Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 273	0	6 273	2 899	0	2 899	1 932	0	1 932	7 240	0	7 240
20202	291 597	103 361	394 958	2 220 591	1 214 498	3 435 089	2 339 608	1 173 844	3 513 452	172 580	144 015	316 595
20208	15 188	0	15 188	354 740	0	354 740	317 436	0	317 436	52 492	0	52 492
20209	19 500	0	19 500	1 754 265	570 547	2 324 812	1 765 765	570 547	2 336 312	8 000	0	8 000
30102	16 634	0	16 634	12 464 935	0	12 464 935	12 467 180	0	12 467 180	14 389	0	14 389
30110	218 355	191 666	410 021	2 789 036	941 978	3 731 014	2 893 620	1 009 380	3 903 000	113 771	124 264	238 035
30114	0	6 353	6 353	0	329 143	329 143	0	172 354	172 354	0	163 142	163 142
30202	33 778	0	33 778	0	0	0	512	0	512	33 266	0	33 266
30204	560	0	560	0	0	0	167	0	167	393	0	393
30210	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30215	375	5 728	6 103	0	493	493	0	53	53	375	6 168	6 543
30233	360	144	504	46 896	2 610	49 506	46 499	2 754	49 253	757	0	757
30602	23 742	181	23 923	182 213	17	182 230	186 441	2	186 443	19 514	196	19 710
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	120 000	0	120 000	195 000	0	195 000
32201	0	0	0	7 417	0	7 417	7 417	0	7 417	0	0	0
45107	24 018	0	24 018	0	0	0	2 714	0	2 714	21 304	0	21 304
45108	55 040	0	55 040	2 588	0	2 588	3 199	0	3 199	54 429	0	54 429
45201	86 337	0	86 337	150 830	0	150 830	171 757	0	171 757	65 410	0	65 410
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	47 980	0	47 980	49 834	0	49 834	18 133	0	18 133	79 681	0	79 681
45205	116 171	0	116 171	10 407	0	10 407	42 566	0	42 566	84 012	0	84 012
45206	180 069	0	180 069	10 890	0	10 890	5 348	0	5 348	185 611	0	185 611
45207	164 795	0	164 795	9 390	0	9 390	10 477	0	10 477	163 708	0	163 708
45208	89 100	0	89 100	0	0	0	275	0	275	88 825	0	88 825
45401	1 667	0	1 667	5 208	0	5 208	3 288	0	3 288	3 587	0	3 587
45403	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45404	10 480	0	10 480	5 521	0	5 521	4 409	0	4 409	11 592	0	11 592
45406	4 158	0	4 158	1 700	0	1 700	589	0	589	5 269	0	5 269
45407	7 851	0	7 851	0	0	0	482	0	482	7 369	0	7 369
45408	4 068	0	4 068	0	0	0	85	0	85	3 983	0	3 983
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	39	0	39	0	0	0	15	0	15	24	0	24
45505	15 166	0	15 166	865	0	865	2 845	0	2 845	13 186	0	13 186
45506	195 483	0	195 483	13 555	0	13 555	13 891	0	13 891	195 147	0	195 147
45507	698 924	0	698 924	18 817	0	18 817	22 186	0	22 186	695 555	0	695 555
45812	17 536	0	17 536	3 093	0	3 093	3 668	0	3 668	16 961	0	16 961
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	44 780	0	44 780	3 065	0	3 065	2 129	0	2 129	45 716	0	45 716
45912	327	0	327	27	0	27	229	0	229	125	0	125
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	1 622	0	1 622	1 067	0	1 067	1 065	0	1 065	1 624	0	1 624
47101	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
47408	0	0	0	7 868 433	9 014 935	16 883 368	7 868 433	9 014 935	16 883 368	0	0	0
47423	3 935	0	3 935	2 179	278 057	280 236	2 056	278 057	280 113	4 058	0	4 058
47427	6 306	3	6 309	20 075	7	20 082	19 772	3	19 775	6 609	7	6 616
50106	0	0	0	10 407	0	10 407	10 407	0	10 407	0	0	0
50205	152 183	0	152 183	4 273	0	4 273	0	0	0	156 456	0	156 456
50207	434 615	0	434 615	13 835	0	13 835	146 462	0	146 462	301 988	0	301 988
50208	554 789	0	554 789	8 580	0	8 580	3 482	0	3 482	559 887	0	559 887
50210	91 864	0	91 864	602	0	602	0	0	0	92 466	0	92 466
50211	0	190 994	190 994	0	17 562	17 562	0	4 648	4 648	0	203 908	203 908
50218	0	0	0	133 414	0	133 414	0	0	0	133 414	0	133 414
50221	1 285	0	1 285	1 400	0	1 400	319	0	319	2 366	0	2 366
51403	98 617	0	98 617	727	0	727	0	0	0	99 344	0	99 344
51404	0	0	0	1 376	0	1 376	0	0	0	1 376	0	1 376
51405	97 419	0	97 419	696	0	696	0	0	0	98 115	0	98 115
51505	1 801	0	1 801	12	0	12	0	0	0	1 813	0	1 813
52503	12 906	0	12 906	0	0	0	902	0	902	12 004	0	12 004
60302	892	0	892	729	0	729	772	0	772	849	0	849
60306	0	0	0	2 254	0	2 254	69	0	69	2 185	0	2 185
60308	0	0	0	1 414	0	1 414	1 318	0	1 318	96	0	96
60310	1 713	0	1 713	855	0	855	888	0	888	1 680	0	1 680
60312	7 038	0	7 038	10 894	0	10 894	7 033	0	7 033	10 899	0	10 899
60314	0	0	0	0	466	466	0	0	0	0	466	466
60323	1 039	0	1 039	195	0	195	59	0	59	1 175	0	1 175
60401	267 213	0	267 213	444	0	444	682	0	682	266 975	0	266 975
60411	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	483	0	483	540	0	540	445	0	445	578	0	578
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	362	0	362	23	0	23	34	0	34	351	0	351
61008	2 224	0	2 224	497	0	497	639	0	639	2 082	0	2 082
61009	952	0	952	293	0	293	288	0	288	957	0	957
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61210	0	0	0	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410	0	0	0
61403	24 357	0	24 357	624	0	624	1 063	0	1 063	23 918	0	23 918
70606	1 462 591	0	1 462 591	95 635	0	95 635	1 466 591	0	1 466 591	91 635	0	91 635
70607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70608	420 518	0	420 518	6 667	0	6 667	420 518	0	420 518	6 667	0	6 667
70611	17 102	0	17 102	2 143	0	2 143	17 102	0	17 102	2 143	0	2 143
70706	0	0	0	1 485 022	0	1 485 022	96	0	96	1 484 926	0	1 484 926
70708	0	0	0	420 518	0	420 518	0	0	0	420 518	0	420 518
70711	0	0	0	17 113	0	17 113	0	0	0	17 113	0	17 113
Итого по активу (баланс)	6 118 203	498 430	6 616 633	30 888 023	12 370 313	43 258 336	30 806 722	12 226 577	43 033 299	6 199 504	642 166	6 841 670
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	1 285	0	1 285	319	0	319	1 400	0	1 400	2 366	0	2 366
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	96 952	0	96 952	0	0	0	0	0	0	96 952	0	96 952
30220	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30223	0	0	0	10 098	0	10 098	10 116	0	10 116	18	0	18
30232	417	106	523	152 740	38 465	191 205	157 162	38 840	196 002	4 839	481	5 320
30236	0	0	0	15	7 614	7 629	15	7 614	7 629	0	0	0
31201	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
31202	0	0	0	855 000	0	855 000	1 145 000	0	1 145 000	290 000	0	290 000
31203	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	115 361	0	115 361	115 361	0	115 361
40502	99	0	99	674	0	674	665	0	665	90	0	90
40602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40701	4 865	0	4 865	44 899	1 631	46 530	43 618	1 631	45 249	3 584	0	3 584
40702	1 925 085	24 214	1 949 299	11 264 337	350 459	11 614 796	11 200 474	355 527	11 556 001	1 861 222	29 282	1 890 504
40703	78 588	696	79 284	133 455	576	134 031	101 305	42	101 347	46 438	162	46 600
40802	201 473	594	202 067	905 720	1 738	907 458	883 943	2 518	886 461	179 696	1 374	181 070
40817	9 003	390	9 393	61 870	13 895	75 765	64 097	17 820	81 917	11 230	4 315	15 545
40821	3 734	0	3 734	171 199	0	171 199	173 725	0	173 725	6 260	0	6 260
40903	1 299	2	1 301	9 071	2	9 073	8 509	4	8 513	737	4	741
40905	2	0	2	8 788	0	8 788	8 788	0	8 788	2	0	2
40906	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
40909	0	0	0	2 528	1 667	4 195	2 528	1 667	4 195	0	0	0
40910	0	0	0	784	773	1 557	784	773	1 557	0	0	0
40911	0	0	0	53 000	16	53 016	53 000	16	53 016	0	0	0
40912	0	244	244	3 108	65 544	68 652	3 108	65 805	68 913	0	505	505
40913	0	0	0	1 309	15 657	16 966	1 309	15 657	16 966	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	5 026	0	5 026	26	0	26	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	78 450	0	78 450	83 115	0	83 115	12 165	0	12 165	7 500	0	7 500
42103	81 520	0	81 520	58 720	0	58 720	19 970	0	19 970	42 770	0	42 770
42104	77 880	0	77 880	31 624	0	31 624	12 784	0	12 784	59 040	0	59 040
42105	109 400	0	109 400	9 161	0	9 161	3 901	0	3 901	104 140	0	104 140
42106	604 991	2 390	607 381	31 257	14	31 271	16 376	180	16 556	590 110	2 556	592 666
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	3 800	0	3 800	4 010	0	4 010	3 470	0	3 470	3 260	0	3 260
42206	2 241	0	2 241	151	0	151	1 601	0	1 601	3 691	0	3 691
42207	12 832	0	12 832	1 764	0	1 764	0	0	0	11 068	0	11 068
42301	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	564	0	564	141	0	141	1 427	0	1 427	1 850	0	1 850
42305	1 571	327	1 898	0	10	10	2 318	1 469	3 787	3 889	1 786	5 675
42306	250	0	250	3 601	11	3 612	8 518	2 298	10 816	5 167	2 287	7 454
42307	0	0	0	0	0	0	1 682	399	2 081	1 682	399	2 081
45215	10 064	0	10 064	3 490	0	3 490	23 970	0	23 970	30 544	0	30 544
45415	160	0	160	0	0	0	33	0	33	193	0	193
45515	33 665	0	33 665	1 413	0	1 413	2 402	0	2 402	34 654	0	34 654
45818	55 928	0	55 928	1 277	0	1 277	2 801	0	2 801	57 452	0	57 452
45918	1 234	0	1 234	279	0	279	332	0	332	1 287	0	1 287
47108	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	337 214	22 743	359 957	337 214	22 743	359 957	0	0	0
47407	0	0	0	8 953 943	7 961 829	16 915 772	8 953 943	7 961 829	16 915 772	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47416	3 394	0	3 394	25 210	93	25 303	23 856	93	23 949	2 040	0	2 040
47422	1 736	2	1 738	11 073	7	11 080	9 613	7	9 620	276	2	278
47425	12 147	0	12 147	9 143	0	9 143	9 015	0	9 015	12 019	0	12 019
47426	20 691	8	20 699	13 141	0	13 141	11 174	7	11 181	18 724	15	18 739
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	6 273	0	6 273	1 758	0	1 758	2 899	0	2 899	7 414	0	7 414
52301	105 387	0	105 387	80 651	0	80 651	100 264	0	100 264	125 000	0	125 000
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	62 805	0	62 805	264	0	264	0	0	0	62 541	0	62 541
52306	102 346	0	102 346	0	0	0	0	0	0	102 346	0	102 346
52501	2 300	0	2 300	0	0	0	244	0	244	2 544	0	2 544
60301	4 942	0	4 942	7 716	0	7 716	3 486	0	3 486	712	0	712
60305	6 888	0	6 888	9 376	0	9 376	2 488	0	2 488	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	909	0	909	908	0	908	140	0	140	141	0	141
60311	317	0	317	3 937	0	3 937	4 255	0	4 255	635	0	635
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	25	0	25	341	0	341	338	0	338	22	0	22
60324	1 616	0	1 616	1	0	1	174	0	174	1 789	0	1 789
60601	50 506	0	50 506	334	0	334	1 259	0	1 259	51 431	0	51 431
60903	372	0	372	0	0	0	18	0	18	390	0	390
61301	525	0	525	1 512	0	1 512	1 213	0	1 213	226	0	226
61304	2 251	0	2 251	759	0	759	412	0	412	1 904	0	1 904
61501	26	0	26	0	0	0	100	0	100	126	0	126
70601	1 499 908	0	1 499 908	1 499 949	0	1 499 949	93 216	0	93 216	93 175	0	93 175
70602	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
70603	495 552	0	495 552	495 552	0	495 552	41 762	0	41 762	41 762	0	41 762
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	1 500 133	0	1 500 133	1 500 123	0	1 500 123
70702	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
70703	0	0	0	0	0	0	495 552	0	495 552	495 552	0	495 552
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 587 660	28 973	6 616 633	26 581 984	8 482 838	35 064 822	26 792 826	8 497 033	35 289 859	6 798 502	43 168	6 841 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 583	0	13 583	5 967	0	5 967	10 686	0	10 686	8 864	0	8 864
90901	779 633	0	779 633	50 764	0	50 764	29 766	0	29 766	800 631	0	800 631
90902	2 361 819	0	2 361 819	145 386	0	145 386	94 085	0	94 085	2 413 120	0	2 413 120
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	472 815	0	472 815	2 598 088	0	2 598 088	2 376 950	0	2 376 950	693 953	0	693 953
91414	4 913 957	0	4 913 957	429 965	0	429 965	295 674	0	295 674	5 048 248	0	5 048 248
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	22 968	0	22 968	4 623	0	4 623	3 219	0	3 219	24 372	0	24 372
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 329 581	0	2 329 581	438 472	0	438 472	513 336	0	513 336	2 254 717	0	2 254 717
Итого по активу (баланс)	11 097 492	0	11 097 492	3 673 270	0	3 673 270	3 323 721	0	3 323 721	11 447 041	0	11 447 041
Пассив
91311	2 600	0	2 600	0	0	0	5 000	0	5 000	7 600	0	7 600
91312	1 491 480	0	1 491 480	146 181	0	146 181	87 733	0	87 733	1 433 032	0	1 433 032
91315	84 804	1 373	86 177	31 056	13	31 069	1 897	118	2 015	55 645	1 478	57 123
91316	21 907	0	21 907	34 955	0	34 955	35 770	0	35 770	22 722	0	22 722
91317	363 899	0	363 899	298 754	0	298 754	307 855	0	307 855	373 000	0	373 000
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	362 199	0	362 199	2 276	0	2 276	9	0	9	359 932	0	359 932
91508	115	0	115	100	0	100	89	0	89	104	0	104
99999	8 767 911	0	8 767 911	2 797 435	0	2 797 435	3 221 848	0	3 221 848	9 192 324	0	9 192 324
Итого по пассиву (баланс)	11 096 119	1 373	11 097 492	3 310 757	13	3 310 770	3 660 201	118	3 660 319	11 445 563	1 478	11 447 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	485 350	20 862	506 212	0	85	85	485 350	20 947	506 297	0	0	0
93801	898	0	898	35	0	35	933	0	933	0	0	0
93901	0	0	0	8 453 709	234 796	8 688 505	7 866 710	231 272	8 097 982	586 999	3 524	590 523
99996	0	0	0	8 700 252	0	8 700 252	8 103 804	0	8 103 804	596 448	0	596 448
Итого по активу (баланс)	486 248	20 862	507 110	17 153 996	234 881	17 388 877	16 456 797	252 219	16 709 016	1 183 447	3 524	1 186 971
Пассив
96001	20 911	485 937	506 848	20 911	486 404	507 315	0	467	467	0	0	0
96801	262	0	262	468	0	468	206	0	206	0	0	0
96901	0	0	0	186 076	7 917 728	8 103 804	189 601	8 510 651	8 700 252	3 525	592 923	596 448
99997	0	0	0	8 097 982	0	8 097 982	8 688 505	0	8 688 505	590 523	0	590 523
Итого по пассиву (баланс)	21 173	485 937	507 110	8 305 437	8 404 132	16 709 569	8 878 312	8 511 118	17 389 430	594 048	592 923	1 186 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 228 712,0000	0	0	6 383 461,0000	0	0	6 506 729,0000	0	0	1 105 444,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 228 732,0000	0	0	6 383 476,0000	0	0	6 506 729,0000	0	0	1 105 479,0000
Пассив
98050	0	0	224 168,0000	0	0	608 984,0000	0	0	433 821,0000	0	0	49 005,0000
98070	0	0	1 004 564,0000	0	0	5 897 745,0000	0	0	5 949 655,0000	0	0	1 056 474,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 228 732,0000	0	0	6 506 729,0000	0	0	6 383 476,0000	0	0	1 105 479,0000

Страница была полезной?