Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 913	12 364	59 277	116 284	22 327	138 611	125 466	22 589	148 055	37 731	12 102	49 833
20208	29 680	1 767	31 447	21 535	1 334	22 869	23 788	1 163	24 951	27 427	1 938	29 365
20209	0	0	0	110 578	21 326	131 904	110 578	21 326	131 904	0	0	0
30102	359 035	0	359 035	2 413 137	0	2 413 137	2 437 315	0	2 437 315	334 857	0	334 857
30110	104 872	11 089	115 961	29 918 072	32 891	29 950 963	29 959 764	31 310	29 991 074	63 180	12 670	75 850
30114	0	221 488	221 488	0	66 533	66 533	0	25 777	25 777	0	262 244	262 244
30202	36 908	0	36 908	0	0	0	7 181	0	7 181	29 727	0	29 727
30204	2 825	0	2 825	147	0	147	0	0	0	2 972	0	2 972
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	3 438	0	3 438	39 070	2 769	41 839	41 638	2 769	44 407	870	0	870
30302	36 077	458 165	494 242	3 322	79 741	83 063	90	7 189	7 279	39 309	530 717	570 026
30306	1 712 178	257 729	1 969 907	446 953	53 095	500 048	100 853	3 264	104 117	2 058 278	307 560	2 365 838
30602	54	0	54	6 789	0	6 789	6 822	0	6 822	21	0	21
31902	1 702 000	0	1 702 000	29 724 000	0	29 724 000	29 426 000	0	29 426 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 473	1 473	0	127	127	0	14	14	0	1 586	1 586
44207	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
44208	8 600	0	8 600	0	0	0	350	0	350	8 250	0	8 250
45106	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45107	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
45206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	15 298	0	15 298	0	0	0	728	0	728	14 570	0	14 570
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	3 986	0	3 986	0	0	0	2 528	0	2 528	1 458	0	1 458
45408	2 052	0	2 052	2 663	0	2 663	37	0	37	4 678	0	4 678
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	709	0	709	0	0	0	49	0	49	660	0	660
45506	11 347	0	11 347	0	0	0	852	0	852	10 495	0	10 495
45507	86 142	0	86 142	535	0	535	4 072	0	4 072	82 605	0	82 605
45812	2 800	0	2 800	290	0	290	179	0	179	2 911	0	2 911
45814	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45815	7 614	0	7 614	488	0	488	797	0	797	7 305	0	7 305
45912	23	0	23	16	0	16	39	0	39	0	0	0
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	82	0	82	77	0	77	42	0	42	117	0	117
47101	37 792	0	37 792	0	0	0	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	74 530	18 923	93 453	74 530	18 923	93 453	0	0	0
47423	23 755	0	23 755	1 424 873	0	1 424 873	1 420 730	0	1 420 730	27 898	0	27 898
47427	821	0	821	8 116	0	8 116	8 127	0	8 127	810	0	810
50104	589 417	0	589 417	3 783	0	3 783	5 352	0	5 352	587 848	0	587 848
50105	100 518	0	100 518	594	0	594	0	0	0	101 112	0	101 112
50106	162 224	0	162 224	1 118	0	1 118	1 436	0	1 436	161 906	0	161 906
50107	80 600	0	80 600	682	0	682	0	0	0	81 282	0	81 282
50121	4 007	0	4 007	0	0	0	2 407	0	2 407	1 600	0	1 600
51403	0	0	0	49 797	0	49 797	49 797	0	49 797	0	0	0
51404	0	0	0	19 327	0	19 327	0	0	0	19 327	0	19 327
51405	226 527	0	226 527	832	0	832	55 000	0	55 000	172 359	0	172 359
51406	39 772	0	39 772	228	0	228	40 000	0	40 000	0	0	0
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60306	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	0	0	0	357	0	357	337	0	337	20	0	20
60310	138	0	138	302	0	302	215	0	215	225	0	225
60312	1 690	0	1 690	3 558	0	3 558	3 613	0	3 613	1 635	0	1 635
60323	0	49	49	0	4	4	0	0	0	0	53	53
60401	98 810	0	98 810	128	0	128	31	0	31	98 907	0	98 907
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	848	0	848	128	0	128	128	0	128	848	0	848
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	450	0	450	173	0	173	279	0	279
61009	122	0	122	14	0	14	14	0	14	122	0	122
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	144 820	0	144 820	144 820	0	144 820	0	0	0
61403	5 437	0	5 437	12	0	12	152	0	152	5 297	0	5 297
70606	339 772	0	339 772	29 768	0	29 768	339 772	0	339 772	29 768	0	29 768
70607	16 550	0	16 550	7 821	0	7 821	16 550	0	16 550	7 821	0	7 821
70608	640 498	0	640 498	93 074	0	93 074	640 498	0	640 498	93 074	0	93 074
70611	15 819	0	15 819	1 025	0	1 025	15 819	0	15 819	1 025	0	1 025
70706	0	0	0	340 817	0	340 817	20	0	20	340 797	0	340 797
70707	0	0	0	16 550	0	16 550	0	0	0	16 550	0	16 550
70708	0	0	0	640 498	0	640 498	0	0	0	640 498	0	640 498
70711	0	0	0	16 471	0	16 471	0	0	0	16 471	0	16 471
Итого по активу (баланс)	6 610 375	964 124	7 574 499	65 726 373	299 070	66 025 443	65 100 879	134 324	65 235 203	7 235 869	1 128 870	8 364 739
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	75 000	0	75 000	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
30232	49	0	49	12 220	2 811	15 031	12 214	2 811	15 025	43	0	43
30301	36 077	458 165	494 242	90	7 189	7 279	3 322	79 741	83 063	39 309	530 717	570 026
30305	1 712 178	257 729	1 969 907	100 853	3 264	104 117	446 953	53 095	500 048	2 058 278	307 560	2 365 838
40701	2 316	0	2 316	136 403	0	136 403	152 185	0	152 185	18 098	0	18 098
40702	2 125 193	6 570	2 131 763	4 181 401	5 930	4 187 331	4 288 184	6 435	4 294 619	2 231 976	7 075	2 239 051
40703	1 235	0	1 235	707	0	707	853	0	853	1 381	0	1 381
40802	8 763	0	8 763	14 940	0	14 940	13 120	0	13 120	6 943	0	6 943
40807	169	224 373	224 542	4 105	6 302	10 407	4 105	52 796	56 901	169	270 867	271 036
40817	39 062	6 577	45 639	39 178	216	39 394	43 700	681	44 381	43 584	7 042	50 626
40820	137	1 619	1 756	691	1 650	2 341	585	90	675	31	59	90
40821	10 076	0	10 076	279 281	0	279 281	282 717	0	282 717	13 512	0	13 512
40903	2 891	0	2 891	165 135	0	165 135	165 206	0	165 206	2 962	0	2 962
40905	7	0	7	585	0	585	579	0	579	1	0	1
40907	0	0	0	1 813	0	1 813	1 883	0	1 883	70	0	70
40909	0	0	0	200	538	738	200	538	738	0	0	0
40911	0	0	0	13 277	0	13 277	13 745	0	13 745	468	0	468
40912	0	0	0	24	98	122	24	98	122	0	0	0
40913	0	0	0	10	3	13	10	3	13	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	646	0	646	1	0	1	0	0	0	645	0	645
42303	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42304	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42305	654	0	654	33	0	33	1	0	1	622	0	622
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	4 610	0	4 610	0	0	0	1 525	0	1 525	6 135	0	6 135
44215	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
45115	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
45215	2 901	0	2 901	99	0	99	311	0	311	3 113	0	3 113
45515	15 011	0	15 011	694	0	694	1 271	0	1 271	15 588	0	15 588
45818	6 775	0	6 775	489	0	489	664	0	664	6 950	0	6 950
45918	58	0	58	29	0	29	76	0	76	105	0	105
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	73 859	19 584	93 443	73 859	19 584	93 443	0	0	0
47411	84	0	84	2	0	2	3	0	3	85	0	85
47416	2	1	3	163	0	163	172	0	172	11	1	12
47422	54 718	0	54 718	1 416 441	239	1 416 680	1 419 783	239	1 420 022	58 060	0	58 060
47425	5 952	0	5 952	324	0	324	305	0	305	5 933	0	5 933
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	25 515	0	25 515	68	0	68	5 414	0	5 414	30 861	0	30 861
60301	80	0	80	4 844	0	4 844	4 874	0	4 874	110	0	110
60305	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
60309	33	0	33	107	0	107	82	0	82	8	0	8
60311	565	0	565	1 210	0	1 210	645	0	645	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	75 013	0	75 013	75 020	0	75 020	20	0	20	13	0	13
60324	618	0	618	416	0	416	96	0	96	298	0	298
60601	6 063	0	6 063	21	0	21	441	0	441	6 483	0	6 483
60903	139	0	139	0	0	0	6	0	6	145	0	145
61304	293	0	293	82	0	82	91	0	91	302	0	302
70601	429 961	0	429 961	429 961	0	429 961	38 352	0	38 352	38 352	0	38 352
70602	200	0	200	200	0	200	68	0	68	68	0	68
70603	640 652	0	640 652	640 652	0	640 652	93 650	0	93 650	93 650	0	93 650
70701	0	0	0	0	0	0	430 460	0	430 460	430 460	0	430 460
70702	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70703	0	0	0	0	0	0	640 652	0	640 652	640 652	0	640 652
Итого по пассиву (баланс)	6 619 465	955 034	7 574 499	7 605 155	47 832	7 652 987	8 227 108	216 119	8 443 227	7 241 418	1 123 321	8 364 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000	0	0	0	200 000	0	200 000
90901	15 137	0	15 137	542	0	542	666	0	666	15 013	0	15 013
90902	20 266	0	20 266	20 278	0	20 278	3 330	0	3 330	37 214	0	37 214
91202	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	143 798	0	143 798	13 747	0	13 747	16	0	16	157 529	0	157 529
91604	2 001	0	2 001	556	0	556	492	0	492	2 065	0	2 065
91704	2 584	0	2 584	0	0	0	28	0	28	2 556	0	2 556
91802	7 426	0	7 426	0	0	0	43	0	43	7 383	0	7 383
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	468 744	0	468 744	1 372	0	1 372	8 769	0	8 769	461 347	0	461 347
Итого по активу (баланс)	840 545	0	840 545	56 496	0	56 496	13 345	0	13 345	883 696	0	883 696
Пассив
91312	409 808	0	409 808	7 007	0	7 007	400	0	400	403 201	0	403 201
91315	20 564	0	20 564	0	0	0	0	0	0	20 564	0	20 564
91317	4 052	0	4 052	1 000	0	1 000	96	0	96	3 148	0	3 148
91507	34 253	0	34 253	762	0	762	850	0	850	34 341	0	34 341
91508	67	0	67	0	0	0	26	0	26	93	0	93
99999	371 801	0	371 801	4 562	0	4 562	55 110	0	55 110	422 349	0	422 349
Итого по пассиву (баланс)	840 545	0	840 545	13 331	0	13 331	56 482	0	56 482	883 696	0	883 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	883 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	883 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	883 114,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	883 110,0000
Пассив
98050	0	0	883 114,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	883 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	883 114,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	883 110,0000

Страница была полезной?