Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	505 468	335 504	840 972	16 772 248	3 589 987	20 362 235	16 156 375	3 710 118	19 866 493	1 121 341	215 373	1 336 714
20203	0	3 089	3 089	0	2 913	2 913	0	1 846	1 846	0	4 156	4 156
20208	595 330	352	595 682	6 225 286	2 382	6 227 668	5 838 461	2 211	5 840 672	982 155	523	982 678
20209	168 574	14 794	183 368	7 803 280	439 782	8 243 062	7 306 064	451 132	7 757 196	665 790	3 444	669 234
20210	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
20302	0	97 461	97 461	0	20 113	20 113	0	25 378	25 378	0	92 196	92 196
20303	0	487	487	0	202	202	0	375	375	0	314	314
20305	0	0	0	0	2 332	2 332	0	2 332	2 332	0	0	0
20308	0	22 415	22 415	0	84 296	84 296	0	85 644	85 644	0	21 067	21 067
30102	470 277	0	470 277	35 697 161	0	35 697 161	35 401 634	0	35 401 634	765 804	0	765 804
30110	188 964	44 879	233 843	7 200 997	129 851	7 330 848	6 915 202	136 528	7 051 730	474 759	38 202	512 961
30114	0	178 480	178 480	0	3 953 038	3 953 038	0	4 031 432	4 031 432	0	100 086	100 086
30118	0	11 779	11 779	0	1 195	1 195	0	1 392	1 392	0	11 582	11 582
30119	0	17 456	17 456	0	8 055	8 055	0	3 338	3 338	0	22 173	22 173
30202	299 151	0	299 151	213	0	213	0	0	0	299 364	0	299 364
30204	21 693	0	21 693	0	0	0	190	0	190	21 503	0	21 503
30210	28 200	0	28 200	2 514 492	0	2 514 492	2 542 692	0	2 542 692	0	0	0
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30233	15 674	1 749	17 423	5 915 689	41 875	5 957 564	5 908 027	43 324	5 951 351	23 336	300	23 636
30413	781	0	781	2 121 650	0	2 121 650	2 115 086	0	2 115 086	7 345	0	7 345
30424	83 335	0	83 335	5 006 239	0	5 006 239	4 994 823	0	4 994 823	94 751	0	94 751
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32004	210 000	45 187	255 187	90 000	92 597	182 597	300 000	46 993	346 993	0	90 791	90 791
32005	100 000	66 383	166 383	170 000	513	170 513	50 000	66 896	116 896	220 000	0	220 000
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32201	0	43 387	43 387	0	488	488	0	926	926	0	42 949	42 949
32202	0	0	0	4 862 593	0	4 862 593	4 862 593	0	4 862 593	0	0	0
32203	556 435	0	556 435	2 359 217	0	2 359 217	2 915 652	0	2 915 652	0	0	0
32204	104 753	0	104 753	47 244	0	47 244	104 753	0	104 753	47 244	0	47 244
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
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44208	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
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45107	73 851	0	73 851	6 750	0	6 750	5 003	0	5 003	75 598	0	75 598
45108	5 524	0	5 524	0	0	0	407	0	407	5 117	0	5 117
45201	533 364	0	533 364	1 088 376	0	1 088 376	1 114 034	0	1 114 034	507 706	0	507 706
45203	305 832	0	305 832	214 091	0	214 091	305 832	0	305 832	214 091	0	214 091
45204	269 852	0	269 852	87 965	0	87 965	303 047	0	303 047	54 770	0	54 770
45205	2 110 192	265 533	2 375 725	272 613	4 121	276 734	1 598 722	7 821	1 606 543	784 083	261 833	1 045 916
45206	4 061 606	46 487	4 108 093	1 341 252	910	1 342 162	738 289	1 345	739 634	4 664 569	46 052	4 710 621
45207	4 287 421	33 217	4 320 638	87 286	515	87 801	689 573	978	690 551	3 685 134	32 754	3 717 888
45208	3 776 864	570 183	4 347 047	67 782	12 264	80 046	101 108	16 364	117 472	3 743 538	566 083	4 309 621
45303	3 285	0	3 285	165 255	0	165 255	3 540	0	3 540	165 000	0	165 000
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45507	1 364 199	0	1 364 199	157 035	0	157 035	103 568	0	103 568	1 417 666	0	1 417 666
45508	196 399	0	196 399	96 196	0	96 196	78 612	0	78 612	213 983	0	213 983
45509	124 945	0	124 945	196 059	0	196 059	230 493	0	230 493	90 511	0	90 511
45705	294	0	294	0	0	0	6	0	6	288	0	288
45812	327 848	0	327 848	333 333	0	333 333	389 522	0	389 522	271 659	0	271 659
45814	29 670	0	29 670	42 993	0	42 993	41 385	0	41 385	31 278	0	31 278
45815	140 750	0	140 750	12 196	0	12 196	11 513	0	11 513	141 433	0	141 433
45912	481	0	481	2 810	0	2 810	2 447	0	2 447	844	0	844
45914	348	0	348	0	0	0	37	0	37	311	0	311
45915	4 362	0	4 362	1 795	0	1 795	1 828	0	1 828	4 329	0	4 329
47002	991 834	0	991 834	4 025 137	0	4 025 137	3 964 578	0	3 964 578	1 052 393	0	1 052 393
47003	254 055	0	254 055	0	0	0	254 055	0	254 055	0	0	0
47404	0	0	0	16 212 608	987 099	17 199 707	16 212 608	987 099	17 199 707	0	0	0
47408	0	0	0	2 453 526	1 032 027	3 485 553	2 453 526	1 032 027	3 485 553	0	0	0
47415	38 034	0	38 034	3 469	0	3 469	4 052	0	4 052	37 451	0	37 451
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47427	35 469	5 745	41 214	36 046	226	36 272	42 089	309	42 398	29 426	5 662	35 088
47801	976	0	976	0	0	0	4	0	4	972	0	972
50104	555 421	0	555 421	1 981 337	0	1 981 337	1 974 284	0	1 974 284	562 474	0	562 474
50106	185 727	0	185 727	1 128 186	0	1 128 186	974 819	0	974 819	339 094	0	339 094
50107	0	0	0	257 858	0	257 858	257 858	0	257 858	0	0	0
50118	520 286	0	520 286	2 294 440	0	2 294 440	2 300 966	0	2 300 966	513 760	0	513 760
50121	448	0	448	800	0	800	452	0	452	796	0	796
50208	1 452 053	0	1 452 053	278 638	0	278 638	412 593	0	412 593	1 318 098	0	1 318 098
50605	1 326	0	1 326	106	0	106	1 432	0	1 432	0	0	0
50606	95	0	95	5 092	0	5 092	5 101	0	5 101	86	0	86
50621	69	0	69	130	0	130	199	0	199	0	0	0
50706	6 273 657	0	6 273 657	0	0	0	0	0	0	6 273 657	0	6 273 657
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60306	9	0	9	12 489	0	12 489	12 498	0	12 498	0	0	0
60308	1 144	164	1 308	2 348	120	2 468	3 105	284	3 389	387	0	387
60310	2 713	0	2 713	12 973	0	12 973	14 736	0	14 736	950	0	950
60312	418 351	0	418 351	221 436	0	221 436	263 040	0	263 040	376 747	0	376 747
60314	2 193	1 486	3 679	0	117	117	1 261	652	1 913	932	951	1 883
60323	10 195	0	10 195	93	0	93	86	0	86	10 202	0	10 202
60401	2 155 972	0	2 155 972	22 704	0	22 704	6 987	0	6 987	2 171 689	0	2 171 689
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60412	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	22 914	0	22 914	571	0	571	17 747	0	17 747	5 738	0	5 738
61002	4 229	0	4 229	1 443	0	1 443	44	0	44	5 628	0	5 628
61008	16 970	0	16 970	8 562	0	8 562	9 418	0	9 418	16 114	0	16 114
61009	17 006	0	17 006	1 912	0	1 912	6 483	0	6 483	12 435	0	12 435
61010	153	0	153	147	0	147	118	0	118	182	0	182
61011	616 877	0	616 877	0	0	0	0	0	0	616 877	0	616 877
61209	0	0	0	118 665	0	118 665	118 665	0	118 665	0	0	0
61210	0	0	0	2 606 733	0	2 606 733	2 606 733	0	2 606 733	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	0	9 891	9 891	0	9 891	9 891	0	0	0
61403	62 623	0	62 623	9 677	0	9 677	11 486	0	11 486	60 814	0	60 814
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70606	6 080 809	0	6 080 809	618 044	0	618 044	6 243	0	6 243	6 692 610	0	6 692 610
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70611	82 717	0	82 717	7 686	0	7 686	725	0	725	89 678	0	89 678
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Итого по активу (баланс)	44 974 267	1 810 926	46 785 193	135 230 913	12 633 037	147 863 950	134 895 366	12 688 037	147 583 403	45 309 814	1 755 926	47 065 740
Пассив
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10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	22 935	0	22 935	0	0	0	0	0	0	22 935	0	22 935
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47405	0	0	0	0	305 828	305 828	0	305 828	305 828	0	0	0
47407	0	0	0	2 770 150	715 022	3 485 172	2 770 150	715 022	3 485 172	0	0	0
47411	190 879	17 786	208 665	151 374	3 453	154 827	95 441	3 419	98 860	134 946	17 752	152 698
47416	9 996	16	10 012	63 619	17	63 636	53 681	1	53 682	58	0	58
47422	41 907	9	41 916	5 943 933	6	5 943 939	5 905 442	2	5 905 444	3 416	5	3 421
47425	174 404	0	174 404	71 150	0	71 150	90 935	0	90 935	194 189	0	194 189
47426	48 200	3 107	51 307	47 400	181	47 581	28 799	1 011	29 810	29 599	3 937	33 536
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	13 887	0	13 887	4 363	0	4 363	3 614	0	3 614	13 138	0	13 138
50219	14 520	0	14 520	3 338	0	3 338	1 999	0	1 999	13 181	0	13 181
50620	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
50719	142 853	0	142 853	0	0	0	0	0	0	142 853	0	142 853
52005	3 500 272	0	3 500 272	0	0	0	0	0	0	3 500 272	0	3 500 272
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	62 260	0	62 260	0	0	0	32 721	0	32 721	94 981	0	94 981
52602	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60301	0	0	0	40 938	0	40 938	40 938	0	40 938	0	0	0
60305	0	0	0	92 711	0	92 711	92 711	0	92 711	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	5 068	0	5 068	1 862	0	1 862	5 542	0	5 542	8 748	0	8 748
60311	4 784	0	4 784	13 215	0	13 215	11 730	0	11 730	3 299	0	3 299
60313	0	15	15	0	11	11	0	11	11	0	15	15
60322	294	0	294	6 015	0	6 015	6 130	0	6 130	409	0	409
60324	11 500	0	11 500	83	0	83	878	0	878	12 295	0	12 295
60601	565 190	0	565 190	2 173	0	2 173	8 852	0	8 852	571 869	0	571 869
61012	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
61301	459	0	459	0	0	0	96	0	96	555	0	555
61501	1 153	0	1 153	40	0	40	2 694	0	2 694	3 807	0	3 807
70601	6 323 297	0	6 323 297	1 856	0	1 856	624 096	0	624 096	6 945 537	0	6 945 537
70602	484	0	484	4 552	0	4 552	5 300	0	5 300	1 232	0	1 232
70603	1 208 577	0	1 208 577	0	0	0	80 427	0	80 427	1 289 004	0	1 289 004
70604	270 514	0	270 514	0	0	0	21 180	0	21 180	291 694	0	291 694
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	8 319	0	8 319	1 806	0	1 806	875	0	875	7 388	0	7 388
Итого по пассиву (баланс)	45 050 305	1 734 888	46 785 193	90 815 990	3 390 197	94 206 187	91 145 429	3 341 305	94 486 734	45 379 744	1 685 996	47 065 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 728	0	1 499 728	0	0	0	0	0	0	1 499 728	0	1 499 728
90901	3 494 664	0	3 494 664	401 219	0	401 219	771 825	0	771 825	3 124 058	0	3 124 058
90902	2 812 350	1	2 812 351	1 212 457	0	1 212 457	888 066	0	888 066	3 136 741	1	3 136 742
90907	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
91202	356 657	0	356 657	30 278	0	30 278	64 461	0	64 461	322 474	0	322 474
91203	646	0	646	82	0	82	121	0	121	607	0	607
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91413	0	0	0	64 811	0	64 811	0	0	0	64 811	0	64 811
91414	39 894 937	281 927	40 176 864	5 694 918	4 376	5 699 294	5 296 221	8 304	5 304 525	40 293 634	277 999	40 571 633
91416	0	8 285	8 285	142 300	196	142 496	25 000	236	25 236	117 300	8 245	125 545
91417	646 800	0	646 800	10 414	0	10 414	85 000	0	85 000	572 214	0	572 214
91418	976	0	976	0	0	0	4	0	4	972	0	972
91501	40 154	0	40 154	591 086	0	591 086	10 801	0	10 801	620 439	0	620 439
91502	1 846	0	1 846	3 499	0	3 499	0	0	0	5 345	0	5 345
91603	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
91604	306 526	38 899	345 425	20 352	2 222	22 574	50 202	25 445	75 647	276 676	15 676	292 352
91704	3 411	0	3 411	0	0	0	24	0	24	3 387	0	3 387
91802	15 283	0	15 283	0	0	0	6	0	6	15 277	0	15 277
99998	25 517 792	0	25 517 792	17 946 992	0	17 946 992	21 258 137	0	21 258 137	22 206 647	0	22 206 647
Итого по активу (баланс)	74 591 802	329 112	74 920 914	26 126 708	6 794	26 133 502	28 458 174	33 985	28 492 159	72 260 336	301 921	72 562 257
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	614 685	0	614 685	100 000	0	100 000	77 808	0	77 808	592 493	0	592 493
91312	19 521 633	0	19 521 633	3 190 774	0	3 190 774	933 498	0	933 498	17 264 357	0	17 264 357
91314	1 276 231	0	1 276 231	12 796 741	0	12 796 741	12 319 288	0	12 319 288	798 778	0	798 778
91315	2 490 236	13 547	2 503 783	1 163 202	394	1 163 596	575 712	246	575 958	1 902 746	13 399	1 916 145
91316	85 005	0	85 005	867 067	0	867 067	978 583	0	978 583	196 521	0	196 521
91317	1 185 443	0	1 185 443	3 201 816	0	3 201 816	3 002 029	0	3 002 029	985 656	0	985 656
91318	5 467	0	5 467	190	0	190	83	0	83	5 360	0	5 360
91319	174 497	0	174 497	126 457	0	126 457	249 738	0	249 738	297 778	0	297 778
91507	132 189	15 816	148 005	5 220	449	5 669	3 807	373	4 180	130 776	15 740	146 516
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	49 403 122	0	49 403 122	6 437 387	0	6 437 387	7 389 875	0	7 389 875	50 355 610	0	50 355 610
Итого по пассиву (баланс)	74 891 551	29 363	74 920 914	27 888 877	843	27 889 720	25 530 444	619	25 531 063	72 533 118	29 139	72 562 257
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 356	1 356	197 655	76 487	274 142	197 655	77 843	275 498	0	0	0
93002	0	110	110	0	3 010	3 010	0	3 120	3 120	0	0	0
93102	0	815	815	0	6 117	6 117	0	6 932	6 932	0	0	0
93201	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
93301	0	0	0	22 582	0	22 582	22 582	0	22 582	0	0	0
93302	0	0	0	22 582	0	22 582	22 582	0	22 582	0	0	0
93303	0	0	0	48 494	0	48 494	22 582	0	22 582	25 912	0	25 912
93304	48 494	0	48 494	0	0	0	48 494	0	48 494	0	0	0
93801	1 301	0	1 301	1 139	0	1 139	2 169	0	2 169	271	0	271
93802	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
93803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 795	2 281	52 076	292 955	85 614	378 569	316 567	87 895	404 462	26 183	0	26 183
Пассив
96001	1 355	0	1 355	78 020	195 892	273 912	76 665	195 892	272 557	0	0	0
96002	0	929	929	0	8 688	8 688	0	7 759	7 759	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0
96201	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
96301	0	0	0	0	22 840	22 840	0	22 840	22 840	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 116	23 116	0	23 116	23 116	0	0	0
96303	0	0	0	0	23 494	23 494	0	49 677	49 677	0	26 183	26 183
96304	0	49 787	49 787	0	50 119	50 119	0	332	332	0	0	0
96801	1	0	1	219	0	219	218	0	218	0	0	0
96802	4	0	4	92	0	92	88	0	88	0	0	0
96803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 360	50 716	52 076	80 284	325 506	405 790	78 924	300 973	379 897	0	26 183	26 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	230,0000
98010	0	0	2 743 855 873,6900	0	0	11 498 160 802,0000	0	0	14 091 097 327,0000	0	0	150 919 348,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	2 743 856 083,6900	0	0	11 498 160 827,0000	0	0	14 091 097 332,0000	0	0	150 919 578,6900
Пассив
98040	0	0	139 224 882,0000	0	0	1 049 290,0000	0	0	1 570 177,0000	0	0	139 745 769,0000
98050	0	0	2 601 979 304,6900	0	0	14 090 048 037,0000	0	0	11 496 590 625,0000	0	0	8 521 892,6900
98070	0	0	525 210,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	525 230,0000
98090	0	0	2 126 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 126 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 743 856 083,6900	0	0	14 091 097 332,0000	0	0	11 498 160 827,0000	0	0	150 919 578,6900

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