Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183	0	183	17	0	17	200	0	200	0	0	0
20202	16 781	13 507	30 288	114 144	71 154	185 298	106 060	81 849	187 909	24 865	2 812	27 677
20209	0	0	0	19 317	3 493	22 810	19 317	3 493	22 810	0	0	0
30102	164 151	0	164 151	521 823	0	521 823	577 007	0	577 007	108 967	0	108 967
30110	1 026	1 328	2 354	35 685	153 662	189 347	35 728	153 551	189 279	983	1 439	2 422
30114	0	202	202	0	9	9	0	8	8	0	203	203
30202	32 719	0	32 719	0	0	0	6 969	0	6 969	25 750	0	25 750
30204	53	0	53	2 820	0	2 820	0	0	0	2 873	0	2 873
30233	192	392	584	408	936	1 344	443	1 054	1 497	157	274	431
30235	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30602	287	0	287	56 115	0	56 115	56 367	0	56 367	35	0	35
45107	36 283	0	36 283	0	0	0	6 740	0	6 740	29 543	0	29 543
45205	79 792	0	79 792	1 158	0	1 158	0	0	0	80 950	0	80 950
45206	199 340	0	199 340	0	0	0	73 055	0	73 055	126 285	0	126 285
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	82 257	0	82 257	0	0	0	3 108	0	3 108	79 149	0	79 149
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	65	0	65	8 935	0	8 935
45811	805	0	805	820	0	820	805	0	805	820	0	820
45815	3 212	0	3 212	2 217	0	2 217	104	0	104	5 325	0	5 325
45912	250	0	250	153	0	153	0	0	0	403	0	403
45915	216	0	216	111	0	111	6	0	6	321	0	321
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	150 817	152 721	303 538	150 817	152 721	303 538	0	0	0
47423	198	0	198	14	0	14	6	0	6	206	0	206
47427	5 424	0	5 424	5 274	0	5 274	7 010	0	7 010	3 688	0	3 688
50206	56 276	0	56 276	56	0	56	56 332	0	56 332	0	0	0
50208	35 154	0	35 154	34	0	34	35 188	0	35 188	0	0	0
50221	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
51506	12 891	0	12 891	718	0	718	9 500	0	9 500	4 109	0	4 109
52503	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
60302	921	0	921	230	0	230	300	0	300	851	0	851
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	526	0	526	305	0	305	831	0	831	0	0	0
60312	1 004	0	1 004	2 208	0	2 208	2 723	0	2 723	489	0	489
60401	4 706	0	4 706	2 995	0	2 995	0	0	0	7 701	0	7 701
60701	2 923	0	2 923	72	0	72	2 995	0	2 995	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	101 074	0	101 074	101 074	0	101 074	0	0	0
61403	5 343	0	5 343	58	0	58	292	0	292	5 109	0	5 109
70606	343 815	0	343 815	18 621	0	18 621	62	0	62	362 374	0	362 374
70608	22 788	0	22 788	501	0	501	0	0	0	23 289	0	23 289
70610	461	0	461	13	0	13	0	0	0	474	0	474
70611	2 767	0	2 767	351	0	351	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	1 122 841	15 429	1 138 270	1 048 410	381 975	1 430 385	1 263 744	392 676	1 656 420	907 507	4 728	912 235
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30226	6	0	6	9	0	9	7	0	7	4	0	4
30232	0	0	0	1 108	2 227	3 335	1 108	2 227	3 335	0	0	0
40502	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
40701	316	0	316	1 251	0	1 251	1 074	0	1 074	139	0	139
40702	426 487	328	426 815	633 329	150 400	783 729	409 416	150 396	559 812	202 574	324	202 898
40703	11	0	11	33	0	33	35	0	35	13	0	13
40802	504	0	504	2 153	0	2 153	2 257	0	2 257	608	0	608
40807	874	112	986	311	3	314	0	3	3	563	112	675
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
40912	0	0	0	187	1 114	1 301	187	1 114	1 301	0	0	0
40913	0	0	0	171	1 113	1 284	171	1 113	1 284	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	12	0	12	12	0	12	42	0	42	42	0	42
42311	24	0	24	18	0	18	0	0	0	6	0	6
42312	54	0	54	24	0	24	0	0	0	30	0	30
42313	762	0	762	156	0	156	0	0	0	606	0	606
42314	204	0	204	18	0	18	0	0	0	186	0	186
45115	575	0	575	185	0	185	2 317	0	2 317	2 707	0	2 707
45215	27 722	0	27 722	7 167	0	7 167	15	0	15	20 570	0	20 570
45515	22 763	0	22 763	2 090	0	2 090	4 626	0	4 626	25 299	0	25 299
45818	2 587	0	2 587	10	0	10	2 806	0	2 806	5 383	0	5 383
45918	278	0	278	0	0	0	264	0	264	542	0	542
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	152 493	150 917	303 410	152 493	150 917	303 410	0	0	0
47416	16	0	16	12 387	0	12 387	14 921	0	14 921	2 550	0	2 550
47422	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47425	2 995	0	2 995	2 307	0	2 307	1 445	0	1 445	2 133	0	2 133
47426	191	0	191	164	0	164	183	0	183	210	0	210
50220	183	0	183	200	0	200	17	0	17	0	0	0
51510	129	0	129	89	0	89	1	0	1	41	0	41
52301	50	0	50	18 698	0	18 698	18 698	0	18 698	50	0	50
52305	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500
52306	12 027	0	12 027	8 040	0	8 040	13	0	13	4 000	0	4 000
52501	2 090	0	2 090	1 577	0	1 577	71	0	71	584	0	584
60301	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60305	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	82	0	82	196	0	196
60311	1 056	0	1 056	1 385	0	1 385	342	0	342	13	0	13
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	7	0	7	128	0	128	141	0	141	20	0	20
60601	1 636	0	1 636	0	0	0	92	0	92	1 728	0	1 728
60903	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
61304	670	0	670	156	0	156	158	0	158	672	0	672
70601	350 435	0	350 435	0	0	0	18 641	0	18 641	369 076	0	369 076
70603	22 708	0	22 708	0	0	0	220	0	220	22 928	0	22 928
70605	370	0	370	0	0	0	31	0	31	401	0	401
Итого по пассиву (баланс)	1 137 830	440	1 138 270	864 339	305 778	1 170 117	638 308	305 774	944 082	911 799	436	912 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	17	0	17	955	0	955	703	0	703	269	0	269
90902	19 683	0	19 683	221	0	221	35	0	35	19 869	0	19 869
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 892	0	461 892	0	0	0	75 540	0	75 540	386 352	0	386 352
91604	878	0	878	587	0	587	163	0	163	1 302	0	1 302
99998	339 584	0	339 584	48 355	0	48 355	84 839	0	84 839	303 100	0	303 100
Итого по активу (баланс)	839 057	0	839 057	50 118	0	50 118	171 280	0	171 280	717 895	0	717 895
Пассив
91312	214 319	0	214 319	4 592	0	4 592	0	0	0	209 727	0	209 727
91315	107 607	0	107 607	47 690	0	47 690	0	0	0	59 917	0	59 917
91317	17 318	0	17 318	32 558	0	32 558	48 355	0	48 355	33 115	0	33 115
91507	311	0	311	0	0	0	1	0	1	312	0	312
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	499 473	0	499 473	86 279	0	86 279	1 601	0	1 601	414 795	0	414 795
Итого по пассиву (баланс)	839 057	0	839 057	171 119	0	171 119	49 957	0	49 957	717 895	0	717 895
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 361	16 361	0	16 361	16 361	0	0	0
93801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	187	0	187	0	16 361	16 361	0	16 361	16 361	187	0	187
Пассив
96001	0	0	0	16 338	0	16 338	16 338	0	16 338	0	0	0
96801	187	0	187	23	0	23	23	0	23	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	187	0	187	16 361	0	16 361	16 361	0	16 361	187	0	187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	105 298,0000	0	0	0,0000	0	0	105 298,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 300,0000	0	0	0,0000	0	0	105 299,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	105 300,0000	0	0	105 299,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 300,0000	0	0	105 299,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?