Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 383 | 0 | 383 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 270 | 0 | 1 270 | 184 | 0 | 184 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
30125 | 959 | 0 | 959 | 34 978 | 0 | 34 978 | 34 367 | 0 | 34 367 | 1 570 | 0 | 1 570 |
30202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30302 | 3 056 | 0 | 3 056 | 272 | 0 | 272 | 14 | 0 | 14 | 3 314 | 0 | 3 314 |
30306 | 855 | 0 | 855 | 3 343 | 0 | 3 343 | 1 728 | 0 | 1 728 | 2 470 | 0 | 2 470 |
31904 | 31 000 | 0 | 31 000 | 33 500 | 0 | 33 500 | 31 000 | 0 | 31 000 | 33 500 | 0 | 33 500 |
44906 | 1 332 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 165 | 0 | 1 165 |
45206 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 23 700 | 0 | 23 700 |
45207 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 | 10 042 | 0 | 10 042 |
45406 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 460 | 0 | 1 460 |
45407 | 6 270 | 0 | 6 270 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 6 145 | 0 | 6 145 |
45505 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 90 | 0 | 90 |
45506 | 14 004 | 0 | 14 004 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | 13 155 | 0 | 13 155 |
45507 | 1 079 | 0 | 1 079 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 060 | 0 | 1 060 |
45812 | 23 256 | 0 | 23 256 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 23 755 | 0 | 23 755 |
45814 | 826 | 0 | 826 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 826 | 0 | 826 |
45815 | 33 | 0 | 33 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0 | 26 | 47 | 0 | 47 |
45914 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
47423 | 64 | 0 | 64 | 45 | 0 | 45 | 25 | 0 | 25 | 84 | 0 | 84 |
47427 | 156 | 0 | 156 | 141 | 0 | 141 | 163 | 0 | 163 | 134 | 0 | 134 |
60302 | 591 | 0 | 591 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 583 | 0 | 583 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 70 | 0 | 70 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 90 | 0 | 90 | 603 | 0 | 603 | 577 | 0 | 577 | 116 | 0 | 116 |
60323 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60401 | 3 984 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 3 984 |
61002 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 42 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
61403 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 |
70606 | 39 819 | 0 | 39 819 | 4 787 | 0 | 4 787 | 39 819 | 0 | 39 819 | 4 787 | 0 | 4 787 |
70611 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 39 838 | 0 | 39 838 | 0 | 0 | 0 | 39 838 | 0 | 39 838 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
Итого по активу (баланс) | 165 596 | 0 | 165 596 | 120 785 | 0 | 120 785 | 114 043 | 0 | 114 043 | 172 338 | 0 | 172 338 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10701 | 14 348 | 0 | 14 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 348 | 0 | 14 348 |
10801 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 |
30301 | 3 056 | 0 | 3 056 | 14 | 0 | 14 | 272 | 0 | 272 | 3 314 | 0 | 3 314 |
30305 | 855 | 0 | 855 | 1 728 | 0 | 1 728 | 3 343 | 0 | 3 343 | 2 470 | 0 | 2 470 |
40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40702 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44915 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 1 368 | 0 | 1 368 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
45415 | 206 | 0 | 206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
45515 | 147 | 0 | 147 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
45818 | 20 598 | 0 | 20 598 | 7 | 0 | 7 | 4 023 | 0 | 4 023 | 24 614 | 0 | 24 614 |
45918 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 65 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 190 | 0 | 190 | 70 | 0 | 70 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 440 | 0 | 440 | 151 | 0 | 151 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60601 | 3 073 | 0 | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 093 | 0 | 3 093 |
70601 | 30 652 | 0 | 30 652 | 30 652 | 0 | 30 652 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 652 | 0 | 30 652 | 30 652 | 0 | 30 652 |
Итого по пассиву (баланс) | 165 596 | 0 | 165 596 | 33 512 | 0 | 33 512 | 40 254 | 0 | 40 254 | 172 338 | 0 | 172 338 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
90902 | 4 806 | 0 | 4 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 806 | 0 | 4 806 |
91414 | 386 960 | 0 | 386 960 | 0 | 0 | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 | 384 850 | 0 | 384 850 |
91604 | 614 | 0 | 614 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 619 | 0 | 619 |
99998 | 149 318 | 0 | 149 318 | 0 | 0 | 0 | 7 936 | 0 | 7 936 | 141 382 | 0 | 141 382 |
Итого по активу (баланс) | 542 651 | 0 | 542 651 | 17 | 0 | 17 | 10 058 | 0 | 10 058 | 532 610 | 0 | 532 610 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 147 359 | 0 | 147 359 | 7 936 | 0 | 7 936 | 0 | 0 | 0 | 139 423 | 0 | 139 423 |
91507 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 393 333 | 0 | 393 333 | 2 122 | 0 | 2 122 | 17 | 0 | 17 | 391 228 | 0 | 391 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 542 651 | 0 | 542 651 | 10 058 | 0 | 10 058 | 17 | 0 | 17 | 532 610 | 0 | 532 610 |
Страница была полезной?