0	354
Итого по активу (баланс)	10 832 777	180 046	11 012 823	24 109 692	8 206 150	32 315 842	24 372 309	8 140 650	32 512 959	10 570 160	245 546	10 815 706
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	4 730	0	4 730	2 278	0	2 278	9	0	9	2 461	0	2 461
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	1 861	1 861	0	59	59	0	290	290	0	2 092	2 092
30109	0	0	0	138 706	0	138 706	138 706	0	138 706	0	0	0
30126	532	0	532	353	0	353	248	0	248	427	0	427
30220	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30222	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30223	0	0	0	1 170 446	0	1 170 446	1 213 930	0	1 213 930	43 484	0	43 484
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	8 421	0	8 421	61 545	6 285	67 830	57 140	6 285	63 425	4 016	0	4 016
30601	2 308	0	2 308	1 994	0	1 994	99	0	99	413	0	413
40502	63	0	63	298	0	298	299	0	299	64	0	64
40602	1 852	0	1 852	19 769	0	19 769	26 489	0	26 489	8 572	0	8 572
40701	6 368	0	6 368	17 741	0	17 741	18 723	0	18 723	7 350	0	7 350
40702	1 172 316	8 230	1 180 546	4 345 516	56 112	4 401 628	3 913 007	55 453	3 968 460	739 807	7 571	747 378
40703	18 642	0	18 642	11 857	632	12 489	13 121	632	13 753	19 906	0	19 906
40802	117 032	53	117 085	439 648	1 193	440 841	419 573	1 666	421 239	96 957	526	97 483
40817	288 308	2 987	291 295	621 566	7 497	629 063	645 376	7 965	653 341	312 118	3 455	315 573
40820	14	0	14	50	0	50	58	0	58	22	0	22
40821	5 536	0	5 536	37 636	0	37 636	39 933	0	39 933	7 833	0	7 833
40901	33 959	0	33 959	82 606	0	82 606	96 523	0	96 523	47 876	0	47 876
40905	0	0	0	8 705	0	8 705	8 705	0	8 705	0	0	0
40906	0	0	0	231 362	0	231 362	231 362	0	231 362	0	0	0
40907	357	0	357	14 832	0	14 832	15 119	0	15 119	644	0	644
40909	0	0	0	963	1 349	2 312	963	1 349	2 312	0	0	0
40910	0	0	0	188	50	238	188	50	238	0	0	0
40911	326	0	326	103 499	0	103 499	104 713	0	104 713	1 540	0	1 540
40912	0	10	10	1 670	2 887	4 557	1 670	2 888	4 558	0	11	11
40913	0	0	0	681	657	1 338	681	657	1 338	0	0	0
42103	57 070	0	57 070	56 700	0	56 700	20 300	0	20 300	20 670	0	20 670
42104	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42105	59 100	0	59 100	4 250	0	4 250	500	0	500	55 350	0	55 350
42106	38 500	0	38 500	1 000	0	1 000	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	302 874	15 915	318 789	635 067	47 027	682 094	623 091	52 232	675 323	290 898	21 120	312 018
42302	1 449	0	1 449	2 089	0	2 089	3 246	0	3 246	2 606	0	2 606
42303	34 893	3 054	37 947	20 690	1 237	21 927	10 380	3 435	13 815	24 583	5 252	29 835
42304	63 027	16 701	79 728	19 425	3 048	22 473	11 291	10 207	21 498	54 893	23 860	78 753
42305	1 143 947	107 602	1 251 549	83 781	18 152	101 933	90 564	33 002	123 566	1 150 730	122 452	1 273 182
42306	2 206 072	9 153	2 215 225	329 791	56	329 847	332 806	719	333 525	2 209 087	9 816	2 218 903
42601	10	11	21	921	0	921	921	0	921	10	11	21
42606	1 022	0	1 022	0	0	0	97	0	97	1 119	0	1 119
44615	10 250	0	10 250	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	10 250	0	10 250
45115	816	0	816	34	0	34	0	0	0	782	0	782
45215	416 919	0	416 919	50 787	0	50 787	38 464	0	38 464	404 596	0	404 596
45415	2 209	0	2 209	667	0	667	471	0	471	2 013	0	2 013
45515	57 866	0	57 866	30 365	0	30 365	29 241	0	29 241	56 742	0	56 742
45818	395 059	0	395 059	67 193	0	67 193	32 968	0	32 968	360 834	0	360 834
45918	16 024	0	16 024	74	0	74	1 011	0	1 011	16 961	0	16 961
47401	0	0	0	21 805	0	21 805	21 805	0	21 805	0	0	0
47403	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47405	0	0	0	33 409	329	33 738	33 409	329	33 738	0	0	0
47407	0	0	0	3 364 482	3 241 952	6 606 434	3 364 482	3 241 952	6 606 434	0	0	0
47411	9 257	4	9 261	1 014	3	1 017	1 964	337	2 301	10 207	338	10 545
47416	0	0	0	774	0	774	794	0	794	20	0	20
47422	116 795	0	116 795	314 286	8 378	322 664	199 590	8 378	207 968	2 099	0	2 099
47425	224 489	0	224 489	41 625	0	41 625	84 607	0	84 607	267 471	0	267 471
47426	325	0	325	220	0	220	67	0	67	172	0	172
47804	7 832	0	7 832	1 847	0	1 847	11 955	0	11 955	17 940	0	17 940
50120	487	0	487	0	0	0	10	0	10	497	0	497
50220	11 580	0	11 580	9	0	9	4 505	0	4 505	16 076	0	16 076
50620	6 556	0	6 556	218	0	218	120	0	120	6 458	0	6 458
52301	2 750	0	2 750	450	0	450	0	0	0	2 300	0	2 300
52306	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	4 198	0	4 198	8 306	0	8 306	6 357	0	6 357	2 249	0	2 249
60305	0	0	0	15 315	0	15 315	15 315	0	15 315	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
60311	2 342	0	2 342	6 700	0	6 700	4 358	0	4 358	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	4 260	0	4 260	4 249	0	4 249	8	0	8
60324	3 255	0	3 255	144	0	144	142	0	142	3 253	0	3 253
60601	124 824	0	124 824	3 919	0	3 919	1 263	0	1 263	122 168	0	122 168
61012	2 810	0	2 810	525	0	525	0	0	0	2 285	0	2 285
61304	1 018	0	1 018	1 015	0	1 015	1	0	1	4	0	4
61501	1 681	0	1 681	72	0	72	0	0	0	1 609	0	1 609
70601	2 365 974	0	2 365 974	2 368 732	0	2 368 732	284 500	0	284 500	281 742	0	281 742
70602	664	0	664	664	0	664	218	0	218	218	0	218
70603	210 667	0	210 667	210 667	0	210 667	27 754	0	27 754	27 754	0	27 754
70604	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	452	0	452	452	0	452
70613	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	2 367 550	0	2 367 550	2 367 545	0	2 367 545
70702	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
70703	0	0	0	0	0	0	210 667	0	210 667	210 667	0	210 667
70704	0	0	0	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070
70713	0	0	0	0	0	0	619	0	619	619	0	619
Итого по пассиву (баланс)	10 847 242	165 581	11 012 823	15 026 296	3 396 920	18 423 216	14 798 256	3 427 843	18 226 099	10 619 202	196 504	10 815 706
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 347	0	5 347	423	0	423	544	0	544	5 226	0	5 226
80601	21	0	21	2 002	0	2 002	2 001	0	2 001	22	0	22
80801	20	0	20	1	0	1	6	0	6	15	0	15
80901	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
81001	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
Итого по активу (баланс)	6 229	0	6 229	2 588	0	2 588	2 551	0	2 551	6 266	0	6 266
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	5	0	5	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	5	0	5
85401	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	6 229	0	6 229	1 606	0	1 606	1 643	0	1 643	6 266	0	6 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90901	1 381 788	0	1 381 788	39 819	0	39 819	11 339	0	11 339	1 410 268	0	1 410 268
90902	631 002	630	631 632	27 380	54	27 434	30 728	6	30 734	627 654	678	628 332
90907	49 159	0	49 159	96 523	0	96 523	97 806	0	97 806	47 876	0	47 876
91202	121 138	0	121 138	1	0	1	1	0	1	121 138	0	121 138
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 578 745	0	12 578 745	1 720 419	0	1 720 419	568 155	0	568 155	13 731 009	0	13 731 009
91418	147 986	0	147 986	33 204	0	33 204	50 473	0	50 473	130 717	0	130 717
91501	13 248	0	13 248	0	0	0	896	0	896	12 352	0	12 352
91604	83 950	1 201	85 151	11 356	437	11 793	14 563	9	14 572	80 743	1 629	82 372
91704	83 083	0	83 083	0	0	0	15	0	15	83 068	0	83 068
91802	134 577	0	134 577	0	0	0	0	0	0	134 577	0	134 577
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	1	0	1	11 160	0	11 160
99998	11 804 357	0	11 804 357	1 213 665	0	1 213 665	1 037 636	0	1 037 636	11 980 386	0	11 980 386
Итого по активу (баланс)	27 040 214	1 831	27 042 045	3 142 819	491	3 143 310	1 812 066	15	1 812 081	28 370 967	2 307	28 373 274
Пассив
91211	1 980	0	1 980	454	0	454	15	0	15	1 541	0	1 541
91311	3 695 098	0	3 695 098	47 892	0	47 892	68 956	0	68 956	3 716 162	0	3 716 162
91312	7 079 377	0	7 079 377	389 139	0	389 139	388 749	0	388 749	7 078 987	0	7 078 987
91315	213 317	0	213 317	16 005	0	16 005	43 493	0	43 493	240 805	0	240 805
91316	138 961	0	138 961	191 828	0	191 828	345 538	31 262	376 800	292 671	31 262	323 933
91317	559 164	0	559 164	355 085	0	355 085	335 436	0	335 436	539 515	0	539 515
91318	2 240	0	2 240	69	0	69	0	0	0	2 171	0	2 171
91507	114 143	0	114 143	37 164	0	37 164	216	0	216	77 195	0	77 195
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	15 237 688	0	15 237 688	745 694	0	745 694	1 900 894	0	1 900 894	16 392 888	0	16 392 888
Итого по пассиву (баланс)	27 042 045	0	27 042 045	1 783 330	0	1 783 330	3 083 297	31 262	3 114 559	28 342 012	31 262	28 373 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 478 870	87 201	2 566 071	2 478 870	87 201	2 566 071	0	0	0
93302	0	0	0	690 870	0	690 870	690 870	0	690 870	0	0	0
93901	0	0	0	2 701	0	2 701	99	0	99	2 602	0	2 602
99996	0	0	0	3 263 954	0	3 263 954	3 261 352	0	3 261 352	2 602	0	2 602
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 436 395	87 201	6 523 596	6 431 191	87 201	6 518 392	5 204	0	5 204
Пассив
96301	0	0	0	87 423	2 482 348	2 569 771	87 423	2 482 348	2 569 771	0	0	0
96302	0	0	0	0	691 481	691 481	0	691 481	691 481	0	0	0
97101	0	0	0	99	0	99	2 701	0	2 701	2 602	0	2 602
99997	0	0	0	3 257 040	0	3 257 040	3 259 642	0	3 259 642	2 602	0	2 602
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 344 562	3 173 829	6 518 391	3 349 766	3 173 829	6 523 595	5 204	0	5 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 878,0000	0	0	34,0000	0	0	29,0000	0	0	1 883,0000
98010	0	0	162 087 902,0000	0	0	104 200,0000	0	0	16 000,0000	0	0	162 176 102,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	40,0000	0	0	35,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 089 784,0000	0	0	104 274,0000	0	0	16 064,0000	0	0	162 177 994,0000
Пассив
98040	0	0	109 278 973,0000	0	0	100 844,0000	0	0	0,0000	0	0	109 178 129,0000
98050	0	0	403 972,0000	0	0	25,0000	0	0	101 535,0000	0	0	505 482,0000
98055	0	0	58 300,0000	0	0	15 000,0000	0	0	2 700,0000	0	0	46 000,0000
98070	0	0	52 348 539,0000	0	0	14,0000	0	0	99 858,0000	0	0	52 448 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 089 784,0000	0	0	115 883,0000	0	0	204 093,0000	0	0	162 177 994,0000

Страница была полезной?