Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 118	0	5 118	570	0	570	843	0	843	4 845	0	4 845
20202	22 952	5 840	28 792	1 015 909	15 469	1 031 378	971 118	15 230	986 348	67 743	6 079	73 822
20208	27 830	0	27 830	646 386	0	646 386	621 128	0	621 128	53 088	0	53 088
20209	0	0	0	86 347	298	86 645	86 347	298	86 645	0	0	0
30102	75 181	0	75 181	2 010 289	0	2 010 289	1 926 340	0	1 926 340	159 130	0	159 130
30110	22 298	2 425	24 723	234 769	5 224	239 993	218 626	5 106	223 732	38 441	2 543	40 984
30118	0	8 372	8 372	0	450	450	0	857	857	0	7 965	7 965
30202	14 234	0	14 234	0	0	0	886	0	886	13 348	0	13 348
30204	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
30215	630	896	1 526	0	14	14	0	26	26	630	884	1 514
30221	0	0	0	116 980	398	117 378	116 980	398	117 378	0	0	0
30233	35	50	85	80 919	557	81 476	80 490	607	81 097	464	0	464
30413	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
30424	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
30602	60	0	60	402 652	0	402 652	402 119	0	402 119	593	0	593
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45106	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45107	400	0	400	26 370	0	26 370	730	0	730	26 040	0	26 040
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	20 550	0	20 550	0	0	0	159	0	159	20 391	0	20 391
45206	42 976	0	42 976	0	0	0	878	0	878	42 098	0	42 098
45207	8 025	0	8 025	2 500	0	2 500	1 430	0	1 430	9 095	0	9 095
45307	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45406	23 410	0	23 410	1 000	0	1 000	7 373	0	7 373	17 037	0	17 037
45407	16 481	0	16 481	300	0	300	2 884	0	2 884	13 897	0	13 897
45408	25 691	0	25 691	0	0	0	139	0	139	25 552	0	25 552
45504	1 813	0	1 813	410	0	410	472	0	472	1 751	0	1 751
45505	35 120	0	35 120	7 399	0	7 399	7 689	0	7 689	34 830	0	34 830
45506	101 709	0	101 709	7 156	0	7 156	9 196	0	9 196	99 669	0	99 669
45507	55 408	0	55 408	5 089	0	5 089	2 577	0	2 577	57 920	0	57 920
45509	6 297	0	6 297	10 232	0	10 232	8 368	0	8 368	8 161	0	8 161
45815	5 575	0	5 575	685	0	685	693	0	693	5 567	0	5 567
45915	452	0	452	129	0	129	230	0	230	351	0	351
47408	0	0	0	10 156	3 794	13 950	10 156	3 794	13 950	0	0	0
47423	33 948	0	33 948	79 293	0	79 293	80 114	0	80 114	33 127	0	33 127
47427	636	0	636	5 465	0	5 465	5 308	0	5 308	793	0	793
47803	4 185	0	4 185	1 724	0	1 724	715	0	715	5 194	0	5 194
47901	566	0	566	1	0	1	567	0	567	0	0	0
50206	49 391	0	49 391	367	0	367	3 745	0	3 745	46 013	0	46 013
50207	314 219	0	314 219	223 640	0	223 640	221 567	0	221 567	316 292	0	316 292
50208	159 196	0	159 196	64 101	0	64 101	66 207	0	66 207	157 090	0	157 090
50218	0	0	0	283 690	0	283 690	283 690	0	283 690	0	0	0
50221	3 223	0	3 223	142	0	142	929	0	929	2 436	0	2 436
50305	54 939	0	54 939	290	0	290	0	0	0	55 229	0	55 229
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 984	0	9 984	16	0	16	10 000	0	10 000	0	0	0
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	3 551	0	3 551	1 138	0	1 138	960	0	960	3 729	0	3 729
60306	85	0	85	4 908	0	4 908	4 886	0	4 886	107	0	107
60308	224	0	224	220	0	220	341	0	341	103	0	103
60310	808	0	808	494	0	494	397	0	397	905	0	905
60312	7 372	0	7 372	6 438	0	6 438	11 595	0	11 595	2 215	0	2 215
60323	47	0	47	60	0	60	2	0	2	105	0	105
60401	461 926	0	461 926	3 787	0	3 787	168	0	168	465 545	0	465 545
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60409	11 751	0	11 751	0	0	0	0	0	0	11 751	0	11 751
60701	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
61002	184	0	184	412	0	412	416	0	416	180	0	180
61008	371	0	371	1 227	0	1 227	1 147	0	1 147	451	0	451
61009	646	0	646	3 428	0	3 428	2 677	0	2 677	1 397	0	1 397
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	3 025	0	3 025	1 265	0	1 265	1 299	0	1 299	2 991	0	2 991
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	14 595	0	14 595	14 595	0	14 595	0	0	0
61212	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61213	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	11 105	0	11 105	1 293	0	1 293	606	0	606	11 792	0	11 792
70606	182 754	0	182 754	27 454	0	27 454	8	0	8	210 200	0	210 200
70607	4 368	0	4 368	137	0	137	171	0	171	4 334	0	4 334
70608	5 023	0	5 023	331	0	331	0	0	0	5 354	0	5 354
70609	15 878	0	15 878	1 201	0	1 201	0	0	0	17 079	0	17 079
70611	10 593	0	10 593	992	0	992	0	0	0	11 585	0	11 585
Итого по активу (баланс)	1 903 957	20 444	1 924 401	5 410 717	26 204	5 436 921	5 205 192	26 316	5 231 508	2 109 482	20 332	2 129 814
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 223	0	3 223	929	0	929	142	0	142	2 436	0	2 436
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	6 203	6 203	0	667	667	0	1 527	1 527	0	7 063	7 063
30126	11	0	11	11	0	11	2	0	2	2	0	2
30223	7 971	0	7 971	609 564	0	609 564	601 593	0	601 593	0	0	0
30232	1 625	308	1 933	172 693	2 731	175 424	172 414	2 496	174 910	1 346	73	1 419
30236	0	0	0	4 399	557	4 956	4 399	557	4 956	0	0	0
31502	0	0	0	100 679	0	100 679	100 679	0	100 679	0	0	0
31503	0	0	0	150 672	0	150 672	150 672	0	150 672	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	55	0	55	178	0	178	126	0	126	3	0	3
40701	773	0	773	6 075	0	6 075	6 742	0	6 742	1 440	0	1 440
40702	158 550	30	158 580	1 307 358	1	1 307 359	1 378 212	1	1 378 213	229 404	30	229 434
40703	55 262	0	55 262	66 805	0	66 805	66 304	0	66 304	54 761	0	54 761
40802	70 207	122	70 329	420 843	122	420 965	434 547	1	434 548	83 911	1	83 912
40807	52	0	52	42	0	42	16	0	16	26	0	26
40817	614 986	106	615 092	867 895	5	867 900	877 555	2	877 557	624 646	103	624 749
40820	662	0	662	1 489	0	1 489	1 523	0	1 523	696	0	696
40821	5 927	0	5 927	40 245	0	40 245	40 918	0	40 918	6 600	0	6 600
40903	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
40905	1	0	1	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	1	0	1
40906	0	0	0	56 464	0	56 464	56 464	0	56 464	0	0	0
40909	0	0	0	1 405	505	1 910	1 405	505	1 910	0	0	0
40910	0	0	0	189	49	238	189	49	238	0	0	0
40911	1 780	0	1 780	72 614	0	72 614	70 834	0	70 834	0	0	0
40912	0	0	0	15 852	2 856	18 708	15 852	2 856	18 708	0	0	0
40913	0	0	0	4 232	604	4 836	4 232	604	4 836	0	0	0
42301	4 329	3 170	7 499	15 846	661	16 507	15 923	634	16 557	4 406	3 143	7 549
42305	198	0	198	0	0	0	39	0	39	237	0	237
42306	10 025	0	10 025	853	0	853	998	0	998	10 170	0	10 170
42307	13 131	0	13 131	4 448	0	4 448	2 504	0	2 504	11 187	0	11 187
42309	273	0	273	3	0	3	8	0	8	278	0	278
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	115	0	115	5 484	0	5 484	7 014	0	7 014	1 645	0	1 645
45215	673	0	673	5	0	5	0	0	0	668	0	668
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	112	0	112	19	0	19	159	0	159	252	0	252
45515	5 312	0	5 312	313	0	313	279	0	279	5 278	0	5 278
45818	4 455	0	4 455	70	0	70	215	0	215	4 600	0	4 600
45918	219	0	219	15	0	15	13	0	13	217	0	217
47403	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
47407	0	0	0	3 794	157	3 951	3 794	157	3 951	0	0	0
47411	1	0	1	85	1	86	85	1	86	1	0	1
47416	6 236	0	6 236	94 368	0	94 368	184 815	0	184 815	96 683	0	96 683
47422	184	50	234	55 547	0	55 547	55 550	0	55 550	187	50	237
47425	32 041	0	32 041	240	0	240	1 042	0	1 042	32 843	0	32 843
47426	90	0	90	380	0	380	320	0	320	30	0	30
47804	113	0	113	1	0	1	17	0	17	129	0	129
47902	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
50220	4 440	0	4 440	825	0	825	570	0	570	4 185	0	4 185
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 173	0	8 173	171	0	171	137	0	137	8 139	0	8 139
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	3 243	0	3 243	4 122	0	4 122	879	0	879
60305	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	30	0	30	92	0	92	72	0	72	10	0	10
60311	0	0	0	184	0	184	651	0	651	467	0	467
60322	20	0	20	89	0	89	69	0	69	0	0	0
60324	178	0	178	897	0	897	973	0	973	254	0	254
60405	2 052	0	2 052	8	0	8	0	0	0	2 044	0	2 044
60601	352 149	0	352 149	134	0	134	706	0	706	352 721	0	352 721
60602	834	0	834	0	0	0	9	0	9	843	0	843
60603	3 815	0	3 815	0	0	0	33	0	33	3 848	0	3 848
61012	584	0	584	7	0	7	0	0	0	577	0	577
61304	53	0	53	11	0	11	39	0	39	81	0	81
61501	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
70601	222 409	0	222 409	83	0	83	26 073	0	26 073	248 399	0	248 399
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	5 630	0	5 630	0	0	0	256	0	256	5 886	0	5 886
70604	15 479	0	15 479	0	0	0	1 087	0	1 087	16 566	0	16 566
Итого по пассиву (баланс)	1 914 412	9 989	1 924 401	4 112 836	8 916	4 121 752	4 317 775	9 390	4 327 165	2 119 351	10 463	2 129 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	74 038	0	74 038	80 713	0	80 713	108 014	0	108 014	46 737	0	46 737
90902	315 392	0	315 392	236 844	0	236 844	189 149	0	189 149	363 087	0	363 087
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 362	0	232 362	8 438	0	8 438	7 572	0	7 572	233 228	0	233 228
91418	4 185	0	4 185	1 724	0	1 724	715	0	715	5 194	0	5 194
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	2 830	0	2 830	351	0	351	179	0	179	3 002	0	3 002
91704	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91802	17 674	0	17 674	0	0	0	0	0	0	17 674	0	17 674
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	305 063	0	305 063	25 242	0	25 242	22 512	0	22 512	307 793	0	307 793
Итого по активу (баланс)	961 348	0	961 348	353 313	0	353 313	328 143	0	328 143	986 518	0	986 518
Пассив
91312	286 958	0	286 958	630	0	630	4 881	0	4 881	291 209	0	291 209
91315	800	0	800	800	0	800	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	5 580	0	5 580	9 464	0	9 464	13 299	0	13 299	9 415	0	9 415
91318	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
91507	9 225	0	9 225	9 118	0	9 118	2 855	0	2 855	2 962	0	2 962
99999	656 285	0	656 285	305 595	0	305 595	328 035	0	328 035	678 725	0	678 725
Итого по пассиву (баланс)	961 348	0	961 348	328 107	0	328 107	353 277	0	353 277	986 518	0	986 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	672 603,0000	0	0	604 635,0000	0	0	610 639,0000	0	0	666 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	672 604,0000	0	0	604 635,0000	0	0	610 640,0000	0	0	666 599,0000
Пассив
98050	0	0	672 054,0000	0	0	283 356,0000	0	0	277 901,0000	0	0	666 599,0000
98055	0	0	550,0000	0	0	1 096,0000	0	0	546,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	277 355,0000	0	0	277 355,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	672 604,0000	0	0	561 807,0000	0	0	555 802,0000	0	0	666 599,0000

Страница была полезной?