Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	310	0	310	629	0	629	427	0	427	512	0	512
20202	28 141	22 212	50 353	148 262	90 252	238 514	147 967	76 779	224 746	28 436	35 685	64 121
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	75 109	0	75 109	12 588 898	0	12 588 898	11 612 059	0	11 612 059	1 051 948	0	1 051 948
30110	29 065	284 412	313 477	2 680 366	5 332 089	8 012 455	2 705 262	4 712 313	7 417 575	4 169	904 188	908 357
30202	17 102	0	17 102	0	0	0	782	0	782	16 320	0	16 320
30204	697	0	697	1 390	0	1 390	0	0	0	2 087	0	2 087
30235	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30302	4 012	184	4 196	35 920	39 041	74 961	39 876	38 963	78 839	56	262	318
30306	32 874	0	32 874	182 614	0	182 614	182 629	0	182 629	32 859	0	32 859
30424	364	0	364	2 924 635	0	2 924 635	2 913 842	0	2 913 842	11 157	0	11 157
30602	447	0	447	1 141 391	0	1 141 391	1 141 710	0	1 141 710	128	0	128
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
45105	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	38 748	0	38 748	0	0	0	2 200	0	2 200	36 548	0	36 548
45201	3 984	0	3 984	2 626	0	2 626	4 566	0	4 566	2 044	0	2 044
45204	81 613	0	81 613	155 518	0	155 518	80 481	0	80 481	156 650	0	156 650
45205	103 984	0	103 984	6 246	0	6 246	99 730	0	99 730	10 500	0	10 500
45206	321 134	0	321 134	60 700	0	60 700	54 000	0	54 000	327 834	0	327 834
45207	203 143	0	203 143	68 112	0	68 112	3 045	0	3 045	268 210	0	268 210
45502	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
45504	20 412	0	20 412	0	0	0	20 388	0	20 388	24	0	24
45505	2 675	0	2 675	200	0	200	155	0	155	2 720	0	2 720
45506	110 143	12 839	122 982	9 570	199	9 769	6 069	758	6 827	113 644	12 280	125 924
45507	3 746	0	3 746	2 000	0	2 000	126	0	126	5 620	0	5 620
45705	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45815	3 875	0	3 875	3 675	0	3 675	686	0	686	6 864	0	6 864
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	20 542	20 542	0	3 293 197	3 293 197	0	3 313 718	3 313 718	0	21	21
47408	0	0	0	20 019 992	23 662 750	43 682 742	20 019 992	23 662 750	43 682 742	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	110	0	110	54	41 292	41 346	116	41 292	41 408	48	0	48
47427	5 325	0	5 325	12 501	97	12 598	12 922	97	13 019	4 904	0	4 904
50104	113 900	0	113 900	52 034	0	52 034	22 905	0	22 905	143 029	0	143 029
50106	30 868	0	30 868	200	0	200	0	0	0	31 068	0	31 068
50107	112 996	0	112 996	330 188	0	330 188	339 785	0	339 785	103 399	0	103 399
50118	0	0	0	308 206	0	308 206	308 206	0	308 206	0	0	0
50207	101 269	0	101 269	610 228	0	610 228	639 652	0	639 652	71 845	0	71 845
50218	0	0	0	568 570	0	568 570	568 570	0	568 570	0	0	0
50221	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
51404	0	0	0	157 851	0	157 851	87 349	0	87 349	70 502	0	70 502
51405	28 662	0	28 662	98	0	98	0	0	0	28 760	0	28 760
60302	171	0	171	42	0	42	69	0	69	144	0	144
60308	28	0	28	108	0	108	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	1 233	0	1 233	4 165	0	4 165	4 687	0	4 687	711	0	711
60314	0	123	123	0	201	201	0	324	324	0	0	0
60401	16 203	0	16 203	81	0	81	374	0	374	15 910	0	15 910
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	50	0	50	130	0	130	113	0	113	67	0	67
61009	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61210	0	0	0	210 863	0	210 863	210 863	0	210 863	0	0	0
61403	5 526	0	5 526	388	0	388	341	0	341	5 573	0	5 573
70606	1 660 135	0	1 660 135	204 816	0	204 816	177	0	177	1 864 774	0	1 864 774
70607	3 823	0	3 823	4 380	0	4 380	5 443	0	5 443	2 760	0	2 760
70608	255 982	0	255 982	14 599	0	14 599	0	0	0	270 581	0	270 581
70611	4 737	0	4 737	870	0	870	0	0	0	5 607	0	5 607
Итого по активу (баланс)	3 617 792	340 312	3 958 104	43 076 367	32 459 118	75 535 485	41 800 885	31 846 994	73 647 879	4 893 274	952 436	5 845 710
Пассив
10208	190 000	0	190 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	57 752	0	57 752	0	0	0	0	0	0	57 752	0	57 752
30111	1 097	0	1 097	565 001	0	565 001	593 000	0	593 000	29 096	0	29 096
30232	0	0	0	263	70	333	263	70	333	0	0	0
30301	4 012	184	4 196	39 876	23 284	63 160	35 920	23 362	59 282	56	262	318
30305	32 874	0	32 874	182 629	0	182 629	182 614	0	182 614	32 859	0	32 859
31502	0	0	0	622 959	0	622 959	622 959	0	622 959	0	0	0
31503	0	0	0	179 674	0	179 674	179 674	0	179 674	0	0	0
40602	972	0	972	0	0	0	127 011	0	127 011	127 983	0	127 983
40701	31 133	0	31 133	379 593	0	379 593	1 171 486	0	1 171 486	823 026	0	823 026
40702	589 897	45 244	635 141	5 434 915	1 013 407	6 448 322	6 025 257	982 686	7 007 943	1 180 239	14 523	1 194 762
40703	46 249	0	46 249	48 723	0	48 723	43 350	0	43 350	40 876	0	40 876
40802	4 089	0	4 089	5 979	0	5 979	7 156	0	7 156	5 266	0	5 266
40807	208 133	62 070	270 203	4 106 930	4 157 108	8 264 038	4 047 136	4 171 959	8 219 095	148 339	76 921	225 260
40817	254	4	258	72 227	550	72 777	72 561	552	73 113	588	6	594
40820	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	7 482	0	7 482	7 482	0	7 482	0	0	0
40912	0	0	0	12	67	79	12	67	79	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42304	3 080	2 987	6 067	1 550	88	1 638	7 950	316	8 266	9 480	3 215	12 695
42305	2 600	2 443	5 043	0	70	70	2 850	58	2 908	5 450	2 431	7 881
42306	10 096	27 449	37 545	0	811	811	1 280	1 791	3 071	11 376	28 429	39 805
42309	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42312	2	0	2	0	0	0	17	0	17	19	0	19
42313	8	0	8	0	0	0	21	0	21	29	0	29
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42604	0	633	633	0	18	18	0	15	15	0	630	630
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44007	0	215 745	215 745	0	6 354	6 354	0	3 349	3 349	0	212 740	212 740
45115	12 787	0	12 787	726	0	726	0	0	0	12 061	0	12 061
45215	58 985	0	58 985	66 068	0	66 068	77 396	0	77 396	70 313	0	70 313
45515	14 531	0	14 531	19 155	0	19 155	19 198	0	19 198	14 574	0	14 574
45715	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45818	406	0	406	100	0	100	360	0	360	666	0	666
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	21 372 609	22 305 365	43 677 974	21 372 609	22 305 365	43 677 974	0	0	0
47411	230	110	340	0	3	3	153	105	258	383	212	595
47416	47	0	47	2 403	0	2 403	2 651	0	2 651	295	0	295
47422	0	0	0	194	1	195	295	1	296	101	0	101
47425	3 990	0	3 990	56 155	0	56 155	56 282	0	56 282	4 117	0	4 117
47426	1 179	1 082	2 261	923	1 636	2 559	997	554	1 551	1 253	0	1 253
50120	3 718	0	3 718	5 443	0	5 443	4 380	0	4 380	2 655	0	2 655
50219	708	0	708	1 444	0	1 444	736	0	736	0	0	0
50220	311	0	311	427	0	427	628	0	628	512	0	512
52301	2 500	0	2 500	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	2 500	0	2 500
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	59 490	0	59 490	14 079	0	14 079	0	0	0	45 411	0	45 411
52306	48 118	0	48 118	0	0	0	0	0	0	48 118	0	48 118
52501	2 773	0	2 773	405	0	405	1 232	0	1 232	3 600	0	3 600
60301	318	0	318	2 299	0	2 299	2 765	0	2 765	784	0	784
60305	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
60309	318	0	318	639	0	639	321	0	321	0	0	0
60311	359	0	359	428	0	428	284	0	284	215	0	215
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60601	9 824	0	9 824	138	0	138	239	0	239	9 925	0	9 925
61304	4 437	0	4 437	445	0	445	135	0	135	4 127	0	4 127
70601	1 704 359	0	1 704 359	1	0	1	201 024	0	201 024	1 905 382	0	1 905 382
70603	254 558	0	254 558	0	0	0	16 301	0	16 301	270 859	0	270 859
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 600 153	357 951	3 958 104	33 268 111	27 508 834	60 776 945	35 174 292	27 490 259	62 664 551	5 506 334	339 376	5 845 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	0	0	0	1 021	0	1 021	684	0	684	337	0	337
90902	154 945	0	154 945	51 193	0	51 193	2 041	0	2 041	204 097	0	204 097
90909	48	0	48	16	0	16	58	0	58	6	0	6
91202	177 609	0	177 609	192 000	0	192 000	134 079	0	134 079	235 530	0	235 530
91414	524 237	0	524 237	256 507	0	256 507	117 214	0	117 214	663 530	0	663 530
91604	215	0	215	789	0	789	986	0	986	18	0	18
99998	1 015 731	0	1 015 731	584 600	0	584 600	372 083	0	372 083	1 228 248	0	1 228 248
Итого по активу (баланс)	1 872 787	0	1 872 787	1 086 128	0	1 086 128	627 149	0	627 149	2 331 766	0	2 331 766
Пассив
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	509 069	0	509 069	37 472	0	37 472	332 777	0	332 777	804 374	0	804 374
91315	284 828	0	284 828	78 635	0	78 635	516	0	516	206 709	0	206 709
91316	8 873	0	8 873	8 112	0	8 112	0	0	0	761	0	761
91317	42 221	0	42 221	244 677	0	244 677	248 120	0	248 120	45 664	0	45 664
91507	90 726	0	90 726	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	90 726	0	90 726
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	857 056	0	857 056	255 064	0	255 064	501 526	0	501 526	1 103 518	0	1 103 518
Итого по пассиву (баланс)	1 872 787	0	1 872 787	627 148	0	627 148	1 086 127	0	1 086 127	2 331 766	0	2 331 766
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	70 658	297 031	367 689	2 187 186	10 046 083	12 233 269	2 123 253	10 178 518	12 301 771	134 591	164 596	299 187
93002	217 277	0	217 277	8 905 048	0	8 905 048	8 479 485	0	8 479 485	642 840	0	642 840
93302	0	0	0	40 311	587	40 898	40 311	587	40 898	0	0	0
93801	31	0	31	53 595	0	53 595	53 626	0	53 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	287 966	297 031	584 997	11 186 140	10 046 670	21 232 810	10 696 675	10 179 105	20 875 780	777 431	164 596	942 027
Пассив
96001	296 721	70 721	367 442	10 153 867	2 129 956	12 283 823	10 021 275	2 193 399	12 214 674	164 129	134 164	298 293
96002	0	217 355	217 355	0	8 503 177	8 503 177	0	8 928 314	8 928 314	0	642 492	642 492
96302	0	0	0	581	40 709	41 290	581	40 709	41 290	0	0	0
96801	200	0	200	52 778	0	52 778	53 820	0	53 820	1 242	0	1 242
Итого по пассиву (баланс)	296 921	288 076	584 997	10 207 226	10 673 842	20 881 068	10 075 676	11 162 422	21 238 098	165 371	776 656	942 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	350 203,0000	0	0	971 024,0000	0	0	980 977,0000	0	0	340 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 213,0000	0	0	971 033,0000	0	0	980 987,0000	0	0	340 259,0000
Пассив
98050	0	0	350 200,0000	0	0	980 980,0000	0	0	971 033,0000	0	0	340 253,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 213,0000	0	0	980 987,0000	0	0	971 033,0000	0	0	340 259,0000

Страница была полезной?